基金公司大成基金管理有限公司 基金经理齐炜中 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019223 | 基金经理齐炜中 | 最新份额506.03万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.8004 | 1.8004 | 2.24% |
2024-4-16 | 1.761 | 1.761 | -2.33% |
2024-4-15 | 1.803 | 1.803 | -0.50% |
2024-4-12 | 1.812 | 1.812 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.812 | 1.812 | -0.06% |
2024-4-10 | 1.813 | 1.813 | -1.31% |
2024-4-9 | 1.837 | 1.837 | 0.49% |
2024-4-8 | 1.828 | 1.828 | -0.44% |
2024-4-3 | 1.836 | 1.836 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.838 | 1.838 | 0.33% |
2024-4-1 | 1.832 | 1.832 | 1.27% |
2024-3-29 | 1.809 | 1.809 | 1.23% |
2024-3-28 | 1.787 | 1.787 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.787 | 1.787 | -1.49% |
2024-3-26 | 1.814 | 1.814 | 0.61% |
2024-3-25 | 1.803 | 1.803 | -1.10% |
2024-3-22 | 1.823 | 1.823 | -0.71% |
2024-3-21 | 1.836 | 1.836 | -0.33% |
2024-3-20 | 1.842 | 1.842 | 1.94% |
2024-3-19 | 1.807 | 1.807 | -0.71% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 64.10% | 10.73% |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -21.58% | -20.96% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -12.10% | -13.46% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2023-09-25 至 今 | 0年-6个月零24天 | -12.10 | -13.46 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,881.51 | 89.24 |
2 | 债券及货币 | 1,270.22 | 10.42 |
3 | 现金 | 1,270.22 | 10.42 |
4 | 其他资产 | 103.90 | 00.85 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300761 | 立华股份 | 56.37 | 1,182.09 | 9.69% | 56.37 |
600195 | 中牧股份 | 96.05 | 1,139.12 | 9.34% | 96.05 |
003006 | 百亚股份 | 63.36 | 960.58 | 7.88% | 63.36 |
605108 | 同庆楼 | 26.94 | 820.05 | 6.73% | 26.94 |
688639 | 华恒生物 | 05.80 | 729.87 | 5.99% | 5.80 |
688290 | 景业智能 | 13.91 | 664.70 | 5.45% | 13.91 |
603056 | 德邦股份 | 42.86 | 620.18 | 5.09% | 42.86 |
603275 | 众辰科技 | 12.72 | 514.96 | 4.22% | 12.72 |
688687 | 凯因科技 | 13.56 | 472.84 | 3.88% | 13.56 |
603062 | 麦加芯彩 | 07.54 | 471.00 | 3.86% | 7.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | -2.31% | -8.56% | -8.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -30.62 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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