公募基金 > 基金超市 > 大成策略回报混合A
| 基金代码090007 | 基金经理徐彦 | 最新份额245,876.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-11-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模10.58亿 | 托管费0.2% |
投资策略
追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红政策，回报投资者。
投资范围
本基金投资于国内依法公开发行的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
收益分配原则
1．基金收益分配采用现金方式，基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4．基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过12次；
6．全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。基金合同生效当年不满3个月，可不进行收益分配；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预期收益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.2475 | 3.4917 | -1.68% |
| 2024-11-21 | 1.2688 | 3.513 | -0.13% |
| 2024-11-20 | 1.2704 | 3.5146 | 0.36% |
| 2024-11-19 | 1.2659 | 3.5101 | 0.21% |
| 2024-11-18 | 1.2633 | 3.5075 | -0.43% |
| 2024-11-15 | 1.2688 | 3.513 | -0.10% |
| 2024-11-14 | 1.2701 | 3.5143 | -1.64% |
| 2024-11-13 | 1.2913 | 3.5355 | 0.63% |
| 2024-11-12 | 1.2832 | 3.5274 | -0.34% |
| 2024-11-11 | 1.2876 | 3.5318 | 1.10% |
| 2024-11-8 | 1.2736 | 3.5178 | 0.24% |
| 2024-11-7 | 1.2706 | 3.5148 | 1.36% |
| 2024-11-6 | 1.2536 | 3.4978 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.2534 | 3.4976 | 1.17% |
| 2024-11-4 | 1.2389 | 3.4831 | 0.69% |
| 2024-11-1 | 1.2304 | 3.4746 | -0.57% |
| 2024-10-31 | 1.2374 | 3.4816 | 0.19% |
| 2024-10-30 | 1.235 | 3.4792 | -0.50% |
| 2024-10-29 | 1.2412 | 3.4854 | -0.98% |
| 2024-10-28 | 1.2535 | 3.4977 | 0.71% |
徐彦先生：中国籍。复旦大学管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成策略回报混合A 2020-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成卓远视野混合A | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2012-10-31 至 2018-09-11 | 5.9 | 152.72% | 78.20% |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.7 | 55.06% | 7.64% |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 4.9 | 52.08% | 7.98% |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2014-04-25 至 2018-09-11 | 4.4 | 103.44% | 53.35% |
| 大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.4 | -3.02% | -29.62% |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 2.2 | -4.30% | -21.16% |
| 大成竞争优势混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 1.5 | -10.80% | -18.43% |
| 大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.4 | -1.02% | -29.62% |
| 大成卓远视野混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -0.42% | -30.52% |
| 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 2015-01-09 至 2018-09-11 | 3.7 | 41.50% | -2.06% |
| 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 30.53% | 23.12% |
| 大成行业轮动混合A | 混合型 | 2011-07-29 至 2013-06-30 | 1.9 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 31.09% | 23.12% |
