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安信中短利率债(LOF)C 167505
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债券型,LOF型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理黄琬舒,李君 申购费率0.0% 基金规模3.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码167505 | 基金经理黄琬舒,李君 | 最新份额613.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-26 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创造稳健的投资收益。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种，也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件下，若每季度最后1个交易日，本基金某一类基金份额每10份基金份额可供分配的利润高于0.05元（含），则基金需对该类基金份额进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例，不得低于该次可供分配利润的80%；
3、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红：登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.016 | 1.151 | -0.05% |
| 2024-4-23 | 1.0165 | 1.1515 | 0.04% |
| 2024-4-22 | 1.0161 | 1.1511 | 0.04% |
| 2024-4-19 | 1.0157 | 1.1507 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0154 | 1.1504 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0149 | 1.1499 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.0148 | 1.1498 | -0.03% |
| 2024-4-15 | 1.0151 | 1.1501 | -0.02% |
| 2024-4-12 | 1.0153 | 1.1503 | 0.05% |
| 2024-4-11 | 1.024 | 1.1498 | 0.04% |
| 2024-4-10 | 1.0236 | 1.1494 | -0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0238 | 1.1496 | 0.01% |
| 2024-4-8 | 1.0237 | 1.1495 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 1.0232 | 1.149 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0227 | 1.1485 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0222 | 1.148 | -0.02% |
| 2024-3-29 | 1.0224 | 1.1482 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0221 | 1.1479 | -0.02% |
| 2024-3-27 | 1.0223 | 1.1481 | 0.10% |
| 2024-3-26 | 1.0213 | 1.1471 | 0.04% |
李君先生：中国籍，管理学硕士，具有多年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2017年12月26日至2019年09月09日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理；2017年12月26日至2021年01月26日，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至2021年04月25日，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至今，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年06月26日至2021年04月01日，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2020年01月14日至2021年02月07日，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月01日至2023年09月11日，任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理；2020年09月30日至2022年01月17日，任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年04月26日至今，任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年08月10日至今，任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年09月07日至2022年09月29日，任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月10日至2023年01月08日，任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理；2022年01月21日至2023年09月11日，任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年09月30日至今，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2023年03月21日至今，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2023年03月21日至今，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年07月18日至今，任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信中短利率债(LOF)C 2023-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2024-04-11 | 6.3 | 34.23% | 24.75% |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -7.75% | -19.33% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | 6.63% | 7.34% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2019-09-10 | 1.7 | 12.86% | 8.96% |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-01-18 | 1.5 | 19.58% | 17.65% |
| 安信平衡增利混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-01-09 | 1.3 | 9.34% | -14.39% |
| 安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 2023-09-12 | 1.7 | 4.24% | -16.09% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | 6.09% | -30.21% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-09-30 | 1.2 | 5.90% | -15.58% |
