| 基金代码008424 | 基金经理钱文成 | 最新份额5,563.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模1.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模14.81亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有品牌优势的上市公司,分享公司持续成长产生的红利,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.7002 | 0.7002 | -0.62% |
| 2026-2-12 | 0.7046 | 0.7046 | -0.34% |
| 2026-2-11 | 0.707 | 0.707 | -0.21% |
| 2026-2-10 | 0.7085 | 0.7085 | -1.16% |
| 2026-2-9 | 0.7168 | 0.7168 | 0.17% |
| 2026-2-6 | 0.7156 | 0.7156 | -0.28% |
| 2026-2-5 | 0.7176 | 0.7176 | 2.13% |
| 2026-2-4 | 0.7026 | 0.7026 | 0.70% |
| 2026-2-3 | 0.6977 | 0.6977 | 0.52% |
| 2026-2-2 | 0.6941 | 0.6941 | 0.68% |
| 2026-1-30 | 0.6894 | 0.6894 | -1.50% |
| 2026-1-29 | 0.6999 | 0.6999 | 0.66% |
| 2026-1-28 | 0.6953 | 0.6953 | -0.14% |
| 2026-1-27 | 0.6963 | 0.6963 | -1.09% |
| 2026-1-26 | 0.704 | 0.704 | -1.52% |
| 2026-1-23 | 0.7149 | 0.7149 | -0.39% |
| 2026-1-22 | 0.7177 | 0.7177 | 0.32% |
| 2026-1-21 | 0.7154 | 0.7154 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 0.7152 | 0.7152 | 0.90% |
| 2026-1-19 | 0.7088 | 0.7088 | 0.60% |

钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学位,已取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,历任天弘基金管理有限公司股票投资研究部研究员、基金经理。2020年7月加入国联基金管理有限公司,现任权益投资部总经理。现任国联兴鸿优选混合型证券投资基金(2022年08月起至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月至2025年09月)、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月至2023年12月)、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年02月至2025年06月)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2021年05月至2023年09月)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2021年09月起至今)、国联景惠混合型证券投资基金(2021年11月至2023年09月)、国联融盛双盈债券型证券投资基金(2022年08月至2023年12月)、国联品牌优选混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、国联消费精选混合型证券投资基金(2025年09月至2025年11月)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2014-05-29 至 2020-06-24 | 6.1 | 48.16% | 146.64% |
| 天弘喜利混合 | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-05-18 | 1.5 | -12.55% | 7.53% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2019-12-27 | 4.5 | 26.39% | 2.67% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 2020-06-24 | 0.2 | 0.60% | 11.63% |
| 国联景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 2023-12-25 | 3.0 | -4.51% | -14.26% |
| 国联景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2023-12-25 | 3.0 | -5.67% | -14.24% |
| 天弘云端生活优选混合A | 混合型 | 2018-12-08 至 2020-06-24 | 1.5 | 62.00% | 50.13% |
| 天弘聚利混合 | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-01-12 | 1.1 | 37.22% | 12.86% |
| 天弘金明混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-19 | 1.9 | 5.80% | -4.47% |
| 国联景惠混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1.9 | -1.76% | -20.91% |
| 国联兴鸿优选混合C | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.5 | -32.98% | -23.89% |
| 天弘普惠养老保本混合B | 保本型 | 2015-05-15 至 2016-11-29 | 1.5 | 9.22% | -19.07% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2020-06-24 | 5.1 | 38.68% | 12.77% |
| 天弘金利混合 | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-07-20 | 1.6 | -7.23% | 5.91% |
| 天弘安盈混合 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-07-10 | 1.7 | 15.58% | 2.00% |
| 天弘天盈 | 混合型 | 2017-04-26 至 2018-04-21 | 1.0 | 0.27% | 6.53% |
| 天弘鑫安宝保本 | 保本型 | 2015-10-10 至 2017-04-25 | 1.5 | 5.10% | -0.47% |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2019-05-08 至 2020-06-24 | 1.1 | 16.35% | 36.03% |
| 国联景颐6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 2025-06-24 | 4.4 | -9.61% | -27.99% |
| 国联景颐6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-03 至 2025-06-24 | 4.4 | -10.69% | -27.99% |
| 国联兴鸿优选混合A | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.5 | -32.49% | -23.89% |
