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大成景兴信用债债券A  000130
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王立,孙丹
申购费率0.08%
基金规模1.52亿  (2018-06-30)
1.223
1.523
54.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 1549/2014
最近一月 0.33% 0.0% 1301/1985
最近三月 2.0% 0.01% 262/1887
最近一年 8.13% 0.03% 37/1625
(2018-10-19)
基金代码000130 基金经理王立,孙丹 最新份额9,316.23万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模1.52亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-06-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.19亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判,合理构建投资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,实现基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购及银行存款等。
本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-19 1.223 1.523 0.08%
2018-10-18 1.222 1.522 -0.08%
2018-10-17 1.223 1.523 0.00%
2018-10-16 1.223 1.523 0.00%
2018-10-15 1.223 1.523 0.00%
2018-10-12 1.223 1.523 0.08%
2018-10-11 1.222 1.522 0.00%
2018-10-10 1.222 1.522 0.00%
2018-10-9 1.222 1.522 0.00%
2018-10-8 1.222 1.522 0.08%
2018-9-28 1.221 1.521 0.08%
2018-9-27 1.22 1.52 0.00%
2018-9-26 1.22 1.52 0.00%
2018-9-25 1.22 1.52 0.00%
2018-9-21 1.22 1.52 0.08%
2018-9-20 1.219 1.519 0.00%
2018-9-19 1.219 1.519 0.00%
2018-9-18 1.219 1.519 0.08%
2018-9-17 1.218 1.518 0.00%
2018-9-14 1.218 1.518 0.00%

王立女士:经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。现任固定收益总部总监助理。2016年2月3日起任大成慧成货币市场基金基金经理。

任职期间收益
大成景兴信用债债券A  2014-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成月添利债券A货币型2013-02-01 至 2015-05-25 2.3--  --  
大成月添利债券B货币型2013-02-01 至 2015-05-25 2.3--  --  
大成债券C债券型2009-05-23 至 今 9.486.78% 60.17% 
大成景兴信用债债券C债券型2014-09-03 至 今 4.141.65% 23.36% 
大成货币A货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币A货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.024.83% 25.73% 
大成货币B货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币B货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.026.75% 25.73% 
大成景旭纯债债券C债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.00% 29.20% 
大成慧成货币B货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.57% 7.41% 
大成景旭纯债债券A债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.70% 29.20% 
大成慧成货币E货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.25.89% 7.41% 
大成现金增利货币B货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.46.07% 5.62% 
大成景丰债券(LOF)债券型,LOF型2014-09-03 至 2016-11-23 2.247.57% 22.71% 
大成景兴信用债债券A债券型2014-09-03 至 今 4.143.61% 23.36% 
大成现金增利货币A货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.45.74% 5.62% 
大成慧成货币A货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.07% 7.41% 
大成债券A/B债券型2009-05-23 至 今 9.492.70% 60.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丹2017-05-08 至 今1年5个月零14天10.484.94
陶铄2013-05-09 至 2014-09-021年3个月零24天7.003.84
王立2014-09-03 至 今4年1个月零19天43.6123.36
黄海峰2015-03-21 至 2016-08-311年5个月零10天9.218.29
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间1999-04-12资产管理规模1,480.43 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
090003 0.7248 3.2948 1.63%
090004 0.8299 3.2509 1.63%
090009 1.236 1.236 1.63%
090012 0.692 0.692 2.90%
090016 0.691 0.948 1.63%
160924 0.954 0.954 0.80%
502037 1.0464 1.1845 2.90%
519019 0.626 4.085 1.63%
960018 1.971 1.971 1.63%
000426 1.091 1.285 0.14%
000427 1.076 1.26 0.14%
001144 0.714 0.714 1.63%
002237 1.052 1.104 1.63%
002258 0.816 0.816 1.63%
002290 1.063 1.093 1.63%
004209 0.8867 0.8867 1.63%
003574 1.0528 1.0793 0.14%
003692 1.0531 1.0875 1.63%
159932 1.14 0.966 2.90%
160919 0.925 2.911 2.90%
502036 0.6912 0.4962 2.90%
002081 1.052 1.104 1.63%
002319 0.897 0.977 1.63%
002946 0.9777 0.9777 0.14%
000130 1.223 1.523 0.14%
001364 0.712 0.712 1.63%
003841 1.0581 1.0771 0.14%
003359 0.677 0.677 2.90%
006038 0.898 0.898 1.63%
090001 0.8054 3.7945 1.63%
090006 0.668 2.49 1.63%
090017 0.995 1.005 0.14%
159943 7.976 0.524 2.90%
160910 0.855 2.24 1.63%
160916 2.372 1.863 1.63%
502038 0.336 0.0979 2.90%
519300 0.8542 2.4418 2.90%
000152 1.14 1.35 0.14%
000628 1.375 1.375 2.90%
000695 1.432 1.432 1.63%
001159 0.943 0.943 1.63%
001295 1.199 1.199 1.63%
001300 0.536 0.536 1.63%
001791 0.943 0.943 1.63%
002373 1.199 1.199 1.63%
002383 0.831 0.831 1.63%
002947 0.9702 0.9702 0.14%
003373 0.8691 0.8691 1.63%
003374 0.8684 0.8684 1.63%
090002 1.0888 2.1402 0.14%
159923 1.404 1.404 2.90%
160922 0.959 0.959 0.80%
002567 0.738 0.738 1.63%
002645 0.961 0.961 0.14%
001262 1.05 1.05 1.63%
001582 1.063 1.093 1.63%
004389 1.0794 1.0794 0.14%
002763 1.038 1.038 0.14%
090007 0.813 2.523 1.63%
090015 1.97 1.97 1.63%
160915 1.085 1.619 0.14%
160921 0.794 0.816 1.63%
000129 1.2241 1.3291 0.14%
000587 1.424 1.824 1.63%
002764 1.029 1.029 0.14%
003147 0.7777 0.7777 1.63%
003575 1.037 1.0672 0.14%
003693 1.0505 1.0849 1.63%
090008 1.168 1.368 0.14%
090010 1.523 1.523 2.90%
090019 0.867 1.161 1.63%
090020 0.739 0.739 1.63%
519017 0.803 2.61 1.63%
000131 1.196 1.496 0.14%
000153 1.118 1.328 0.14%
001301 0.521 0.521 1.63%
001365 0.596 0.596 1.63%
001792 0.918 0.918 1.63%
002086 1.2097 1.3147 0.14%
002371 1.081 1.081 1.63%
004117 1.014 1.0753 0.14%
002945 0.718 0.718 1.63%
090011 0.81 1.41 1.63%
090013 0.978 1.988 1.63%
090018 1.328 1.828 1.63%
092002 1.0944 2.0852 0.14%
159906 0.682 0.682 2.90%
160918 1.763 4.698 1.63%
510440 1.245 1.245 2.90%
002644 0.966 0.966 0.14%
000128 1.2024 1.3074 0.14%
000865 1.122 1.252 1.63%
002236 0.683 0.683 2.90%
002370 0.943 0.943 1.63%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,490.5195.32
3现金197.1001.30
4其他资产458.2403.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118012911诸暨债30.00(万张)1,216.80(万元)8.00(%)  
210156403015蚌埠投资MTN00110.00(万张)1,008.50(万元)6.63(%)  
313664216国航0110.00(万张)981.50(万元)6.46(%)  
4158026215洛城投债10.00(万张)978.00(万元)6.43(%)  
513682716国网0210.00(万张)958.00(万元)6.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-142016-12-150.15
22016-09-282016-09-290.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.88%8.13%4.52%9.02%8.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
2.0%
3.12%
8.61%
8.13%
14.19%
54.03%
54.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.16
夏普比率
347.97
80.61
106.78
特雷诺指数
-0.56
-0.56
0.14
詹森指数
0.06
0.02
0.06