公募基金 > 基金超市 > 大成一带一路灵活配置混合C
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理齐炜中
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.7172
2.7172
44.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.43% 0.01% 1269/9287
最近一月 4.18% 0.02% 1910/9258
最近三月 -0.54% -0.04% 3547/9159
最近一年 19.98% 0.14% 2313/8394
(2026-08-27)
基金代码019223 基金经理齐炜中 最新份额6.12万份   ()
基金类型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-28 2.7248 2.7248 0.28%
2026-8-27 2.7172 2.7172 0.66%
2026-8-26 2.6994 2.6994 1.00%
2026-8-25 2.6726 2.6726 -0.70%
2026-8-24 2.6914 2.6914 0.18%
2026-8-21 2.6865 2.6865 1.15%
2026-8-20 2.6559 2.6559 0.74%
2026-8-19 2.6365 2.6365 -0.73%
2026-8-18 2.656 2.656 0.50%
2026-8-17 2.6428 2.6428 1.32%
2026-8-14 2.6084 2.6084 0.44%
2026-8-13 2.5969 2.5969 -1.13%
2026-8-12 2.6267 2.6267 -0.56%
2026-8-11 2.6415 2.6415 -1.64%
2026-8-10 2.6855 2.6855 0.67%
2026-8-7 2.6677 2.6677 0.97%
2026-8-6 2.6421 2.6421 0.59%
2026-8-5 2.6266 2.6266 1.64%
2026-8-4 2.5841 2.5841 -0.85%
2026-8-3 2.6062 2.6062 -0.93%

齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成一带一路灵活配置混合C  2023-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成悦享生活混合A混合型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
大成消费机遇混合C混合型2022-09-28 至 2025-01-09 2.3-24.54% -20.12% 
大成新兴活力混合C混合型2023-01-19 至 2026-08-17 3.6-20.27% -19.21% 
大成蓝筹稳健混合C2023-09-07 至 今 3.0-9.08% -14.33% 
大成消费主题混合A混合型2020-02-03 至 今 6.664.10% 10.73% 
大成内需增长混合H混合型2024-08-05 至 今 2.1--  --  
大成消费精选股票A股票型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
大成景阳领先混合C混合型2023-03-09 至 今 3.5-25.77% -20.96% 
大成悦享生活混合C混合型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
大成新兴活力混合A混合型2023-01-19 至 2026-08-17 3.6-20.02% -19.21% 
大成至诚鑫选混合C混合型2023-04-22 至 今 3.4-20.06% -18.51% 
大成消费主题混合C混合型2023-03-09 至 今 3.5-21.58% -20.96% 
大成内需增长混合C混合型2024-08-05 至 今 2.1--  --  
大成景阳领先混合A混合型2020-02-03 至 今 6.662.71% 10.73% 
大成消费机遇混合A混合型2022-09-28 至 2025-01-09 2.3-23.99% -20.12% 
大成至诚鑫选混合A混合型2023-04-22 至 今 3.4-19.85% -18.51% 
大成一带一路灵活配置混合C2023-09-25 至 今 2.9-12.10% -13.46% 
大成内需增长混合A混合型2024-08-05 至 今 2.1--  --  
大成一带一路灵活配置混合A2021-03-17 至 今 5.5-6.89% -23.49% 
大成消费精选股票C股票型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
大成蓝筹稳健混合A2021-06-21 至 今 5.2-30.39% -27.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
齐炜中2023-09-25 至 今2年11个月零4天-12.10-13.46
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159058 1.0074 1.0074 1.35%
014447 1.0655 1.1348 0.04%
016405 1.0238 1.0838 0.04%
