公募基金 > 基金超市 > 安信永利信用债券D
| 基金代码023867 | 基金经理柴迪伊 | 最新份额4,311.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2025-03-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分 配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类份额和D类份额不收取销售服务费，而C类份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.5466 | 1.5466 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.5468 | 1.5468 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.5466 | 1.5466 | -0.03% |
| 2026-9-1 | 1.547 | 1.547 | 0.05% |
| 2026-8-31 | 1.5463 | 1.5463 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.5464 | 1.5464 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.5466 | 1.5466 | 0.01% |
| 2026-8-26 | 1.5465 | 1.5465 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.5463 | 1.5463 | 0.02% |
| 2026-8-24 | 1.546 | 1.546 | 0.04% |
| 2026-8-21 | 1.5454 | 1.5454 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 1.5459 | 1.5459 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.5461 | 1.5461 | -0.06% |
| 2026-8-18 | 1.5471 | 1.5471 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 1.5462 | 1.5462 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 1.5457 | 1.5457 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.5455 | 1.5455 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.5454 | 1.5454 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 1.5455 | 1.5455 | -0.01% |
| 2026-8-10 | 1.5456 | 1.5456 | 0.00% |
柴迪伊女士：理学硕士。曾任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。2024年02月01日至2025年03月19日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年02月01日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年02月01日至今，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月24日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年07月29日至2026年04月01日，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月09日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月09日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月09日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年04月17日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2026年05月07日至今，任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信永利信用债券D 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-12-09 | 1.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-12-09 | 1.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-02-01 | 0.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2025-07-29 至 2026-03-20 | 0.6 | -- | -- |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 2026-08-14 | 2.6 | -- | -- |
| 安信新价值混合A | 2024-11-13 至 2025-12-09 | 1.1 | -- | -- | |
| 安信新价值混合A | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 2025-03-20 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 2025-03-20 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信永利信用债券D | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 2024-11-13 至 2025-12-09 | 1.1 | -- | -- | |
| 安信新价值混合C | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-02-01 | 0.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-10 至 2026-08-14 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2026-04-17 至 今 | 0年4个月零20天 | ||
| 黄琬舒 | 2025-03-28 至 2026-04-29 | 1年1个月零1天 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018355 | 1.044 | 1.044 | -0.72% | |
| 023033 | 1.0056 | 1.0056 | -0.72% | |
| 023177 | 3.0256 | 3.0256 | -0.72% | |
| 022300 | 1.4238 | 1.4238 | -0.47% | |
| 020786 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | |
| 027365 | 0.744 | 0.744 | -0.47% | |
| 025743 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | |
| 025745 | 1.2012 | 1.2012 | -0.03% | |
| 026619 | 0.9844 | 0.9844 | -0.47% | |
| 004521 | 1.0511 | 1.0511 | -0.72% | |
| 000310 | 1.5466 | 1.8966 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7672 | 2.7672 | -0.72% | |
| 167504 | 1.1018 | 1.3389 | -0.03% | |
| 005966 | 2.3441 | 2.3441 | -0.47% | |
| 007099 | 1.2483 | 1.2483 | -0.03% | |
| 007244 | 2.1354 | 2.1354 | -0.72% | |
| 008891 | 2.0398 | 2.0398 | -0.72% | |
| 008892 | 1.9757 | 1.9757 | -0.72% | |
| 003958 | 1.9974 | 1.9974 | -0.47% | |
| 003346 | 1.104 | 1.4587 | -0.72% | |
| 003395 | 1.0611 | 1.3311 | -0.03% | |
| 010667 | 1.3714 | 1.4714 | -0.72% | |
| 010708 | 1.0976 | 1.0976 | -0.72% | |
| 005272 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1263 | 1.1263 | -0.72% | |
| 009849 | 1.28 | 1.5192 | -0.72% | |