| 安信新趋势混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 6.3 | 34.39% | 23.12% |
| 安信平衡增利混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-01-09 | 1.3 | 9.95% | -14.40% |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-01-27 | 3.1 | 16.82% | 16.64% |
| 安信新趋势混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 6.3 | 32.71% | 23.12% |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2019-12-31 至 2021-02-08 | 1.1 | 6.26% | 46.94% |
| 安信稳健增值混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 6.3 | 35.38% | 23.12% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | 5.98% | 7.34% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2019-09-10 | 1.7 | 12.34% | 8.96% |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2023-09-12 | 3.5 | 22.81% | 26.19% |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.17% | -17.92% |
| 安信稳健增值混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 6.3 | 39.59% | 23.12% |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2023-09-12 | 3.5 | 24.08% | 26.19% |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | 5.04% | -30.21% |
| 安信中短利率债(LOF)D | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | 0.95% | 0.33% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-06-06 至 2021-04-02 | 1.8 | 4.89% | 8.09% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | 0.27% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 2.86% | 1.84% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -7.64% | -19.33% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-04-26 | 3.3 | 16.03% | 16.70% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 2.71% | 1.84% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | -0.12% | 0.34% |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2019-12-31 至 2021-02-08 | 1.1 | 6.72% | 46.92% |
| 安信长鑫增强债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2019-06-06 至 2021-04-02 | 1.8 | 4.93% | 8.09% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 2.90% | 1.84% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | 0.27% | 0.34% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-01-27 | 3.1 | 15.36% | 16.64% |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2024-04-11 | 6.3 | 37.42% | 24.75% |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.02% | -17.92% |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-01-18 | 1.1 | 16.93% | 11.89% |
| 安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 2023-09-12 | 1.7 | 4.76% | -16.10% |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-09-30 | 1.2 | 5.89% | -15.58% |
| 安信长鑫增强债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄琬舒 | 2023-12-21 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.67 | 0.34 |
| 李君 | 2023-03-21 至 今 | 1年1个月零4天 | 2.86 | 1.84 |
| 黄琬舒 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2年0个月零2天 | 6.67 | 6.17 |
| 李君 | 2019-06-06 至 2021-04-02 | 1年-3个月零27天 | 4.89 | 8.09 |
| 张翼飞 | 2019-06-06 至 2021-01-18 | 1年7个月零12天 | 4.40 | 8.22 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 167501 | 1.1053 | 1.5863 | -0.04% | |
| 167505 | 1.016 | 1.151 | -0.04% | |
| 003028 | 1.4482 | 1.6462 | 0.92% | |
| 008809 | 1.3446 | 1.3956 | 0.92% | |
| 003958 | 1.3312 | 1.3312 | 0.94% | |
| 004249 | 1.6811 | 1.6811 | 0.92% | |
| 003395 | 1.0502 | 1.2727 | -0.04% | |
| 010407 | 1.0268 | 1.1779 | -0.04% | |
| 010661 | 1.127 | 1.2484 | 0.92% | |
| 009766 | 1.1321 | 1.1321 | 0.92% | |
| 006840 | 1.079 | 1.079 | -0.04% | |
| 010053 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 012892 | 0.741 | 0.741 | 0.92% | |
| 012893 | 0.7319 | 0.7319 | 0.92% | |
| 011858 | 0.6847 | 0.6847 | 0.92% | |
| 011905 | 1.0652 | 1.0652 | 0.92% | |
| 015448 | 1.0188 | 1.0448 | -0.04% | |
| 020738 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 020964 | 2.0944 | 2.0944 | 0.92% | |