016060 1.283 1.283 1.39%
016547 1.2696 1.2696 1.39%
016852 1.056 1.056 1.39%
014122 0.8305 0.8305 1.35%
013364 1.1843 1.1843 0.47%
020853 2.8499 2.8499 1.35%
024470 1.6775 1.6775 1.39%
159923 2.1805 2.1805 1.35%
022927 2.8099 2.8099 1.35%
022398 1.0259 1.0259 0.04%
021359 1.3045 1.3045 1.35%
020574 1.1245 1.1693 0.04%
008821 1.1633 1.1633 0.04%
008846 1.4273 1.4273 1.39%
009070 1.3318 1.3318 1.35%
004209 0.955 1.173 1.39%
008272 2.3216 2.3216 1.39%
159980 2.1596 2.1596 -0.57%
160918 2.6209 6.3253 1.39%
090003 1.0708 3.9336 1.39%
090019 3.5004 4.6861 1.39%
007946 1.1467 1.1934 0.04%
007967 1.021 1.1468 0.04%
019152 2.0455 2.0455 0.04%
020345 1.0573 1.1463 0.04%
019197 5.29 5.29 1.39%
019207 1.642 1.642 1.39%
019254 1.665 1.665 1.35%
022247 1.1896 1.1896 0.04%
017772 0.8471 0.8471 1.39%
015780 1.2388 1.2388 1.39%
015997 0.7901 0.7901 1.35%
003841 1.0578 1.3318 0.04%
002946 1.2 1.2585 0.04%
000587 4.073 4.473 1.39%
002258 5.366 5.366 1.39%
000152 1.1242 1.6285 0.04%
000153 1.1125 1.5715 0.04%
008629 1.1282 1.1282 1.39%
008686 1.1347 1.3645 0.04%
008689 1.159 1.159 0.04%
008748 1.0951 1.1931 0.04%
012046 0.6422 0.6422 1.35%
012992 1.2041 1.2041 1.39%
014859 1.1787 1.1787 1.39%
013914 1.5236 1.5236 1.39%
001497 1.1762 1.1762 0.04%
006674 1.1243 1.4186 0.04%
009219 1.0619 1.1901 0.04%
010179 1.0199 1.0199 1.39%
003359 3.1444 3.1444 1.35%
010909 1.0036 1.0036 1.35%
010928 1.1347 1.1347 0.04%
010960 1.0184 1.1358 0.04%
009797 1.2721 1.2721 1.39%
009798 1.0796 1.0796 1.39%
025995 1.0487 1.0487 1.39%
026037 1.0293 1.0293 1.39%
024715 1.0596 1.0596 1.35%
027331 0.9999 0.9999 1.39%
159513 1.674 1.674 0.47%
159642 0.9501 0.9501 1.35%
025787 0.8727 0.8727 0.47%
159059 1.023 1.023 1.35%
014225 1.47 1.47 1.39%
014271 1.2055 1.2055 1.39%
017262 1.0933 1.0933 1.39%
016288 0.9041 0.9041 1.39%
014121 0.8453 0.8453 1.35%
015632 1.0293 1.1651 0.04%
013464 1.4415 1.4415 1.39%
013790 1.1457 1.1457 0.04%
013363 1.1959 1.1959 0.47%
020948 1.0391 1.0591 0.04%
021132 1.0779 1.0779 0.04%
024617 1.142 1.142 1.35%
022904 1.248 1.248 1.35%
024259 1.6907 1.6907 0.04%
022397 1.0292 1.0292 0.04%
008847 1.3826 1.3826 1.39%
008973 1.3091 1.3091 1.35%
007507 1.1431 1.2611 0.04%
090006 1.0779 2.8999 1.39%
090010 2.7772 2.9332 1.35%
096001 2.8783 3.5804 0.47%
006038 3.4552 3.4552 1.39%
018225 1.1279 1.4356 1.39%
019183 1.8287 1.8287 1.39%
019201 2.176 2.176 1.39%
019335 1.2302 1.2302 1.39%
019357 1.016 1.016 1.39%
