公募基金 > 基金超市 > 大成策略回报混合A
大成策略回报混合A  090007
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理徐彦
申购费率0.15%
基金规模10.38亿  (2022-06-30)
1.1185
3.6864
869.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.66% -0.03% 4383/8888
最近一月 1.45% 0.03% 5313/8874
最近三月 0.1% 0.04% 6749/8722
最近一年 14.72% 0.31% 5609/8124
(2026-02-02)
基金代码090007 基金经理徐彦 最新份额259,047.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-11-26 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模10.58亿 托管费0.2%
投资策略

追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。

投资范围

本基金投资于国内依法公开发行的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次;
6.全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-2 1.1185 3.6864 -2.13%
2026-1-30 1.1429 3.7108 -1.12%
2026-1-29 1.1558 3.7237 0.39%
2026-1-28 1.1513 3.7192 0.57%
2026-1-27 1.1448 3.7127 -0.37%
2026-1-26 1.1491 3.717 0.48%
2026-1-23 1.1436 3.7115 0.46%
2026-1-22 1.1384 3.7063 0.42%
2026-1-21 1.1336 3.7015 0.00%
2026-1-20 1.1336 3.7015 0.33%
2026-1-19 1.1299 3.6978 0.40%
2026-1-16 1.1254 3.6933 -0.65%
2026-1-15 1.2808 3.7007 0.05%
2026-1-14 1.2802 3.7001 -0.42%
2026-1-13 1.2856 3.7055 0.38%
2026-1-12 1.2807 3.7006 0.99%
2026-1-9 1.2681 3.688 0.69%
2026-1-8 1.2594 3.6793 0.14%
2026-1-7 1.2577 3.6776 -0.55%
2026-1-6 1.2646 3.6845 0.62%

徐彦先生:中国籍。复旦大学管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监,2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成策略回报混合A  2020-03-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成卓远视野混合A混合型2024-04-24 至 今 1.8--  --  
大成策略回报混合A混合型2020-03-20 至 今 5.955.06% 7.64% 
大成策略回报混合A混合型2012-10-31 至 2018-09-11 5.9152.72% 78.20% 
大成竞争优势混合A混合型2019-12-30 至 今 6.152.08% 7.98% 
大成竞争优势混合A混合型2014-04-25 至 2018-09-11 4.4103.44% 53.35% 
大成投资严选六月持有混合C混合型2021-06-22 至 今 4.6-3.02% -29.62% 
大成弘远回报一年持有混合C混合型2022-08-30 至 今 3.4-4.30% -21.16% 
大成竞争优势混合C混合型2023-05-11 至 今 2.7-10.80% -18.43% 
大成兴远启航混合C混合型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
大成投资严选六月持有混合A混合型2021-06-22 至 今 4.6-1.02% -29.62% 
大成卓远视野混合C混合型2024-04-24 至 今 1.8--  --  
大成致远优势一年持有期混合C混合型2021-11-02 至 今 4.3-0.42% -30.52% 
大成高鑫股票A股票型2015-01-09 至 2018-09-11 3.741.50% -2.06% 
大成创业板两年定开混合C混合型2020-07-03 至 2021-08-18 1.130.53% 23.12% 
大成行业轮动混合A混合型2011-07-29 至 2013-06-30 1.9--  --  
大成创业板两年定开混合A混合型,LOF型2020-07-03 至 2021-08-18 1.131.09% 23.12% 
大成策略回报混合C混合型2023-03-30 至 今 2.9-8.68% -20.60% 
大成兴远启航混合A混合型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
大成景阳领先混合A混合型2019-12-30 至 2021-05-19 1.485.93% 47.09% 
大成景阳领先混合A混合型2015-09-15 至 2018-09-11 3.037.86% 10.58% 
