基金公司大成基金管理有限公司 基金经理邹建 申购费率0.0% 基金规模37.48亿 (2022-06-30) |
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基金代码009798 | 基金经理邹建 | 最新份额24,496.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模37.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模29.77亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于创业板上市公司的股票,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 封闭期内,本基金可以通过战略配售投资创业板股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时,采用战略配售方式参与股票投资,通常有一定限售期,因此,本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8692 | 0.8692 | 0.12% |
2024-4-24 | 0.8682 | 0.8682 | 0.85% |
2024-4-23 | 0.8609 | 0.8609 | -0.99% |
2024-4-22 | 0.8695 | 0.8695 | 1.05% |
2024-4-19 | 0.8605 | 0.8605 | -1.35% |
2024-4-18 | 0.8723 | 0.8723 | 0.65% |
2024-4-17 | 0.8667 | 0.8667 | 1.39% |
2024-4-16 | 0.8548 | 0.8548 | -2.08% |
2024-4-15 | 0.873 | 0.873 | 0.41% |
2024-4-12 | 0.8694 | 0.8694 | 0.28% |
2024-4-11 | 0.867 | 0.867 | 0.09% |
2024-4-10 | 0.8662 | 0.8662 | -1.77% |
2024-4-9 | 0.8818 | 0.8818 | 0.67% |
2024-4-8 | 0.8759 | 0.8759 | -2.67% |
2024-4-3 | 0.8999 | 0.8999 | 0.11% |
2024-4-2 | 0.8989 | 0.8989 | -0.59% |
2024-4-1 | 0.9042 | 0.9042 | 2.10% |
2024-3-29 | 0.8856 | 0.8856 | -0.06% |
2024-3-28 | 0.8861 | 0.8861 | 1.21% |
2024-3-27 | 0.8755 | 0.8755 | -1.62% |
邹建先生:清华大学工学硕士,中国国籍。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部总监助理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年1月26日起任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月31日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日起任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2.3 | -21.29% | -15.45% |
大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | -16.74% | -15.24% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -7.29% | -29.73% |
大成成长领航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -8.44% | -24.38% |
大成成长领航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2.3 | -19.80% | -15.45% |
大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | -39.64% | -27.96% |
大成锐见未来混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -10.66% | -12.66% |
大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | -38.90% | -27.96% |
大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | -17.17% | -15.24% |
大成锐见未来混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -10.53% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹建 | 2021-01-26 至 今 | 3年3个月零31天 | -39.64 | -27.96 |
谢家乐 | 2020-07-03 至 2023-06-08 | 2年11个月零5天 | -0.81 | 4.55 |
徐彦 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1年1个月零15天 | 30.53 | 23.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014311 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
016404 | 1.0425 | 1.0525 | 0.01% | |
017181 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | |
013464 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
013399 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | |
013436 | 0.825 | 0.825 | 0.00% | |
019207 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
018693 | 1.157 | 1.157 | 0.00% | |
020574 | 1.0882 | 1.1012 | 0.01% | |
020378 | 1.0972 | 1.1072 | 0.01% | |
018225 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
018413 | 1.5259 | 1.6989 | 0.00% | |
019184 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
001300 | 2.187 | 2.187 | 0.00% | |
000129 | 1.3212 | 1.5312 | 0.01% | |
003841 | 1.0825 | 1.2655 | 0.01% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | 0.00% | |
008274 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | |
008275 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | |
090004 | 1.574 | 3.995 | 0.00% | |
007911 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
008934 | 0.735 | 0.735 | 0.07% | |
008988 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | |
009069 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
003147 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | |
003374 | 1.0285 | 1.1745 | 0.00% | |
010827 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | |
010930 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
010960 | 1.0602 | 1.0862 | 0.01% | |
009796 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
002645 | 1.1386 | 1.2334 | 0.01% | |
009493 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
012849 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | |
012991 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
011742 | 1.0504 | 1.1304 | 0.01% | |
011835 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
