公募基金 > 基金超市 > 大成蓝筹稳健混合A
| 基金代码090003 | 基金经理齐炜中,黄涛,赵蓬 | 最新份额151,312.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-06-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模22.34亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票、存托凭证,并适度投资于新股申购、股票、存托凭证增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未做出选择的，默认为现金方式；
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于较低风险证券投资基金，适于能承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统，该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-3 | 0.7942 | 3.657 | -0.14% |
| 2025-4-2 | 0.7953 | 3.6581 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 0.7945 | 3.6573 | -0.80% |
| 2025-3-31 | 0.8009 | 3.6637 | 0.10% |
| 2025-3-28 | 0.8001 | 3.6629 | -0.82% |
| 2025-3-27 | 0.8067 | 3.6695 | 0.17% |
| 2025-3-26 | 0.8053 | 3.6681 | -0.30% |
| 2025-3-25 | 0.8077 | 3.6705 | -0.25% |
| 2025-3-24 | 0.8097 | 3.6725 | 0.58% |
| 2025-3-21 | 0.805 | 3.6678 | -2.23% |
| 2025-3-20 | 0.8234 | 3.6862 | -0.68% |
| 2025-3-19 | 0.829 | 3.6918 | -0.23% |
| 2025-3-18 | 0.8309 | 3.6937 | 0.80% |
| 2025-3-17 | 0.8243 | 3.6871 | -0.12% |
| 2025-3-14 | 0.8253 | 3.6881 | 2.98% |
| 2025-3-13 | 0.8014 | 3.6642 | -1.11% |
| 2025-3-12 | 0.8104 | 3.6732 | -0.61% |
| 2025-3-11 | 0.8154 | 3.6782 | -0.05% |
| 2025-3-10 | 0.8158 | 3.6786 | -0.80% |
| 2025-3-7 | 0.8224 | 3.6852 | 0.13% |
齐炜中先生：中国国籍，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
任职期间收益
大成蓝筹稳健混合A 2021-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
| 大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.2 | -20.27% | -19.21% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | -9.08% | -14.33% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.2 | 64.10% | 10.73% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.1 | -25.77% | -20.96% |
| 大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.2 | -20.02% | -19.21% |
| 大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.0 | -20.06% | -18.51% |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.1 | -21.58% | -20.96% |
| 大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.2 | 62.71% | 10.73% |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
| 大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.0 | -19.85% | -18.51% |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.5 | -12.10% | -13.46% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.1 | -6.89% | -23.49% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 3.8 | -30.39% | -27.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄涛 | 2024-01-03 至 今 | 1年3个月零2天 | -6.32 | -9.28 |
| 赵蓬 | 2023-08-04 至 今 | 1年8个月零1天 | -15.73 | -18.19 |
| 王帅 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1年7个月零24天 | -20.92 | -17.10 |
| 朱倩 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1年-5个月零26天 | -21.44 | -17.31 |