大成睿享混合A混合型2019-11-23 至 今 6.244.45% 7.98% 
大成致远优势一年持有期混合A混合型2021-11-02 至 今 4.30.46% -30.52% 
大成睿享混合C混合型2019-11-23 至 今 6.242.13% 7.98% 
大成弘远回报一年持有混合A混合型2022-08-30 至 今 3.4-3.66% -21.16% 
大成弘远回报一年持有混合D混合型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐彦2020-03-20 至 今5年-2个月零14天55.067.64
侯春燕2018-09-07 至 2020-03-231年6个月零16天10.1620.77
徐彦2012-10-31 至 2018-09-115年-2个月零11天152.7278.20
周建春2008-10-16 至 2012-12-314年2个月零15天60.2840.53
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000587 3.981 4.381 -2.54%
001364 1.2714 1.3864 -2.54%
002236 3.5413 3.5413 -2.80%
003359 3.3589 3.3589 -2.80%
003692 1.3174 1.5282 -2.54%
007096 1.094 1.4299 -2.80%
007508 1.1167 1.2317 -0.17%
008275 1.3407 1.3407 -2.54%
008589 1.2667 1.2667 -2.54%
008628 1.0188 1.1654 -0.17%
008687 1.0804 1.3058 -0.17%
008872 1.6712 1.6712 -2.80%
008935 1.0608 1.0608 -2.80%
008973 1.362 1.362 -2.80%
009069 1.433 1.433 -2.80%
009798 1.0453 1.0453 -2.54%
010940 1.1395 1.1395 -2.54%
012045 0.6306 0.6306 -2.80%
012249 1.0258 1.0316 -2.54%
012473 1.1834 1.1834 -2.54%
012520 1.7905 1.7905 -2.54%
013791 1.1236 1.1236 -0.17%
014311 1.0254 1.0254 -2.54%
014651 0.9489 0.9489 -2.54%
014652 0.9262 0.9262 -2.54%
014860 1.2973 1.2973 -2.54%
016475 1.1049 1.1049 -2.54%
017773 2.0726 2.0726 -2.54%
018661 1.4843 1.4843 -2.80%
018694 0.8922 0.8922 -2.54%
018890 0.9917 0.9917 -2.54%
019207 1.748 1.748 -2.54%
019254 1.4341 1.4341 -2.80%
019334 1.3111 1.3111 -2.54%
020174 1.0817 1.0817 -0.17%
020245 1.0132 1.0532 -0.17%
020379 1.0452 1.0752 -0.17%
020527 1.0125 1.0125 -0.17%
020948 1.0195 1.0395 -0.17%
021132 1.0616 1.0616 -0.17%
021171 1.6106 1.6106 -2.80%
022247 1.1714 1.1714 -0.17%
023893 1.4546 1.4546 -2.80%
024160 1.1905 1.1905 -2.54%
024616 1.2169 1.2169 -2.80%
024617 1.2155 1.2155 -2.80%
090010 2.6356 2.7916 -2.80%
092002 1.1138 2.3656 -0.17%
159155 0.9198 0.9198 -2.80%
160924 1.0842 1.0842 -2.77%
002567 1.56 1.56 -2.54%
003373 2.0017 2.1477 -2.54%
003841 1.056 1.311 -0.17%
007910 1.1681 1.1681 -11.25%
007911 1.1389 1.1389 -11.25%
007967 1.014 1.1398 -0.17%
008269 1.7608 1.9751 -2.54%
008686 1.1176 1.3474 -0.17%
009220 1.0407 1.1671 -0.17%
010369 1.1667 1.1667 -2.54%
010371 1.8481 1.8481 -2.54%
010739 1.0092 1.0092 -2.54%
011159 2.6733 3.209 -2.54%
012248 1.0357 1.0496 -2.54%
012890 1.0286 1.1256 -0.17%
013435 1.4894 1.4894 -2.54%
013464 1.4428 1.4428 -2.54%
013792 1.128 1.128 -0.17%
014121 0.8526 0.8526 -2.80%
014225 1.6525 1.6525 -2.54%
014859 1.3131 1.3131 -2.54%
016288 1.012 1.012 -2.54%
017262 1.1024 1.1024 -2.54%
018225 1.1123 1.42 -2.54%