| 大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.7 | -8.68% | -20.60% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-05-19 | 1.4 | 85.93% | 47.09% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2015-09-15 至 2018-09-11 | 3.0 | 37.86% | 10.58% |
| 大成睿享混合A | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.0 | 44.45% | 7.98% |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | 0.46% | -30.52% |
| 大成睿享混合C | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.0 | 42.13% | 7.98% |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 2.2 | -3.66% | -21.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐彦 | 2020-03-20 至 今 | 4年8个月零4天 | 55.06 | 7.64 |
| 侯春燕 | 2018-09-07 至 2020-03-23 | 1年6个月零16天 | 10.16 | 20.77 |
| 徐彦 | 2012-10-31 至 2018-09-11 | 5年-2个月零11天 | 152.72 | 78.20 |
| 周建春 | 2008-10-16 至 2012-12-31 | 4年2个月零15天 | 60.28 | 40.53 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3381 | 1.5481 | -0.09% | |
| 001144 | 1.7838 | 1.7838 | -2.27% | |
| 002567 | 1.353 | 1.353 | -2.27% | |
| 002644 | 1.1749 | 1.2711 | -0.09% | |
| 003374 | 1.3559 | 1.5019 | -2.27% | |
| 006812 | 1.143 | 1.163 | -0.09% | |
| 007967 | 1.0112 | 1.124 | -0.09% | |
| 008003 | 1.0403 | 1.1473 | -0.09% | |
| 008004 | 1.0359 | 1.1315 | -0.09% | |
| 008275 | 1.2487 | 1.2487 | -2.27% | |
| 008686 | 1.1031 | 1.3203 | -0.09% | |
| 008747 | 1.1221 | 1.1621 | -0.09% | |
| 008938 | 1.0445 | 1.166 | -0.09% | |
| 009396 | 1.0301 | 1.1511 | -0.09% | |
| 009496 | 1.0859 | 1.1309 | -0.09% | |
| 010826 | 1.3705 | 1.3705 | -2.27% | |
| 010959 | 1.028 | 1.1222 | -0.09% | |
| 011159 | 2.3059 | 2.8416 | -2.27% | |
| 011926 | 0.6455 | 0.6455 | -3.15% | |
| 013399 | 1.0957 | 1.0957 | -0.09% | |
| 013401 | 1.0924 | 1.0924 | -0.09% | |
| 013436 | 0.7788 | 0.7788 | -2.27% | |
| 015565 | 1.0943 | 1.1543 | -2.27% | |
| 016548 | 1.0349 | 1.0349 | -2.27% | |
| 016793 | 1.0426 | 1.0626 | -0.09% | |
| 019225 | 2.536 | 2.536 | -2.27% | |
| 019307 | 1.0144 | 1.0432 | -0.09% | |
| 019491 | 1.0483 | 1.0533 | -0.09% | |
| 020174 | 1.056 | 1.056 | -0.09% | |
| 020455 | 1.0614 | 1.0614 | -0.09% | |
| 020574 | 1.0855 | 1.1203 | -0.09% | |
| 020677 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | |
| 020853 | 1.3974 | 1.3974 | -3.15% | |
| 020854 | 1.3953 | 1.3953 | -3.15% | |
| 021132 | 1.0052 | 1.0052 | -0.09% | |
| 022297 | 1.0054 | 1.0054 | -0.09% | |
| 090001 | 0.6905 | 4.3015 | -2.27% | |
| 090006 | 0.9494 | 2.7714 | -2.27% | |
| 090019 | 2.5138 | 3.3653 | -2.27% | |
| 090020 | 1.116 | 1.116 | -2.27% | |
| 091021 | 1.098 | 1.098 | -0.09% | |
| 159595 | 1.1278 | 1.1278 | -3.15% | |
| 159906 | 0.9174 | 0.9174 | -3.15% | |
| 160918 | 2.3414 | 6.0458 | -2.27% | |
| 000128 | 1.2952 | 1.4992 | -0.09% | |
| 000131 | 1.521 | 1.821 | -0.09% | |
| 000153 | 1.0816 | 1.5306 | -0.09% | |
