| 基金代码090018 | 基金经理韩创 | 最新份额55,043.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模103.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.5亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 9.114 | 9.614 | -6.05% |
| 2026-1-30 | 9.701 | 10.201 | -4.71% |
| 2026-1-29 | 10.181 | 10.681 | 1.87% |
| 2026-1-28 | 9.994 | 10.494 | 4.29% |
| 2026-1-27 | 9.583 | 10.083 | -0.84% |
| 2026-1-26 | 9.664 | 10.164 | 5.03% |
| 2026-1-23 | 9.201 | 9.701 | 1.38% |
| 2026-1-22 | 9.076 | 9.576 | -0.46% |
| 2026-1-21 | 9.118 | 9.618 | 2.76% |
| 2026-1-20 | 8.873 | 9.373 | 1.21% |
| 2026-1-19 | 8.767 | 9.267 | 1.85% |
| 2026-1-16 | 8.608 | 9.108 | -1.40% |
| 2026-1-15 | 8.73 | 9.23 | 0.23% |
| 2026-1-14 | 8.71 | 9.21 | 1.53% |
| 2026-1-13 | 8.579 | 9.079 | 1.47% |
| 2026-1-12 | 8.455 | 8.955 | 1.95% |
| 2026-1-9 | 8.293 | 8.793 | 2.04% |
| 2026-1-8 | 8.127 | 8.627 | -1.17% |
| 2026-1-7 | 8.223 | 8.723 | 0.85% |
| 2026-1-6 | 8.154 | 8.654 | 2.77% |

韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、股票投资部副总监兼董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月25日起任大成创优鑫选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.4 | -34.29% | -29.11% |
| 大成聚优成长混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.1 | -26.28% | -28.03% |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 今 | 7.1 | 219.97% | 42.97% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 5.1 | 31.42% | -27.11% |
| 大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1.1 | 38.68% | 26.96% |
| 大成创优鑫选混合A | 混合型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成创优鑫选混合C | 混合型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.1 | 109.00% | 6.40% |
| 大成聚优成长混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.1 | -25.67% | -28.03% |
| 大成核心趋势混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.7 | -22.87% | -29.39% |
| 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.1 | 102.53% | 6.40% |
| 大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 5.1 | 7.80% | -29.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.4 | -35.18% | -29.11% |
| 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.4 | -17.22% | -14.80% |
| 大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 5.1 | 10.37% | -29.33% |
| 大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.7 | -15.57% | -17.73% |
| 大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 大成核心趋势混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.7 | -23.03% | -29.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩创 | 2019-01-10 至 今 | 7年0个月零24天 | 219.97 | 42.97 |
| 侯春燕 | 2017-12-01 至 2019-01-10 | 1年1个月零9天 | -17.15 | -12.32 |
| 周德昕 | 2015-05-23 至 2017-12-05 | 2年6个月零12天 | -18.15 | -12.42 |
| 徐雄晖 | 2014-05-29 至 2015-05-22 | 0年-1个月零23天 | 117.18 | 131.67 |
| 袁巍 | 2013-04-08 至 2014-05-29 | 1年1个月零21天 | 23.03 | -4.83 |