019373 1.129 1.129 0.04%
020174 1.1 1.1 0.04%
018460 8.153 8.153 1.39%
018519 1.0547 1.0857 0.04%
015998 0.7804 0.7804 1.35%
000628 5.1088 5.1088 1.35%
001301 2.524 2.524 1.39%
000128 1.3351 1.5391 0.04%
519300 1.1333 3.0649 1.35%
960018 4.023 4.023 1.39%
008589 1.2067 1.2067 1.39%
008688 1.1895 1.1895 0.04%
012248 1.0379 1.0714 1.39%
009495 1.156 1.201 0.04%
009496 1.1356 1.1806 0.04%
012849 0.7417 0.7417 1.39%
013853 1.4296 1.4296 1.39%
519017 1.21 4.012 1.39%
010371 2.4036 2.4036 1.39%
010959 1.036 1.1713 0.04%
009796 1.303 1.303 1.39%
001791 0.7452 0.7452 1.39%
026340 1.0021 1.0021 1.39%
026716 0.9251 0.9251 1.35%
026918 1.0118 1.0118 1.39%
026919 1.0104 1.0104 1.39%
026935 1.0123 1.0123 1.35%
027722 1.0607 1.0607 1.35%
159113 102.1816 1.0218 0.04%
159155 0.8577 0.8577 1.35%
017182 1.0146 1.0146 1.39%
016548 1.2505 1.2505 1.39%
159027 0.9145 0.9145 1.35%
021131 1.0817 1.0817 0.04%
024406 0.9378 0.9378 1.39%
024469 1.6892 1.6892 1.39%
023657 0.9613 0.9613 0.04%
022422 1.2422 1.2422 1.35%
159740 0.5807 0.5807 0.47%
004117 1.0251 1.2736 0.04%
160921 1.4225 1.7797 1.39%
160925 1.3173 1.3173 1.35%
090023 1.0674 1.1868 0.04%
091023 1.0738 1.1934 0.04%
007947 1.1459 1.1906 0.04%
020369 1.1115 1.2095 0.04%
020455 1.0741 1.1022 0.04%
020527 1.0187 1.0187 0.04%
018454 3.2528 3.2528 1.39%
019208 0.941 1.008 1.39%
019334 1.2586 1.2586 1.39%
019358 1.0071 1.0071 1.39%
018461 1.19 1.19 1.39%
018661 1.428 1.428 1.35%
560520 1.0979 1.0979 1.35%
017765 1.4014 1.4014 1.39%
017773 1.9519 1.9519 1.39%
015898 1.0332 1.0332 0.04%
000131 1.6041 1.9041 0.04%
008630 1.0861 1.0861 1.39%
012045 0.6551 0.6551 1.35%
012185 0.8362 0.8362 1.39%
009396 1.0179 1.1889 0.04%
012980 0.7219 0.7219 0.47%
011583 1.0283 1.0283 0.47%
014651 1.0608 1.0608 1.39%
015045 1.0852 1.1412 0.04%
006811 1.0252 1.2082 0.04%
002567 1.322 1.322 1.39%
002644 1.2168 1.351 0.04%
002645 1.1873 1.3201 0.04%
010372 2.3471 2.3471 1.39%
003374 1.8808 2.0268 1.39%
010940 1.1614 1.1614 1.39%
026486 1.0265 1.0265 1.39%
024716 1.0565 1.0565 1.35%
024922 1.1246 1.1246 1.35%
026972 1.0035 1.0035 1.39%
027019 1.002 1.002 0.04%
159298 1.2142 1.2142 1.35%
159358 1.3288 1.3288 1.35%
159542 1.3276 1.3276 1.35%
159048 0.8623 0.8623 1.35%
159235 1.2346 1.2346 1.35%
014224 1.5041 1.5041 1.39%
014312 0.944 0.944 1.39%
016198 4.4679 4.4679 1.39%
020822 1.8853 1.8853 1.39%
021171 1.6166 1.6166 1.35%
023658 0.9571 0.9571 0.04%
159943 1.5544 1.2059 1.35%
