基金公司 基金经理王帅 申购费率 基金规模19.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501079 | 基金经理王帅 | 最新份额18,625.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模19.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-07-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 3.0101 | 3.0101 | -1.58% |
| 2025-11-6 | 3.0584 | 3.0584 | 2.81% |
| 2025-11-5 | 2.9749 | 2.9749 | -0.80% |
| 2025-11-4 | 2.9989 | 2.9989 | -1.01% |
| 2025-11-3 | 3.0295 | 3.0295 | -0.92% |
| 2025-10-31 | 3.0577 | 3.0577 | -3.11% |
| 2025-10-30 | 3.156 | 3.156 | -2.04% |
| 2025-10-29 | 3.2217 | 3.2217 | 0.65% |
| 2025-10-28 | 3.201 | 3.201 | -0.89% |
| 2025-10-27 | 3.2296 | 3.2296 | 1.93% |
| 2025-10-24 | 3.1684 | 3.1684 | 4.44% |
| 2025-10-23 | 3.0336 | 3.0336 | -0.90% |
| 2025-10-22 | 3.0613 | 3.0613 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 3.0638 | 3.0638 | 2.11% |
| 2025-10-20 | 3.0006 | 3.0006 | -0.21% |
| 2025-10-17 | 3.007 | 3.007 | -4.14% |
| 2025-10-16 | 3.1369 | 3.1369 | -0.47% |
| 2025-10-15 | 3.1517 | 3.1517 | 0.43% |
| 2025-10-14 | 3.1381 | 3.1381 | -3.96% |
| 2025-10-13 | 3.2676 | 3.2676 | 4.37% |

王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月28日起任大成领先动力混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 2.5 | -13.38% | -18.42% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 2.1 | -0.55% | -12.28% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-06-01 至 今 | 2.4 | -20.83% | -17.82% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.4 | -21.15% | -17.82% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.1 | 0.07% | -13.49% |
| 大成领先动力混合C | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2022-11-27 至 今 | 3.0 | 5.30% | -18.79% |
| 大成领先动力混合A | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1.6 | -20.92% | -17.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王帅 | 2023-06-01 至 今 | 2年5个月零8天 | -20.83 | -17.82 |
| 谢家乐 | 2019-08-06 至 2023-06-08 | 3年10个月零2天 | 132.47 | 49.28 |
| 李博 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1年11个月零5天 | 136.97 | 69.16 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,708.74 | 89.38 |
| 2 | 债券及货币 | 6,596.00 | 10.98 |
| 3 | 现金 | 6,596.00 | 10.98 |
| 4 | 其他资产 | 54.09 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688347 | 华虹公司 | 57.26 | 6,560.19 | 10.92% | -38.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 41.77 | 6,465.61 | 10.76% | 13.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 42.44 | 5,947.58 | 9.90% | -14.70 |
| 002625 | 光启技术 | 104.99 | 5,270.52 | 8.77% | 104.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 70.13 | 5,037.64 | 8.38% | 22.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 92.30 | 4,974.97 | 8.28% | -27.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.13 | 4,150.30 | 6.91% | -0.24 |
| 688012 | 中微公司 | 09.97 | 2,979.94 | 4.96% | -4.28 |
| 688691 | 灿芯股份 | 27.55 | 2,806.70 | 4.67% | 27.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 14.45 | 2,644.50 | 4.40% | 14.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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