| 000310 | 1.3761 | 1.7261 | -0.04% | |
| 000335 | 1.3472 | 1.6722 | -0.04% | |
| 003638 | 1.0487 | 1.2867 | -0.04% | |
| 003029 | 1.4295 | 1.6265 | 0.92% | |
| 003031 | 1.3592 | 1.4722 | 0.92% | |
| 005677 | 1.0864 | 1.1854 | -0.04% | |
| 004521 | 0.9979 | 0.9979 | 0.92% | |
| 007244 | 1.5561 | 1.5561 | 0.92% | |
| 008954 | 0.964 | 1.064 | 0.92% | |
| 003957 | 1.3555 | 1.3555 | 0.94% | |
| 010707 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
| 010710 | 1.0056 | 1.0626 | 0.94% | |
| 005272 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | |
| 005965 | 1.7216 | 1.7216 | 0.94% | |
| 012251 | 1.0398 | 1.0798 | 0.92% | |
| 013095 | 0.9234 | 0.9234 | 0.92% | |
| 014622 | 0.957 | 0.957 | 0.92% | |
| 010820 | 1.0592 | 1.0592 | 0.92% | |
| 020785 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 017540 | 1.0009 | 1.0009 | 0.92% | |
| 001287 | 2.324 | 2.7198 | 0.92% | |
| 004393 | 2.0919 | 2.0919 | 0.92% | |
| 008891 | 1.4647 | 1.4647 | 0.92% | |
| 010406 | 1.0173 | 1.093 | -0.04% | |
| 009784 | 1.0451 | 1.1531 | -0.04% | |
| 006839 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 002770 | 2.1611 | 2.2111 | 0.92% | |
| 010033 | 0.7237 | 0.7237 | 0.92% | |
| 010034 | 0.7108 | 0.7108 | 0.92% | |
| 011856 | 0.8095 | 0.8095 | 0.92% | |
| 011857 | 0.7974 | 0.7974 | 0.92% | |
| 002035 | 1.2637 | 1.7437 | 0.92% | |
| 012609 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
| 014448 | 1.0392 | 1.1228 | -0.04% | |
| 016558 | 0.8301 | 0.8301 | 0.92% | |
| 016826 | 1.0274 | 1.0274 | 0.92% | |
| 017300 | 0.796 | 0.796 | 0.94% | |
| 021290 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
| 015707 | 0.6889 | 0.6889 | 0.94% | |
| 001316 | 1.6317 | 1.6867 | 0.92% | |
| 003030 | 1.3989 | 1.5129 | 0.92% | |
| 008477 | 1.5728 | 1.6228 | 0.92% | |
| 007099 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 007245 | 1.1132 | 1.167 | -0.04% | |
| 003346 | 1.1237 | 1.4197 | 0.92% | |
| 010667 | 0.9484 | 1.0484 | 0.92% | |
| 010708 | 1.0546 | 1.0546 | 0.92% | |
| 009605 | 1.1584 | 1.2154 | -0.04% | |
| 009880 | 1.0268 | 1.0268 | 0.92% | |
| 012257 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
| 011029 | 1.1015 | 1.1535 | -0.04% | |
| 750002 | 1.3243 | 1.7213 | -0.04% | |
| 750003 | 1.2891 | 1.6571 | -0.04% | |
| 016559 | 0.8244 | 0.8244 | 0.92% | |
| 017478 | 0.896 | 0.896 | 0.92% | |
| 019065 | 1.1161 | 1.1161 | 0.92% | |
| 020391 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
| 020392 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
| 018382 | 1.0977 | 1.0977 | 0.92% | |
| 167503 | 1.6389 | 0.7704 | 0.94% | |
| 167507 | 0.8565 | 0.8565 | 0.94% | |
| 003027 | 1.6393 | 1.6893 | 0.92% | |
| 006346 | 1.7698 | 1.7698 | 0.94% | |
| 006347 | 1.7327 | 1.7327 | 0.94% | |
| 005587 | 1.2316 | 1.4457 | 0.92% | |
| 005678 | 1.199 | 1.199 | -0.04% | |
| 008810 | 1.3214 | 1.3724 | 0.92% | |
| 009100 | 1.2553 | 1.2553 | 0.92% | |
| 005280 | 1.1964 | 1.1964 | 0.92% | |
| 001583 | 1.5101 | 1.8417 | 0.94% | |
| 012250 | 1.051 | 1.091 | 0.92% | |
| 012256 | 1.0602 | 1.0602 | 0.92% | |
| 016827 | 1.0233 | 1.0233 | 0.92% | |
| 017301 | 0.7931 | 0.7931 | 0.94% | |
| 016108 | 1.0287 | 1.0487 | -0.04% | |
| 017541 | 0.9986 | 0.9986 | 0.92% | |
| 001338 | 1.6078 | 1.6628 | 0.92% | |
| 004522 | 0.9801 | 0.9801 | 0.92% | |
| 007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.92% | |
| 008892 | 1.4401 | 1.4401 | 0.92% | |
| 003345 | 1.1367 | 1.4377 | 0.92% | |
| 000974 | 1.1114 | 1.1711 | 0.94% | |
| 010408 | 1.1189 | 1.1189 | 0.92% | |
| 005966 | 1.6848 | 1.6848 | 0.94% | |
| 009849 | 1.1346 | 1.2658 | 0.92% | |
| 001711 | 1.1877 | 1.3977 | 0.92% | |
| 002771 | 2.1248 | 2.1748 | 0.92% | |
| 014621 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
| 750005 | 1.2734 | 1.7534 | 0.92% | |
