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安信尊享添利利率债A 009784
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理王涛,柴迪伊 申购费率0.04% 基金规模1.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009784 | 基金经理王涛,柴迪伊 | 最新份额10,992.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例应遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0451 | 1.1531 | -0.14% |
| 2024-4-23 | 1.0466 | 1.1546 | 0.11% |
| 2024-4-22 | 1.0455 | 1.1535 | 0.04% |
| 2024-4-19 | 1.0451 | 1.1531 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.045 | 1.153 | 0.09% |
| 2024-4-17 | 1.0441 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.044 | 1.152 | -0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0441 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-4-12 | 1.044 | 1.152 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.0433 | 1.1513 | 0.01% |
| 2024-4-10 | 1.0432 | 1.1512 | -0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0434 | 1.1514 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.0429 | 1.1509 | 0.10% |
| 2024-4-3 | 1.0419 | 1.1499 | 0.02% |
| 2024-4-2 | 1.0417 | 1.1497 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0412 | 1.1492 | -0.06% |
| 2024-3-29 | 1.0418 | 1.1498 | 0.06% |
| 2024-3-28 | 1.0412 | 1.1492 | 0.02% |
| 2024-3-27 | 1.041 | 1.149 | 0.08% |
| 2024-3-26 | 1.0402 | 1.1482 | 0.01% |
王涛先生：特许金融分析师CFA，金融风险管理师FRM，南开大学经济学硕士，多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年12月04日至2022年06月22日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年12月04日至2020年12月07日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2019年01月22日至2021年12月28日，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年05月07日至2020年11月26日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年05月30日至2021年10月18日，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年03月05日至今，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年08月24日至今，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年02月02日至今，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2021年03月25日至2022年06月22日，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年11月25日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年05月22日至今，任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年01月16日至今，任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信尊享添利利率债A 2020-07-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-07-29 | 1.7 | 4.03% | 2.99% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2016-07-15 至 2017-07-28 | 1.0 | 2.28% | 1.08% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-07-28 | 0.6 | 3.31% | 1.43% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-12-08 | 2.0 | 9.40% | 10.21% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -0.47% | -0.43% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.33% | 8.25% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0.7 | 1.82% | -0.28% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.84% | 1.43% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 9.32% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.33% | 12.34% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.26% | 1.11% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2017-07-29 | 1.1 | 2.74% | 3.43% |
| 融通通和债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2017-07-28 | 0.8 | 2.00% | -0.25% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2017-07-29 | 0.7 | 1.93% | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-03-13 至 2017-07-28 | 0.4 | 1.56% | 1.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 8.98% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.46% | 2.45% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 14.47% | 9.46% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2020-11-27 | 0.2 | 1.24% | 0.30% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 8.06% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.17% | -6.70% |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.78% | 0.41% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 1.49% | -24.38% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.75% | 107.20% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.42% | 1.49% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2022-06-23 | 3.6 | 16.34% | 17.50% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 10.00% | 10.69% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2020-12-26 至 2022-06-23 | 1.5 | 6.86% | 5.14% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.82% | 2.70% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 8.05% | 8.29% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1.3 | 2.88% | 1.96% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.82% | 1.99% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-12-08 | 1.8 | 6.18% | 7.64% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
