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大成优势企业混合A  008271
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘旭
申购费率0.15%
基金规模13.18亿  (2022-06-30)
2.4564
2.4564
145.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.0% -0.01% 5373/9058
最近一月 -0.65% 0.04% 6585/9043
最近三月 -2.71% 0.06% 6837/8985
最近一年 6.43% 0.41% 6354/8195
(2026-05-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008271 基金经理刘旭 最新份额106,977.59万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模13.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-12-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将通过对企业进行全面深入的研究，精选具备核心优势且成长性良好的企业进行投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-20 2.4564 2.4564 0.07%
2026-5-19 2.4547 2.4547 -0.06%
2026-5-18 2.4561 2.4561 -0.84%
2026-5-15 2.4769 2.4769 -0.65%
2026-5-14 2.493 2.493 -0.54%
2026-5-13 2.5065 2.5065 0.10%
2026-5-12 2.504 2.504 -0.63%
2026-5-11 2.5199 2.5199 0.38%
2026-5-8 2.5104 2.5104 -0.13%
2026-5-7 2.5137 2.5137 -0.57%
2026-5-6 2.5282 2.5282 1.23%
2026-4-30 2.4975 2.4975 -0.43%
2026-4-29 2.5084 2.5084 1.20%
2026-4-28 2.4787 2.4787 0.07%
2026-4-27 2.477 2.477 -0.47%
2026-4-24 2.4887 2.4887 -0.01%
2026-4-23 2.4889 2.4889 -0.19%
2026-4-22 2.4937 2.4937 0.43%
2026-4-21 2.483 2.483 0.42%
2026-4-20 2.4725 2.4725 -0.26%
刘旭

刘旭先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，具有基金从业资格。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金(更名前为大成高新技术产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成优势企业混合A  2019-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成优势企业混合C混合型2019-11-27 至 今 6.564.97% 9.25% 
大成慧心优选一年持有混合A混合型2022-12-20 至 今 3.4-4.94% -21.93% 
大成慧心优选一年持有混合C混合型2022-12-20 至 今 3.4-5.34% -21.93% 
大成睿鑫股票A股票型2020-07-14 至 2026-01-19 5.5-1.74% -20.38% 
大成启元价值混合C混合型2026-03-31 至 今 0.1--  --  
大成匠心卓越三年持有混合D混合型2025-07-08 至 今 0.9--  --  
大成创新成长混合(LOF)A混合型2016-08-20 至 2021-03-17 4.697.55% 75.07% 
大成创新成长混合(LOF)A混合型2021-06-28 至 2021-10-14 0.3-0.33% -1.22% 
大成至信回报三年定期开放混合混合型2023-10-20 至 今 2.6-0.24% -11.82% 
大成高鑫股票A股票型2015-07-29 至 今 10.8228.17% 14.14% 
大成核心价值甄选混合C混合型2021-02-02 至 今 5.3-2.87% -22.50% 
大成启元价值混合A混合型2026-03-31 至 今 0.1--  --  
大成高鑫股票C股票型2020-12-25 至 今 5.411.15% -25.47% 
大成匠心卓越三年持有混合A混合型2022-03-14 至 今 4.25.03% -22.49% 
大成匠心卓越三年持有混合C混合型2022-03-14 至 今 4.24.34% -22.49% 
大成优势企业混合A混合型2019-11-27 至 今 6.570.50% 9.25% 
大成睿裕六月持有股票A股票型2020-05-07 至 2024-07-03 4.210.59% -4.54% 
大成睿裕六月持有股票C股票型2020-05-07 至 2024-07-03 4.28.18% -4.50% 
大成睿鑫股票C股票型2020-07-14 至 2026-01-19 5.5-3.09% -20.38% 
大成核心价值甄选混合A混合型2021-02-02 至 今 5.3-1.17% -22.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘旭2019-11-27 至 今6年-7个月零24天70.509.25
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026487 1.0781 1.0781 0.61%
026037 1.0149 1.0149 0.61%
024715 1.0655 1.0655 0.32%
