| 基金代码519019 | 基金经理齐炜中 | 最新份额71,923.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模8.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-12-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.2% |
追求基金资产长期增值。
限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2.基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
3.基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
5.投资者可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日前2日在指定媒介上予以公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 0.8274 | 4.7979 | 0.73% |
| 2026-1-5 | 0.8214 | 4.7919 | 3.37% |
| 2025-12-30 | 0.7978 | 4.7683 | 0.58% |
| 2025-12-29 | 0.7932 | 4.7637 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 0.7986 | 4.7691 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 0.8004 | 4.7709 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 0.8012 | 4.7717 | 0.41% |
| 2025-12-23 | 0.7979 | 4.7684 | 0.48% |
| 2025-12-22 | 0.7941 | 4.7646 | 2.12% |
| 2025-12-19 | 0.7776 | 4.7481 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 0.776 | 4.7465 | -1.56% |
| 2025-12-17 | 0.7883 | 4.7588 | 2.48% |
| 2025-12-16 | 0.7692 | 4.7397 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 0.7748 | 4.7453 | -0.73% |
| 2025-12-12 | 0.7805 | 4.751 | 0.96% |
| 2025-12-11 | 0.7731 | 4.7436 | -0.88% |
| 2025-12-10 | 0.78 | 4.7505 | 0.19% |
| 2025-12-9 | 0.7785 | 4.749 | 0.14% |
| 2025-12-8 | 0.7774 | 4.7479 | 1.44% |
| 2025-12-5 | 0.7664 | 4.7369 | 0.13% |

齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成悦享生活混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
| 大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -20.27% | -19.21% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -9.08% | -14.33% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 64.10% | 10.73% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成消费精选股票A | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -25.77% | -20.96% |
| 大成悦享生活混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -20.02% | -19.21% |
| 大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.7 | -20.06% | -18.51% |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -21.58% | -20.96% |
| 大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 62.71% | 10.73% |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
| 大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.7 | -19.85% | -18.51% |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.3 | -12.10% | -13.46% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.8 | -6.89% | -23.49% |
| 大成消费精选股票C | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.6 | -30.39% | -27.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 齐炜中 | 2020-02-03 至 今 | 5年11个月零4天 | 62.71 | 10.73 |
| 徐彦 | 2019-12-30 至 2021-05-19 | 1年-8个月零19天 | 85.93 | 47.09 |
| 周志超 | 2018-12-26 至 2020-01-08 | 1年-12个月零13天 | 6.98 | 33.70 |
| 李本刚 | 2018-09-07 至 2020-01-13 | 1年4个月零6天 | -2.00 | 28.65 |
| 徐彦 | 2015-09-15 至 2018-09-11 | 2年-1个月零27天 | 37.86 | 10.58 |
| 焦巍 | 2015-03-28 至 2015-09-30 | 0年6个月零2天 | -13.74 | -8.75 |
| 刘泽兵 | 2012-07-28 至 2015-03-27 | 2年-5个月零27天 | 58.43 | 76.40 |
| 杨建华 | 2007-12-11 至 2012-07-27 | 4年7个月零16天 | -27.89 | -33.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000587 | 3.844 | 4.244 | 1.01% | |
| 001364 | 1.2407 | 1.3557 | 1.01% | |
| 001497 | 1.1523 | 1.1523 | 0.06% | |
| 003147 | 1.5196 | 1.5196 | 1.01% | |
| 003373 | 2.0287 | 2.1747 | 1.01% | |
| 003692 | 1.3114 | 1.5222 | 1.01% | |
| 003693 | 1.2972 | 1.508 | 1.01% | |
| 006038 | 3.6201 | 3.6201 | 1.01% | |
| 007508 | 1.1105 | 1.2255 | 0.06% | |
| 007801 | 2.643 | 2.643 | 1.44% | |
| 007910 | 1.1602 | 1.1602 | 1.13% | |
| 008820 | 1.1683 | 1.1683 | 0.06% | |
| 008934 | 1.0698 | 1.0698 | 1.44% | |
| 008988 | 3.055 | 3.055 | 1.01% | |
| 009069 | 1.4863 | 1.4863 | 1.44% | |
| 010370 | 1.1343 | 1.1343 | 1.01% | |