| 张家旺 | 2021-11-29 至 2023-12-27 | 2年0个月零28天 | -30.73 | -25.21 |
| 齐炜中 | 2021-06-21 至 今 | 3年-3个月零15天 | -30.39 | -27.91 |
| 侯春燕 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5年6个月零13天 | 56.28 | 84.18 |
| 支兆华 | 2013-11-25 至 2015-12-08 | 2年0个月零13天 | 32.21 | 72.49 |
| 施永辉 | 2006-01-21 至 2013-11-23 | 7年10个月零2天 | 164.33 | 256.91 |
| 王加英 | 2004-04-22 至 2006-01-21 | 1年-4个月零30天 | 1.26 | 6.49 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501079 | 2.2352 | 2.2352 | -1.07% | |
| 090003 | 0.7942 | 3.657 | -1.07% | |
| 090004 | 1.6753 | 4.0963 | -1.07% | |
| 091021 | 1.11 | 1.11 | 0.14% | |
| 007911 | 0.9554 | 0.9554 | 0.57% | |
| 007947 | 1.1283 | 1.173 | 0.14% | |
| 008821 | 1.1406 | 1.1406 | 0.14% | |
| 008989 | 1.3822 | 1.3822 | -1.07% | |
| 004209 | 0.7274 | 0.9454 | -1.07% | |
| 008270 | 1.5505 | 1.7627 | -1.07% | |
| 014651 | 0.755 | 0.755 | -1.07% | |
| 010827 | 1.4123 | 1.4123 | -1.07% | |
| 010959 | 1.0333 | 1.1385 | 0.14% | |
| 011159 | 2.4219 | 2.9576 | -1.07% | |
| 012520 | 0.9822 | 0.9822 | -1.07% | |
| 008630 | 1.0791 | 1.0791 | -1.07% | |
| 008687 | 1.0725 | 1.2979 | 0.14% | |
| 011923 | 0.7525 | 0.7525 | -0.96% | |
| 012185 | 0.7081 | 0.7081 | -1.07% | |
| 012248 | 0.973 | 0.973 | -1.07% | |
| 009493 | 1.1984 | 1.1984 | -1.07% | |
| 016060 | 1.121 | 1.121 | -1.07% | |
| 016198 | 2.2001 | 2.2001 | -1.07% | |
| 017669 | 1.0881 | 1.0881 | -1.07% | |
| 013914 | 1.2196 | 1.2196 | -1.07% | |
| 013463 | 1.3083 | 1.3083 | -1.07% | |
| 013435 | 0.8404 | 0.8404 | -1.07% | |
| 016476 | 1.0134 | 1.0134 | -1.07% | |
| 016852 | 1.0425 | 1.0425 | -1.07% | |
| 001300 | 2.122 | 2.122 | -1.07% | |
| 000130 | 1.6302 | 1.9302 | 0.14% | |
| 000131 | 1.5552 | 1.8552 | 0.14% | |
| 002945 | 1.915 | 1.915 | -1.07% | |
| 021213 | 1.096 | 1.096 | -0.96% | |
| 015780 | 1.1854 | 1.1854 | -1.07% | |
| 015898 | 0.9719 | 0.9719 | 0.14% | |
| 020330 | 1.02 | 1.02 | 0.14% | |
| 020394 | 1.1272 | 1.1322 | 0.14% | |
| 020505 | 1.1096 | 1.1716 | 0.14% | |
| 018413 | 1.8291 | 2.0021 | -1.07% | |
| 018457 | 0.6813 | 0.6813 | -1.07% | |
| 019207 | 0.941 | 0.941 | -1.07% | |
| 019334 | 1.1973 | 1.1973 | -1.07% | |
| 019372 | 1.0797 | 1.0797 | 0.14% | |
| 019491 | 1.073 | 1.078 | 0.14% | |
| 009219 | 1.059 | 1.1572 | 0.14% | |
| 010369 | 1.0732 | 1.0732 | -1.07% | |
| 010371 | 1.1824 | 1.1824 | -1.07% | |
| 020948 | 1.032 | 1.042 | 0.14% | |
| 022421 | 0.9751 | 0.9751 | -0.96% | |
| 023027 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | |
| 007507 | 1.1096 | 1.2276 | 0.14% | |
| 090002 | 1.0902 | 2.3922 | 0.14% | |
| 090012 | 0.9042 | 0.9042 | -0.96% | |
| 091023 | 1.0568 | 1.1683 | 0.14% | |
| 007946 | 1.1274 | 1.1741 | 0.14% | |
| 007967 | 1.0002 | 1.126 | 0.14% | |
| 008847 | 1.231 | 1.231 | -1.07% | |
| 008871 | 1.408 | 1.408 | -0.96% | |