| 012701 | 1.1008 | 1.1008 | 0.92% | |
| 012702 | 1.1005 | 1.1005 | 0.92% | |
| 013181 | 0.7836 | 0.7836 | 0.92% | |
| 015708 | 0.683 | 0.683 | 0.94% | |
| 015978 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
| 003637 | 1.0491 | 1.3001 | -0.04% | |
| 167506 | 0.866 | 0.866 | 0.94% | |
| 007246 | 1.0991 | 1.1524 | -0.04% | |
| 009101 | 1.2401 | 1.2401 | 0.92% | |
| 010709 | 1.0217 | 1.0797 | 0.94% | |
| 001399 | 1.4102 | 1.7134 | 0.92% | |
| 001400 | 1.3779 | 1.6741 | 0.92% | |
| 010238 | 0.4656 | 0.4656 | 0.92% | |
| 012162 | 0.9886 | 0.9886 | 0.92% | |
| 011859 | 0.6691 | 0.6691 | 0.92% | |
| 010819 | 1.0807 | 1.0807 | 0.92% | |
| 750001 | 2.183 | 2.773 | 0.92% | |
| 008523 | 1.0214 | 1.1026 | -0.04% | |
| 011906 | 1.0533 | 1.0533 | 0.92% | |
| 017477 | 0.9006 | 0.9006 | 0.92% | |
| 015447 | 1.019 | 1.047 | -0.04% | |
| 013182 | 0.7761 | 0.7761 | 0.92% | |
| 015979 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
| 018952 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
| 019122 | 1.0161 | 1.0384 | -0.04% | |
| 000433 | 1.9241 | 1.9241 | 0.92% | |
| 167504 | 1.1052 | 1.2848 | -0.04% | |
| 167508 | 1.4388 | 1.4388 | 0.92% | |
| 003026 | 1.6661 | 1.7161 | 0.92% | |
| 000577 | 3.3801 | 3.3801 | 0.94% | |
| 005271 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
| 009624 | 1.1694 | 1.1694 | 0.92% | |
| 009767 | 1.1157 | 1.1157 | 0.92% | |
| 009785 | 1.0366 | 1.1446 | -0.04% | |
| 001710 | 1.1977 | 1.4157 | 0.92% | |
| 010237 | 0.4737 | 0.4737 | 0.92% | |
| 012161 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
| 012252 | 0.9972 | 0.9972 | 0.92% | |
| 012891 | 1.9029 | 1.9029 | 0.92% | |
| 013096 | 0.9136 | 0.9136 | 0.92% | |
| 011726 | 1.4917 | 1.4917 | 0.94% | |
| 002036 | 2.2894 | 2.6802 | 0.92% | |
| 012610 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
| 020786 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
| 018355 | 1.0145 | 1.0145 | 0.92% | |
| 018381 | 1.1001 | 1.1001 | 0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,012.14 | 111.45 |
| 3 | 现金 | 208.69 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 2,046.60 | 10.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 50.00(万张) | 5,075.16(万元) | 26.92(%) |
| 2 | 230302 | 23进出02 | 40.00(万张) | 4,099.50(万元) | 21.74(%) |
| 3 | 092318003 | 23农发清发03 | 40.00(万张) | 4,085.13(万元) | 21.67(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 30.00(万张) | 3,058.80(万元) | 16.22(%) |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 20.00(万张) | 2,032.69(万元) | 10.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0092 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0058 |
| 3 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0072 |
| 4 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0.009 |
| 5 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.006 |
| 6 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 0.011 |
| 7 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.008 |
| 8 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.009 |
| 9 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.012 |
| 10 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.019 |
| 11 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 0.0073 |
| 12 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0106 |
| 13 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0074 |
| 14 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.0065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.17% | 3.58% | 3.29% | 0.0% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.19% | 1.3% | 1.3% | 3.58% | 10.21% | 0.0% | 16.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 295.00 | 189.94 | 137.90 |
| 特雷诺指数 | 0.34 | -0.24 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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