014651 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
008630 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
012184 | 0.7253 | 0.7253 | 0.00% | |
014447 | 1.0345 | 1.0744 | 0.01% | |
016475 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | |
016547 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
016793 | 1.0287 | 1.0487 | 0.01% | |
016060 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
016198 | 2.0428 | 2.0428 | 0.00% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
159740 | 0.4702 | 0.4702 | -0.02% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | 0.00% | |
019307 | 1.0182 | 1.0282 | 0.01% | |
019491 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | |
018662 | 0.8629 | 0.8629 | 0.07% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
020505 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
018008 | 3.609 | 3.609 | 0.00% | |
019183 | 1.5708 | 1.5708 | 0.00% | |
000128 | 1.2809 | 1.4849 | 0.01% | |
002947 | 1.0984 | 1.1555 | 0.01% | |
160910 | 0.864 | 2.924 | 0.00% | |
160924 | 0.6972 | 0.6972 | -0.02% | |
090007 | 1.1317 | 3.3759 | 0.00% | |
090011 | 1.164 | 1.764 | 0.00% | |
090013 | 1.5344 | 2.7174 | 0.00% | |
090016 | 1.8385 | 2.0955 | 0.00% | |
090018 | 5.529 | 6.029 | 0.00% | |
091023 | 1.0527 | 1.1442 | 0.01% | |
007910 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
008989 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
009070 | 1.1249 | 1.1249 | 0.07% | |
010371 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | |
001791 | 0.8137 | 0.8137 | 0.00% | |
001497 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
002644 | 1.1616 | 1.2578 | 0.01% | |
013915 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | |
516610 | 0.4893 | 0.4893 | 0.07% | |
519017 | 0.727 | 3.529 | 0.00% | |
008688 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | 0.01% | |
012045 | 0.6016 | 0.6016 | 0.07% | |
016476 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
017182 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
017311 | 1.0175 | 1.0405 | 0.01% | |
014121 | 0.7807 | 0.7807 | 0.07% | |
014122 | 0.7743 | 0.7743 | 0.07% | |
014141 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | |
013401 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
019206 | 2.7219 | 2.7219 | 0.07% | |
019222 | 2.459 | 2.459 | 0.00% | |
019254 | 0.7252 | 0.7252 | 0.07% | |
019255 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | |
019334 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
019373 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
018661 | 0.8655 | 0.8655 | 0.07% | |
017772 | 0.7119 | 0.7119 | 0.00% | |
000587 | 2.465 | 2.865 | 0.00% | |
001144 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 0.00% | |
008269 | 1.3375 | 1.5518 | 0.00% | |
159980 | 1.7237 | 1.7237 | -0.01% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 0.00% | |
160921 | 1.2981 | 1.6553 | 0.00% | |
160925 | 0.9585 | 0.9585 | 0.07% | |
160926 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
090015 | 3.672 | 3.672 | 0.00% | |
090017 | 1.4426 | 1.4526 | 0.01% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | 0.01% | |
008938 | 1.0255 | 1.138 | 0.01% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | 0.01% | |
010928 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
009798 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | |
006674 | 1.0881 | 1.3506 | 0.01% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | 0.01% | |
010178 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | |
012248 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | |
009396 | 1.0318 | 1.1328 | 0.01% | |
009496 | 1.0707 | 1.1157 | 0.01% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | 0.01% | |
012980 | 0.6081 | 0.6081 | -0.02% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | 0.01% | |
014652 | 0.759 | 0.759 | 0.00% | |
013853 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | |
519019 | 0.7152 | 4.6857 | 0.00% | |
008589 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
008687 | 1.0634 | 1.2642 | 0.01% | |
011923 | 0.6803 | 0.6803 | 0.07% | |
012185 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | |
014272 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | |
016288 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | |
015526 | 0.954 | 0.954 | 0.00% | |
013463 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
013792 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | |
013400 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | |
013435 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | 0.00% | |
018518 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
018891 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
020455 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
004389 | 1.0387 | 1.2867 | 0.01% | |
000152 | 1.0881 | 1.5606 | 0.01% | |
000153 | 1.0797 | 1.5147 | 0.01% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 0.00% | |
160918 | 2.4087 | 6.1131 | 0.00% | |
160919 | 2.7301 | 4.7161 | 0.07% | |
090006 | 0.9388 | 2.7608 | 0.00% | |
090021 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
008935 | 0.7131 | 0.7131 | 0.07% | |
003373 | 1.0329 | 1.1789 | 0.00% | |
010909 | 0.7497 | 0.7497 | 0.07% | |
009797 | 1.128 | 1.128 | 0.00% | |
009219 | 1.0269 | 1.1251 | 0.01% | |
011834 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
014859 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
013854 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
012473 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | |
008686 | 1.0972 | 1.3024 | 0.01% | |
011926 | 0.6646 | 0.6646 | 0.07% | |
159595 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
159642 | 0.7197 | 0.7197 | 0.07% | |
019197 | 3.344 | 3.344 | 0.00% | |
019223 | 1.8398 | 1.8398 | 0.00% | |
015997 | 0.49 | 0.49 | 0.07% | |
015998 | 0.4874 | 0.4874 | 0.07% | |
002319 | 1.846 | 1.926 | 0.00% | |
002383 | 1.151 | 1.341 | 0.00% | |
007801 | 2.4116 | 2.4116 | 0.07% | |
001301 | 2.035 | 2.035 | 0.00% | |
001364 | 1.0951 | 1.2101 | 0.00% | |
008271 | 1.9438 | 1.9438 | 0.00% | |
501079 | 2.0635 | 2.0635 | 0.00% | |
090002 | 1.0607 | 2.3455 | 0.01% | |
090010 | 2.4263 | 2.5823 | 0.07% | |
090019 | 1.888 | 2.5275 | 0.00% | |
009654 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
008870 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | |
008871 | 1.3085 | 1.3085 | 0.07% | |
004209 | 0.7486 | 0.9666 | 0.00% | |
011159 | 2.3779 | 2.9136 | 0.00% | |
006811 | 1.041 | 1.153 | 0.01% | |
012848 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | |
012992 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | |
012519 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
008629 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
016287 | 0.8678 | 0.8678 | 0.00% | |
159923 | 1.5451 | 1.5451 | 0.07% | |
019208 | 0.862 | 0.862 | 0.00% | |
019335 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
019372 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
020174 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
017739 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | |
015781 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | 0.01% | |
020345 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
000628 | 4.0296 | 4.0296 | 0.07% | |
002236 | 1.743 | 1.743 | 0.07% | |
001365 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
003574 | 1.0185 | 1.2818 | 0.01% | |
008270 | 1.3149 | 1.5271 | 0.00% | |
008272 | 1.8774 | 1.8774 | 0.00% | |
090001 | 0.721 | 4.332 | 0.00% | |
090003 | 0.7728 | 3.6356 | 0.00% | |
090020 | 1.166 | 1.166 | 0.00% | |
090023 | 1.049 | 1.1403 | 0.01% | |
092002 | 1.072 | 2.2759 | 0.01% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
007096 | 0.8928 | 1.1321 | 0.07% | |
008847 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | |
008872 | 1.2783 | 1.2783 | 0.07% | |
008973 | 0.9552 | 0.9552 | 0.07% | |
560520 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
010369 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | |
010370 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
010739 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | |
010908 | 0.7592 | 0.7592 | 0.07% | |
010940 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
010941 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
011066 | 3.977 | 3.977 | 0.07% | |
001516 | 1.0413 | 1.1321 | 0.01% | |
010179 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | |
012249 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | |
012937 | 1.0427 | 1.1084 | 0.01% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | 0.01% | |
519300 | 0.8975 | 2.7271 | 0.07% | |
960018 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | |
008628 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% | |
014224 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | |
014225 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | |
014271 | 0.6892 | 0.6892 | 0.00% | |