| 011835 | 1.3797 | 1.3797 | 1.01% | |
| 012185 | 0.8557 | 0.8557 | 1.01% | |
| 012519 | 1.595 | 1.595 | 1.01% | |
| 013435 | 1.3606 | 1.3606 | 1.01% | |
| 014311 | 1.0375 | 1.0375 | 1.01% | |
| 016060 | 1.259 | 1.259 | 1.01% | |
| 016288 | 1.0259 | 1.0259 | 1.01% | |
| 016547 | 1.2242 | 1.2242 | 1.01% | |
| 017739 | 1.0292 | 1.0292 | 1.01% | |
| 018460 | 8.052 | 8.052 | 1.01% | |
| 018863 | 1.1229 | 1.1229 | 1.01% | |
| 019152 | 1.9961 | 1.9961 | 0.06% | |
| 019182 | 0.9653 | 0.9653 | 1.01% | |
| 019224 | 1.674 | 1.674 | 1.01% | |
| 022397 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 023026 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 023657 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 023658 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
| 023893 | 1.4297 | 1.4297 | 1.44% | |
| 023894 | 1.4255 | 1.4255 | 1.44% | |
| 023966 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 024469 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
| 024715 | 1.0289 | 1.0289 | 1.44% | |
| 024852 | 1.3193 | 1.3193 | 1.01% | |
| 024920 | 1.0753 | 1.0753 | 1.44% | |
| 090001 | 0.8198 | 4.4308 | 1.01% | |
| 090006 | 1.0328 | 2.8548 | 1.01% | |
| 090007 | 1.2646 | 3.6845 | 1.01% | |
| 090009 | 3.504 | 3.504 | 1.01% | |
| 159542 | 1.4438 | 1.4438 | 1.44% | |
| 159595 | 1.39 | 1.39 | 1.44% | |
| 000152 | 1.098 | 1.6023 | 0.06% | |
| 002086 | 1.3461 | 1.5531 | 0.06% | |
| 003841 | 1.0522 | 1.3072 | 0.06% | |
| 007946 | 1.1288 | 1.1755 | 0.06% | |
| 008270 | 1.7146 | 1.9268 | 1.01% | |
| 008747 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 008748 | 1.1041 | 1.1741 | 0.06% | |
| 008938 | 1.0712 | 1.1927 | 0.06% | |
| 009220 | 1.038 | 1.1644 | 0.06% | |
| 009496 | 1.1073 | 1.1523 | 0.06% | |
| 009653 | 1.1722 | 1.1722 | 1.01% | |
| 010372 | 1.7005 | 1.7005 | 1.01% | |
| 010927 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 010929 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | |
| 012992 | 1.1582 | 1.1582 | 1.01% | |
| 013401 | 1.1201 | 1.1201 | 0.06% | |
| 013436 | 1.3267 | 1.3267 | 1.01% | |
| 014121 | 0.9001 | 0.9001 | 1.44% | |
| 014122 | 0.8867 | 0.8867 | 1.44% | |
| 014142 | 1.2229 | 1.2229 | 1.01% | |
| 014224 | 1.5415 | 1.5415 | 1.01% | |
| 015780 | 1.2975 | 1.2975 | 1.01% | |
| 015898 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 015997 | 0.9122 | 0.9122 | 1.44% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.06% | |
| 017181 | 1.0983 | 1.0983 | 1.01% | |
| 017670 | 1.202 | 1.202 | 1.01% | |
| 017772 | 0.8181 | 0.8181 | 1.01% | |
| 018225 | 1.2509 | 1.4186 | 1.01% | |
| 018693 | 1.569 | 1.569 | 1.01% | |
| 018891 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
| 019184 | 1.451 | 1.451 | 1.01% | |
| 019206 | 3.4807 | 3.4807 | 1.44% | |
| 019222 | 3.802 | 3.802 | 1.01% | |
| 020329 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 020378 | 1.1147 | 1.1493 | 0.06% | |
| 020821 | 1.2692 | 1.2692 | 1.01% | |
| 022089 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | |
| 022398 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 023027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 024056 | 1.0185 | 1.0185 | 1.29% | |
| 024406 | 1.025 | 1.025 | 1.01% | |
| 025521 | 1.0196 | 1.0196 | 1.41% | |
| 025652 | 1.2133 | 1.2133 | 1.44% | |
| 090011 | 1.593 | 2.193 | 1.01% | |
| 159298 | 1.1562 | 1.1562 | 1.44% | |
| 159740 | 0.7606 | 0.7606 | 1.29% | |
| 160910 | 1.031 | 3.106 | 1.01% | |
| 516610 | 0.5071 | 0.5071 | 1.44% | |
| 000153 | 1.0893 | 1.5483 | 0.06% | |
| 002236 | 3.398 | 3.398 | 1.44% | |
| 002383 | 1.468 | 1.658 | 1.01% | |
| 006674 | 1.0981 | 1.3924 | 0.06% | |
| 007967 | 1.0127 | 1.1385 | 0.06% | |
| 008272 | 2.3834 | 2.3834 | 1.01% | |
| 008630 | 1.0863 | 1.0863 | 1.01% | |
| 008686 | 1.1147 | 1.3445 | 0.06% | |
| 008847 | 1.2882 | 1.2882 | 1.01% | |