| 国联消费精选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 2025-11-19 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘精选混合A | 混合型 | 2013-01-16 至 2020-06-24 | 7.4 | 87.22% | 166.19% |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2016-01-23 至 2020-06-24 | 4.4 | 17.64% | 63.15% |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2018-05-10 至 2020-06-24 | 2.1 | 5.56% | 29.50% |
| 国联品牌优选混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.0 | -35.81% | -22.83% |
| 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型 | 2020-11-09 至 2025-09-13 | 4.8 | 4.33% | 9.00% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 2023-09-22 | 2.4 | -0.33% | -14.42% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-12 至 2023-09-22 | 2.4 | -1.26% | -14.44% |
| 中融内需价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 国联景泓一年持有混合C | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 4.5 | -4.60% | -29.56% |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2014-01-29 至 2020-06-24 | 6.4 | 65.23% | 134.07% |
| 天弘乐享保本混合 | 保本型 | 2016-02-19 至 2019-03-19 | 3.1 | 9.62% | 19.36% |
| 国联消费精选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 2025-11-19 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘文化新兴产业股票A | 股票型 | 2015-06-12 至 2017-08-09 | 2.2 | 3.29% | -27.87% |
| 天弘普惠养老保本混合A | 保本型 | 2015-05-15 至 2016-11-29 | 1.5 | 9.47% | -19.11% |
| 中融内需价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 国联景惠混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1.9 | -1.04% | -20.89% |
| 国联融盛双盈债券A | 债券型 | 2022-08-08 至 2023-12-25 | 1.4 | -0.11% | 1.93% |
| 国联融盛双盈债券C | 债券型 | 2022-08-08 至 2023-12-25 | 1.4 | -0.64% | 1.93% |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2015-04-24 至 2020-06-24 | 5.2 | 32.41% | 35.79% |
| 国联品牌优选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.0 | -36.30% | -22.83% |
| 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型 | 2020-11-09 至 2025-09-13 | 4.8 | 5.68% | 9.00% |
| 国联景泓一年持有混合A | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 4.5 | -4.13% | -29.56% |
| 天弘周期策略混合A | 混合型 | 2013-05-31 至 2016-02-22 | 2.7 | 67.40% | 51.63% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文成 | 2023-02-09 至 今 | 3年0个月零15天 | -35.81 | -22.83 |
| 赵睿 | 2022-01-10 至 2023-02-20 | 1年1个月零10天 | -9.47 | -9.29 |
| 冯琪 | 2020-06-22 至 2022-07-07 | 2年0个月零15天 | -0.44 | 27.11 |
| 柯海东 | 2020-04-07 至 2023-01-05 | 2年-4个月零29天 | -2.51 | 24.60 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006706 | 1.1378 | 1.1918 | -0.05% | |
| 006743 | 1.6171 | 1.6171 | -1.15% | |
| 006744 | 1.5861 | 1.5861 | -1.15% | |
| 010683 | 0.9765 | 0.9765 | -1.06% | |
| 011310 | 1.0546 | 1.1333 | -0.05% | |
| 013561 | 1.1733 | 1.1733 | -1.06% | |
| 009530 | 1.0475 | 1.1875 | -0.05% | |
| 012850 | 1.1876 | 1.1876 | -1.06% | |
| 012851 | 1.1557 | 1.1557 | -1.06% | |
| 008049 | 1.0758 | 1.2458 | -0.05% | |
| 014655 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | |
| 016190 | 1.0581 | 1.1031 | -0.05% | |
| 018964 | 1.1279 | 1.1279 | -0.05% | |
| 021706 | 1.1516 | 1.1516 | -0.05% | |
| 024659 | 1.0002 | 1.0002 | -1.06% | |
| 019812 | 1.2797 | 1.2797 | -0.05% | |
| 021943 | 0.969 | 0.969 | -1.06% | |
| 020935 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
| 025426 | 0.9892 | 0.9892 | -1.15% | |
| 025891 | 1.0689 | 1.0689 | -0.05% | |
| 168203 | 1.44 | 1.44 | -1.15% | |
| 003081 | 1.1196 | 1.2826 | -0.05% | |
| 003082 | 1.1257 | 1.2507 | -0.05% | |
| 008424 | 0.7002 | 0.7002 | -1.06% | |
| 007560 | 1.0306 | 1.2216 | -0.05% | |
| 009348 | 0.8725 | 0.8725 | -1.06% | |
| 013717 | 1.0727 | 1.1217 | -0.05% | |
| 008048 | 1.0831 | 1.2531 | -0.05% | |
| 014961 | 1.1379 | 1.1379 | -1.06% | |
| 019150 | 1.8 | 2.19 | -1.06% | |
| 020343 | 1.1333 | 1.1333 | -0.05% | |