| 融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.99% | 0.41% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2016-12-10 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.04% | 2.12% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.98% | 12.33% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 0.75% | -20.25% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -0.28% | -20.25% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 7.38% | 8.29% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2.5 | 7.28% | 9.90% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 1.17% | -24.38% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.02% | 107.20% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.69% | 1.43% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-12-29 | 3.1 | 11.46% | 17.13% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2022-08-05 | 0.1 | 1.59% | 0.79% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.00% | 1.34% |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 13.65% | 9.46% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 8.61% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.18% | -6.70% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.60% | 8.28% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.10% | 1.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2024-02-01 至 今 | 0年2个月零24天 | ||
| 祝璐琛 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1年6个月零6天 | 4.86 | 3.00 |
| 王涛 | 2020-07-06 至 今 | 3年9个月零19天 | 14.47 | 9.46 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 167501 | 1.1053 | 1.5863 | -0.04% | |
| 167505 | 1.016 | 1.151 | -0.04% | |
| 003028 | 1.4482 | 1.6462 | 0.92% | |
| 008809 | 1.3446 | 1.3956 | 0.92% | |
| 003958 | 1.3312 | 1.3312 | 0.94% | |
| 004249 | 1.6811 | 1.6811 | 0.92% | |
| 003395 | 1.0502 | 1.2727 | -0.04% | |
| 010407 | 1.0268 | 1.1779 | -0.04% | |
| 010661 | 1.127 | 1.2484 | 0.92% | |
| 009766 | 1.1321 | 1.1321 | 0.92% | |
| 006840 | 1.079 | 1.079 | -0.04% | |
| 010053 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 012892 | 0.741 | 0.741 | 0.92% | |
| 012893 | 0.7319 | 0.7319 | 0.92% | |
| 011858 | 0.6847 | 0.6847 | 0.92% | |
| 011905 | 1.0652 | 1.0652 | 0.92% | |
| 015448 | 1.0188 | 1.0448 | -0.04% | |
| 020738 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 020964 | 2.0944 | 2.0944 | 0.92% | |
| 000310 | 1.3761 | 1.7261 | -0.04% | |
| 000335 | 1.3472 | 1.6722 | -0.04% | |
| 003638 | 1.0487 | 1.2867 | -0.04% | |
| 003029 | 1.4295 | 1.6265 | 0.92% | |
| 003031 | 1.3592 | 1.4722 | 0.92% | |
| 005677 | 1.0864 | 1.1854 | -0.04% | |
| 004521 | 0.9979 | 0.9979 | 0.92% | |
| 007244 | 1.5561 | 1.5561 | 0.92% | |
| 008954 | 0.964 | 1.064 | 0.92% | |
| 003957 | 1.3555 | 1.3555 | 0.94% | |
| 010707 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
| 010710 | 1.0056 | 1.0626 | 0.94% | |
| 005272 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | |
| 005965 | 1.7216 | 1.7216 | 0.94% | |
| 012251 | 1.0398 | 1.0798 | 0.92% | |
| 013095 | 0.9234 | 0.9234 | 0.92% | |
| 014622 | 0.957 | 0.957 | 0.92% | |
| 010820 | 1.0592 | 1.0592 | 0.92% | |
| 020785 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 017540 | 1.0009 | 1.0009 | 0.92% | |
| 001287 | 2.324 | 2.7198 | 0.92% | |
| 004393 | 2.0919 | 2.0919 | 0.92% | |
| 008891 | 1.4647 | 1.4647 | 0.92% | |
| 010406 | 1.0173 | 1.093 | -0.04% | |
| 009784 | 1.0451 | 1.1531 | -0.04% | |
| 006839 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 002770 | 2.1611 | 2.2111 | 0.92% | |
| 010033 | 0.7237 | 0.7237 | 0.92% | |
| 010034 | 0.7108 | 0.7108 | 0.92% | |
| 011856 | 0.8095 | 0.8095 | 0.92% | |
| 011857 | 0.7974 | 0.7974 | 0.92% | |
| 002035 | 1.2637 | 1.7437 | 0.92% | |
| 012609 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
| 014448 | 1.0392 | 1.1228 | -0.04% | |
| 016558 | 0.8301 | 0.8301 | 0.92% | |
| 016826 | 1.0274 | 1.0274 | 0.92% | |
| 017300 | 0.796 | 0.796 | 0.94% | |
| 021290 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
| 015707 | 0.6889 | 0.6889 | 0.94% | |
| 001316 | 1.6317 | 1.6867 | 0.92% | |
| 003030 | 1.3989 | 1.5129 | 0.92% | |
| 008477 | 1.5728 | 1.6228 | 0.92% | |
| 007099 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 007245 | 1.1132 | 1.167 | -0.04% | |
| 003346 | 1.1237 | 1.4197 | 0.92% | |
| 010667 | 0.9484 | 1.0484 | 0.92% | |
| 010708 | 1.0546 | 1.0546 | 0.92% | |
| 009605 | 1.1584 | 1.2154 | -0.04% | |
| 009880 | 1.0268 | 1.0268 | 0.92% | |
| 012257 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