| 008935 | 0.7394 | 0.7394 | -0.96% | |
| 008938 | 1.0591 | 1.1806 | 0.14% | |
| 009069 | 1.3161 | 1.3161 | -0.96% | |
| 008269 | 1.5819 | 1.7962 | -1.07% | |
| 011835 | 1.2545 | 1.2545 | -1.07% | |
| 014652 | 0.7407 | 0.7407 | -1.07% | |
| 014859 | 1.2478 | 1.2478 | -1.07% | |
| 012474 | 0.9115 | 0.9115 | -1.07% | |
| 008589 | 1.1495 | 1.1495 | -1.07% | |
| 008748 | 1.0959 | 1.1659 | 0.14% | |
| 011926 | 0.7294 | 0.7294 | -0.96% | |
| 009396 | 1.0201 | 1.1661 | 0.14% | |
| 012992 | 1.0811 | 1.0811 | -1.07% | |
| 014121 | 0.7619 | 0.7619 | -0.96% | |
| 159642 | 0.7636 | 0.7636 | -0.96% | |
| 016793 | 1.0539 | 1.0739 | 0.14% | |
| 002258 | 3.305 | 3.305 | -1.07% | |
| 004389 | 1.0841 | 1.3321 | 0.14% | |
| 001364 | 1.1528 | 1.2678 | -1.07% | |
| 002947 | 1.1341 | 1.1912 | 0.14% | |
| 021212 | 1.0986 | 1.0986 | -0.96% | |
| 017772 | 0.6818 | 0.6818 | -1.07% | |
| 015899 | 0.9729 | 0.9729 | 0.14% | |
| 018891 | 0.9058 | 0.9058 | -1.07% | |
| 020345 | 1.0472 | 1.1192 | 0.14% | |
| 018225 | 1.1251 | 1.2928 | -1.07% | |
| 019182 | 0.7881 | 0.7881 | -1.07% | |
| 019222 | 2.764 | 2.764 | -1.07% | |
| 020174 | 1.0778 | 1.0778 | 0.14% | |
| 018694 | 0.7226 | 0.7226 | -1.07% | |
| 010738 | 0.9175 | 0.9175 | -1.07% | |
| 002086 | 1.3297 | 1.5367 | 0.14% | |
| 006038 | 2.7392 | 2.7392 | -1.07% | |
| 009797 | 1.1669 | 1.1669 | -1.07% | |
| 001497 | 1.1284 | 1.1284 | 0.14% | |
| 010178 | 1.0034 | 1.0034 | -1.07% | |
| 010179 | 0.9865 | 0.9865 | -1.07% | |
| 003147 | 1.0529 | 1.0529 | -1.07% | |
| 020822 | 0.9869 | 0.9869 | -1.07% | |
| 020854 | 1.4757 | 1.4757 | -0.96% | |
| 021170 | 1.1863 | 1.1863 | -0.96% | |
| 023657 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% | |
| 159740 | 0.7123 | 0.7123 | -1.54% | |
| 159980 | 1.7187 | 1.7187 | 0.57% | |
| 090007 | 1.1322 | 3.5521 | -1.07% | |
| 090011 | 1.374 | 1.974 | -1.07% | |
| 090013 | 1.8498 | 3.0328 | -1.07% | |
| 090015 | 3.625 | 3.625 | -1.07% | |
| 090016 | 1.9085 | 2.1655 | -1.07% | |
| 008820 | 1.1555 | 1.1555 | 0.14% | |
| 008869 | 1.1806 | 1.1806 | -1.07% | |
| 008872 | 1.368 | 1.368 | -0.96% | |
| 008973 | 1.1608 | 1.1608 | -0.96% | |
| 008988 | 1.4098 | 1.4098 | -1.07% | |
| 009070 | 1.2921 | 1.2921 | -0.96% | |
| 004117 | 1.0401 | 1.2486 | 0.14% | |
| 008275 | 1.1497 | 1.1497 | -1.07% | |
| 010908 | 0.8323 | 0.8323 | -0.96% | |
| 010941 | 1.0998 | 1.0998 | -1.07% | |
| 012519 | 0.9855 | 0.9855 | -1.07% | |
| 008686 | 1.1085 | 1.3383 | 0.14% | |
| 012045 | 0.5893 | 0.5893 | -0.96% | |
| 009397 | 1.0358 | 1.1718 | 0.14% | |
| 009496 | 1.1027 | 1.1477 | 0.14% | |
| 012979 | 0.9005 | 0.9005 | -1.54% | |
| 012980 | 0.8907 | 0.8907 | -1.54% | |
| 016062 | 1.2463 | 1.2463 | -1.07% | |
| 017670 | 1.0829 | 1.0829 | -1.07% | |
| 015045 | 1.0667 | 1.1067 | 0.14% | |
| 014122 | 0.7529 | 0.7529 | -0.96% | |