| 001497 | 1.1165 | 1.1165 | -0.09% | |
| 002236 | 2.2916 | 2.2916 | -3.15% | |
| 002946 | 1.1528 | 1.2113 | -0.09% | |
| 004389 | 1.0617 | 1.3097 | -0.09% | |
| 006038 | 2.5077 | 2.5077 | -2.27% | |
| 006811 | 1.0157 | 1.1677 | -0.09% | |
| 007911 | 0.9308 | 0.9308 | 0.88% | |
| 007946 | 1.1135 | 1.1602 | -0.09% | |
| 008274 | 1.2721 | 1.2721 | -2.27% | |
| 008973 | 1.0598 | 1.0598 | -3.15% | |
| 008989 | 1.2149 | 1.2149 | -2.27% | |
| 009653 | 1.0937 | 1.0937 | -2.27% | |
| 010372 | 1.0303 | 1.0303 | -2.27% | |
| 010940 | 1.0401 | 1.0401 | -2.27% | |
| 012474 | 0.8692 | 0.8692 | -2.27% | |
| 012848 | 0.7277 | 0.7277 | -2.27% | |
| 012980 | 0.7348 | 0.7348 | -2.12% | |
| 013463 | 1.2198 | 1.2198 | -2.27% | |
| 013853 | 1.248 | 1.248 | -2.27% | |
| 014447 | 1.0478 | 1.0877 | -0.09% | |
| 014860 | 1.1071 | 1.1071 | -2.27% | |
| 015526 | 0.8775 | 0.8775 | -2.27% | |
| 017182 | 0.9287 | 0.9287 | -2.27% | |
| 017669 | 1.0069 | 1.0069 | -2.27% | |
| 017765 | 0.9886 | 0.9886 | -2.27% | |
| 017773 | 1.8516 | 1.8516 | -2.27% | |
| 018693 | 1.387 | 1.387 | -2.27% | |
| 019182 | 0.7819 | 0.7819 | -2.27% | |
| 019201 | 1.978 | 1.978 | -2.27% | |
| 019254 | 0.9207 | 0.9207 | -3.15% | |
| 020369 | 1.122 | 1.162 | -0.09% | |
| 020378 | 1.1031 | 1.1251 | -0.09% | |
| 020527 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | |
| 020821 | 1.0626 | 1.0626 | -2.27% | |
| 022423 | 0.9871 | 0.9871 | -3.15% | |
| 090012 | 0.924 | 0.924 | -3.15% | |
| 090015 | 3.649 | 3.649 | -2.27% | |
| 090021 | 1.0811 | 1.0811 | -0.09% | |
| 000587 | 2.789 | 3.189 | -2.27% | |
| 001364 | 1.1025 | 1.2175 | -2.27% | |
| 001516 | 1.0481 | 1.1389 | -0.09% | |
| 002383 | 1.163 | 1.353 | -2.27% | |
| 002645 | 1.1493 | 1.2441 | -0.09% | |
| 002945 | 1.988 | 1.988 | -2.27% | |
| 008272 | 1.9771 | 1.9771 | -2.27% | |
| 008871 | 1.3346 | 1.3346 | -3.15% | |
| 008872 | 1.2995 | 1.2995 | -3.15% | |
| 009493 | 1.1679 | 1.1679 | -2.27% | |
| 009494 | 1.1391 | 1.1391 | -2.27% | |
| 009798 | 0.8681 | 0.8681 | -2.27% | |
| 010179 | 0.8906 | 0.8906 | -2.27% | |
| 010371 | 1.0467 | 1.0467 | -2.27% | |
| 010908 | 0.8093 | 0.8093 | -3.15% | |
| 010927 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% | |
| 011742 | 1.0406 | 1.1466 | -0.09% | |
| 012473 | 0.8808 | 0.8808 | -2.27% | |
| 012849 | 0.7147 | 0.7147 | -2.27% | |
| 012890 | 1.0256 | 1.1016 | -0.09% | |
| 012991 | 1.0568 | 1.0568 | -2.27% | |
| 012992 | 1.048 | 1.048 | -2.27% | |
| 015546 | 0.7912 | 0.7912 | -2.12% | |
| 016198 | 2.411 | 2.411 | -2.27% | |
| 016476 | 0.9297 | 0.9297 | -2.27% | |
| 016852 | 1.0385 | 1.0385 | -2.27% | |
| 017772 | 0.684 | 0.684 | -2.27% | |
| 019197 | 3.202 | 3.202 | -2.27% | |
| 020245 | 1.0326 | 1.0326 | -0.09% | |
