基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理丁孙楠 申购费率0.0% 基金规模0.31亿 (2022-06-30) |
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基金代码009575 | 基金经理丁孙楠 | 最新份额402.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-11-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.82亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-10-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% |
2022-10-18 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% |
2022-10-17 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% |
2022-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.16% |
2022-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.15% |
2022-10-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% |
2022-10-11 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% |
2022-10-10 | 1.011 | 1.011 | -0.15% |
2022-9-30 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% |
2022-9-29 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% |
2022-9-28 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% |
2022-9-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% |
2022-9-26 | 1.0129 | 1.0129 | -0.12% |
2022-9-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.09% |
2022-9-22 | 1.015 | 1.015 | -0.04% |
2022-9-21 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% |
2022-9-20 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% |
2022-9-19 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% |
2022-9-16 | 1.0167 | 1.0167 | -0.33% |
2022-9-15 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% |
丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金,现任公司执行总经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2017-01-24 至 2022-09-08 | 5.6 | 17.51% | 16.10% |
德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.58% | 0.96% |
德邦安益6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 4.1 | -- | -- |
德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 1.18% | 0.96% |
德邦90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2023-02-23 | 1.3 | 2.90% | 1.92% |
德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | 0.85% | 0.11% |
德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | -2.82% | 0.11% |
德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 0.99% | 0.96% |
德邦安益6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 4.1 | -- | -- |
德邦90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2023-02-23 | 1.3 | 2.64% | 1.91% |
德邦现金宝货币A | 货币型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 2.20% | 3.91% |
德邦现金宝货币B | 货币型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 2.43% | 3.91% |
德邦短债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-08-18 | 3.7 | 8.35% | 13.13% |
德邦安鑫混合C | 混合型 | 2020-02-26 至 2022-10-13 | 2.6 | 2.36% | 34.49% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 1.98% | 0.96% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 1.80% | 0.96% |
德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 2024-04-03 | 7.2 | 25.19% | 26.92% |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 2024-04-03 | 7.2 | 22.03% | 26.92% |
德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | -- | -- |
德邦安鑫混合A | 混合型 | 2020-02-26 至 2022-10-13 | 2.6 | 3.41% | 34.48% |
德邦现金宝货币E | 货币型,ETF型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 1.65% | 3.91% |
德邦短债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-08-18 | 3.7 | 9.31% | 13.14% |
德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.54% | 0.96% |
德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1.1 | 3.90% | 4.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
房建威 | 2020-11-02 至 2021-03-12 | 0年4个月零10天 | 0.61 | 4.21 |
丁孙楠 | 2020-11-02 至 今 | 4年0个月零18天 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001229 | 1.9272 | 1.9272 | -0.84% | |
001367 | 1.1631 | 1.4111 | -0.05% | |
007462 | 1.0441 | 1.1221 | -0.05% | |
008448 | 1.0707 | 1.0707 | -0.05% | |
008449 | 1.0636 | 1.0636 | -0.05% | |
010310 | 1.0522 | 1.0672 | -0.05% | |
010783 | 0.759 | 0.759 | -0.84% | |
013705 | 1.019 | 1.019 | -0.05% | |
001412 | 1.1593 | 1.2973 | -0.84% | |
006167 | 1.7568 | 1.8099 | -0.84% | |
008839 | 0.9178 | 0.9178 | -0.84% | |
008841 | 1.1875 | 1.1875 | -0.84% | |
010309 | 1.044 | 1.059 | -0.05% | |
010784 | 0.7555 | 0.7555 | -0.84% | |
012415 | 0.706 | 0.706 | -1.23% | |
012437 | 0.8956 | 0.8956 | -0.84% | |
003177 | 1.028 | 1.168 | -0.05% | |
006168 | 1.7404 | 1.8157 | -0.84% | |
008840 | 1.1945 | 1.1945 | -0.84% | |
009433 | 1.1069 | 1.1069 | -0.84% | |
014322 | 0.9033 | 0.9033 | -0.84% | |
167703 | 1.2551 | 1.4651 | -1.23% | |
002106 | 1.8872 | 1.8872 | -0.84% | |
002441 | 1.1237 | 1.7837 | -0.05% | |
004260 | 1.0335 | 1.0335 | -0.84% | |
009432 | 1.1122 | 1.1122 | -0.84% | |
012416 | 0.7042 | 0.7042 | -1.23% | |
013897 | 0.8267 | 0.8267 | -0.84% | |
016348 | 1.1709 | 1.1709 | -0.05% | |
167702 | 1.2857 | 1.4957 | -1.23% | |
004246 | 1.0775 | 1.2555 | -0.05% | |
005947 | 1.0952 | 1.0952 | -0.84% | |
005948 | 1.072 | 1.072 | -0.84% | |
009074 | 1.0066 | 1.0066 | -0.84% | |
009574 | 1.0175 | 1.0175 | -0.84% | |
010917 | 1.0373 | 1.0753 | 0.00% | |
014320 | 0.7889 | 0.7889 | -0.84% | |
014321 | 0.9062 | 0.9062 | -0.84% | |
770001 | 1.4909 | 2.5029 | -0.84% | |
002112 | 1.1178 | 1.2658 | -0.84% | |
004247 | 1.0718 | 1.2478 | -0.05% | |
008486 | 1.0453 | 1.109 | -0.05% | |
008838 | 0.9236 | 0.9236 | -0.84% | |
009073 | 1.0074 | 1.0074 | -0.84% | |
014319 | 0.7912 | 0.7912 | -0.84% | |
002704 | 1.1709 | 1.2309 | -0.05% | |
007461 | 1.0439 | 1.1228 | -0.05% | |
008720 | 0.9527 | 0.9527 | -0.84% | |
010918 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
012438 | 0.8871 | 0.8871 | -0.84% | |
013704 | 1.0209 | 1.0209 | -0.05% | |
001179 | 1.595 | 1.8116 | -0.84% | |
002705 | 1.1563 | 1.2063 | -0.05% | |
003132 | 1.6435 | 1.8949 | -0.84% | |
003176 | 1.0366 | 1.1766 | -0.05% | |
008719 | 0.9591 | 0.9591 | -0.84% | |
009575 | 1.0098 | 1.0098 | -0.84% | |
013898 | 0.8246 | 0.8246 | -0.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106.36 | 05.10 |
2 | 债券及货币 | 1,391.53 | 66.74 |
3 | 现金 | 549.53 | 26.36 |
4 | 其他资产 | 00.27 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 01.00 | 31.64 | 1.52% | 1.00 |
600036 | 招商银行 | 00.70 | 23.56 | 1.13% | -0.50 |
002049 | 紫光国微 | 00.14 | 20.16 | 0.97% | 0.14 |
600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 18.72 | 0.90% | -0.02 |
600256 | 广汇能源 | 01.00 | 12.28 | 0.59% | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210216 | 21国开16 | 04.00(万张) | 408.26(万元) | 19.58(%) |
2 | 019664 | 21国债16 | 01.70(万张) | 173.58(万元) | 8.33(%) |
3 | 113044 | 大秦转债 | 00.80(万张) | 88.75(万元) | 4.26(%) |
4 | 136454 | PR吴交01 | 02.00(万张) | 61.17(万元) | 2.93(%) |
5 | 132026 | G三峡EB2 | 00.50(万张) | 56.95(万元) | 2.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.55% | -2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -1.25% | -2.16% | -3.65% | -2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
夏普比率 | -143.85 | -31.06 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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