022973 1.1418 1.2454 1.35%
023894 1.6586 1.6586 1.35%
020677 1.1116 1.1116 0.04%
008820 1.1825 1.1825 0.04%
008971 6.2834 6.2834 0.47%
501079 4.5769 4.5769 1.39%
160926 1.1063 1.1063 1.39%
007508 1.1371 1.2521 0.04%
090009 3.641 3.641 1.39%
090011 1.402 2.002 1.39%
090021 1.135 1.135 0.04%
091021 1.1586 1.1586 0.04%
008752 1.0026 1.0176 0.47%
020245 1.0237 1.0637 0.04%
020283 1.1851 1.1851 0.04%
020330 1.0349 1.0349 0.04%
020394 1.1464 1.1514 0.04%
020505 1.1433 1.2053 0.04%
018457 0.8654 0.8654 1.39%
019206 3.5096 3.5096 1.35%
018662 1.4106 1.4106 1.35%
015781 1.212 1.212 1.39%
001144 3.3069 3.3069 1.39%
000130 1.6908 1.9908 0.04%
012519 1.68 1.68 1.39%
011835 1.4171 1.4171 1.39%
006812 1.1884 1.2084 0.04%
009220 1.0568 1.1832 0.04%
010739 1.0678 1.0678 1.39%
010827 2.2557 2.2557 1.39%
011066 4.9976 4.9976 1.35%
001792 0.6824 0.6824 1.39%
024838 1.4297 1.4297 1.39%
025521 0.983 0.983 0.99%
014311 0.9676 0.9676 1.39%
017181 1.0278 1.0278 1.39%
016287 0.9248 0.9248 1.39%
015526 1.5555 1.5555 1.39%
013463 1.4649 1.4649 1.39%
013791 1.1349 1.1349 0.04%
013401 1.1354 1.1354 0.04%
159013 1.0189 1.0189 1.35%
024604 1.1826 1.1826 0.04%
024616 1.1446 1.1446 1.35%
024162 0.7491 0.7491 1.35%
025284 0.996 0.996 0.04%
008988 4.5132 4.5132 1.39%
008271 2.4496 2.4496 1.39%
008274 1.5175 1.5175 1.39%
008401 2.8622 3.0958 0.47%
160910 0.948 3.081 1.39%
160916 4.661 3.992 1.39%
090007 1.1381 3.706 1.39%
090015 4.033 4.033 1.39%
090016 1.9784 2.2354 1.39%
090017 2.053 2.063 0.04%
090020 1.315 1.315 1.39%
007910 1.1852 1.1852 -0.57%
018863 1.0144 1.0144 1.39%
018891 0.9775 0.9775 1.39%
020329 1.0397 1.0397 0.04%
020379 1.0619 1.0919 0.04%
019182 1.0549 1.0549 1.39%
019225 3.59 3.59 1.39%
019492 1.0855 1.0955 0.04%
018518 1.0589 1.0899 0.04%
017669 1.2355 1.2355 1.39%
003574 1.0295 1.3351 0.04%
002383 1.796 1.986 1.39%
004389 1.108 1.356 0.04%
001365 1.663 1.663 1.39%
011923 0.7056 0.7056 1.35%
011941 0.1478 0.1501 0.47%
011584 0.9999 0.9999 0.47%
008003 1.0141 1.1887 0.04%
008004 1.0112 1.1674 0.04%
010178 1.0432 1.0432 1.39%
010369 1.1389 1.1389 1.39%
010370 1.1128 1.1128 1.39%
000834 6.3424 6.3424 0.47%
002086 1.3621 1.5691 0.04%
026713 0.8818 0.8818 1.35%
024920 1.1256 1.1256 1.35%
027330 1.0009 1.0009 1.39%
159303 1.6802 1.6802 0.47%
159242 2.0799 2.0799 1.35%
016476 1.0518 1.0518 1.39%
016793 1.0261 1.1011 0.04%
015545 0.4219 0.4548 0.47%
015564 1.3563 1.4163 1.39%
015565 1.3301 1.3901 1.39%