| 刘安田 | 2012-02-16 至 2013-07-17 | 1年5个月零1天 | 22.30 | -4.60 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000587 | 3.981 | 4.381 | -2.54% | |
| 001364 | 1.2714 | 1.3864 | -2.54% | |
| 002236 | 3.5413 | 3.5413 | -2.80% | |
| 003359 | 3.3589 | 3.3589 | -2.80% | |
| 003692 | 1.3174 | 1.5282 | -2.54% | |
| 007096 | 1.094 | 1.4299 | -2.80% | |
| 007508 | 1.1167 | 1.2317 | -0.17% | |
| 008275 | 1.3407 | 1.3407 | -2.54% | |
| 008589 | 1.2667 | 1.2667 | -2.54% | |
| 008628 | 1.0188 | 1.1654 | -0.17% | |
| 008687 | 1.0804 | 1.3058 | -0.17% | |
| 008872 | 1.6712 | 1.6712 | -2.80% | |
| 008935 | 1.0608 | 1.0608 | -2.80% | |
| 008973 | 1.362 | 1.362 | -2.80% | |
| 009069 | 1.433 | 1.433 | -2.80% | |
| 009798 | 1.0453 | 1.0453 | -2.54% | |
| 010940 | 1.1395 | 1.1395 | -2.54% | |
| 012045 | 0.6306 | 0.6306 | -2.80% | |
| 012249 | 1.0258 | 1.0316 | -2.54% | |
| 012473 | 1.1834 | 1.1834 | -2.54% | |
| 012520 | 1.7905 | 1.7905 | -2.54% | |
| 013791 | 1.1236 | 1.1236 | -0.17% | |
| 014311 | 1.0254 | 1.0254 | -2.54% | |
| 014651 | 0.9489 | 0.9489 | -2.54% | |
| 014652 | 0.9262 | 0.9262 | -2.54% | |
| 014860 | 1.2973 | 1.2973 | -2.54% | |
| 016475 | 1.1049 | 1.1049 | -2.54% | |
| 017773 | 2.0726 | 2.0726 | -2.54% | |
| 018661 | 1.4843 | 1.4843 | -2.80% | |
| 018694 | 0.8922 | 0.8922 | -2.54% | |
| 018890 | 0.9917 | 0.9917 | -2.54% | |
| 019207 | 1.748 | 1.748 | -2.54% | |
| 019254 | 1.4341 | 1.4341 | -2.80% | |
| 019334 | 1.3111 | 1.3111 | -2.54% | |
| 020174 | 1.0817 | 1.0817 | -0.17% | |
| 020245 | 1.0132 | 1.0532 | -0.17% | |
| 020379 | 1.0452 | 1.0752 | -0.17% | |
| 020527 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | |
| 020948 | 1.0195 | 1.0395 | -0.17% | |
| 021132 | 1.0616 | 1.0616 | -0.17% | |
| 021171 | 1.6106 | 1.6106 | -2.80% | |
| 022247 | 1.1714 | 1.1714 | -0.17% | |
| 023893 | 1.4546 | 1.4546 | -2.80% | |
| 024160 | 1.1905 | 1.1905 | -2.54% | |
| 024616 | 1.2169 | 1.2169 | -2.80% | |
| 024617 | 1.2155 | 1.2155 | -2.80% | |
| 090010 | 2.6356 | 2.7916 | -2.80% | |
| 092002 | 1.1138 | 2.3656 | -0.17% | |
| 159155 | 0.9198 | 0.9198 | -2.80% | |
| 160924 | 1.0842 | 1.0842 | -2.77% | |
| 002567 | 1.56 | 1.56 | -2.54% | |
| 003373 | 2.0017 | 2.1477 | -2.54% | |
| 003841 | 1.056 | 1.311 | -0.17% | |
| 007910 | 1.1681 | 1.1681 | -11.25% | |
| 007911 | 1.1389 | 1.1389 | -11.25% | |
| 007967 | 1.014 | 1.1398 | -0.17% | |
| 008269 | 1.7608 | 1.9751 | -2.54% | |
| 008686 | 1.1176 | 1.3474 | -0.17% | |
| 009220 | 1.0407 | 1.1671 | -0.17% | |
| 010369 | 1.1667 | 1.1667 | -2.54% | |
| 010371 | 1.8481 | 1.8481 | -2.54% | |
| 010739 | 1.0092 | 1.0092 | -2.54% | |
| 011159 | 2.6733 | 3.209 | -2.54% | |
| 012248 | 1.0357 | 1.0496 | -2.54% | |
| 012890 | 1.0286 | 1.1256 | -0.17% | |
| 013435 | 1.4894 | 1.4894 | -2.54% | |
