| 基金代码006123 | 基金经理王喆,杜超 | 最新份额17,677.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.2亿 | 托管费0.2% |
通过把握中国宏观经济政策和市场发展趋势,精选 A 股和香港两个市场上具有高股息特征的上市公司股票,全面把握中国经济投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求基金长期资产增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行
上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-3 | 1.1949 | 1.4079 | -1.38% |
| 2026-3-2 | 1.2116 | 1.4246 | -0.03% |
| 2026-2-27 | 1.212 | 1.425 | 0.92% |
| 2026-2-26 | 1.201 | 1.414 | -0.46% |
| 2026-2-25 | 1.2066 | 1.4196 | 0.57% |
| 2026-2-24 | 1.1998 | 1.4128 | 2.32% |
| 2026-2-13 | 1.1726 | 1.3856 | -1.59% |
| 2026-2-12 | 1.1916 | 1.4046 | -0.26% |
| 2026-2-11 | 1.1947 | 1.4077 | 0.59% |
| 2026-2-10 | 1.1877 | 1.4007 | 0.21% |
| 2026-2-9 | 1.1852 | 1.3982 | 0.84% |
| 2026-2-6 | 1.1753 | 1.3883 | 0.11% |
| 2026-2-5 | 1.174 | 1.387 | -0.63% |
| 2026-2-4 | 1.1815 | 1.3945 | 1.24% |
| 2026-2-3 | 1.167 | 1.38 | 0.60% |
| 2026-2-2 | 1.16 | 1.373 | -1.93% |
| 2026-1-30 | 1.1828 | 1.3958 | -0.79% |
| 2026-1-29 | 1.1922 | 1.4052 | 1.15% |
| 2026-1-28 | 1.1786 | 1.3916 | 0.79% |
| 2026-1-27 | 1.1694 | 1.3824 | -0.04% |

杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。现任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2023年11月至2024年12月)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2023年11月至2024年09月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月至2025年12月)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年03月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年06月起至今)、国联成长优选混合型证券投资基金(2025年07月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 2.3 | 2.09% | -12.87% |
| 国联成长优选混合A | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联新机遇混合C | 混合型 | 2024-09-05 至 2025-12-23 | 1.3 | -- | -- |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2023-12-07 至 2025-12-23 | 2.0 | -13.96% | -10.36% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -4.57% | -11.96% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -7.44% | -11.96% |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -12.98% | -11.96% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -12.03% | -11.96% |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | 9.24% | -11.96% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -4.62% | -11.96% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -11.98% | -11.96% |
| 国联成长优选混合C | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联物联网主题C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | 9.09% | -11.96% |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-22 至 2024-10-10 | 0.9 | -16.03% | -12.10% |
| 国联物联网主题A | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 2024-12-03 | 1.1 | -6.44% | -13.15% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 2024-12-03 | 1.1 | -6.45% | -13.15% |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 2.3 | 1.91% | -12.87% |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -5.11% | -11.96% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -7.32% | -11.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2024-05-29 至 今 | 1年-3个月零3天 | ||
| 杜超 | 2023-11-07 至 今 | 2年-9个月零25天 | 2.09 | -12.87 |
| 熊健 | 2022-01-13 至 2024-05-29 | 2年4个月零16天 | -39.38 | -27.76 |
| 骆尖 | 2020-12-07 至 2023-01-05 | 2年-12个月零29天 | -9.38 | -2.03 |
| 冯琪 | 2020-06-22 至 2021-11-22 | 1年5个月零31天 | 62.19 | 38.74 |
| 付世伟 | 2019-09-02 至 2019-12-03 | 0年3个月零1天 | 0.98 | 2.00 |
| 柯海东 | 2019-09-02 至 2021-11-22 | 2年2个月零20天 | 105.52 | 73.25 |