018518 1.0405 1.0715 -0.17%
019182 0.9737 0.9737 -2.54%
019184 1.515 1.515 -2.54%
019201 2.581 2.581 -2.54%
019307 1.0292 1.065 -0.17%
020329 1.0173 1.0173 -0.17%
020822 1.2621 1.2621 -2.54%
021212 1.2512 1.2512 -2.80%
021359 1.2496 1.2496 -2.80%
022422 1.2159 1.2159 -2.80%
023027 1.005 1.005 -0.17%
024055 0.9875 0.9875 -2.77%
024406 1.016 1.016 -2.54%
024838 1.4464 1.4464 -2.54%
090018 9.114 9.614 -2.54%
090021 1.1179 1.1179 -0.17%
091021 1.1393 1.1393 -0.17%
159298 1.1323 1.1323 -2.80%
159642 1.0436 1.0436 -2.80%
000128 1.3233 1.5273 -0.17%
001301 3.322 3.322 -2.54%
001365 1.767 1.767 -2.54%
002086 1.3485 1.5555 -0.17%
007801 2.6148 2.6148 -2.80%
008274 1.3724 1.3724 -2.54%
008630 1.0883 1.0883 -2.54%
008847 1.3063 1.3063 -2.54%
008938 1.0745 1.196 -0.17%
009070 1.4021 1.4021 -2.80%
009219 1.0451 1.1733 -0.17%
009397 1.0329 1.1839 -0.17%
009495 1.1292 1.1742 -0.17%
009796 1.2466 1.2466 -2.54%
010372 1.8087 1.8087 -2.54%
010908 0.9766 0.9766 -2.80%
010929 1.3134 1.3134 -2.54%
011923 0.8099 0.8099 -2.80%
012184 0.873 0.873 -2.54%
012519 1.7974 1.7974 -2.54%
013401 1.1221 1.1221 -0.17%
013463 1.4629 1.4629 -2.54%
013853 1.4463 1.4463 -2.54%
013854 1.4254 1.4254 -2.54%
014122 0.8397 0.8397 -2.80%
014142 1.181 1.181 -2.54%
014271 1.4351 1.4351 -2.54%
015632 1.0233 1.1391 -0.17%
015997 0.8396 0.8396 -2.80%
016060 1.19 1.19 -2.54%
016198 3.0489 3.0489 -2.54%
017311 1.0061 1.0793 -0.17%
018413 2.0177 2.1907 -2.54%
018460 8.996 8.996 -2.54%
018862 1.1885 1.1885 -2.54%
019222 3.935 3.935 -2.54%
019223 2.3849 2.3849 -2.54%
019224 1.544 1.544 -2.54%
019255 4.049 4.049 -2.54%
019357 1.027 1.027 -2.54%
019372 1.1209 1.1209 -0.17%
019491 1.0668 1.0768 -0.17%
020330 1.0138 1.0138 -0.17%
020345 1.0541 1.1261 -0.17%
020505 1.122 1.184 -0.17%
020821 1.2698 1.2698 -2.54%
020949 1.0146 1.0346 -0.17%
021213 1.2457 1.2457 -2.80%
022397 1.0208 1.0208 -0.17%
022421 1.2196 1.2196 -2.80%
023658 1.0048 1.0048 -0.17%
024162 1.0266 1.0266 -2.80%
024920 1.0541 1.0541 -2.80%
025521 1.004 1.004 -2.92%
025652 1.3156 1.3156 -2.80%
025653 1.3144 1.3144 -2.80%
090016 2.096 2.353 -2.54%
159113 100.5563 1.0056 -0.17%
159542 1.4637 1.4637 -2.80%
001516 1.049 1.1598 -0.17%
002319 2.4109 2.4909 -2.54%
002645 1.1638 1.2966 -0.17%
002947 1.1643 1.2214 -0.17%
003374 1.9898 2.1358 -2.54%
006674 1.102 1.3963 -0.17%
008003 1.0042 1.1788 -0.17%
008270 1.7201 1.9323 -2.54%
008272 2.3363 2.3363 -2.54%
008821 1.1524 1.1524 -0.17%
008870 1.2768 1.2768 -2.54%
008989 3.0537 3.0537 -2.54%
009496 1.1114 1.1564 -0.17%
