公募基金 > 基金超市 > 安信稳健回报6个月混合A
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭
申购费率0.08%
基金规模1.1亿  (2022-06-30)
1.1544
1.1544
15.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.54% -0.04% 2770/9213
最近一月 -0.52% -0.04% 2719/9192
最近三月 -1.03% 0.01% 4696/9072
最近一年 -0.48% 0.29% 7063/8325
(2026-07-16)
基金代码010819 基金经理任凭 最新份额1,353.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-12-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.34亿 托管费0.11%
投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.1513 1.1513 -0.27%
2026-7-16 1.1544 1.1544 -0.11%
2026-7-15 1.1557 1.1557 0.14%
2026-7-14 1.1541 1.1541 -0.03%
2026-7-13 1.1544 1.1544 -0.27%
2026-7-10 1.1575 1.1575 0.10%
2026-7-9 1.1563 1.1563 -0.09%
2026-7-8 1.1573 1.1573 -0.06%
2026-7-7 1.158 1.158 -0.28%
2026-7-3 1.1611 1.1611 -0.07%
2026-7-2 1.1619 1.1619 0.07%
2026-7-1 1.1611 1.1611 0.13%
2026-6-30 1.1596 1.1596 -0.02%
2026-6-29 1.1598 1.1598 0.01%
2026-6-26 1.1597 1.1597 -0.20%
2026-6-25 1.162 1.162 0.09%
2026-6-24 1.1609 1.1609 0.04%
2026-6-23 1.1604 1.1604 -0.16%
2026-6-22 1.1623 1.1623 0.15%
2026-6-18 1.1606 1.1606 0.02%

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信稳健回报6个月混合A  2026-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 3.01.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 4.22.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.914.61% 12.39% 
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 2.2--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.913.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 3.00.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 4.22.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.4--  --  
安信稳健回报6个月混合A混合型2026-06-01 至 今 0.1--  --  
安信稳健回报6个月混合C混合型2026-06-01 至 今 0.1--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 1.1--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2026-06-01 至 今0年1个月零17天
应隽2025-03-20 至 2026-06-011年2个月零12天
张明2025-03-20 至 2026-06-011年2个月零12天
朱舟扬2024-04-25 至 2025-05-071年0个月零12天
柴迪伊2024-02-01 至 2025-03-201年1个月零19天
祝璐琛2022-05-20 至 2023-12-291年7个月零9天2.79-11.47
王涛2022-05-20 至 2025-03-202年-3个月零28天0.75-20.25
潘巍2020-11-26 至 2022-03-011年-9个月零3天4.185.35
钟光正2020-11-26 至 2022-06-231年-6个月零28天4.172.08
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012161 1.0391 1.0391 -1.57%
012257 1.1676 1.1676 -1.57%
750003 1.4103 1.7783 -0.09%
011906 1.0597 1.0597 -1.57%
014622 1.0649 1.0649 -1.57%
015520 1.3198 1.3198 -1.57%
016108 1.0201 1.1101 -0.09%
020392 1.0801 1.0801 -0.09%
020498 1.2884 1.2884 -1.57%
018355 1.0419 1.0419 -1.57%
021332 1.0502 1.0502 -0.09%
023502 1.2708 1.2708 -1.61%
025376 1.1247 1.1247 -1.61%
025411 0.9952 1.0221 -1.61%
026489 1.0847 1.0847 -1.61%
003638 1.0568 1.3628 -0.09%
167505 1.0113 1.1983 -0.09%
005678 1.2848 1.2848 -0.09%
008892 1.945 1.945 -1.57%
009101 1.4263 1.4263 -1.57%
003958 2.0188 2.0188 -1.61%
005272 1.1311 1.1311 -0.09%
006839 1.3351 1.3351 -0.09%
750005 1.513 1.993 -1.57%
012702 1.2548 1.2548 -1.57%
017540 1.0708 1.0708 -1.57%
020497 1.2977 1.2977 -1.57%
023033 0.9806 0.9806 -1.57%
023094 1.9719 1.9719 -1.57%
023097 1.8388 1.8388 -1.57%
023098 1.3241 1.3241 -1.61%
023177 2.8488 2.8488 -1.57%
023908 1.6356 1.6356 -1.61%
022300 1.3729 1.3729 -1.61%
020786 1.0439 1.0439 -0.09%
026070 0.8497 0.8497 -1.57%
026964 0.9967 0.9967 -1.57%
004393 1.9848 2.3888 -1.57%
167507 1.7263 1.7263 -1.61%
003026 2.0201 2.0701 -1.57%
007246 1.1423 1.1956 -0.09%
001710 1.2954 1.5134 -1.57%
001399 1.1608 1.7661 -1.57%
002770 7.4836 7.5336 -1.57%
010238 1.8453 1.8453 -1.57%