| 013464 | 1.4428 | 1.4428 | -2.54% | |
| 013792 | 1.128 | 1.128 | -0.17% | |
| 014121 | 0.8526 | 0.8526 | -2.80% | |
| 014225 | 1.6525 | 1.6525 | -2.54% | |
| 014859 | 1.3131 | 1.3131 | -2.54% | |
| 016288 | 1.012 | 1.012 | -2.54% | |
| 017262 | 1.1024 | 1.1024 | -2.54% | |
| 018225 | 1.1123 | 1.42 | -2.54% | |
| 018518 | 1.0405 | 1.0715 | -0.17% | |
| 019182 | 0.9737 | 0.9737 | -2.54% | |
| 019184 | 1.515 | 1.515 | -2.54% | |
| 019201 | 2.581 | 2.581 | -2.54% | |
| 019307 | 1.0292 | 1.065 | -0.17% | |
| 020329 | 1.0173 | 1.0173 | -0.17% | |
| 020822 | 1.2621 | 1.2621 | -2.54% | |
| 021212 | 1.2512 | 1.2512 | -2.80% | |
| 021359 | 1.2496 | 1.2496 | -2.80% | |
| 022422 | 1.2159 | 1.2159 | -2.80% | |
| 023027 | 1.005 | 1.005 | -0.17% | |
| 024055 | 0.9875 | 0.9875 | -2.77% | |
| 024406 | 1.016 | 1.016 | -2.54% | |
| 024838 | 1.4464 | 1.4464 | -2.54% | |
| 090018 | 9.114 | 9.614 | -2.54% | |
| 090021 | 1.1179 | 1.1179 | -0.17% | |
| 091021 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
| 159298 | 1.1323 | 1.1323 | -2.80% | |
| 159642 | 1.0436 | 1.0436 | -2.80% | |
| 000128 | 1.3233 | 1.5273 | -0.17% | |
| 001301 | 3.322 | 3.322 | -2.54% | |
| 001365 | 1.767 | 1.767 | -2.54% | |
| 002086 | 1.3485 | 1.5555 | -0.17% | |
| 007801 | 2.6148 | 2.6148 | -2.80% | |
| 008274 | 1.3724 | 1.3724 | -2.54% | |
| 008630 | 1.0883 | 1.0883 | -2.54% | |
| 008847 | 1.3063 | 1.3063 | -2.54% | |
| 008938 | 1.0745 | 1.196 | -0.17% | |
| 009070 | 1.4021 | 1.4021 | -2.80% | |
| 009219 | 1.0451 | 1.1733 | -0.17% | |
| 009397 | 1.0329 | 1.1839 | -0.17% | |
| 009495 | 1.1292 | 1.1742 | -0.17% | |
| 009796 | 1.2466 | 1.2466 | -2.54% | |
| 010372 | 1.8087 | 1.8087 | -2.54% | |
| 010908 | 0.9766 | 0.9766 | -2.80% | |
| 010929 | 1.3134 | 1.3134 | -2.54% | |
| 011923 | 0.8099 | 0.8099 | -2.80% | |
| 012184 | 0.873 | 0.873 | -2.54% | |
| 012519 | 1.7974 | 1.7974 | -2.54% | |
| 013401 | 1.1221 | 1.1221 | -0.17% | |
| 013463 | 1.4629 | 1.4629 | -2.54% | |
| 013853 | 1.4463 | 1.4463 | -2.54% | |
| 013854 | 1.4254 | 1.4254 | -2.54% | |
| 014122 | 0.8397 | 0.8397 | -2.80% | |
| 014142 | 1.181 | 1.181 | -2.54% | |
| 014271 | 1.4351 | 1.4351 | -2.54% | |
| 015632 | 1.0233 | 1.1391 | -0.17% | |
| 015997 | 0.8396 | 0.8396 | -2.80% | |
| 016060 | 1.19 | 1.19 | -2.54% | |
| 016198 | 3.0489 | 3.0489 | -2.54% | |
| 017311 | 1.0061 | 1.0793 | -0.17% | |
| 018413 | 2.0177 | 2.1907 | -2.54% | |
| 018460 | 8.996 | 8.996 | -2.54% | |
| 018862 | 1.1885 | 1.1885 | -2.54% | |
| 019222 | 3.935 | 3.935 | -2.54% | |
| 019223 | 2.3849 | 2.3849 | -2.54% | |
| 019224 | 1.544 | 1.544 | -2.54% | |
| 019255 | 4.049 | 4.049 | -2.54% | |
| 019357 | 1.027 | 1.027 | -2.54% | |
| 019372 | 1.1209 | 1.1209 | -0.17% | |
| 019491 | 1.0668 | 1.0768 | -0.17% | |
