基金代码090003 | 基金经理齐炜中,赵蓬,黄涛 | 最新份额158,629.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-06-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模22.34亿 | 托管费0.2% |
通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票、存托凭证,并适度投资于新股申购、股票、存托凭证增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未做出选择的,默认为现金方式;
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于较低风险证券投资基金,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.773 | 3.6358 | 1.35% |
2024-4-16 | 0.7627 | 3.6255 | -1.35% |
2024-4-15 | 0.7731 | 3.6359 | 2.41% |
2024-4-12 | 0.7549 | 3.6177 | 0.29% |
2024-4-11 | 0.7527 | 3.6155 | -0.20% |
2024-4-10 | 0.7542 | 3.617 | -0.87% |
2024-4-9 | 0.7608 | 3.6236 | -0.38% |
2024-4-8 | 0.7637 | 3.6265 | -0.59% |
2024-4-3 | 0.7682 | 3.631 | 0.26% |
2024-4-2 | 0.7662 | 3.629 | -0.22% |
2024-4-1 | 0.7679 | 3.6307 | 0.97% |
2024-3-29 | 0.7605 | 3.6233 | 1.89% |
2024-3-28 | 0.7464 | 3.6092 | 0.31% |
2024-3-27 | 0.7441 | 3.6069 | -0.92% |
2024-3-26 | 0.751 | 3.6138 | 0.15% |
2024-3-25 | 0.7499 | 3.6127 | -0.65% |
2024-3-22 | 0.7548 | 3.6176 | -0.71% |
2024-3-21 | 0.7602 | 3.623 | 0.24% |
2024-3-20 | 0.7584 | 3.6212 | 0.20% |
2024-3-19 | 0.7569 | 3.6197 | -0.79% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 64.10% | 10.73% |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -21.58% | -20.96% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -12.10% | -13.46% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄涛 | 2024-01-03 至 今 | 0年3个月零15天 | -6.32 | -9.28 |
赵蓬 | 2023-08-04 至 今 | 0年8个月零14天 | -15.73 | -18.19 |
王帅 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1年7个月零24天 | -20.92 | -17.10 |
朱倩 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1年-5个月零26天 | -21.44 | -17.31 |
张家旺 | 2021-11-29 至 2023-12-27 | 2年0个月零28天 | -30.73 | -25.21 |
齐炜中 | 2021-06-21 至 今 | 2年-3个月零28天 | -30.39 | -27.91 |
侯春燕 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5年6个月零13天 | 56.28 | 84.18 |
支兆华 | 2013-11-25 至 2015-12-08 | 2年0个月零13天 | 32.21 | 72.49 |
施永辉 | 2006-01-21 至 2013-11-23 | 7年10个月零2天 | 164.33 | 256.91 |
王加英 | 2004-04-22 至 2006-01-21 | 1年-4个月零30天 | 1.26 | 6.49 |
赵蓬先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2023年8月4日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优势企业混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成睿鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成高新技术产业股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成高新技术产业股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成睿鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -15.73% | -18.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄涛 | 2024-01-03 至 今 | 0年3个月零15天 | -6.32 | -9.28 |
赵蓬 | 2023-08-04 至 今 | 0年8个月零14天 | -15.73 | -18.19 |
王帅 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1年7个月零24天 | -20.92 | -17.10 |
朱倩 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1年-5个月零26天 | -21.44 | -17.31 |
张家旺 | 2021-11-29 至 2023-12-27 | 2年0个月零28天 | -30.73 | -25.21 |
齐炜中 | 2021-06-21 至 今 | 2年-3个月零28天 | -30.39 | -27.91 |
侯春燕 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5年6个月零13天 | 56.28 | 84.18 |
支兆华 | 2013-11-25 至 2015-12-08 | 2年0个月零13天 | 32.21 | 72.49 |
施永辉 | 2006-01-21 至 2013-11-23 | 7年10个月零2天 | 164.33 | 256.91 |
王加英 | 2004-04-22 至 2006-01-21 | 1年-4个月零30天 | 1.26 | 6.49 |
黄涛先生:中国籍,同济大学工学硕士。具有基金从业资格。2018年7月至2019年3月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年5月至2021年3月任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2024年1月3日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-14 | 0.8 | -- | -- |
大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-14 | 0.8 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-04 | 0.7 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -6.34% | -9.28% |
大成行业轮动混合C | 混合型 | 2023-10-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-22 | 0.7 | -- | -- |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-30 | 0.7 | -- | -- |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-25 | 0.8 | -- | -- |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-25 | 0.8 | -- | -- |
大成灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成积极成长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-30 | 0.7 | -- | -- |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-30 | 0.7 | -- | -- |
大成积极成长混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-22 | 0.7 | -- | -- |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-03-30 | 0.7 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-04-04 | 0.7 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -6.32% | -9.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄涛 | 2024-01-03 至 今 | 0年3个月零15天 | -6.32 | -9.28 |
赵蓬 | 2023-08-04 至 今 | 0年8个月零14天 | -15.73 | -18.19 |
王帅 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1年7个月零24天 | -20.92 | -17.10 |
朱倩 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1年-5个月零26天 | -21.44 | -17.31 |
张家旺 | 2021-11-29 至 2023-12-27 | 2年0个月零28天 | -30.73 | -25.21 |
齐炜中 | 2021-06-21 至 今 | 2年-3个月零28天 | -30.39 | -27.91 |
侯春燕 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5年6个月零13天 | 56.28 | 84.18 |
支兆华 | 2013-11-25 至 2015-12-08 | 2年0个月零13天 | 32.21 | 72.49 |
施永辉 | 2006-01-21 至 2013-11-23 | 7年10个月零2天 | 164.33 | 256.91 |
王加英 | 2004-04-22 至 2006-01-21 | 1年-4个月零30天 | 1.26 | 6.49 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 100,959.18 | 86.94 |
2 | 债券及货币 | 16,091.14 | 13.86 |
3 | 现金 | 16,074.04 | 13.84 |
4 | 其他资产 | 20.77 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 06.52 | 11,254.73 | 9.69% | 1.17 |
600150 | 中国船舶 | 355.62 | 10,469.43 | 9.02% | 63.23 |
000063 | 中兴通讯 | 353.86 | 9,370.21 | 8.07% | 62.66 |
300761 | 立华股份 | 415.37 | 8,710.24 | 7.50% | 0.00 |
601872 | 招商轮船 | 1,231.80 | 7,242.98 | 6.24% | 24.41 |
600887 | 伊利股份 | 238.67 | 6,384.30 | 5.50% | 11.91 |
601688 | 华泰证券 | 439.63 | 6,132.84 | 5.28% | 439.63 |
002415 | 海康威视 | 176.43 | 6,125.55 | 5.27% | 102.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.21 | 5,291.77 | 4.56% | -9.73 |
002311 | 海大集团 | 116.13 | 5,215.40 | 4.49% | 116.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113069 | 博23转债 | 00.17(万张) | 17.10(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 2.0% |
1≤X<2 | 1.5% |
2≤X<3 | 1.0% |
3≤X<5 | 0.5% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.2928 |
2 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 1.82 |
3 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.4 |
4 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 0.25 |
5 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 0.08 |
6 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 0.01 |
7 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.22% | -6.89% | -8.48% | 1.18% | 7.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | 10.95% | 5.6% | 5.6% | -6.89% | -23.37% | 6.04% | 331.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.94 | 1.00 |
夏普比率 | -65.94 | -48.02 | 9.63 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.04 | 0.02 |
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