012892 1.0928 1.0928 -1.57%
012893 1.0675 1.0675 -1.57%
750002 1.4618 1.8588 -0.09%
012610 1.1572 1.1572 -1.57%
017478 1.2017 1.2017 -1.57%
014621 1.1038 1.1038 -1.57%
015519 1.3328 1.3328 -1.57%
018381 1.25 1.281 -1.57%
022301 1.1454 1.1454 -1.61%
021267 1.0602 1.0602 -0.09%
020738 1.0704 1.1444 -0.09%
025744 1.1988 1.1988 -0.09%
025746 1.1767 1.1767 -0.09%
026053 0.9957 0.9957 -0.09%
001316 1.8062 1.8612 -1.57%
003027 1.9789 2.0289 -1.57%
003030 1.5354 1.6494 -1.57%
005587 1.8498 2.0639 -1.57%
009605 1.1283 1.2864 -0.09%
009624 1.0948 1.0948 -1.57%
008810 1.6041 1.6751 -1.57%
005280 1.1352 1.1352 -1.57%
006840 1.3158 1.3158 -0.09%
010033 2.4101 2.4101 -1.57%
010053 1.3351 1.3351 -0.09%
010237 1.8977 1.8977 -1.57%
003395 1.059 1.329 -0.09%
010708 1.0928 1.0928 -1.57%
011856 1.1297 1.1297 -1.57%
011857 1.1004 1.1004 -1.57%
012701 1.2571 1.2571 -1.57%
008523 1.0429 1.165 -0.09%
017477 1.2215 1.2215 -1.57%
016558 2.8228 2.8228 -1.57%
017541 1.0612 1.0612 -1.57%
015978 1.1145 1.1145 -0.09%
019065 1.1373 1.1373 -1.57%
023178 5.6872 5.6872 -1.61%
023867 1.5436 1.5436 -0.09%
022302 1.1353 1.1353 -1.61%
020942 1.0396 1.0396 -0.09%
023374 1.012 1.012 -0.09%
025412 0.9937 1.0188 -1.61%
025745 1.1985 1.1985 -0.09%
001338 1.76 1.815 -1.57%
003637 1.0576 1.3786 -0.09%
005965 2.4527 2.4527 -1.61%
009766 1.2439 1.2439 -1.57%
008809 1.6469 1.7179 -1.57%
005271 1.1589 1.1589 -0.09%
010819 1.1544 1.1544 -1.57%
001711 1.2789 1.4889 -1.57%
003345 1.1014 1.462 -1.57%
010667 1.4193 1.5193 -1.57%
010707 1.1048 1.1048 -1.57%
010710 1.4089 1.4659 -1.61%
012250 1.2827 1.3227 -1.57%
012256 1.1835 1.1835 -1.57%
750001 2.8657 3.4557 -1.57%
016827 1.0251 1.0821 -1.57%
015448 1.0566 1.0826 -0.09%
015979 1.1096 1.1096 -0.09%
019122 1.0113 1.0854 -0.09%
018382 1.2276 1.2586 -1.57%
023110 2.6279 2.6279 -1.61%
021290 1.1218 1.1418 -0.09%
021347 1.0457 1.0457 -0.09%
021440 1.0477 1.0477 -0.09%
020785 1.0537 1.0537 -0.09%
023653 1.0176 1.0176 -0.09%
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024457 0.8837 0.8837 -1.57%
023501 1.2771 1.2771 -1.61%
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009880 1.2296 1.2296 -1.57%
002771 7.3255 7.3755 -1.57%
010034 2.3413 2.3413 -1.57%
003346 1.0835 1.4382 -1.57%
010408 1.1523 1.1523 -1.57%
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010709 1.4477 1.5057 -1.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票525.8912.34
2债券及货币3,223.2775.66
3现金14.7700.35
4其他资产08.2300.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00939建设银行03.3024.450.57%-1.00  
601668中国建筑04.7023.550.55%-0.60  
01999敏华控股06.0022.830.54%-0.40  
600585海螺水泥00.9522.000.52%-0.15  
600919江苏银行01.9020.750.49%-0.10  
002867周大生01.7020.300.48%-0.30  
01088中国神华00.5020.360.48%-0.25  
600729重庆百货00.9019.970.47%0.00  
00883中国海洋石油00.8019.780.46%-0.60  
01398工商银行02.5015.140.36%-1.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1902.20(万张)221.66(万元)5.20(%)  
2212801621民生银行永续债0102.00(万张)208.44(万元)4.89(%)  
3212803821农业银行永续债0102.00(万张)205.52(万元)4.82(%)  
418853221扬州0202.00(万张)204.97(万元)4.81(%)  
514837123川能Y302.00(万张)204.96(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.52%
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-0.45%
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-0.48%
5.92%
12.2%
15.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.19
0.19
夏普比率
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54.54
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0.03
0.02
詹森指数
-0.02
-0.01
0.01
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