| 008872 | 1.6879 | 1.6879 | 1.44% | |
| 008935 | 1.0237 | 1.0237 | 1.44% | |
| 009219 | 1.0423 | 1.1705 | 0.06% | |
| 010369 | 1.1579 | 1.1579 | 1.01% | |
| 010908 | 1.0029 | 1.0029 | 1.44% | |
| 012848 | 0.9116 | 0.9116 | 1.01% | |
| 012980 | 0.9388 | 0.9388 | 1.29% | |
| 013792 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
| 013853 | 1.476 | 1.476 | 1.01% | |
| 014225 | 1.5105 | 1.5105 | 1.01% | |
| 014271 | 1.465 | 1.465 | 1.01% | |
| 014859 | 1.3405 | 1.3405 | 1.01% | |
| 016287 | 1.0454 | 1.0454 | 1.01% | |
| 016852 | 1.0517 | 1.0517 | 1.01% | |
| 018413 | 2.0173 | 2.1903 | 1.01% | |
| 018454 | 2.1801 | 2.1801 | 1.01% | |
| 018461 | 1.127 | 1.127 | 1.01% | |
| 018862 | 1.1255 | 1.1255 | 1.01% | |
| 018890 | 1.0084 | 1.0084 | 1.01% | |
| 019223 | 2.3197 | 2.3197 | 1.01% | |
| 020245 | 1.0124 | 1.0524 | 0.06% | |
| 020330 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
| 020369 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 020574 | 1.0982 | 1.143 | 0.06% | |
| 022423 | 1.241 | 1.241 | 1.44% | |
| 024055 | 1.0197 | 1.0197 | 1.29% | |
| 024470 | 1.2018 | 1.2018 | 1.01% | |
| 024616 | 1.203 | 1.203 | 1.44% | |
| 024716 | 1.0285 | 1.0285 | 1.44% | |
| 025653 | 1.2125 | 1.2125 | 1.44% | |
| 090017 | 2.0022 | 2.0122 | 0.06% | |
| 090018 | 8.154 | 8.654 | 1.01% | |
| 090019 | 3.6536 | 4.8911 | 1.01% | |
| 160916 | 4.426 | 3.812 | 1.01% | |
| 160919 | 3.5216 | 5.5076 | 1.44% | |
| 160924 | 1.094 | 1.094 | 1.29% | |
| 519017 | 1.142 | 3.944 | 1.01% | |
| 519019 | 0.8274 | 4.7979 | 1.01% | |
| 560520 | 1.1255 | 1.1255 | 1.44% | |
| 960018 | 4.173 | 4.173 | 1.01% | |
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| 024159 | 1.1852 | 1.1852 | 1.01% | |
| 024921 | 1.0743 | 1.0743 | 1.44% | |
| 025522 | 1.0189 | 1.0189 | 1.41% | |
| 090004 | 1.9294 | 4.3504 | 1.01% | |
| 092002 | 1.1438 | 2.3562 | 0.06% | |
| 159395 | 101.4227 | 1.0142 | 0.06% | |
| 159642 | 1.0819 | 1.0819 | 1.44% | |
| 159906 | 1.521 | 1.521 | 1.44% | |
| 159980 | 2.094 | 2.094 | 1.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,835.16 | 89.09 |
| 2 | 债券及货币 | 5,646.57 | 09.17 |
| 3 | 现金 | 5,646.57 | 09.17 |
| 4 | 其他资产 | 1,922.50 | 03.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 88.91 | 5,751.59 | 9.34% | 88.91 |
| 003006 | 百亚股份 | 179.05 | 4,725.00 | 7.68% | -52.64 |
| 300761 | 立华股份 | 196.54 | 4,266.99 | 6.93% | 84.54 |
| 300236 | 上海新阳 | 63.04 | 3,918.05 | 6.37% | 63.04 |
| 002262 | 恩华药业 | 135.74 | 3,692.10 | 6.00% | 135.74 |
| 601933 | 永辉超市 | 758.06 | 3,547.72 | 5.76% | 47.90 |
| 301263 | 泰恩康 | 80.28 | 2,648.44 | 4.30% | -85.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 16.49 | 2,552.08 | 4.15% | -18.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 46.89 | 2,527.61 | 4.11% | -40.83 |
| 601615 | 明阳智能 | 150.28 | 2,428.52 | 3.95% | 150.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 0.0793 |
| 2 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 0.2259 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2051 |
| 4 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 9.0E-4 |
| 5 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.1673 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.154 |
| 7 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 0.1 |
| 8 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 0.059 |
| 9 | 2008-01-18 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2008-01-17 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1071.27% | 22.41% | 2.59% | 1.89% | 5.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96% | -0.93% | 4.13% | 4.13% | 22.41% | 7.97% | 9.84% | 145.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.98 | 0.88 |
| 夏普比率 | 127.78 | 36.14 | 14.05 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.07 | 0.00 |
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