| 014329 | 1.2023 | 1.2023 | -1.06% | |
| 016189 | 1.069 | 1.114 | -0.05% | |
| 023787 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | |
| 023788 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | |
| 025427 | 0.9881 | 0.9881 | -1.15% | |
| 006241 | 1.3415 | 1.3415 | -1.06% | |
| 006314 | 3.0057 | 3.4167 | -1.06% | |
| 004836 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 004837 | 0.9571 | 0.9571 | -1.06% | |
| 006035 | 1.1686 | 1.2466 | -0.05% | |
| 012523 | 0.81 | 0.81 | -1.06% | |
| 012524 | 0.793 | 0.793 | -1.06% | |
| 005142 | 0.9254 | 0.9254 | -1.06% | |
| 005143 | 0.9109 | 0.9109 | -1.06% | |
| 013190 | 1.0839 | 1.0839 | -1.06% | |
| 013191 | 1.0659 | 1.0659 | -1.06% | |
| 012668 | 1.0236 | 1.0236 | -1.06% | |
| 012290 | 1.1155 | 1.1505 | -0.05% | |
| 009529 | 1.0483 | 1.1933 | -0.05% | |
| 015033 | 0.9292 | 0.9292 | -1.06% | |
| 015479 | 1.1351 | 1.1351 | -0.05% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.05% | |
| 017831 | 1.015 | 1.061 | -0.05% | |
| 159390 | 1.2201 | 1.2616 | -1.15% | |
| 016814 | 1.919 | 1.919 | -1.15% | |
| 016956 | 1.0149 | 1.0719 | -0.05% | |
| 024658 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 018261 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | |
| 019956 | 1.0541 | 1.0651 | -0.05% | |
| 022242 | 1.0459 | 1.0829 | -0.05% | |
| 021335 | 1.0097 | 1.0247 | -0.05% | |
| 020936 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | |
| 024005 | 1.1248 | 1.1248 | -1.15% | |
| 025887 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% | |
| 004671 | 2.9593 | 2.9593 | -1.06% | |
| 001388 | 3.242 | 3.388 | -1.06% | |
| 003670 | 2.3212 | 2.3212 | -1.06% | |
| 003014 | 1.0156 | 1.3222 | -0.05% | |
| 006120 | 1.0462 | 1.283 | -0.05% | |
| 006240 | 1.3743 | 1.3743 | -1.06% | |
| 004008 | 1.775 | 2.408 | -1.06% | |
| 008796 | 1.046 | 1.159 | -0.05% | |
| 005931 | 1.0082 | 1.2285 | -0.05% | |
| 005932 | 1.0166 | 1.2096 | -0.05% | |
| 001413 | 1.3942 | 1.4442 | -1.06% | |
| 001414 | 1.3007 | 1.3507 | -1.06% | |
| 010008 | 1.1959 | 1.1959 | -1.06% | |
| 000928 | 1.811 | 2.201 | -1.06% | |
| 010684 | 0.9569 | 0.9569 | -1.06% | |
| 011311 | 1.0368 | 1.1148 | -0.05% | |
| 011354 | 1.0861 | 1.0861 | -1.06% | |
| 014656 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | |
| 013916 | 1.0286 | 1.0286 | -1.06% | |
| 016684 | 1.0645 | 1.0645 | -1.06% | |
| 018260 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | |
| 019955 | 1.0364 | 1.0614 | -0.05% | |
| 020748 | 1.5244 | 1.8299 | -1.15% | |
| 023911 | 1.3943 | 1.3943 | -1.15% | |
| 024004 | 1.1263 | 1.1263 | -1.15% | |
| 025896 | 1.1234 | 1.1234 | -0.05% | |
| 003010 | 1.2634 | 1.4555 | -0.05% | |
| 006123 | 1.1726 | 1.3856 | -1.06% | |
| 005714 | 1.116 | 1.27 | -0.05% | |
| 159965 | 1.6811 | 1.6811 | -1.15% | |
| 001701 | 2.575 | 3.105 | -1.06% | |
| 010698 | 0.9575 | 0.9575 | -1.06% | |
| 013562 | 1.1327 | 1.1327 | -1.06% | |
| 012291 | 1.2584 | 1.2934 | -0.05% | |
| 015032 | 0.948 | 0.948 | -1.06% | |
| 015478 | 1.1225 | 1.1225 | -0.05% | |
| 014257 | 1.0681 | 1.0931 | -0.05% | |
| 014330 | 1.177 | 1.177 | -1.06% | |
| 021705 | 1.1574 | 1.1574 | -0.05% | |
| 024505 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 021337 | 1.0097 | 1.1042 | -0.05% | |
| 024254 | 1.0488 | 1.0488 | -1.15% | |
| 025888 | 1.1488 | 1.1488 | -0.05% | |
| 025889 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
| 025890 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 003071 | 1.1386 | 1.3836 | -0.05% | |
| 005713 | 1.1408 | 1.2948 | -0.05% | |
| 007886 | 1.3971 | 1.5652 | -1.15% | |
| 008797 | 1.0444 | 1.1414 | -0.05% | |
| 003926 | 1.0336 | 1.3366 | -0.05% | |
| 003927 | 1.0272 | 1.3117 | -0.05% | |