| 020330 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | |
| 020345 | 1.0541 | 1.1261 | -0.17% | |
| 020505 | 1.122 | 1.184 | -0.17% | |
| 020821 | 1.2698 | 1.2698 | -2.54% | |
| 020949 | 1.0146 | 1.0346 | -0.17% | |
| 021213 | 1.2457 | 1.2457 | -2.80% | |
| 022397 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
| 022421 | 1.2196 | 1.2196 | -2.80% | |
| 023658 | 1.0048 | 1.0048 | -0.17% | |
| 024162 | 1.0266 | 1.0266 | -2.80% | |
| 024920 | 1.0541 | 1.0541 | -2.80% | |
| 025521 | 1.004 | 1.004 | -2.92% | |
| 025652 | 1.3156 | 1.3156 | -2.80% | |
| 025653 | 1.3144 | 1.3144 | -2.80% | |
| 090016 | 2.096 | 2.353 | -2.54% | |
| 159113 | 100.5563 | 1.0056 | -0.17% | |
| 159542 | 1.4637 | 1.4637 | -2.80% | |
| 001516 | 1.049 | 1.1598 | -0.17% | |
| 002319 | 2.4109 | 2.4909 | -2.54% | |
| 002645 | 1.1638 | 1.2966 | -0.17% | |
| 002947 | 1.1643 | 1.2214 | -0.17% | |
| 003374 | 1.9898 | 2.1358 | -2.54% | |
| 006674 | 1.102 | 1.3963 | -0.17% | |
| 008003 | 1.0042 | 1.1788 | -0.17% | |
| 008270 | 1.7201 | 1.9323 | -2.54% | |
| 008272 | 2.3363 | 2.3363 | -2.54% | |
| 008821 | 1.1524 | 1.1524 | -0.17% | |
| 008870 | 1.2768 | 1.2768 | -2.54% | |
| 008989 | 3.0537 | 3.0537 | -2.54% | |
| 009496 | 1.1114 | 1.1564 | -0.17% | |
| 009797 | 1.2198 | 1.2198 | -2.54% | |
| 010179 | 1.0822 | 1.0822 | -2.54% | |
| 010930 | 1.276 | 1.276 | -2.54% | |
| 011742 | 1.0212 | 1.1558 | -0.17% | |
| 011835 | 1.3935 | 1.3935 | -2.54% | |
| 012991 | 1.1843 | 1.1843 | -2.54% | |
| 012992 | 1.1686 | 1.1686 | -2.54% | |
| 013400 | 1.1181 | 1.1181 | -0.17% | |
| 014141 | 1.2077 | 1.2077 | -2.54% | |
| 016287 | 1.0316 | 1.0316 | -2.54% | |
| 016405 | 1.0395 | 1.0695 | -0.17% | |
| 016547 | 1.2564 | 1.2564 | -2.54% | |
| 017764 | 1.4456 | 1.4456 | -2.54% | |
| 017765 | 1.4208 | 1.4208 | -2.54% | |
| 018693 | 1.583 | 1.583 | -2.54% | |
| 018863 | 1.1852 | 1.1852 | -2.54% | |
| 019206 | 3.486 | 3.486 | -2.80% | |
| 019225 | 3.548 | 3.548 | -2.54% | |
| 019492 | 1.0659 | 1.0759 | -0.17% | |
| 020369 | 1.1218 | 1.1918 | -0.17% | |
| 020677 | 1.0867 | 1.0867 | -0.17% | |
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| 090012 | 1.4444 | 1.4444 | -2.80% | |
| 159216 | 1.3997 | 1.3997 | -2.80% | |
| 159303 | 1.6904 | 1.6904 | -2.77% | |
| 159740 | 0.7143 | 0.7143 | -2.77% | |
| 160916 | 4.374 | 3.773 | -2.54% | |
| 519300 | 1.0965 | 3.0281 | -2.80% | |
| 000131 | 1.5898 | 1.8898 | -0.17% | |
| 000153 | 1.0928 | 1.5518 | -0.17% | |
| 001791 | 0.7388 | 0.7388 | -2.54% | |
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| 003574 | 1.0306 | 1.3205 | -0.17% | |
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| 006812 | 1.1701 | 1.1901 | -0.17% | |
| 008820 | 1.1698 | 1.1698 | -0.17% | |
| 008869 | 1.3073 | 1.3073 | -2.54% | |
| 008934 | 1.1092 | 1.1092 | -2.80% | |