009797 1.2198 1.2198 -2.54%
010179 1.0822 1.0822 -2.54%
010930 1.276 1.276 -2.54%
011742 1.0212 1.1558 -0.17%
011835 1.3935 1.3935 -2.54%
012991 1.1843 1.1843 -2.54%
012992 1.1686 1.1686 -2.54%
013400 1.1181 1.1181 -0.17%
014141 1.2077 1.2077 -2.54%
016287 1.0316 1.0316 -2.54%
016405 1.0395 1.0695 -0.17%
016547 1.2564 1.2564 -2.54%
017764 1.4456 1.4456 -2.54%
017765 1.4208 1.4208 -2.54%
018693 1.583 1.583 -2.54%
018863 1.1852 1.1852 -2.54%
019206 3.486 3.486 -2.80%
019225 3.548 3.548 -2.54%
019492 1.0659 1.0759 -0.17%
020369 1.1218 1.1918 -0.17%
020677 1.0867 1.0867 -0.17%
021131 1.0642 1.0642 -0.17%
021170 1.6206 1.6206 -2.80%
023657 1.0074 1.0074 -0.17%
023894 1.4499 1.4499 -2.80%
024921 1.0528 1.0528 -2.80%
025284 1.0041 1.0041 -0.17%
025522 1.0029 1.0029 -2.92%
090012 1.4444 1.4444 -2.80%
159216 1.3997 1.3997 -2.80%
159303 1.6904 1.6904 -2.77%
159740 0.7143 0.7143 -2.77%
160916 4.374 3.773 -2.54%
519300 1.0965 3.0281 -2.80%
000131 1.5898 1.8898 -0.17%
000153 1.0928 1.5518 -0.17%
001791 0.7388 0.7388 -2.54%
002258 5.662 5.662 -2.54%
003147 1.573 1.573 -2.54%
003574 1.0306 1.3205 -0.17%
003693 1.3031 1.5139 -2.54%
006812 1.1701 1.1901 -0.17%
008820 1.1698 1.1698 -0.17%
008869 1.3073 1.3073 -2.54%
008934 1.1092 1.1092 -2.80%
009653 1.1769 1.1769 -2.54%
009654 1.1526 1.1526 -2.54%
010370 1.1426 1.1426 -2.54%
010826 2.6793 2.6793 -2.54%
010909 0.9574 0.9574 -2.80%
010959 1.019 1.1543 -0.17%
012849 0.8545 0.8545 -2.54%
012979 0.8962 0.8962 -2.77%
012980 0.8835 0.8835 -2.77%
014224 1.6869 1.6869 -2.54%
015564 1.3333 1.3933 -2.54%
015898 1.0168 1.0168 -0.17%
016404 1.0462 1.0762 -0.17%
016548 1.2404 1.2404 -2.54%
016793 1.012 1.087 -0.17%
017182 1.0691 1.0691 -2.54%
017261 1.1102 1.1102 -2.54%
017670 1.2098 1.2098 -2.54%
018461 1.166 1.166 -2.54%
019152 2.0615 2.0615 -0.17%
019183 1.8925 1.8925 -2.54%
019208 0.969 1.036 -2.54%
019358 1.0214 1.0214 -2.54%
019363 1.3632 1.3632 -2.54%
020455 1.0664 1.0864 -0.17%
020574 1.102 1.1468 -0.17%
020676 1.0926 1.0926 -0.17%
022169 2.63 2.63 -2.80%
022904 1.2199 1.2199 -2.80%
024161 1.0284 1.0284 -2.80%
024259 1.6719 1.6719 -0.17%
024470 1.3058 1.3058 -2.54%
024716 1.0093 1.0093 -2.80%
024852 1.3334 1.3334 -2.54%
090001 0.8206 4.4316 -2.54%
090019 3.7583 5.0313 -2.54%
090023 1.0608 1.1721 -0.17%
159235 1.3212 1.3212 -2.80%
159242 1.8685 1.8685 -2.80%
159358 1.293 1.293 -2.80%
159395 101.735 1.0173 -0.17%
159906 1.4723 1.4723 -2.80%
160926 1.0688 1.0688 -2.54%
000129 1.372 1.582 -0.17%
000152 1.1018 1.6061 -0.17%
000628 5.2097 5.2097 -2.80%