| 015564 | 1.1756 | 1.2356 | -1.07% | |
| 013464 | 1.2946 | 1.2946 | -1.07% | |
| 013791 | 1.098 | 1.098 | 0.14% | |
| 159395 | 100.2186 | 1.0022 | 0.14% | |
| 016404 | 1.042 | 1.072 | 0.14% | |
| 002319 | 1.8393 | 1.9193 | -1.07% | |
| 000129 | 1.3517 | 1.5617 | 0.14% | |
| 000152 | 1.095 | 1.5993 | 0.14% | |
| 003693 | 1.2588 | 1.4696 | -1.07% | |
| 003841 | 1.048 | 1.303 | 0.14% | |
| 000628 | 4.7493 | 4.7493 | -0.96% | |
| 020378 | 1.1085 | 1.1431 | 0.14% | |
| 020379 | 1.0589 | 1.0589 | 0.14% | |
| 018008 | 3.76 | 3.76 | -1.07% | |
| 019224 | 1.373 | 1.373 | -1.07% | |
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| 009220 | 1.0555 | 1.1519 | 0.14% | |
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| 010826 | 1.4603 | 1.4603 | -1.07% | |
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| 516610 | 0.4843 | 0.4843 | -0.96% | |
| 008688 | 1.1562 | 1.1562 | 0.14% | |
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| 012848 | 0.8259 | 0.8259 | -1.07% | |
| 012937 | 1.0191 | 1.1391 | 0.14% | |
| 017262 | 1.021 | 1.021 | -1.07% | |
| 013853 | 1.3753 | 1.3753 | -1.07% | |
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| 013854 | 1.3598 | 1.3598 | -1.07% | |
| 013790 | 1.1054 | 1.1054 | 0.14% | |
| 159303 | 1.3432 | 1.3432 | -1.54% | |
| 159542 | 1.1784 | 1.1784 | -0.96% | |
| 014447 | 1.0474 | 1.1033 | 0.14% | |
| 003692 | 1.2715 | 1.4823 | -1.07% | |
| 022397 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | |
| 015781 | 1.1665 | 1.1665 | -1.07% | |
| 018890 | 0.9114 | 0.9114 | -1.07% | |
| 020283 | 1.1601 | 1.1601 | 0.14% | |
| 020527 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% | |
| 019183 | 1.6657 | 1.6657 | -1.07% | |
| 009653 | 1.1203 | 1.1203 | -1.07% | |
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| 160916 | 3.806 | 3.339 | -1.07% | |
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| 090009 | 2.531 | 2.531 | -1.07% | |
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| 007096 | 0.9847 | 1.2244 | -0.96% | |
| 008934 | 0.7679 | 0.7679 | -0.96% | |
| 008272 | 2.1661 | 2.1661 | -1.07% | |
| 008274 | 1.173 | 1.173 | -1.07% | |
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| 008003 | 1.0392 | 1.1562 | 0.14% | |
| 010909 | 0.8187 | 0.8187 | -0.96% | |
| 519017 | 0.817 | 3.619 | -1.07% | |
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| 013792 | 1.1013 | 1.1013 | 0.14% | |
| 013436 | 0.8232 | 0.8232 | -1.07% | |
| 014311 | 0.7757 | 0.7757 | -1.07% | |
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| 000128 | 1.307 | 1.511 | 0.14% | |
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| 015998 | 0.5342 | 0.5342 | -0.96% | |
| 020245 | 1.0385 | 1.0385 | 0.14% | |
| 020369 | 1.1091 | 1.1791 | 0.14% | |
| 020455 | 1.0567 | 1.0767 | 0.14% | |