王喆先生:毕业于北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位,中国籍,具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资总监兼多策略投资部总经理。现任国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2024年05月起至今)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年05月至2025年09月)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)、国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联策略优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证800指数增强型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-19 至 2022-04-15 | 3.3 | 27.16% | 78.06% |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联策略优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联策略优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.49% | -14.61% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3.1 | -4.57% | 53.93% |
| 中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-04-15 | 2.3 | 106.32% | 31.84% |
| 中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-25 至 今 | 6.2 | 27.55% | 29.01% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-16 至 今 | 7.3 | 45.05% | 66.70% |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 9.14% | 25.19% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 8.12% | 25.19% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-05 至 2022-03-04 | 2.7 | 24.05% | 75.80% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.20% | -14.61% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2024-05-29 至 今 | 1年-3个月零3天 | ||
| 杜超 | 2023-11-07 至 今 | 2年-9个月零25天 | 2.09 | -12.87 |
| 熊健 | 2022-01-13 至 2024-05-29 | 2年4个月零16天 | -39.38 | -27.76 |
| 骆尖 | 2020-12-07 至 2023-01-05 | 2年-12个月零29天 | -9.38 | -2.03 |
| 冯琪 | 2020-06-22 至 2021-11-22 | 1年5个月零31天 | 62.19 | 38.74 |
| 付世伟 | 2019-09-02 至 2019-12-03 | 0年3个月零1天 | 0.98 | 2.00 |
| 柯海东 | 2019-09-02 至 2021-11-22 | 2年2个月零20天 | 105.52 | 73.25 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016956 | 1.0149 | 1.0719 | 0.05% | |
| 015478 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 005931 | 1.0087 | 1.229 | 0.05% | |
| 007885 | 1.4531 | 1.6322 | -0.37% | |
| 159965 | 1.6625 | 1.6625 | -0.37% | |
| 013916 | 1.0754 | 1.0754 | -0.12% | |
| 013917 | 1.0426 | 1.0426 | -0.12% | |
| 012803 | 1.0477 | 1.1318 | 0.05% | |
| 012851 | 1.175 | 1.175 | -0.12% | |
| 021336 | 1.0108 | 1.0168 | 0.05% | |
| 020749 | 1.5443 | 1.8476 | -0.37% | |
| 020935 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
| 024658 | 1.0015 | 1.0015 | -0.12% | |
| 024661 | 1.0368 | 1.0368 | -0.12% | |
| 023912 | 1.3971 | 1.3971 | -0.37% | |
| 024255 | 1.0668 | 1.0668 | -0.37% | |
| 168203 | 1.612 | 1.612 | -0.37% | |
| 003071 | 1.1396 | 1.3846 | 0.05% | |
| 003081 | 1.1207 | 1.2837 | 0.05% | |
| 006241 | 1.2994 | 1.2994 | -0.12% | |
| 005723 | 1.1984 | 1.3084 | 0.05% | |
| 019150 | 1.824 | 2.214 | -0.12% | |
| 003145 | 2.8817 | 2.8817 | -0.37% | |
| 010684 | 0.9605 | 0.9605 | -0.12% | |
| 025888 | 1.1493 | 1.1493 | 0.05% | |
| 025897 | 1.5259 | 1.5259 | 0.05% | |
| 013717 | 1.0734 | 1.1224 | 0.05% | |
| 013191 | 1.0683 | 1.0683 | -0.12% | |
| 014330 | 1.185 | 1.185 | -0.12% | |
| 005932 | 1.017 | 1.21 | 0.05% | |
| 011354 | 1.0889 | 1.0889 | -0.12% | |
| 012523 | 0.7783 | 0.7783 | -0.12% | |
| 012291 | 1.2592 | 1.2942 | 0.05% | |
| 009530 | 1.048 | 1.188 | 0.05% | |
| 008047 | 1.0523 | 1.1803 | 0.05% | |
| 014655 | 1.1134 | 1.1134 | 0.05% | |
| 022242 | 1.0462 | 1.0832 | 0.05% | |
| 022309 | 1.279 | 1.279 | -0.37% | |
| 022310 | 1.2725 | 1.2725 | -0.37% | |
