公募基金 > 基金超市 > 国联聚业定期开放债券
国联聚业定期开放债券 005637
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理朱柏蓉 申购费率0.6% 基金规模20.37亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005637 | 基金经理朱柏蓉 | 最新份额198,898.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模20.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-10-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.0688 | 1.3356 | 0.00% |
| 2025-4-17 | 1.0688 | 1.3356 | -0.05% |
| 2025-4-16 | 1.0693 | 1.3361 | 0.02% |
| 2025-4-15 | 1.0691 | 1.3359 | 0.02% |
| 2025-4-14 | 1.0689 | 1.3357 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.0687 | 1.3355 | 0.02% |
| 2025-4-10 | 1.0685 | 1.3353 | -0.01% |
| 2025-4-9 | 1.0686 | 1.3354 | 0.01% |
| 2025-4-8 | 1.0685 | 1.3353 | -0.10% |
| 2025-4-7 | 1.0696 | 1.3364 | 0.38% |
| 2025-4-3 | 1.0656 | 1.3324 | 0.29% |
| 2025-4-2 | 1.0625 | 1.3293 | 0.08% |
| 2025-4-1 | 1.0617 | 1.3285 | 0.02% |
| 2025-3-31 | 1.0615 | 1.3283 | 0.05% |
| 2025-3-28 | 1.061 | 1.3278 | -0.02% |
| 2025-3-27 | 1.0612 | 1.328 | 0.03% |
| 2025-3-26 | 1.0609 | 1.3277 | 0.09% |
| 2025-3-25 | 1.0599 | 1.3267 | 0.10% |
| 2025-3-24 | 1.0588 | 1.3256 | 0.06% |
| 2025-3-21 | 1.0582 | 1.325 | 0.06% |
朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。历任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至2021年7月)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至2021年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至2021年11月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至2020年11月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年05月至2020年06月)基金经理。现任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年05月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年06月至至2023年07月)的基金经理。
任职期间收益
国联聚业定期开放债券 2019-05-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-12-01 | 2.8 | 7.06% | 15.51% |
| 中融融信双盈债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-09-24 | 2.7 | 17.70% | 14.40% |
| 中融安泰一年持有债券A | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 国联货币C | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.99% | 2.72% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | -0.14% | 0.53% |
| 中融融信双盈债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-09-24 | 2.7 | 16.41% | 14.40% |
| 国联聚优一年定开债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.27% | 0.55% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2019-01-30 至 2021-07-28 | 2.5 | 5.68% | 5.70% |
| 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 5.68% | 7.28% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-12-01 | 2.8 | 6.28% | 15.51% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-28 | 0.9 | 1.35% | 4.88% |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 5.6 | 13.52% | 14.27% |
| 中融安泰一年持有债券C | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 国联恒阳纯债A | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 3.9 | 7.96% | 6.67% |
| 国联恒阳纯债C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 3.9 | 7.09% | 6.67% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.91% | 1.52% |
| 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-07-13 | 1.2 | 3.62% | 2.42% |
| 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-06-10 | 1.1 | 9.24% | 5.49% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2019-01-30 至 2021-07-28 | 2.5 | 6.34% | 5.70% |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 0.85% | 1.36% |
| 国联景颐6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 2024-02-18 | 3.2 | -9.24% | -28.09% |
| 国联景颐6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 2024-02-18 | 3.2 | -10.33% | -28.09% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.02% | 0.53% |