013436 1.2146 1.2146 1.39%
020854 2.8309 2.8309 1.35%
022423 1.2456 1.2456 1.35%
159906 1.7251 1.7251 1.35%
023027 1.0188 1.0188 0.04%
024055 0.9837 0.9837 0.47%
021213 1.2994 1.2994 1.35%
008934 1.2263 1.2263 1.35%
008935 1.1679 1.1679 1.35%
008989 4.4009 4.4009 1.39%
009069 1.3642 1.3642 1.35%
008275 1.4792 1.4792 1.39%
090013 2.077 3.26 1.39%
007911 1.153 1.153 -0.57%
020378 1.1347 1.1693 0.04%
018008 4.566 4.566 1.39%
019224 1.306 1.306 1.39%
019363 1.3629 1.3629 1.39%
019491 1.0866 1.0966 0.04%
018693 1.376 1.376 1.39%
022297 1.0794 1.0794 0.04%
015899 1.0327 1.0327 0.04%
002945 2.195 2.195 1.39%
002319 2.7528 2.8328 1.39%
001300 2.764 2.764 1.39%
001364 1.2118 1.3268 1.39%
012473 1.1431 1.1431 1.39%
008687 1.0963 1.3217 0.04%
009397 1.0424 1.2034 0.04%
012848 0.7632 0.7632 1.39%
516610 0.4346 0.4346 1.35%
001516 1.0543 1.1732 0.04%
003147 1.5855 1.5855 1.39%
010929 1.3334 1.3334 1.39%
011159 2.563 3.0987 1.39%
026715 0.9261 0.9261 1.35%
026936 1.012 1.012 1.35%
026973 1.0025 1.0025 1.39%
159395 103.5489 1.0355 0.04%
025522 0.9797 0.9797 0.99%
025652 1.384 1.384 1.35%
014272 1.1828 1.1828 1.39%
017311 1.0142 1.0994 0.04%
016475 1.0622 1.0622 1.39%
013399 1.1409 1.1409 0.04%
013404 0.4243 0.4577 0.47%
020821 1.9009 1.9009 1.39%
020949 1.0332 1.0532 0.04%
022421 1.2478 1.2478 1.35%
023893 1.6678 1.6678 1.35%
023966 1.1189 1.1189 0.04%
024056 0.9814 0.9814 0.47%
021212 1.307 1.307 1.35%
008870 1.315 1.315 1.39%
008871 1.6199 1.6199 1.35%
008938 1.0909 1.2124 0.04%
008269 1.7819 1.9962 1.39%
160919 3.5619 5.5479 1.35%
160924 1.0137 1.0137 0.47%
090002 1.108 2.4527 0.04%
090004 1.85 4.271 1.39%
009653 1.2062 1.2062 1.39%
007096 1.1299 1.4658 1.35%
008751 1.0337 1.0487 0.47%
018862 1.0208 1.0208 1.39%
018890 0.9891 0.9891 1.39%
018413 2.0367 2.2097 1.39%
019222 4.014 4.014 1.39%
019307 1.0275 1.079 0.04%
017670 1.2199 1.2199 1.39%
017739 1.0735 1.0735 1.39%
017764 1.4308 1.4308 1.39%
003692 1.3476 1.5584 1.39%
003693 1.3322 1.543 1.39%
002947 1.1537 1.2108 0.04%
007801 2.7537 2.7537 1.35%
000129 1.3864 1.5964 0.04%
012474 1.1201 1.1201 1.39%
011926 0.6763 0.6763 1.35%
012184 0.8542 0.8542 1.39%
012249 1.045 1.0508 1.39%
012890 1.0334 1.1404 0.04%
012979 0.734 0.734 0.47%
012991 1.223 1.223 1.39%
014860 1.1618 1.1618 1.39%
013915 1.4897 1.4897 1.39%
519019 0.8589 4.8294 1.39%
003373 1.8931 2.0391 1.39%
010826 2.3604 2.3604 1.39%
010908 1.026 1.026 1.35%
010927 1.1574 1.1574 0.04%