| 018454 | 1.5529 | 1.5529 | -1.07% | |
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| 006812 | 1.1618 | 1.1818 | 0.14% | |
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| 003373 | 1.5972 | 1.7432 | -1.07% | |
| 021131 | 1.0125 | 1.0125 | 0.14% | |
| 021132 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | |
| 022423 | 0.9748 | 0.9748 | -0.96% | |
| 022927 | 2.5238 | 2.5238 | -0.96% | |
| 160919 | 2.8654 | 4.8514 | -0.96% | |
| 160921 | 1.2673 | 1.6245 | -1.07% | |
| 090001 | 0.6863 | 4.2973 | -1.07% | |
| 008846 | 1.262 | 1.262 | -1.07% | |
| 011742 | 1.0447 | 1.1507 | 0.14% | |
| 014860 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 010940 | 1.1042 | 1.1042 | -1.07% | |
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| 012249 | 0.9595 | 0.9595 | -1.07% | |
| 009495 | 1.1175 | 1.1625 | 0.14% | |
| 012890 | 1.0377 | 1.1137 | 0.14% | |
| 012991 | 1.0917 | 1.0917 | -1.07% | |
| 017261 | 1.0247 | 1.0247 | -1.07% | |
| 017311 | 1.0087 | 1.0631 | 0.14% | |
| 016288 | 0.9397 | 0.9397 | -1.07% | |
| 017764 | 0.9879 | 0.9879 | -1.07% | |
| 013915 | 1.2023 | 1.2023 | -1.07% | |
| 014141 | 0.9082 | 0.9082 | -1.07% | |
| 015546 | 0.9393 | 0.9393 | -1.54% | |
| 015565 | 1.161 | 1.221 | -1.07% | |
| 013399 | 1.1076 | 1.1076 | 0.14% | |
| 013400 | 1.1009 | 1.1009 | 0.14% | |
| 159358 | 1.0038 | 1.0038 | -0.96% | |
| 014224 | 0.9534 | 0.9534 | -1.07% | |
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| 017773 | 1.8937 | 1.8937 | -1.07% | |
| 019208 | 0.915 | 0.928 | -1.07% | |
| 019255 | 3.593 | 3.593 | -1.07% | |
| 019358 | 0.9994 | 0.9994 | -1.07% | |
| 018461 | 0.81 | 0.81 | -1.07% | |
| 018519 | 1.0357 | 1.0557 | 0.14% | |
| 560520 | 1.0754 | 1.0754 | -0.96% | |
| 009796 | 1.1885 | 1.1885 | -1.07% | |
| 001792 | 0.7429 | 0.7429 | -1.07% | |
| 001516 | 1.0421 | 1.1529 | 0.14% | |
| 003374 | 1.589 | 1.735 | -1.07% | |
| 020676 | 1.0424 | 1.0424 | 0.14% | |
| 020677 | 1.0393 | 1.0393 | 0.14% | |
| 020821 | 0.9892 | 0.9892 | -1.07% | |
| 021171 | 1.1829 | 1.1829 | -0.96% | |
| 022422 | 0.9742 | 0.9742 | -0.96% | |
| 159923 | 1.7338 | 1.7338 | -0.96% | |
| 160924 | 0.9562 | 0.9562 | -1.54% | |
| 160925 | 1.1666 | 1.1666 | -0.96% | |
| 007508 | 1.1052 | 1.2202 | 0.14% | |
| 092002 | 1.1074 | 2.3198 | 0.14% | |
| 007910 | 0.9766 | 0.9766 | 0.57% | |
| 008271 | 2.2599 | 2.2599 | -1.07% | |
| 010927 | 1.0597 | 1.0597 | 0.14% | |
| 010930 | 1.1797 | 1.1797 | -1.07% | |
| 010960 | 1.0252 | 1.1112 | 0.14% | |
| 011066 | 4.6725 | 4.6725 | -0.96% | |
| 008629 | 1.1116 | 1.1116 | -1.07% | |
| 012849 | 0.8093 | 0.8093 | -1.07% | |
| 013401 | 1.1039 | 1.1039 | 0.14% | |
| 159216 | 0.9998 | 0.9998 | -0.96% | |
| 159595 | 1.1362 | 1.1362 | -0.96% | |
| 014271 | 1.1341 | 1.1341 | -1.07% | |
| 014312 | 0.7633 | 0.7633 | -1.07% | |