| 008425 | 0.6658 | 0.6658 | -1.06% | |
| 006036 | 1.1647 | 1.2427 | -0.05% | |
| 010009 | 1.1552 | 1.1552 | -1.06% | |
| 010697 | 0.9965 | 0.9965 | -1.06% | |
| 013716 | 1.0876 | 1.1366 | -0.05% | |
| 012803 | 1.0472 | 1.1313 | -0.05% | |
| 020215 | 1.0475 | 1.1375 | -0.05% | |
| 017830 | 1.0164 | 1.0634 | -0.05% | |
| 016815 | 1.426 | 1.426 | -1.15% | |
| 021051 | 1.7262 | 1.7262 | -1.15% | |
| 020127 | 1.0193 | 1.0738 | -0.05% | |
| 022254 | 1.2869 | 1.2869 | -0.05% | |
| 024945 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 024946 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 168204 | 1.937 | 1.937 | -1.15% | |
| 003009 | 1.2862 | 1.4783 | -0.05% | |
| 006124 | 1.1633 | 1.3253 | -1.06% | |
| 006315 | 2.9244 | 3.3264 | -1.06% | |
| 005637 | 1.0609 | 1.3517 | -0.05% | |
| 004009 | 1.7212 | 2.3542 | -1.06% | |
| 007561 | 1.0255 | 1.2055 | -0.05% | |
| 009347 | 0.9119 | 0.9119 | -1.06% | |
| 011353 | 1.107 | 1.107 | -1.06% | |
| 008508 | 1.0493 | 1.2343 | -0.05% | |
| 008046 | 1.055 | 1.186 | -0.05% | |
| 008047 | 1.0512 | 1.1792 | -0.05% | |
| 013917 | 0.9976 | 0.9976 | -1.06% | |
| 015480 | 1.1267 | 1.1267 | -0.05% | |
| 014258 | 1.1117 | 1.1367 | -0.05% | |
| 021052 | 1.7156 | 1.7156 | -1.15% | |
| 022891 | 2.2793 | 2.2793 | -1.06% | |
| 024082 | 1.0164 | 1.0164 | -0.05% | |
| 025897 | 1.5251 | 1.5251 | -0.05% | |
| 001261 | 0.98 | 0.98 | -1.06% | |
| 001387 | 5.389 | 5.967 | -1.06% | |
| 005723 | 1.1976 | 1.3076 | -0.05% | |
| 007885 | 1.4 | 1.5791 | -1.15% | |
| 007175 | 1.1012 | 1.2557 | -0.05% | |
| 003145 | 2.8002 | 2.8002 | -1.15% | |
| 515550 | 1.8388 | 1.8388 | -1.15% | |
| 012667 | 1.0328 | 1.0328 | -1.06% | |
| 014962 | 1.1179 | 1.1179 | -1.06% | |
| 015477 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
| 016955 | 1.0243 | 1.0813 | -0.05% | |
| 024661 | 1.0316 | 1.0316 | -1.06% | |
| 022241 | 1.0474 | 1.0874 | -0.05% | |
| 022309 | 1.2639 | 1.2639 | -1.15% | |
| 022310 | 1.2577 | 1.2577 | -1.15% | |
| 021336 | 1.0104 | 1.0164 | -0.05% | |
| 020749 | 1.5113 | 1.8146 | -1.15% | |
| 023912 | 1.3904 | 1.3904 | -1.15% | |
| 024081 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024255 | 1.0471 | 1.0471 | -1.15% | |
| 003013 | 1.01 | 1.3266 | -0.05% | |
| 003072 | 1.1263 | 1.3561 | -0.05% | |
| 005361 | 1.0189 | 1.2834 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,139.76 | 89.28 |
| 2 | 债券及货币 | 417.81 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 156.41 | 03.37 |
| 4 | 其他资产 | 130.36 | 02.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001328 | 登康口腔 | 10.68 | 421.65 | 9.09% | -0.79 |
| 01318 | 毛戈平 | 05.23 | 385.94 | 8.32% | 1.31 |
| 02145 | 上美股份 | 04.67 | 307.07 | 6.62% | 0.00 |
| 09858 | 优然牧业 | 62.80 | 288.15 | 6.21% | 62.80 |
| 002956 | 西麦食品 | 09.43 | 265.17 | 5.72% | -6.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.86 | 229.96 | 4.96% | 0.86 |
| 600315 | 上海家化 | 07.36 | 165.75 | 3.57% | 7.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 02.29 | 156.43 | 3.37% | -2.26 |
| 603697 | 有友食品 | 12.51 | 153.25 | 3.31% | -8.99 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 08.68 | 139.83 | 3.02% | -21.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.90(万张) | 190.62(万元) | 4.11(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.70(万张) | 70.78(万元) | 1.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 4.93% | -11.49% | -12.55% | -6.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | -1.13% | 0.46% | 0.46% | 4.93% | -30.68% | -48.88% | -29.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.88 | 1.03 |
| 夏普比率 | 23.75 | 22.97 | -51.86 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.12 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。