| 国联货币E | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.72% | 2.72% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.2 | 19.06% | 18.41% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.44% | 1.52% |
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 今 | 5.9 | 29.01% | 16.72% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 0.83% | 1.36% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 4.8 | 12.33% | 9.82% |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.4 | 1.21% | 0.45% |
| 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 6.13% | 7.28% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.2 | 17.42% | 18.41% |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-11-19 | 1.6 | 32.94% | 46.72% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 4.8 | 11.98% | 9.82% |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.21% | 1.52% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.06% | 1.52% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-24 | 0.9 | 1.76% | 4.66% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-07 | 1.1 | 11.24% | 16.63% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-07 | 1.1 | 6.26% | 16.63% |
| 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-07-13 | 1.2 | 3.38% | 2.42% |
| 国联货币A | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.72% | 2.72% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-24 | 0.9 | 1.48% | 4.66% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-28 | 0.9 | 1.08% | 4.88% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-11-19 | 1.6 | 32.60% | 46.73% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.76% | 1.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱柏蓉 | 2019-05-10 至 今 | 5年11个月零9天 | 29.01 | 16.72 |
| 王玥 | 2018-07-13 至 2019-12-18 | 1年5个月零5天 | 4.06 | 7.13 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017831 | 1.0068 | 1.0528 | -0.01% | |
| 018260 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | |
| 022254 | 1.2707 | 1.2707 | -0.01% | |
| 020748 | 1.2531 | 1.2531 | 0.14% | |
| 021051 | 1.152 | 1.152 | 0.14% | |
| 021705 | 1.1408 | 1.1408 | -0.01% | |
| 004671 | 1.8411 | 1.8411 | 0.22% | |
| 006036 | 1.1574 | 1.2354 | -0.01% | |
| 001701 | 1.397 | 1.927 | 0.22% | |
| 004009 | 1.5925 | 2.2255 | 0.22% | |
| 008424 | 0.7421 | 0.7421 | 0.22% | |
| 007560 | 1.0523 | 1.2083 | -0.01% | |
| 010988 | 0.7106 | 0.7106 | 0.22% | |
| 011310 | 1.0877 | 1.1227 | -0.01% | |
| 010008 | 0.8407 | 0.8407 | 0.22% | |
| 012523 | 0.6405 | 0.6405 | 0.22% | |
| 013561 | 0.7603 | 0.7603 | 0.22% | |
| 013659 | 0.938 | 0.938 | 0.22% | |
| 021943 | 0.567 | 0.567 | 0.22% | |
| 020215 | 1.0357 | 1.1257 | -0.01% | |
| 018261 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | |
| 018339 | 0.9001 | 0.9001 | 0.22% | |
| 022241 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |
| 168203 | 1.083 | 1.083 | 0.14% | |
| 003071 | 1.2022 | 1.3672 | -0.01% | |
| 005569 | 0.958 | 0.958 | 0.14% | |
| 003926 | 1.0241 | 1.3271 | -0.01% | |
| 009347 | 0.6226 | 0.6226 | 0.22% | |
| 015477 | 1.0859 | 1.0859 | -0.01% | |
| 015480 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | |
| 012803 | 1.0516 | 1.1182 | -0.01% | |
| 008046 | 1.0388 | 1.1618 | -0.01% | |
| 013562 | 0.7396 | 0.7396 | 0.22% | |
| 013717 | 1.0639 | 1.1129 | -0.01% | |
| 014258 | 1.1177 | 1.1427 | -0.01% | |
| 016814 | 1.615 | 1.615 | 0.14% | |
| 021052 | 1.1486 | 1.1486 | 0.14% | |
| 005714 | 1.1083 | 1.2623 | -0.01% | |
| 005932 | 1.0205 | 1.2015 | -0.01% | |