024716 1.0635 1.0635 0.32%
024838 1.4486 1.4486 0.61%
024852 1.3415 1.3415 0.61%
159298 1.3914 1.3914 0.32%
002383 1.687 1.877 0.61%
000128 1.3308 1.5348 0.02%
002945 2.675 2.675 0.61%
160926 1.1688 1.1688 0.61%
007507 1.1364 1.2544 0.02%
008821 1.1594 1.1594 0.02%
090009 3.773 3.773 0.61%
001516 1.0493 1.1682 0.02%
002644 1.2421 1.3763 0.02%
010371 2.6464 2.6464 0.61%
010372 2.5869 2.5869 0.61%
003373 2.1055 2.2515 0.61%
017261 1.0921 1.0921 0.61%
013914 1.444 1.444 0.61%
015564 1.3414 1.4014 0.61%
016404 1.0545 1.0845 0.02%
016547 1.234 1.234 0.61%
015898 1.0392 1.0392 0.02%
015998 1.0221 1.0221 0.32%
020330 1.0253 1.0253 0.02%
020527 1.0176 1.0176 0.02%
018413 2.0146 2.1876 0.61%
018454 3.1351 3.1351 0.61%
019335 1.2282 1.2282 0.61%
019358 1.0035 1.0035 0.61%
019492 1.0776 1.0876 0.02%
024162 0.9256 0.9256 0.32%
024259 1.6861 1.6861 0.02%
021359 1.3176 1.3176 0.32%
020574 1.1144 1.1592 0.02%
021170 1.6874 1.6874 0.32%
022973 1.1656 1.2692 0.32%
012979 0.7801 0.7801 -0.04%
010826 2.4556 2.4556 0.61%
011066 5.0553 5.0553 0.32%
516610 0.4591 0.4591 0.32%
960018 4.118 4.118 0.61%
012184 0.9217 0.9217 0.61%
009396 1.0198 1.1808 0.02%
025996 1.0309 1.0309 0.61%
026038 1.0132 1.0132 0.61%
026715 0.99 0.99 0.32%
024921 1.2782 1.2782 0.32%
159358 1.3889 1.3889 0.32%
159542 1.529 1.529 0.32%
159595 1.3933 1.3933 0.32%
007508 1.1307 1.2457 0.02%
008869 1.376 1.376 0.61%
008870 1.3422 1.3422 0.61%
008872 1.6897 1.6897 0.32%
008935 1.2996 1.2996 0.32%
008274 1.6175 1.6175 0.61%
090004 1.8494 4.2704 0.61%
090023 1.0617 1.1811 0.02%
006674 1.1143 1.4086 0.02%
009220 1.0501 1.1765 0.02%
003374 2.0924 2.2384 0.61%
016060 1.165 1.165 0.61%
016288 0.9908 0.9908 0.61%
017670 1.2034 1.2034 0.61%
013790 1.1406 1.1406 0.02%
013399 1.1356 1.1356 0.02%
013436 1.2665 1.2665 0.61%
016475 1.2411 1.2411 0.61%
017773 2.0297 2.0297 0.61%
018863 1.0584 1.0584 0.61%
020329 1.0295 1.0295 0.02%
020369 1.1329 1.2029 0.02%
020379 1.0549 1.0849 0.02%
019183 1.8301 1.8301 0.61%
019201 2.654 2.654 0.61%
019207 1.681 1.681 0.61%
019224 1.585 1.585 0.61%
018519 1.0492 1.0802 0.02%
023894 1.7703 1.7703 0.32%
025284 1.0071 1.0071 0.02%
025522 1.0104 1.0104 0.07%
024406 0.9528 0.9528 0.61%
022422 1.2979 1.2979 0.32%
023026 1.0158 1.0158 0.02%
014652 1.1149 1.1149 0.61%
010960 1.0282 1.1267 0.02%
008628 1.0278 1.1744 0.02%
008630 1.0917 1.0917 0.61%
008747 1.1329 1.2029 0.02%
009397 1.0442 1.1952 0.02%
024922 1.2803 1.2803 0.32%
002319 2.6967 2.7767 0.61%
002946 1.2336 1.2921 0.02%
160916 4.419 3.807 0.61%
160925 1.3475 1.3475 0.32%
008820 1.1778 1.1778 0.02%
008847 1.3498 1.3498 0.61%
008988 4.8315 4.8315 0.61%
010739 0.9883 0.9883 0.61%
090006 1.0634 2.8854 0.61%
090007 1.1216 3.6895 0.61%
009798 1.1418 1.1418 0.61%
010178 1.0353 1.0353 0.61%