| 020283 | 1.1418 | 1.1418 | -0.09% | |
| 020394 | 1.1133 | 1.1183 | -0.09% | |
| 020676 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | |
| 021170 | 1.1231 | 1.1231 | -3.15% | |
| 021171 | 1.1216 | 1.1216 | -3.15% | |
| 021213 | 1.0894 | 1.0894 | -3.15% | |
| 090004 | 1.6148 | 4.0358 | -2.27% | |
| 090018 | 5.232 | 5.732 | -2.27% | |
| 159740 | 0.5725 | 0.5725 | -2.12% | |
| 159923 | 1.7172 | 1.7172 | -3.15% | |
| 501079 | 2.444 | 2.444 | -2.27% | |
| 519017 | 0.819 | 3.621 | -2.27% | |
| 000628 | 4.2186 | 4.2186 | -3.15% | |
| 003692 | 1.2415 | 1.4523 | -2.27% | |
| 006674 | 1.0854 | 1.3697 | -0.09% | |
| 008689 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
| 008748 | 1.1097 | 1.1497 | -0.09% | |
| 008821 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | |
| 008847 | 1.1862 | 1.1862 | -2.27% | |
| 008935 | 0.6832 | 0.6832 | -3.15% | |
| 008988 | 1.2376 | 1.2376 | -2.27% | |
| 009219 | 1.0405 | 1.1387 | -0.09% | |
| 009797 | 1.1335 | 1.1335 | -2.27% | |
| 011923 | 0.664 | 0.664 | -3.15% | |
| 012185 | 0.7056 | 0.7056 | -2.27% | |
| 012249 | 0.9628 | 0.9628 | -2.27% | |
| 012519 | 0.9266 | 0.9266 | -2.27% | |
| 013854 | 1.2358 | 1.2358 | -2.27% | |
| 014651 | 0.7887 | 0.7887 | -2.27% | |
| 016062 | 1.2327 | 1.2327 | -2.27% | |
| 016288 | 0.8922 | 0.8922 | -2.27% | |
| 016547 | 1.0421 | 1.0421 | -2.27% | |
| 017181 | 0.9341 | 0.9341 | -2.27% | |
| 017739 | 0.9473 | 0.9473 | -2.27% | |
| 018662 | 1.0148 | 1.0148 | -3.15% | |
| 019222 | 2.774 | 2.774 | -2.27% | |
| 019334 | 1.0855 | 1.0855 | -2.27% | |
| 020345 | 1.0586 | 1.1006 | -0.09% | |
| 020822 | 1.0616 | 1.0616 | -2.27% | |
| 021131 | 1.0056 | 1.0056 | -0.09% | |
| 021359 | 1.0908 | 1.0908 | -3.15% | |
| 159980 | 1.6488 | 1.6488 | 0.88% | |
| 516610 | 0.4955 | 0.4955 | -3.15% | |
| 519019 | 0.6887 | 4.6592 | -2.27% | |
| 519300 | 0.9888 | 2.8184 | -3.15% | |
| 001300 | 2.086 | 2.086 | -2.27% | |
| 001365 | 0.981 | 0.981 | -2.27% | |
| 002947 | 1.1161 | 1.1732 | -0.09% | |
| 003373 | 1.3624 | 1.5084 | -2.27% | |
| 007801 | 2.4323 | 2.4323 | -3.15% | |
| 008589 | 1.0999 | 1.0999 | -2.27% | |
| 008687 | 1.0681 | 1.2809 | -0.09% | |
| 009397 | 1.0455 | 1.1565 | -0.09% | |
| 010369 | 1.0408 | 1.0408 | -2.27% | |
| 010738 | 0.8878 | 0.8878 | -2.27% | |
| 010960 | 1.0109 | 1.0969 | -0.09% | |
| 011834 | 1.2119 | 1.2119 | -2.27% | |
| 012979 | 0.7417 | 0.7417 | -2.12% | |
| 013400 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
| 013790 | 1.091 | 1.091 | -0.09% | |
| 014122 | 0.7384 | 0.7384 | -3.15% | |
| 014142 | 0.9033 | 0.9033 | -2.27% | |
| 014225 | 0.893 | 0.893 | -2.27% | |
| 014652 | 0.7754 | 0.7754 | -2.27% | |
| 015564 | 1.1061 | 1.1661 | -2.27% | |
| 015632 | 1.0159 | 1.1017 | -0.09% | |
| 015781 | 1.025 | 1.025 | -2.27% | |