| 006035 | 1.1585 | 1.2365 | -0.01% | |
| 008422 | 0.9438 | 0.9438 | 0.22% | |
| 515550 | 1.2237 | 1.2237 | 0.14% | |
| 001414 | 0.9314 | 0.9814 | 0.22% | |
| 003145 | 1.6542 | 1.6542 | 0.14% | |
| 012667 | 0.9959 | 0.9959 | 0.22% | |
| 159390 | 1.0418 | 1.0418 | 0.14% | |
| 016684 | 1.0526 | 1.0526 | 0.22% | |
| 016190 | 1.0533 | 1.0983 | -0.01% | |
| 007886 | 0.9515 | 1.1196 | 0.14% | |
| 003670 | 1.3253 | 1.3253 | 0.22% | |
| 006123 | 1.0604 | 1.2734 | 0.22% | |
| 006240 | 1.1379 | 1.1379 | 0.22% | |
| 006315 | 1.7634 | 2.1654 | 0.22% | |
| 005931 | 1.0113 | 1.218 | -0.01% | |
| 009676 | 1.0927 | 1.1327 | -0.01% | |
| 004837 | 0.9075 | 0.9075 | 0.22% | |
| 008423 | 0.9283 | 0.9283 | 0.22% | |
| 159965 | 1.4326 | 1.4326 | 0.14% | |
| 011354 | 1.0433 | 1.0433 | 0.22% | |
| 010368 | 1.0056 | 1.0056 | 0.22% | |
| 000928 | 1.94 | 1.94 | 0.22% | |
| 010683 | 0.9524 | 0.9524 | 0.22% | |
| 005142 | 0.7485 | 0.7485 | 0.22% | |
| 005143 | 0.738 | 0.738 | 0.22% | |
| 014962 | 0.7143 | 0.7143 | 0.22% | |
| 015032 | 0.7976 | 0.7976 | 0.22% | |
| 015033 | 0.7853 | 0.7853 | 0.22% | |
| 013916 | 0.686 | 0.686 | 0.22% | |
| 012668 | 0.9887 | 0.9887 | 0.22% | |
| 008047 | 1.0361 | 1.1561 | -0.01% | |
| 014655 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
| 014330 | 0.9982 | 0.9982 | 0.22% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 019956 | 1.0421 | 1.0521 | -0.01% | |
| 021335 | 1.0127 | 1.0277 | -0.01% | |
| 020749 | 1.2475 | 1.2475 | 0.14% | |
| 020935 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | |
| 001261 | 0.567 | 0.567 | 0.22% | |
| 001387 | 2.888 | 3.466 | 0.22% | |
| 003013 | 1.0241 | 1.3167 | -0.01% | |
| 006120 | 1.0426 | 1.269 | -0.01% | |
| 005361 | 1.0446 | 1.2741 | -0.01% | |
| 005637 | 1.0688 | 1.3356 | -0.01% | |
| 005713 | 1.1301 | 1.2841 | -0.01% | |
| 008796 | 1.088 | 1.161 | -0.01% | |
| 008797 | 1.083 | 1.146 | -0.01% | |
| 008848 | 0.9569 | 0.9569 | 0.22% | |
| 008425 | 0.7106 | 0.7106 | 0.22% | |
| 007561 | 1.0498 | 1.1948 | -0.01% | |
| 011353 | 1.0599 | 1.0599 | 0.22% | |
| 001413 | 0.9958 | 1.0458 | 0.22% | |
| 006706 | 1.161 | 1.181 | -0.01% | |
| 014961 | 0.7241 | 0.7241 | 0.22% | |
| 013917 | 0.6697 | 0.6697 | 0.22% | |
| 015479 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 008508 | 1.0315 | 1.2165 | -0.01% | |
| 012291 | 1.2456 | 1.2806 | -0.01% | |
| 013191 | 1.0392 | 1.0392 | 0.22% | |
| 014329 | 1.0167 | 1.0167 | 0.22% | |
| 016815 | 1.076 | 1.076 | 0.14% | |
| 019150 | 1.933 | 1.933 | 0.22% | |
| 020343 | 1.1256 | 1.1256 | -0.01% | |
| 018338 | 0.9069 | 0.9069 | 0.22% | |
| 019955 | 1.0388 | 1.0488 | -0.01% | |
| 020127 | 1.0229 | 1.0654 | -0.01% | |
| 022242 | 1.0867 | 1.0867 | -0.01% | |
| 022309 | 1.0016 | 1.0016 | 0.14% | |
| 021336 | 1.0146 | 1.0206 | -0.01% | |
| 021706 | 1.1378 | 1.1378 | -0.01% | |
| 007885 | 0.952 | 1.1311 | 0.14% | |
| 001388 | 1.739 | 1.885 | 0.22% | |
| 006124 | 1.0564 | 1.2184 | 0.22% | |
| 006314 | 1.8096 | 2.2206 | 0.22% | |
| 005570 | 0.9262 | 0.9262 | 0.14% | |
| 004008 | 1.6409 | 2.2739 | 0.22% | |
| 006743 | 1.3984 | 1.3984 | 0.14% | |
| 006744 | 1.3738 | 1.3738 | 0.14% | |
| 009348 | 0.5996 | 0.5996 | 0.22% | |
| 010009 | 0.8162 | 0.8162 | 0.22% | |
| 010367 | 1.0234 | 1.0234 | 0.22% | |
| 010684 | 0.9364 | 0.9364 | 0.22% | |
| 015478 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | |
| 012524 | 0.6297 | 0.6297 | 0.22% | |
| 012850 | 0.7288 | 0.7288 | 0.22% | |
| 014656 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% | |
| 017830 | 1.0075 | 1.0545 | -0.01% | |