| 011029 | 1.1015 | 1.1535 | -0.04% | |
| 750002 | 1.3243 | 1.7213 | -0.04% | |
| 750003 | 1.2891 | 1.6571 | -0.04% | |
| 016559 | 0.8244 | 0.8244 | 0.92% | |
| 017478 | 0.896 | 0.896 | 0.92% | |
| 019065 | 1.1161 | 1.1161 | 0.92% | |
| 020391 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
| 020392 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
| 018382 | 1.0977 | 1.0977 | 0.92% | |
| 167503 | 1.6389 | 0.7704 | 0.94% | |
| 167507 | 0.8565 | 0.8565 | 0.94% | |
| 003027 | 1.6393 | 1.6893 | 0.92% | |
| 006346 | 1.7698 | 1.7698 | 0.94% | |
| 006347 | 1.7327 | 1.7327 | 0.94% | |
| 005587 | 1.2316 | 1.4457 | 0.92% | |
| 005678 | 1.199 | 1.199 | -0.04% | |
| 008810 | 1.3214 | 1.3724 | 0.92% | |
| 009100 | 1.2553 | 1.2553 | 0.92% | |
| 005280 | 1.1964 | 1.1964 | 0.92% | |
| 001583 | 1.5101 | 1.8417 | 0.94% | |
| 012250 | 1.051 | 1.091 | 0.92% | |
| 012256 | 1.0602 | 1.0602 | 0.92% | |
| 016827 | 1.0233 | 1.0233 | 0.92% | |
| 017301 | 0.7931 | 0.7931 | 0.94% | |
| 016108 | 1.0287 | 1.0487 | -0.04% | |
| 017541 | 0.9986 | 0.9986 | 0.92% | |
| 001338 | 1.6078 | 1.6628 | 0.92% | |
| 004522 | 0.9801 | 0.9801 | 0.92% | |
| 007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.92% | |
| 008892 | 1.4401 | 1.4401 | 0.92% | |
| 003345 | 1.1367 | 1.4377 | 0.92% | |
| 000974 | 1.1114 | 1.1711 | 0.94% | |
| 010408 | 1.1189 | 1.1189 | 0.92% | |
| 005966 | 1.6848 | 1.6848 | 0.94% | |
| 009849 | 1.1346 | 1.2658 | 0.92% | |
| 001711 | 1.1877 | 1.3977 | 0.92% | |
| 002771 | 2.1248 | 2.1748 | 0.92% | |
| 014621 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
| 750005 | 1.2734 | 1.7534 | 0.92% | |
| 012701 | 1.1008 | 1.1008 | 0.92% | |
| 012702 | 1.1005 | 1.1005 | 0.92% | |
| 013181 | 0.7836 | 0.7836 | 0.92% | |
| 015708 | 0.683 | 0.683 | 0.94% | |
| 015978 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
| 003637 | 1.0491 | 1.3001 | -0.04% | |
| 167506 | 0.866 | 0.866 | 0.94% | |
| 007246 | 1.0991 | 1.1524 | -0.04% | |
| 009101 | 1.2401 | 1.2401 | 0.92% | |
| 010709 | 1.0217 | 1.0797 | 0.94% | |
| 001399 | 1.4102 | 1.7134 | 0.92% | |
| 001400 | 1.3779 | 1.6741 | 0.92% | |
| 010238 | 0.4656 | 0.4656 | 0.92% | |
| 012162 | 0.9886 | 0.9886 | 0.92% | |
| 011859 | 0.6691 | 0.6691 | 0.92% | |
| 010819 | 1.0807 | 1.0807 | 0.92% | |
| 750001 | 2.183 | 2.773 | 0.92% | |
| 008523 | 1.0214 | 1.1026 | -0.04% | |
| 011906 | 1.0533 | 1.0533 | 0.92% | |
| 017477 | 0.9006 | 0.9006 | 0.92% | |
| 015447 | 1.019 | 1.047 | -0.04% | |
| 013182 | 0.7761 | 0.7761 | 0.92% | |
| 015979 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
| 018952 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
| 019122 | 1.0161 | 1.0384 | -0.04% | |
| 000433 | 1.9241 | 1.9241 | 0.92% | |
| 167504 | 1.1052 | 1.2848 | -0.04% | |
| 167508 | 1.4388 | 1.4388 | 0.92% | |
| 003026 | 1.6661 | 1.7161 | 0.92% | |
| 000577 | 3.3801 | 3.3801 | 0.94% | |
| 005271 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
| 009624 | 1.1694 | 1.1694 | 0.92% | |
| 009767 | 1.1157 | 1.1157 | 0.92% | |
| 009785 | 1.0366 | 1.1446 | -0.04% | |
| 001710 | 1.1977 | 1.4157 | 0.92% | |
| 010237 | 0.4737 | 0.4737 | 0.92% | |
| 012161 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
| 012252 | 0.9972 | 0.9972 | 0.92% | |
| 012891 | 1.9029 | 1.9029 | 0.92% | |
| 013096 | 0.9136 | 0.9136 | 0.92% | |
| 011726 | 1.4917 | 1.4917 | 0.94% | |
| 002036 | 2.2894 | 2.6802 | 0.92% | |
| 012610 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
| 020786 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
| 018355 | 1.0145 | 1.0145 | 0.92% | |
| 018381 | 1.1001 | 1.1001 | 0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,466.35 | 117.08 |
| 3 | 现金 | 216.97 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 2,434.19 | 21.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 30.00(万张) | 3,015.73(万元) | 26.22(%) |
| 2 | 019725 | 23国债22 | 27.10(万张) | 2,784.08(万元) | 24.21(%) |
| 3 | 240002 | 24附息国债02 | 25.00(万张) | 2,513.72(万元) | 21.85(%) |
| 4 | 230021 | 23附息国债21 | 20.20(万张) | 2,068.90(万元) | 17.99(%) |
| 5 | 019706 | 23国债13 | 19.80(万张) | 2,014.63(万元) | 17.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.03 |
| 2 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.048 |
| 3 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.0% | 4.24% | 4.01% | 0.0% | 4.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.69% | 1.85% | 1.85% | 4.24% | 12.54% | 0.0% | 15.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 323.16 | 180.34 | 197.85 |
| 特雷诺指数 | 0.74 | -0.23 | -0.29 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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