| 001583 | 1.764 | 2.0956 | -0.47% | |
| 006839 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 010053 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 012250 | 1.3044 | 1.3444 | -0.72% | |
| 750003 | 1.41 | 1.778 | -0.03% | |
| 017477 | 1.255 | 1.255 | -0.72% | |
| 023654 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 023098 | 1.3134 | 1.3134 | -0.47% | |
| 023908 | 1.4983 | 1.4983 | -0.47% | |
| 021440 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0674 | 1.1414 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | -0.03% | |
| 024458 | 0.8587 | 0.8587 | -0.72% | |
| 003029 | 1.5579 | 1.7549 | -0.72% | |
| 004393 | 2.0464 | 2.4504 | -0.72% | |
| 167506 | 1.6584 | 1.6584 | -0.47% | |
| 167507 | 1.6307 | 1.6307 | -0.47% | |
| 007243 | 2.1747 | 2.1747 | -0.72% | |
| 010819 | 1.1648 | 1.1648 | -0.72% | |
| 009785 | 1.0255 | 1.2085 | -0.03% | |
| 001399 | 1.1703 | 1.7756 | -0.72% | |
| 012891 | 2.7111 | 2.7111 | -0.72% | |
| 012892 | 1.0578 | 1.0578 | -0.72% | |
| 012610 | 1.1679 | 1.1679 | -0.72% | |
| 012162 | 1.0256 | 1.0256 | -0.72% | |
| 015520 | 1.3606 | 1.3606 | -0.72% | |
| 020391 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 023653 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 023110 | 2.6401 | 2.6401 | -0.47% | |
| 020964 | 2.0234 | 2.4274 | -0.72% | |
| 024457 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 027630 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 027364 | 0.7442 | 0.7442 | -0.47% | |
| 026616 | 0.9512 | 0.9512 | -0.72% | |
| 026818 | 0.891 | 0.891 | -0.72% | |
| 003030 | 1.5369 | 1.6509 | -0.72% | |
| 003031 | 1.4862 | 1.5992 | -0.72% | |
| 005677 | 1.015 | 1.221 | -0.03% | |
| 001287 | 3.335 | 3.7308 | -0.72% | |
| 005965 | 2.4187 | 2.4187 | -0.47% | |
| 007245 | 1.1661 | 1.2199 | -0.03% | |
| 008954 | 1.4118 | 1.5118 | -0.72% | |
| 010709 | 1.4387 | 1.4967 | -0.47% | |
| 009767 | 1.2256 | 1.2256 | -0.72% | |
| 009784 | 1.0304 | 1.2224 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2999 | 1.5099 | -0.72% | |
| 002771 | 6.09 | 6.14 | -0.72% | |
| 010034 | 1.9297 | 1.9297 | -0.72% | |
| 012251 | 1.2741 | 1.3141 | -0.72% | |
| 012609 | 1.1919 | 1.1919 | -0.72% | |
| 012702 | 1.2719 | 1.2719 | -0.72% | |
| 011906 | 1.0605 | 1.0605 | -0.72% | |
| 016108 | 1.0249 | 1.1149 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0689 | 1.0689 | -0.72% | |
| 015519 | 1.375 | 1.375 | -0.72% | |
| 021290 | 1.1184 | 1.1384 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0505 | 1.0505 | -0.03% | |
| 021439 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 028945 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 027631 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 025412 | 1.0599 | 1.085 | -0.47% | |
| 026489 | 0.9962 | 0.9962 | -0.47% | |
| 026054 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 004522 | 1.0226 | 1.0226 | -0.72% | |
| 001316 | 1.8317 | 1.8867 | -0.72% | |
| 167501 | 1.0547 | 1.6247 | -0.03% | |
| 009624 | 1.0964 | 1.0964 | -0.72% | |
| 008809 | 1.6905 | 1.7615 | -0.72% | |
| 011029 | 1.1757 | 1.2277 | -0.03% | |
| 009766 | 1.2507 | 1.2507 | -0.72% | |
| 013096 | 1.2635 | 1.2635 | -0.72% | |
| 014448 | 1.082 | 1.1907 | -0.03% | |
| 019065 | 1.1472 | 1.1472 | -0.72% | |
| 019122 | 1.0129 | 1.087 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2678 | 1.2988 | -0.72% | |
| 023375 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 023178 | 5.4727 | 5.4727 | -0.47% | |
| 022302 | 1.1197 | 1.1197 | -0.47% | |
| 021268 | 1.059 | 1.059 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
| 027925 | 2.0466 | 2.0466 | -0.47% | |
| 025376 | 1.0193 | 1.0193 | -0.47% | |
| 025411 | 1.0621 | 1.089 | -0.47% | |
| 025746 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
| 025970 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 026071 | 0.8438 | 0.8438 | -0.72% | |
| 026620 | 0.9822 | 0.9822 | -0.47% | |
| 003028 | 1.582 | 1.78 | -0.72% | |
| 003637 | 1.0687 | 1.3897 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0677 | 1.3737 | -0.03% | |
| 167503 | 2.6485 | 1.4295 | -0.47% | |
| 167508 | 1.6953 | 1.6953 | -0.72% | |
| 008477 | 1.7204 | 1.7704 | -0.72% | |
| 008810 | 1.6456 | 1.7166 | -0.72% | |
| 000974 | 1.3219 | 1.3816 | -0.47% | |
| 010408 | 1.1629 | 1.1629 | -0.72% | |
| 010661 | 1.2545 | 1.4839 | -0.72% | |