001144 2.1892 2.1892 -2.54%
001497 1.1573 1.1573 -0.17%
002383 1.533 1.723 -2.54%
002945 2.598 2.598 -2.54%
002946 1.2083 1.2668 -0.17%
004117 1.014 1.2625 -0.17%
004389 1.0889 1.3369 -0.17%
006038 3.7222 3.7222 -2.54%
007946 1.1312 1.1779 -0.17%
007947 1.1312 1.1759 -0.17%
008271 2.4539 2.4539 -2.54%
008688 1.1714 1.1714 -0.17%
008689 1.144 1.144 -0.17%
008747 1.1218 1.1918 -0.17%
008748 1.1066 1.1766 -0.17%
008846 1.3447 1.3447 -2.54%
012937 1.0312 1.1512 -0.17%
013436 1.4516 1.4516 -2.54%
014312 1.0039 1.0039 -2.54%
015565 1.3113 1.3713 -2.54%
015899 1.0169 1.0169 -0.17%
016062 1.3616 1.3616 -2.54%
018662 1.4694 1.4694 -2.80%
018891 0.9823 0.9823 -2.54%
020283 1.1674 1.1674 -0.17%
020853 2.232 2.232 -2.80%
022297 1.0625 1.0625 -0.17%
022927 2.6561 2.6561 -2.80%
024922 1.0537 1.0537 -2.80%
025283 1.0051 1.0051 -0.17%
090002 1.0953 2.44 -0.17%
090003 0.9857 3.8485 -2.54%
090004 1.91 4.331 -2.54%
090011 1.609 2.209 -2.54%
090020 1.215 1.215 -2.54%
091023 1.0665 1.178 -0.17%
159923 2.1514 2.1514 -2.80%
159980 2.116 2.116 -11.25%
160918 2.7276 6.432 -2.54%
516610 0.4935 0.4935 -2.80%
519019 0.846 4.8165 -2.54%
000130 1.672 1.972 -0.17%
004209 0.9011 1.1191 -2.54%
008988 3.1249 3.1249 -2.54%
010927 1.1174 1.1174 -0.17%
010928 1.098 1.098 -0.17%
011834 1.4449 1.4449 -2.54%
011926 0.7797 0.7797 -2.80%
012046 0.6196 0.6196 -2.80%
012185 0.8565 0.8565 -2.54%
012474 1.1622 1.1622 -2.54%
012848 0.8764 0.8764 -2.54%
013399 1.1268 1.1268 -0.17%
013790 1.1331 1.1331 -0.17%
013914 1.4597 1.4597 -2.54%
013915 1.432 1.432 -2.54%
015526 1.5467 1.5467 -2.54%
015780 1.3033 1.3033 -2.54%
015998 0.8307 0.8307 -2.80%
016476 1.0966 1.0966 -2.54%
016852 1.0524 1.0524 -2.54%
017181 1.0806 1.0806 -2.54%
017669 1.2211 1.2211 -2.54%
018454 2.1593 2.1593 -2.54%
018519 1.0373 1.0683 -0.17%
019373 1.1134 1.1134 -0.17%
022089 1.1254 1.1254 -0.17%
022423 1.2182 1.2182 -2.80%
022973 1.102 1.2056 -2.80%
023026 1.0058 1.0058 -0.17%
024159 1.1954 1.1954 -2.54%
024604 1.1699 1.1699 -0.17%
024715 1.01 1.01 -2.80%
090007 1.1185 3.6864 -2.54%
090015 4.106 4.106 -2.54%
159943 1.507 1.1692 -2.80%
160910 0.974 3.107 -2.54%
160925 1.3699 1.3699 -2.80%
501079 3.1131 3.1131 -2.54%
519017 1.181 3.983 -2.54%
960018 4.099 4.099 -2.54%
001300 3.621 3.621 -2.54%
001792 0.6796 0.6796 -2.54%
002644 1.1921 1.3263 -0.17%
006811 1.0198 1.1928 -0.17%
007507 1.1219 1.2399 -0.17%
008004 1.003 1.1592 -0.17%
008629 1.1267 1.1267 -2.54%
008871 1.7288 1.7288 -2.80%
009396 1.0088 1.1698 -0.17%
010178 1.1045 1.1045 -2.54%