010369 1.176 1.176 0.61%
010370 1.1503 1.1503 0.61%
003147 1.7408 1.7408 0.61%
016793 1.0218 1.0968 0.02%
016852 1.0547 1.0547 0.61%
014859 1.3396 1.3396 0.61%
013791 1.1304 1.1304 0.02%
013400 1.1262 1.1262 0.02%
159113 101.4387 1.0144 0.02%
159155 1.1429 1.1429 0.32%
159235 1.3045 1.3045 0.32%
014272 1.3163 1.3163 0.61%
560520 1.1154 1.1154 0.32%
022297 1.0733 1.0733 0.02%
015899 1.0389 1.0389 0.02%
018891 0.9571 0.9571 0.61%
020455 1.0682 1.0963 0.02%
019182 1.0934 1.0934 0.61%
019208 0.927 0.994 0.61%
019223 2.6648 2.6648 0.61%
019307 1.0231 1.0746 0.02%
019491 1.0787 1.0887 0.02%
023893 1.7781 1.7781 0.32%
024056 0.8653 0.8653 -0.04%
024160 1.003 1.003 0.61%
025521 1.0127 1.0127 0.07%
020677 1.1011 1.1011 0.02%
024617 1.2033 1.2033 0.32%
022423 1.3009 1.3009 0.32%
159740 0.6177 0.6177 -0.04%
012937 1.0228 1.1614 0.02%
012980 0.7681 0.7681 -0.04%
010909 1.0119 1.0119 0.32%
010941 1.1427 1.1427 0.61%
012474 1.2291 1.2291 0.61%
012519 1.6461 1.6461 0.61%
008689 1.1526 1.1526 0.02%
012045 0.5958 0.5958 0.32%
012185 0.9033 0.9033 0.61%
025653 1.6046 1.6046 0.32%
026340 0.9975 0.9975 0.61%
024920 1.2812 1.2812 0.32%
159303 1.4644 1.4644 -0.04%
159642 1.0576 1.0576 0.32%
002258 5.406 5.406 0.61%
001300 3.399 3.399 0.61%
000129 1.3809 1.5909 0.02%
000152 1.1141 1.6184 0.02%
003692 1.3344 1.5452 0.61%
003693 1.3195 1.5303 0.61%
159980 2.1281 2.1281 -1.20%
160921 1.3928 1.75 0.61%
007947 1.1407 1.1854 0.02%
007096 1.1553 1.4912 0.32%
008846 1.3915 1.3915 0.61%
008938 1.0845 1.206 0.02%
009070 1.4518 1.4518 0.32%
004117 1.0195 1.268 0.02%
008270 1.7102 1.9224 0.61%
090019 3.8113 5.1023 0.61%
009797 1.2459 1.2459 0.61%
003359 3.4538 3.4538 0.32%
017181 1.22 1.22 0.61%
017669 1.2168 1.2168 0.61%
014860 1.3218 1.3218 0.61%
014121 0.7878 0.7878 0.32%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票275,877.7379.14
2债券及货币74,278.3621.31
3现金74,270.2121.31
4其他资产705.3700.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团471.1435,971.1610.32%-23.70  
00941中国移动352.9024,662.597.08%-150.50  
002595豪迈科技303.9924,069.956.91%-146.01  
600690海尔智家1,060.8522,680.876.51%13.44  
600660福耀玻璃352.4020,086.535.76%11.81  
00883中国海洋石油632.7015,641.994.49%-277.90  
300750宁德时代34.9914,056.574.03%-2.26  
600352浙江龙盛997.4412,976.743.72%-150.91  
600741华域汽车670.1812,874.073.69%-81.69  
600885宏发股份370.2810,278.982.95%20.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118034晶能转债00.07(万张)08.15(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%6.43%10.66%7.51%15.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
-2.71%
-0.21%
-0.21%
6.43%
35.56%
43.67%
145.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.54
0.71
夏普比率
88.76
98.68
48.05
特雷诺指数
0.02
0.06
0.03
詹森指数
-0.04
0.03
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。