| 016060 | 1.101 | 1.101 | -2.27% | |
| 016475 | 0.9356 | 0.9356 | -2.27% | |
| 018225 | 1.2354 | 1.2354 | -2.27% | |
| 018413 | 1.6938 | 1.8668 | -2.27% | |
| 018460 | 5.195 | 5.195 | -2.27% | |
| 018461 | 0.813 | 0.813 | -2.27% | |
| 018661 | 1.0201 | 1.0201 | -3.15% | |
| 018891 | 0.8924 | 0.8924 | -2.27% | |
| 019184 | 1.156 | 1.156 | -2.27% | |
| 020330 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% | |
| 020505 | 1.1299 | 1.1549 | -0.09% | |
| 022089 | 1.0981 | 1.0981 | -0.09% | |
| 090007 | 1.2475 | 3.4917 | -2.27% | |
| 090009 | 2.55 | 2.55 | -2.27% | |
| 090010 | 2.4487 | 2.6047 | -3.15% | |
| 090011 | 1.399 | 1.999 | -2.27% | |
| 159542 | 1.0428 | 1.0428 | -3.15% | |
| 159642 | 0.7791 | 0.7791 | -3.15% | |
| 159943 | 1.1124 | 0.863 | -3.15% | |
| 160910 | 0.902 | 2.962 | -2.27% | |
| 160925 | 1.0648 | 1.0648 | -3.15% | |
| 560520 | 1.0399 | 1.0399 | -3.15% | |
| 960018 | 3.644 | 3.644 | -2.27% | |
| 015045 | 1.0507 | 1.0907 | -0.09% | |
| 002258 | 3.22 | 3.22 | -2.27% | |
| 003359 | 2.1891 | 2.1891 | -3.15% | |
| 004209 | 0.7065 | 0.9245 | -2.27% | |
| 007096 | 0.9831 | 1.2224 | -3.15% | |
| 007910 | 0.95 | 0.95 | 0.88% | |
| 008630 | 1.07 | 1.07 | -2.27% | |
| 008870 | 1.1141 | 1.1141 | -2.27% | |
| 009495 | 1.0993 | 1.1443 | -0.09% | |
| 009796 | 1.1529 | 1.1529 | -2.27% | |
| 014121 | 0.7462 | 0.7462 | -3.15% | |
| 015898 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% | |
| 018519 | 1.0218 | 1.0418 | -0.09% | |
| 019183 | 1.6078 | 1.6078 | -2.27% | |
| 019372 | 1.0478 | 1.0478 | -0.09% | |
| 019373 | 1.0445 | 1.0445 | -0.09% | |
| 019492 | 1.0477 | 1.0527 | -0.09% | |
| 020949 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% | |
| 022421 | 0.9871 | 0.9871 | -3.15% | |
| 092002 | 1.0871 | 2.291 | -0.09% | |
| 160916 | 3.808 | 3.341 | -2.27% | |
| 160919 | 2.9039 | 4.8899 | -3.15% | |
| 160926 | 0.8833 | 0.8833 | -2.27% | |
| 000152 | 1.0852 | 1.5795 | -0.09% | |
| 001301 | 1.932 | 1.932 | -2.27% | |
| 001791 | 0.7812 | 0.7812 | -2.27% | |
| 001792 | 0.7256 | 0.7256 | -2.27% | |
| 002086 | 1.3168 | 1.5238 | -0.09% | |
| 002319 | 1.8683 | 1.9483 | -2.27% | |
| 003574 | 1.0146 | 1.2975 | -0.09% | |
| 007508 | 1.1259 | 1.2039 | -0.09% | |
| 007947 | 1.1147 | 1.1594 | -0.09% | |
| 008270 | 1.4525 | 1.6647 | -2.27% | |
| 008271 | 2.0564 | 2.0564 | -2.27% | |
| 008629 | 1.0998 | 1.0998 | -2.27% | |
| 008688 | 1.1383 | 1.1383 | -0.09% | |
| 008846 | 1.2139 | 1.2139 | -2.27% | |
| 008869 | 1.1354 | 1.1354 | -2.27% | |
| 009069 | 1.1798 | 1.1798 | -3.15% | |
| 009070 | 1.1599 | 1.1599 | -3.15% | |
| 009654 | 1.0763 | 1.0763 | -2.27% | |
| 010178 | 0.9045 | 0.9045 | -2.27% | |
| 010929 | 1.1314 | 1.1314 | -2.27% | |
| 010941 | 1.0363 | 1.0363 | -2.27% | |
| 011066 | 4.157 | 4.157 | -3.15% | |