010738 1.03 1.03 -2.54%
010827 2.5723 2.5723 -2.54%
010941 1.134 1.134 -2.54%
010960 1.015 1.1135 -0.17%
011066 5.108 5.108 -2.80%
014272 1.4112 1.4112 -2.54%
014447 1.0536 1.1229 -0.17%
015546 1.0621 1.0621 -2.77%
015781 1.2794 1.2794 -2.54%
017739 1.0391 1.0391 -2.54%
017772 0.8363 0.8363 -2.54%
018008 4.299 4.299 -2.54%
018457 0.8119 0.8119 -2.54%
019197 5.598 5.598 -2.54%
019335 1.2859 1.2859 -2.54%
020378 1.1175 1.1521 -0.17%
020394 1.131 1.136 -0.17%
020854 2.2208 2.2208 -2.80%
022398 1.0187 1.0187 -0.17%
023966 1.092 1.092 -0.17%
024056 0.9863 0.9863 -2.77%
024469 1.3106 1.3106 -2.54%
026062 1.0013 1.0013 -0.17%
026063 1.0008 1.0008 -0.17%
090006 1.0428 2.8648 -2.54%
090009 3.589 3.589 -2.54%
090013 2.0506 3.2336 -2.54%
090017 2.068 2.078 -0.17%
159595 1.3148 1.3148 -2.80%
160919 3.5283 5.5143 -2.80%
160921 1.3916 1.7488 -2.54%
560520 1.1173 1.1173 -2.80%
015045 1.067 1.123 -0.17%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票226,692.0961.05
2债券及货币146,220.9739.38
3现金136,692.4336.81
4其他资产229.3200.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油868.5726,213.457.06%868.57  
600941中国移动250.1625,278.466.81%67.55  
002773康弘药业839.2425,151.886.77%-194.94  
000739普洛药业1,330.3621,644.995.83%643.24  
601333广深铁路4,842.7314,721.913.96%-383.72  
000063中兴通讯386.1014,610.023.93%-294.50  
002318久立特材503.4614,575.253.93%503.46  
000661长春高新100.359,287.712.50%5.64  
601949中国出版1,236.247,973.752.15%404.10  
603296华勤技术87.747,961.542.14%-114.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001925附息国债1960.00(万张)6,019.49(万元)1.62(%)  
224258001725农行永续债01BC20.00(万张)2,007.02(万元)0.54(%)  
324258003425成都银行永续债0115.00(万张)1,502.02(万元)0.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-162026-01-190.148
22025-01-202025-01-210.17568
32023-02-222023-02-230.0682
42022-01-202022-01-210.2232
52021-01-182021-01-190.1659
62020-01-172020-01-200.077
72018-01-182018-01-190.0955
82017-06-262017-06-270.17
92017-01-202017-01-230.173
102016-01-222016-01-250.4964
112015-01-212015-01-220.081
122011-01-172011-01-180.044
132009-11-272009-11-300.1
142009-07-132009-07-140.15
152009-06-102009-06-110.14
162009-04-242009-04-270.11
172009-02-132009-02-160.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.22%14.72%10.2%10.1%14.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.45%
0.1%
1.45%
1.45%
14.72%
33.88%
61.84%
869.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.71
0.68
夏普比率
187.93
149.17
77.63
特雷诺指数
0.04
0.07
0.04
詹森指数
0.02
0.04
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。