| 021337 | 1.0114 | 1.1059 | 0.05% | |
| 021051 | 1.7931 | 1.7931 | -0.37% | |
| 024004 | 1.1319 | 1.1319 | -0.37% | |
| 024081 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
| 003013 | 1.0118 | 1.3284 | 0.05% | |
| 003082 | 1.1267 | 1.2517 | 0.05% | |
| 006120 | 1.0469 | 1.2837 | 0.05% | |
| 020343 | 1.1339 | 1.1339 | 0.05% | |
| 019812 | 1.2805 | 1.2805 | 0.05% | |
| 001414 | 1.2904 | 1.3404 | -0.12% | |
| 010008 | 1.2578 | 1.2578 | -0.12% | |
| 005143 | 0.8566 | 0.8566 | -0.12% | |
| 016815 | 1.597 | 1.597 | -0.37% | |
| 015480 | 1.1275 | 1.1275 | 0.05% | |
| 014258 | 1.1133 | 1.1383 | 0.05% | |
| 006035 | 1.1695 | 1.2475 | 0.05% | |
| 007175 | 1.1018 | 1.2563 | 0.05% | |
| 008797 | 1.0446 | 1.1416 | 0.05% | |
| 003927 | 1.0278 | 1.3123 | 0.05% | |
| 007561 | 1.0262 | 1.2062 | 0.05% | |
| 014656 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | |
| 014962 | 1.0911 | 1.0911 | -0.12% | |
| 015033 | 0.8764 | 0.8764 | -0.12% | |
| 006314 | 2.995 | 3.406 | -0.12% | |
| 021943 | 0.993 | 0.993 | -0.12% | |
| 001701 | 2.879 | 3.409 | -0.12% | |
| 010697 | 1.0087 | 1.0087 | -0.12% | |
| 013716 | 1.0884 | 1.1374 | 0.05% | |
| 007886 | 1.4499 | 1.618 | -0.37% | |
| 004837 | 0.9619 | 0.9619 | -0.12% | |
| 004008 | 1.7891 | 2.4221 | -0.12% | |
| 008508 | 1.0502 | 1.2352 | 0.05% | |
| 021705 | 1.1586 | 1.1586 | 0.05% | |
| 001261 | 1.004 | 1.004 | -0.12% | |
| 006240 | 1.3314 | 1.3314 | -0.12% | |
| 016190 | 1.0586 | 1.1036 | 0.05% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.05% | |
| 017830 | 1.0176 | 1.0646 | 0.05% | |
| 018261 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
| 001413 | 1.3833 | 1.4333 | -0.12% | |
| 006706 | 1.1386 | 1.1926 | 0.05% | |
| 013561 | 1.2468 | 1.2468 | -0.12% | |
| 013562 | 1.2032 | 1.2032 | -0.12% | |
| 013190 | 1.0866 | 1.0866 | -0.12% | |
| 004836 | 1.0369 | 1.0369 | -0.12% | |
| 008424 | 0.6563 | 0.6563 | -0.12% | |
| 007560 | 1.0315 | 1.2225 | 0.05% | |
| 011311 | 1.0373 | 1.1153 | 0.05% | |
| 012667 | 1.0505 | 1.0505 | -0.12% | |
| 012668 | 1.0411 | 1.0411 | -0.12% | |
| 012290 | 1.1163 | 1.1513 | 0.05% | |
| 022241 | 1.0477 | 1.0877 | 0.05% | |
| 020748 | 1.558 | 1.8635 | -0.37% | |
| 023787 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | |
| 023911 | 1.4013 | 1.4013 | -0.37% | |
| 024254 | 1.0687 | 1.0687 | -0.37% | |
| 003670 | 2.2099 | 2.2099 | -0.12% | |
| 006315 | 2.9137 | 3.3157 | -0.12% | |
| 018964 | 1.1287 | 1.1287 | 0.05% | |
| 018260 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 006744 | 1.5703 | 1.5703 | -0.37% | |
| 016955 | 1.0245 | 1.0815 | 0.05% | |
| 015477 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | |
| 159390 | 1.2236 | 1.2681 | -0.37% | |
| 014257 | 1.0698 | 1.0948 | 0.05% | |
| 004009 | 1.7347 | 2.3677 | -0.12% | |
| 008425 | 0.6238 | 0.6238 | -0.12% | |
| 022254 | 1.2877 | 1.2877 | 0.05% | |
| 021335 | 1.0101 | 1.0251 | 0.05% | |
| 021706 | 1.1526 | 1.1526 | 0.05% | |
| 024505 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
| 024005 | 1.1302 | 1.1302 | -0.37% | |
| 004671 | 2.998 | 2.998 | -0.12% | |
| 003014 | 1.0172 | 1.3238 | 0.05% | |
| 006123 | 1.2116 | 1.4246 | -0.12% | |
| 005361 | 1.0197 | 1.2842 | 0.05% | |
| 005714 | 1.1165 | 1.2705 | 0.05% | |
| 016189 | 1.0696 | 1.1146 | 0.05% | |
| 009348 | 0.8706 | 0.8706 | -0.12% | |
| 025427 | 0.9587 | 0.9587 | -0.37% | |
| 025887 | 1.1602 | 1.1602 | 0.05% | |
| 006036 | 1.1654 | 1.2434 | 0.05% | |