026341 1.0016 1.0016 1.39%
026487 1.0251 1.0251 1.39%
025996 1.0458 1.0458 1.39%
026038 1.0264 1.0264 1.39%
026062 0.9938 0.9938 0.04%
024852 1.3564 1.3564 1.39%
027721 1.061 1.061 1.35%
159595 1.3817 1.3817 1.35%
159045 0.8326 0.8326 1.35%
159216 1.4804 1.4804 1.35%
016404 1.0319 1.0919 0.04%
017261 1.1036 1.1036 1.39%
016062 1.387 1.387 1.39%
014141 1.0679 1.0679 1.39%
014142 1.0419 1.0419 1.39%
015546 0.9911 0.9911 0.47%
013792 1.14 1.14 0.04%
013400 1.1308 1.1308 0.04%
013435 1.2505 1.2505 1.39%
021170 1.6303 1.6303 1.35%
023026 1.0202 1.0202 0.04%
024159 0.99 0.99 1.39%
024160 0.9825 0.9825 1.39%
024161 0.7514 0.7514 1.35%
025283 0.9993 0.9993 0.04%
020676 1.1195 1.1195 0.04%
008869 1.3495 1.3495 1.39%
008872 1.5606 1.5606 1.35%
008270 1.7367 1.9489 1.39%
090001 0.8766 4.4876 1.39%
090012 1.6797 1.6797 1.35%
090018 8.283 8.783 1.39%
092002 1.1248 2.3766 0.04%
009654 1.1786 1.1786 1.39%
019184 1.77 1.77 1.39%
019223 2.7172 2.7172 1.39%
019255 3.964 3.964 1.39%
019372 1.1384 1.1384 0.04%
018694 0.9434 0.9434 1.39%
022089 1.1507 1.1507 0.04%
022169 2.7692 2.7692 1.35%
002236 3.3266 3.3266 1.35%
012520 1.6726 1.6726 1.39%
008628 1.0311 1.1777 0.04%
008747 1.1115 1.2095 0.04%
011940 0.1524 0.1547 0.47%
012937 1.0302 1.1688 0.04%
011742 1.0296 1.1742 0.04%
011834 1.4761 1.4761 1.39%
014652 1.0319 1.0319 1.39%
013854 1.4057 1.4057 1.39%
010738 1.0923 1.0923 1.39%
010930 1.291 1.291 1.39%
010941 1.1552 1.1552 1.39%
026063 0.9911 0.9911 0.04%
026712 0.8821 0.8821 1.35%
024921 1.122 1.122 1.35%
027018 1.0027 1.0027 0.04%
025653 1.3805 1.3805 1.35%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,351.5786.37
2债券及货币781.1520.13
3现金781.1520.13
4其他资产257.4706.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000657中钨高新02.97284.297.33%2.97  
601899紫金矿业10.85272.777.03%10.85  
000962东方钽业02.79252.776.51%2.79  
000630铜陵有色33.71214.405.52%33.71  
600938中国海油07.70209.065.39%0.86  
601857中国石油23.57204.595.27%23.57  
600397江钨装备06.94188.984.87%6.94  
601088中国神华04.72184.274.75%4.72  
600549厦门钨业02.16184.034.74%2.16  
600176中国巨石02.51182.934.71%2.51  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.45%19.98%0.0%0.0%13.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.18%
-0.54%
-6.47%
21.98%
19.98%
0.0%
0.0%
44.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.04
1.07
夏普比率
72.67
97.77
57.71
特雷诺指数
0.02
0.06
0.03
詹森指数
0.16
0.08
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。