| 016405 | 1.0375 | 1.0675 | 0.14% | |
| 016475 | 1.0212 | 1.0212 | -1.07% | |
| 017182 | 1.0127 | 1.0127 | -1.07% | |
| 002383 | 1.25 | 1.44 | -1.07% | |
| 007801 | 2.5013 | 2.5013 | -0.96% | |
| 001144 | 1.5678 | 1.5678 | -1.07% | |
| 000153 | 1.0897 | 1.5487 | 0.14% | |
| 000587 | 2.783 | 3.183 | -1.07% | |
| 022169 | 2.5169 | 2.5169 | -0.96% | |
| 022297 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | |
| 022398 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% | |
| 015997 | 0.5385 | 0.5385 | -0.96% | |
| 019152 | 1.5755 | 1.5755 | 0.14% | |
| 019225 | 2.513 | 2.513 | -1.07% | |
| 019254 | 0.9 | 0.9 | -0.96% | |
| 019307 | 1.0177 | 1.0535 | 0.14% | |
| 019363 | 1.2891 | 1.2891 | -1.07% | |
| 019492 | 1.0721 | 1.0771 | 0.14% | |
| 018460 | 5.276 | 5.276 | -1.07% | |
| 018661 | 1.1154 | 1.1154 | -0.96% | |
| 018693 | 1.359 | 1.359 | -1.07% | |
| 022089 | 1.1155 | 1.1155 | 0.14% | |
| 009654 | 1.1009 | 1.1009 | -1.07% | |
| 006811 | 1.0281 | 1.1801 | 0.14% | |
| 159943 | 1.1116 | 0.8624 | -0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 110,895.06 | 89.37 |
| 2 | 债券及货币 | 13,512.75 | 10.89 |
| 3 | 现金 | 13,507.51 | 10.89 |
| 4 | 其他资产 | 41.78 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000063 | 中兴通讯 | 281.41 | 11,369.06 | 9.16% | 106.67 |
| 000333 | 美的集团 | 135.47 | 10,190.05 | 8.21% | 130.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,198.38 | 8,808.09 | 7.10% | 611.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 11.04 | 7,264.12 | 5.85% | 11.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 24.36 | 6,479.76 | 5.22% | 24.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 381.52 | 6,279.82 | 5.06% | 381.52 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 77.51 | 6,272.11 | 5.05% | 77.51 |
| 603259 | 药明康德 | 99.93 | 5,500.15 | 4.43% | 99.93 |
| 002371 | 北方华创 | 13.32 | 5,208.12 | 4.20% | 13.32 |
| 001872 | 招商港口 | 232.11 | 4,751.29 | 3.83% | 232.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123250 | 嘉益转债 | 00.04(万张) | 05.24(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.2928 |
| 2 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 1.82 |
| 3 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.4 |
| 4 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 0.25 |
| 5 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 0.08 |
| 6 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 0.01 |
| 7 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 3.38% | -3.72% | 3.77% | 7.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% | 0.83% | -3.08% | -3.08% | 3.38% | -10.76% | 20.35% | 342.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| 夏普比率 | 18.64 | -7.42 | 22.63 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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