| 011835 | 1.1799 | 1.1799 | -2.27% | |
| 012045 | 0.575 | 0.575 | -3.15% | |
| 012937 | 1.0083 | 1.1233 | -0.09% | |
| 013435 | 0.7933 | 0.7933 | -2.27% | |
| 013791 | 1.0845 | 1.0845 | -0.09% | |
| 013914 | 1.1531 | 1.1531 | -2.27% | |
| 013915 | 1.1392 | 1.1392 | -2.27% | |
| 014224 | 0.903 | 0.903 | -2.27% | |
| 014271 | 1.0596 | 1.0596 | -2.27% | |
| 014859 | 1.1153 | 1.1153 | -2.27% | |
| 015780 | 1.0402 | 1.0402 | -2.27% | |
| 015899 | 0.9615 | 0.9615 | -0.09% | |
| 015998 | 0.5689 | 0.5689 | -3.15% | |
| 016287 | 0.9031 | 0.9031 | -2.27% | |
| 016404 | 1.0538 | 1.0638 | -0.09% | |
| 017261 | 1.0029 | 1.0029 | -2.27% | |
| 017262 | 1.0007 | 1.0007 | -2.27% | |
| 017764 | 0.9985 | 0.9985 | -2.27% | |
| 018454 | 1.7702 | 1.7702 | -2.27% | |
| 018457 | 0.6864 | 0.6864 | -2.27% | |
| 018518 | 1.023 | 1.043 | -0.09% | |
| 018694 | 0.7029 | 0.7029 | -2.27% | |
| 019152 | 1.477 | 1.477 | -0.09% | |
| 019208 | 0.896 | 0.896 | -2.27% | |
| 019223 | 1.8579 | 1.8579 | -2.27% | |
| 019224 | 1.346 | 1.346 | -2.27% | |
| 019255 | 3.624 | 3.624 | -2.27% | |
| 019363 | 1.1559 | 1.1559 | -2.27% | |
| 021212 | 1.0909 | 1.0909 | -3.15% | |
| 022247 | 1.1384 | 1.1384 | -0.09% | |
| 022422 | 0.987 | 0.987 | -3.15% | |
| 090002 | 1.0776 | 2.3624 | -0.09% | |
| 090013 | 1.7093 | 2.8923 | -2.27% | |
| 090016 | 1.8633 | 2.1203 | -2.27% | |
| 090023 | 1.0571 | 1.1484 | -0.09% | |
| 091023 | 1.0614 | 1.1529 | -0.09% | |
| 159303 | 1.0545 | 1.0545 | -2.12% | |
| 000130 | 1.592 | 1.892 | -0.09% | |
| 003147 | 0.8881 | 0.8881 | -2.27% | |
| 003693 | 1.2295 | 1.4403 | -2.27% | |
| 003841 | 1.059 | 1.284 | -0.09% | |
| 004117 | 1.0337 | 1.2422 | -0.09% | |
| 007507 | 1.1299 | 1.2109 | -0.09% | |
| 008269 | 1.4797 | 1.694 | -2.27% | |
| 008628 | 1.0851 | 1.1362 | -0.09% | |
| 008820 | 1.1367 | 1.1367 | -0.09% | |
| 008934 | 0.7075 | 0.7075 | -3.15% | |
| 009220 | 1.0374 | 1.1338 | -0.09% | |
| 010370 | 1.0242 | 1.0242 | -2.27% | |
| 010739 | 0.874 | 0.874 | -2.27% | |
| 010827 | 1.3295 | 1.3295 | -2.27% | |
| 010909 | 0.7972 | 0.7972 | -3.15% | |
| 010928 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% | |
| 010930 | 1.1068 | 1.1068 | -2.27% | |
| 012046 | 0.5677 | 0.5677 | -3.15% | |
| 012184 | 0.7156 | 0.7156 | -2.27% | |
| 012248 | 0.9749 | 0.9749 | -2.27% | |
| 012520 | 0.9238 | 0.9238 | -2.27% | |
| 013464 | 1.2088 | 1.2088 | -2.27% | |
| 013792 | 1.0874 | 1.0874 | -0.09% | |
| 014141 | 0.9194 | 0.9194 | -2.27% | |
| 014272 | 1.0469 | 1.0469 | -2.27% | |
| 014311 | 0.7635 | 0.7635 | -2.27% | |
| 014312 | 0.7529 | 0.7529 | -2.27% | |
| 015997 | 0.573 | 0.573 | -3.15% | |
| 016405 | 1.0499 | 1.0599 | -0.09% | |
| 017311 | 1.0132 | 1.0529 | -0.09% | |
| 017670 | 1.0042 | 1.0042 | -2.27% | |