| 009653 | 1.1769 | 1.1769 | -2.54% | |
| 009654 | 1.1526 | 1.1526 | -2.54% | |
| 010370 | 1.1426 | 1.1426 | -2.54% | |
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| 010909 | 0.9574 | 0.9574 | -2.80% | |
| 010959 | 1.019 | 1.1543 | -0.17% | |
| 012849 | 0.8545 | 0.8545 | -2.54% | |
| 012979 | 0.8962 | 0.8962 | -2.77% | |
| 012980 | 0.8835 | 0.8835 | -2.77% | |
| 014224 | 1.6869 | 1.6869 | -2.54% | |
| 015564 | 1.3333 | 1.3933 | -2.54% | |
| 015898 | 1.0168 | 1.0168 | -0.17% | |
| 016404 | 1.0462 | 1.0762 | -0.17% | |
| 016548 | 1.2404 | 1.2404 | -2.54% | |
| 016793 | 1.012 | 1.087 | -0.17% | |
| 017182 | 1.0691 | 1.0691 | -2.54% | |
| 017261 | 1.1102 | 1.1102 | -2.54% | |
| 017670 | 1.2098 | 1.2098 | -2.54% | |
| 018461 | 1.166 | 1.166 | -2.54% | |
| 019152 | 2.0615 | 2.0615 | -0.17% | |
| 019183 | 1.8925 | 1.8925 | -2.54% | |
| 019208 | 0.969 | 1.036 | -2.54% | |
| 019358 | 1.0214 | 1.0214 | -2.54% | |
| 019363 | 1.3632 | 1.3632 | -2.54% | |
| 020455 | 1.0664 | 1.0864 | -0.17% | |
| 020574 | 1.102 | 1.1468 | -0.17% | |
| 020676 | 1.0926 | 1.0926 | -0.17% | |
| 022169 | 2.63 | 2.63 | -2.80% | |
| 022904 | 1.2199 | 1.2199 | -2.80% | |
| 024161 | 1.0284 | 1.0284 | -2.80% | |
| 024259 | 1.6719 | 1.6719 | -0.17% | |
| 024470 | 1.3058 | 1.3058 | -2.54% | |
| 024716 | 1.0093 | 1.0093 | -2.80% | |
| 024852 | 1.3334 | 1.3334 | -2.54% | |
| 090001 | 0.8206 | 4.4316 | -2.54% | |
| 090019 | 3.7583 | 5.0313 | -2.54% | |
| 090023 | 1.0608 | 1.1721 | -0.17% | |
| 159235 | 1.3212 | 1.3212 | -2.80% | |
| 159242 | 1.8685 | 1.8685 | -2.80% | |
| 159358 | 1.293 | 1.293 | -2.80% | |
| 159395 | 101.735 | 1.0173 | -0.17% | |
| 159906 | 1.4723 | 1.4723 | -2.80% | |
| 160926 | 1.0688 | 1.0688 | -2.54% | |
| 000129 | 1.372 | 1.582 | -0.17% | |
| 000152 | 1.1018 | 1.6061 | -0.17% | |
| 000628 | 5.2097 | 5.2097 | -2.80% | |
| 001144 | 2.1892 | 2.1892 | -2.54% | |
| 001497 | 1.1573 | 1.1573 | -0.17% | |
| 002383 | 1.533 | 1.723 | -2.54% | |
| 002945 | 2.598 | 2.598 | -2.54% | |
| 002946 | 1.2083 | 1.2668 | -0.17% | |
| 004117 | 1.014 | 1.2625 | -0.17% | |
| 004389 | 1.0889 | 1.3369 | -0.17% | |
| 006038 | 3.7222 | 3.7222 | -2.54% | |
| 007946 | 1.1312 | 1.1779 | -0.17% | |
| 007947 | 1.1312 | 1.1759 | -0.17% | |
| 008271 | 2.4539 | 2.4539 | -2.54% | |
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| 008689 | 1.144 | 1.144 | -0.17% | |
| 008747 | 1.1218 | 1.1918 | -0.17% | |
| 008748 | 1.1066 | 1.1766 | -0.17% | |
| 008846 | 1.3447 | 1.3447 | -2.54% | |
| 012937 | 1.0312 | 1.1512 | -0.17% | |
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| 014312 | 1.0039 | 1.0039 | -2.54% | |
| 015565 | 1.3113 | 1.3713 | -2.54% | |
| 015899 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% | |
| 016062 | 1.3616 | 1.3616 | -2.54% | |