| 011310 | 1.0553 | 1.134 | 0.05% | |
| 011353 | 1.1101 | 1.1101 | -0.12% | |
| 012524 | 0.7618 | 0.7618 | -0.12% | |
| 009529 | 1.0489 | 1.1939 | 0.05% | |
| 008046 | 1.0561 | 1.1871 | 0.05% | |
| 015032 | 0.8944 | 0.8944 | -0.12% | |
| 024659 | 1.001 | 1.001 | -0.12% | |
| 022891 | 2.1699 | 2.1699 | -0.12% | |
| 023788 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | |
| 001387 | 6.044 | 6.622 | -0.12% | |
| 005713 | 1.1415 | 1.2955 | 0.05% | |
| 020215 | 1.048 | 1.138 | 0.05% | |
| 017831 | 1.0161 | 1.0621 | 0.05% | |
| 019955 | 1.0373 | 1.0623 | 0.05% | |
| 020127 | 1.0197 | 1.0742 | 0.05% | |
| 006743 | 1.6011 | 1.6011 | -0.37% | |
| 009347 | 0.9103 | 0.9103 | -0.12% | |
| 010009 | 1.2147 | 1.2147 | -0.12% | |
| 000928 | 1.836 | 2.226 | -0.12% | |
| 010698 | 0.9689 | 0.9689 | -0.12% | |
| 005142 | 0.8703 | 0.8703 | -0.12% | |
| 024946 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | |
| 016814 | 2.075 | 2.075 | -0.37% | |
| 015479 | 1.136 | 1.136 | 0.05% | |
| 014329 | 1.2106 | 1.2106 | -0.12% | |
| 016684 | 1.0652 | 1.0652 | -0.12% | |
| 008796 | 1.0463 | 1.1593 | 0.05% | |
| 003926 | 1.0344 | 1.3374 | 0.05% | |
| 515550 | 1.9179 | 1.9179 | -0.37% | |
| 012850 | 1.2078 | 1.2078 | -0.12% | |
| 014961 | 1.1109 | 1.1109 | -0.12% | |
| 020936 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 021052 | 1.7817 | 1.7817 | -0.37% | |
| 024082 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
| 001388 | 3.635 | 3.781 | -0.12% | |
| 168204 | 2.095 | 2.095 | -0.37% | |
| 003009 | 1.2871 | 1.4792 | 0.05% | |
| 003010 | 1.2642 | 1.4563 | 0.05% | |
| 003072 | 1.1272 | 1.357 | 0.05% | |
| 006124 | 1.2017 | 1.3637 | -0.12% | |
| 005637 | 1.0616 | 1.3524 | 0.05% | |
| 019956 | 1.0549 | 1.0659 | 0.05% | |
| 010683 | 0.9803 | 0.9803 | -0.12% | |
| 025426 | 0.9599 | 0.9599 | -0.37% | |
| 025896 | 1.1241 | 1.1241 | 0.05% | |
| 024945 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,406.79 | 88.57 |
| 2 | 债券及货币 | 5,692.67 | 12.48 |
| 3 | 现金 | 2,306.67 | 05.06 |
| 4 | 其他资产 | 5,670.76 | 12.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06655 | 华新建材 | 56.96 | 927.08 | 2.03% | 56.96 |
| 01288 | 农业银行 | 175.80 | 917.78 | 2.01% | 175.80 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 131.95 | 912.92 | 2.00% | 131.95 |
| 00288 | 万洲国际 | 113.85 | 891.55 | 1.95% | 113.85 |
| 00998 | 中信银行 | 128.60 | 806.11 | 1.77% | 128.60 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 138.10 | 767.12 | 1.68% | 138.10 |
| 06198 | 青岛港 | 121.50 | 763.80 | 1.67% | 121.50 |
| 00728 | 中国电信 | 141.60 | 689.36 | 1.51% | 141.60 |
| 02016 | 浙商银行 | 282.20 | 642.32 | 1.41% | 282.20 |
| 01919 | 中远海控 | 45.65 | 566.94 | 1.24% | 45.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 20.50(万张) | 2,072.87(万元) | 4.54(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 13.00(万张) | 1,313.13(万元) | 2.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.023 |
| 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.128 |
| 3 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.062 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.94% | 14.93% | 1.5% | -2.4% | 6.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45% | 1.47% | 5.27% | 5.27% | 14.93% | 4.57% | -11.43% | 46.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.69 | 0.79 |
| 夏普比率 | 131.75 | 88.81 | -7.41 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
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