| 018008 | 3.77 | 3.77 | -2.27% | |
| 018890 | 0.8967 | 0.8967 | -2.27% | |
| 019206 | 2.8866 | 2.8866 | -3.15% | |
| 019207 | 0.977 | 0.977 | -2.27% | |
| 019335 | 1.0719 | 1.0719 | -2.27% | |
| 020329 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | |
| 020379 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | |
| 020948 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% | |
| 022169 | 2.448 | 2.448 | -3.15% | |
| 090003 | 0.7865 | 3.6493 | -2.27% | |
| 090017 | 1.48 | 1.49 | -0.09% | |
| 159358 | 1.0 | 1.0 | -3.15% | |
| 160921 | 1.2508 | 1.608 | -2.27% | |
| 160924 | 0.8053 | 0.8053 | -2.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 242,456.92 | 61.37 |
| 2 | 债券及货币 | 99,993.59 | 25.31 |
| 3 | 现金 | 99,993.59 | 25.31 |
| 4 | 其他资产 | 766.35 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000063 | 中兴通讯 | 877.73 | 27,341.33 | 6.92% | -107.45 |
| 603296 | 华勤技术 | 284.63 | 15,865.54 | 4.02% | -14.08 |
| 601333 | 广深铁路 | 4,102.03 | 15,505.69 | 3.92% | -550.71 |
| 601919 | 中远海控 | 932.80 | 14,654.31 | 3.71% | -286.12 |
| 000739 | 普洛药业 | 736.18 | 12,691.78 | 3.21% | -38.42 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1,444.41 | 12,638.56 | 3.20% | -95.14 |
| 600998 | 九州通 | 1,442.25 | 8,278.52 | 2.10% | 0.00 |
| 002841 | 视源股份 | 220.97 | 8,144.93 | 2.06% | -6.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 206.91 | 8,158.53 | 2.06% | -5.44 |
| 600637 | 东方明珠 | 1,057.43 | 7,941.31 | 2.01% | 29.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.0682 |
| 2 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2232 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.1659 |
| 4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.077 |
| 5 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0955 |
| 6 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.17 |
| 7 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.173 |
| 8 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.4964 |
| 9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.081 |
| 10 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.044 |
| 11 | 2009-11-27 | 2009-11-30 | 0.1 |
| 12 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 0.15 |
| 13 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 0.14 |
| 14 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.11 |
| 15 | 2009-02-13 | 2009-02-16 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.79% | 9.91% | 5.36% | 13.28% | 14.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 15.71% | 10.67% | 11.38% | 9.91% | 16.97% | 86.64% | 724.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.74 | 0.75 |
| 夏普比率 | 60.16 | 74.89 | 81.38 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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