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| 018891 | 0.9823 | 0.9823 | -2.54% | |
| 020283 | 1.1674 | 1.1674 | -0.17% | |
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| 090002 | 1.0953 | 2.44 | -0.17% | |
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| 090011 | 1.609 | 2.209 | -2.54% | |
| 090020 | 1.215 | 1.215 | -2.54% | |
| 091023 | 1.0665 | 1.178 | -0.17% | |
| 159923 | 2.1514 | 2.1514 | -2.80% | |
| 159980 | 2.116 | 2.116 | -11.25% | |
| 160918 | 2.7276 | 6.432 | -2.54% | |
| 516610 | 0.4935 | 0.4935 | -2.80% | |
| 519019 | 0.846 | 4.8165 | -2.54% | |
| 000130 | 1.672 | 1.972 | -0.17% | |
| 004209 | 0.9011 | 1.1191 | -2.54% | |
| 008988 | 3.1249 | 3.1249 | -2.54% | |
| 010927 | 1.1174 | 1.1174 | -0.17% | |
| 010928 | 1.098 | 1.098 | -0.17% | |
| 011834 | 1.4449 | 1.4449 | -2.54% | |
| 011926 | 0.7797 | 0.7797 | -2.80% | |
| 012046 | 0.6196 | 0.6196 | -2.80% | |
| 012185 | 0.8565 | 0.8565 | -2.54% | |
| 012474 | 1.1622 | 1.1622 | -2.54% | |
| 012848 | 0.8764 | 0.8764 | -2.54% | |
| 013399 | 1.1268 | 1.1268 | -0.17% | |
| 013790 | 1.1331 | 1.1331 | -0.17% | |
| 013914 | 1.4597 | 1.4597 | -2.54% | |
| 013915 | 1.432 | 1.432 | -2.54% | |
| 015526 | 1.5467 | 1.5467 | -2.54% | |
| 015780 | 1.3033 | 1.3033 | -2.54% | |
| 015998 | 0.8307 | 0.8307 | -2.80% | |
| 016476 | 1.0966 | 1.0966 | -2.54% | |
| 016852 | 1.0524 | 1.0524 | -2.54% | |
| 017181 | 1.0806 | 1.0806 | -2.54% | |
| 017669 | 1.2211 | 1.2211 | -2.54% | |
| 018454 | 2.1593 | 2.1593 | -2.54% | |
| 018519 | 1.0373 | 1.0683 | -0.17% | |
| 019373 | 1.1134 | 1.1134 | -0.17% | |
| 022089 | 1.1254 | 1.1254 | -0.17% | |
| 022423 | 1.2182 | 1.2182 | -2.80% | |
| 022973 | 1.102 | 1.2056 | -2.80% | |
| 023026 | 1.0058 | 1.0058 | -0.17% | |
| 024159 | 1.1954 | 1.1954 | -2.54% | |
| 024604 | 1.1699 | 1.1699 | -0.17% | |
| 024715 | 1.01 | 1.01 | -2.80% | |
| 090007 | 1.1185 | 3.6864 | -2.54% | |
| 090015 | 4.106 | 4.106 | -2.54% | |
| 159943 | 1.507 | 1.1692 | -2.80% | |
| 160910 | 0.974 | 3.107 | -2.54% | |
| 160925 | 1.3699 | 1.3699 | -2.80% | |
| 501079 | 3.1131 | 3.1131 | -2.54% | |
| 519017 | 1.181 | 3.983 | -2.54% | |
| 960018 | 4.099 | 4.099 | -2.54% | |
| 001300 | 3.621 | 3.621 | -2.54% | |
| 001792 | 0.6796 | 0.6796 | -2.54% | |
| 002644 | 1.1921 | 1.3263 | -0.17% | |
| 006811 | 1.0198 | 1.1928 | -0.17% | |
| 007507 | 1.1219 | 1.2399 | -0.17% | |
| 008004 | 1.003 | 1.1592 | -0.17% | |
| 008629 | 1.1267 | 1.1267 | -2.54% | |
| 008871 | 1.7288 | 1.7288 | -2.80% | |
| 009396 | 1.0088 | 1.1698 | -0.17% | |
| 010178 | 1.1045 | 1.1045 | -2.54% | |
| 010738 | 1.03 | 1.03 | -2.54% | |
| 010827 | 2.5723 | 2.5723 | -2.54% | |
| 010941 | 1.134 | 1.134 | -2.54% | |
| 010960 | 1.015 | 1.1135 | -0.17% | |
| 011066 | 5.108 | 5.108 | -2.80% | |