014312 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | |
016405 | 1.0401 | 1.0501 | 0.01% | |
016548 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
016852 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
014142 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | |
015565 | 0.9891 | 1.0491 | 0.00% | |
015632 | 1.0251 | 1.0858 | 0.01% | |
019225 | 2.266 | 2.266 | 0.00% | |
019363 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
017765 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | |
015780 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | |
018890 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | |
019152 | 1.4423 | 1.4423 | 0.01% | |
020245 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
002946 | 1.1318 | 1.1903 | 0.01% | |
090012 | 0.7267 | 0.7267 | 0.07% | |
003359 | 1.6708 | 1.6708 | 0.07% | |
010929 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
010959 | 1.0809 | 1.1089 | 0.01% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
009397 | 1.047 | 1.138 | 0.01% | |
009495 | 1.0815 | 1.1265 | 0.01% | |
012979 | 0.6145 | 0.6145 | -0.02% | |
015045 | 1.0363 | 1.0763 | 0.01% | |
013914 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | |
012474 | 0.802 | 0.802 | 0.00% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | 0.01% | |
016062 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | |
015546 | 0.6939 | 0.6939 | -0.02% | |
015564 | 0.9972 | 1.0572 | 0.00% | |
159906 | 0.7116 | 0.7116 | 0.07% | |
159943 | 0.9635 | 0.7475 | 0.07% | |
019224 | 1.543 | 1.543 | 0.00% | |
019492 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
018460 | 5.506 | 5.506 | 0.00% | |
018519 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
018694 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
017764 | 0.904 | 0.904 | 0.00% | |
017773 | 1.831 | 1.831 | 0.00% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
018454 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | |
018457 | 0.7184 | 0.7184 | 0.00% | |
019182 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | |
002258 | 3.353 | 3.353 | 0.00% | |
000130 | 1.5591 | 1.8591 | 0.01% | |
000131 | 1.492 | 1.792 | 0.01% | |
007507 | 1.1318 | 1.1878 | 0.01% | |
007508 | 1.1284 | 1.1814 | 0.01% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | 0.00% | |
091021 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
006038 | 1.8899 | 1.8899 | 0.00% | |
009653 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1041 | 1.1041 | 0.01% | |
008846 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | |
008869 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | 0.01% | |
010372 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
010738 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | |
010826 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | |
010927 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
001792 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | |
002567 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
009494 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
014860 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
012520 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
008689 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | |
012046 | 0.5954 | 0.5954 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 75,498.08 | 90.37 |
2 | 债券及货币 | 8,485.39 | 10.16 |
3 | 现金 | 8,485.39 | 10.16 |
4 | 其他资产 | 17.04 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300856 | 科思股份 | 104.67 | 8,182.05 | 9.79% | -7.66 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.27 | 7,393.95 | 8.85% | 1.75 |
688278 | 特宝生物 | 118.08 | 7,315.03 | 8.76% | -8.57 |
300677 | 英科医疗 | 271.78 | 6,128.73 | 7.34% | 16.66 |
301122 | 采纳股份 | 173.62 | 4,552.34 | 5.45% | 26.95 |
301096 | 百诚医药 | 56.31 | 4,195.10 | 5.02% | 56.31 |
300253 | 卫宁健康 | 552.60 | 3,973.19 | 4.76% | 428.40 |
688029 | 南微医学 | 57.85 | 3,857.34 | 4.62% | -0.19 |
301093 | 华兰股份 | 137.16 | 3,511.32 | 4.20% | 0.00 |
300866 | 安克创新 | 43.18 | 3,336.95 | 3.99% | 1.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.94% | -16.41% | -8.36% | 0.0% | -3.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.6% | 0.66% | -5.37% | -5.37% | -16.41% | -23.05% | 0.0% | -12.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.86 | 0.85 |
夏普比率 | -99.38 | -65.51 | -11.62 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.09 | -0.01 |
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