| 002036 | 3.2698 | 3.6606 | -0.72% | |
| 012256 | 1.2057 | 1.2057 | -0.72% | |
| 012893 | 1.0327 | 1.0327 | -0.72% | |
| 013095 | 1.2924 | 1.2924 | -0.72% | |
| 011856 | 1.1415 | 1.1415 | -0.72% | |
| 011857 | 1.1111 | 1.1111 | -0.72% | |
| 015447 | 1.0707 | 1.0987 | -0.03% | |
| 020392 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 023501 | 1.2491 | 1.2491 | -0.47% | |
| 023094 | 2.0645 | 2.0645 | -0.72% | |
| 023909 | 1.4904 | 1.4904 | -0.47% | |
| 022301 | 1.1304 | 1.1304 | -0.47% | |
| 021267 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
| 026965 | 1.0019 | 1.0019 | -0.72% | |
| 026070 | 0.8467 | 0.8467 | -0.72% | |
| 026819 | 0.8897 | 0.8897 | -0.72% | |
| 003027 | 2.0057 | 2.0557 | -0.72% | |
| 005678 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 001338 | 1.7836 | 1.8386 | -0.72% | |
| 009605 | 1.1322 | 1.2903 | -0.03% | |
| 007246 | 1.1444 | 1.1977 | -0.03% | |
| 009100 | 1.4723 | 1.4723 | -0.72% | |
| 003957 | 2.0434 | 2.0434 | -0.47% | |
| 010237 | 1.563 | 1.563 | -0.72% | |
| 010238 | 1.5188 | 1.5188 | -0.72% | |
| 010707 | 1.11 | 1.11 | -0.72% | |
| 010710 | 1.3992 | 1.4562 | -0.47% | |
| 005271 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% | |
| 002035 | 1.3703 | 1.8503 | -0.72% | |
| 009880 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 010033 | 1.9878 | 1.9878 | -0.72% | |
| 014621 | 1.1208 | 1.1208 | -0.72% | |
| 750002 | 1.4622 | 1.8592 | -0.03% | |
| 750005 | 1.3841 | 1.8641 | -0.72% | |
| 012701 | 1.2742 | 1.2742 | -0.72% | |
| 008523 | 1.0269 | 1.169 | -0.03% | |
| 012161 | 1.042 | 1.042 | -0.72% | |
| 017478 | 1.2338 | 1.2338 | -0.72% | |
| 018381 | 1.2919 | 1.3229 | -0.72% | |
| 023502 | 1.2423 | 1.2423 | -0.47% | |
| 023241 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5466 | 1.5466 | -0.03% | |
| 025742 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 026488 | 0.9983 | 0.9983 | -0.47% | |
| 025971 | 1.087 | 1.087 | -0.72% | |
| 026053 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 003026 | 2.048 | 2.098 | -0.72% | |
| 000335 | 1.4999 | 1.8249 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0128 | 1.1998 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1378 | 1.1378 | -0.72% | |
| 001710 | 1.3171 | 1.5351 | -0.72% | |
| 011726 | 1.7271 | 1.7271 | -0.47% | |
| 014622 | 1.0801 | 1.0801 | -0.72% | |
| 011905 | 1.089 | 1.089 | -0.72% | |
| 016558 | 2.3414 | 2.3414 | -0.72% | |
| 016559 | 2.2992 | 2.2992 | -0.72% | |
| 015448 | 1.07 | 1.096 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015979 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0699 | 1.1439 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0118 | 1.0118 | -0.72% | |
| 023097 | 1.9164 | 1.9164 | -0.72% | |
| 024080 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 022299 | 1.4346 | 1.4346 | -0.47% | |
| 026964 | 1.0032 | 1.0032 | -0.72% | |
| 025377 | 1.0159 | 1.0159 | -0.47% | |
| 025741 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% | |
| 025744 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
| 000577 | 5.5075 | 5.5075 | -0.47% | |
| 005587 | 1.929 | 2.1431 | -0.72% | |
| 004249 | 2.077 | 2.077 | -0.72% | |
| 009101 | 1.4444 | 1.4444 | -0.72% | |
| 003345 | 1.1226 | 1.4832 | -0.72% | |
| 001400 | 1.1381 | 1.7292 | -0.72% | |
| 006840 | 1.3288 | 1.3288 | -0.03% | |
| 002770 | 6.2232 | 6.2732 | -0.72% | |
| 012257 | 1.189 | 1.189 | -0.72% | |
| 750001 | 3.0453 | 3.6353 | -0.72% | |
| 017540 | 1.079 | 1.079 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,852.89 | 99.38 |
| 3 | 现金 | 1,246.29 | 09.64 |
| 4 | 其他资产 | 99.58 | 00.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 10.00(万张) | 1,037.68(万元) | 8.02(%) |
| 2 | 242580002 | 25邮储永续债01BC | 10.00(万张) | 1,015.57(万元) | 7.85(%) |
| 3 | 250019 | 25附息国债19 | 10.00(万张) | 1,010.59(万元) | 7.81(%) |
| 4 | 242580012 | 25建行永续债01BC | 10.00(万张) | 1,010.48(万元) | 7.81(%) |
| 5 | 242580011 | 25工行永续债01BC | 10.00(万张) | 1,010.02(万元) | 7.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.95% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.3% | 0.32% | 1.32% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 3.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 50.27 | 114.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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