| 014272 | 1.4112 | 1.4112 | -2.54% | |
| 014447 | 1.0536 | 1.1229 | -0.17% | |
| 015546 | 1.0621 | 1.0621 | -2.77% | |
| 015781 | 1.2794 | 1.2794 | -2.54% | |
| 017739 | 1.0391 | 1.0391 | -2.54% | |
| 017772 | 0.8363 | 0.8363 | -2.54% | |
| 018008 | 4.299 | 4.299 | -2.54% | |
| 018457 | 0.8119 | 0.8119 | -2.54% | |
| 019197 | 5.598 | 5.598 | -2.54% | |
| 019335 | 1.2859 | 1.2859 | -2.54% | |
| 020378 | 1.1175 | 1.1521 | -0.17% | |
| 020394 | 1.131 | 1.136 | -0.17% | |
| 020854 | 2.2208 | 2.2208 | -2.80% | |
| 022398 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
| 023966 | 1.092 | 1.092 | -0.17% | |
| 024056 | 0.9863 | 0.9863 | -2.77% | |
| 024469 | 1.3106 | 1.3106 | -2.54% | |
| 026062 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
| 026063 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
| 090006 | 1.0428 | 2.8648 | -2.54% | |
| 090009 | 3.589 | 3.589 | -2.54% | |
| 090013 | 2.0506 | 3.2336 | -2.54% | |
| 090017 | 2.068 | 2.078 | -0.17% | |
| 159595 | 1.3148 | 1.3148 | -2.80% | |
| 160919 | 3.5283 | 5.5143 | -2.80% | |
| 160921 | 1.3916 | 1.7488 | -2.54% | |
| 560520 | 1.1173 | 1.1173 | -2.80% | |
| 015045 | 1.067 | 1.123 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 470,416.26 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 33,678.81 | 06.74 |
| 3 | 现金 | 33,678.81 | 06.74 |
| 4 | 其他资产 | 1,840.79 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,297.06 | 50,209.25 | 10.04% | -73.15 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,388.12 | 49,417.19 | 9.88% | -648.93 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,352.98 | 37,720.97 | 7.55% | 1258.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,572.35 | 37,091.72 | 7.42% | 15.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,499.46 | 35,027.46 | 7.01% | -885.49 |
| 601601 | 中国太保 | 808.22 | 33,872.61 | 6.78% | 497.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,892.83 | 30,626.02 | 6.13% | -1466.80 |
| 600115 | 中国东航 | 4,359.56 | 26,157.36 | 5.23% | 4359.56 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,126.34 | 25,962.25 | 5.19% | 441.24 |
| 601118 | 海南橡胶 | 4,077.36 | 23,852.56 | 4.77% | 4077.36 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 0.3 |
| 2 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 0.2 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 527.16% | 71.51% | 14.68% | 16.82% | 20.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06% | 28.71% | 18.06% | 18.06% | 71.51% | 50.89% | 117.62% | 1156.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.10 | 1.11 |
| 夏普比率 | 303.91 | 158.57 | 80.75 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.35 | 0.20 | 0.16 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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