| 022310 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
| 021337 | 1.0241 | 1.0946 | -0.01% | |
| 003081 | 1.1411 | 1.2661 | -0.01% | |
| 006241 | 1.113 | 1.113 | 0.22% | |
| 009675 | 1.114 | 1.154 | -0.01% | |
| 003927 | 1.0203 | 1.3048 | -0.01% | |
| 010987 | 0.7274 | 0.7274 | 0.22% | |
| 011311 | 1.0723 | 1.1073 | -0.01% | |
| 010697 | 0.889 | 0.889 | 0.22% | |
| 010698 | 0.8598 | 0.8598 | 0.22% | |
| 009529 | 1.0365 | 1.1815 | -0.01% | |
| 013660 | 0.9184 | 0.9184 | 0.22% | |
| 013716 | 1.0759 | 1.1249 | -0.01% | |
| 016956 | 1.0206 | 1.0676 | -0.01% | |
| 016189 | 1.0615 | 1.1065 | -0.01% | |
| 018964 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | |
| 019812 | 1.2656 | 1.2656 | -0.01% | |
| 022891 | 1.3036 | 1.3036 | 0.22% | |
| 020936 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | |
| 168204 | 1.626 | 1.626 | 0.14% | |
| 003009 | 1.2698 | 1.4619 | -0.01% | |
| 003010 | 1.2494 | 1.4415 | -0.01% | |
| 003014 | 1.0321 | 1.3147 | -0.01% | |
| 003072 | 1.18 | 1.3428 | -0.01% | |
| 003082 | 1.1122 | 1.2372 | -0.01% | |
| 005723 | 1.191 | 1.301 | -0.01% | |
| 007175 | 1.0847 | 1.2392 | -0.01% | |
| 004836 | 0.9774 | 0.9774 | 0.22% | |
| 012290 | 1.1015 | 1.1365 | -0.01% | |
| 009530 | 1.0367 | 1.1767 | -0.01% | |
| 012851 | 0.7127 | 0.7127 | 0.22% | |
| 013190 | 1.0532 | 1.0532 | 0.22% | |
| 014257 | 1.0712 | 1.0962 | -0.01% | |
| 016955 | 1.0276 | 1.0746 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 249,198.45 | 117.94 |
| 3 | 现金 | 13.21 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102380621 | 23无锡城建MTN001 | 150.00(万张) | 16,092.95(万元) | 7.62(%) |
| 2 | 2380078 | 23南浔新开债01 | 120.00(万张) | 13,345.27(万元) | 6.32(%) |
| 3 | 2380047 | 23萧山经开债 | 120.00(万张) | 12,848.54(万元) | 6.08(%) |
| 4 | 2380055 | 23镜湖专项债 | 100.00(万张) | 10,831.22(万元) | 5.13(%) |
| 5 | 102380640 | 23杭州交投MTN001 | 100.00(万张) | 10,722.39(万元) | 5.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0255 |
| 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.008 |
| 3 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.017 |
| 4 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.01 |
| 5 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.015 |
| 6 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.015 |
| 7 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.006 |
| 8 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.006 |
| 9 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.005 |
| 10 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.01 |
| 11 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.008 |
| 12 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.006 |
| 13 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.014 |
| 14 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0035 |
| 15 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.0047 |
| 16 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.0053 |
| 17 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.0053 |
| 18 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0.0054 |
| 19 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.0027 |
| 20 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.0027 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 3.69% | 5.96% | 5.28% | 5.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 0.58% | 0.61% | 0.61% | 3.69% | 18.97% | 29.35% | 38.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 129.18 | 263.43 | 210.17 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.43 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund