基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理魏晓菲,王涛 申购费率0.06% 基金规模10.21亿 (2022-06-30) |
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基金代码008523 | 基金经理魏晓菲,王涛 | 最新份额799,584.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模10.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-03-05 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、同业存单、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、债券正/逆回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.021 | 1.1022 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.021 | 1.1022 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0209 | 1.1021 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0208 | 1.102 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0207 | 1.1019 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0205 | 1.1017 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.0205 | 1.1017 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0204 | 1.1016 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0203 | 1.1015 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0203 | 1.1015 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0199 | 1.1011 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0198 | 1.101 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0198 | 1.101 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0196 | 1.1008 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0195 | 1.1007 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0195 | 1.1007 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0194 | 1.1006 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0193 | 1.1005 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0191 | 1.1003 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.019 | 1.1002 | 0.00% |
王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2020年12月07日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年05月07日至2020年11月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年05月30日至2021年10月18日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年03月05日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年08月24日至今,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年02月02日至今,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2021年03月25日至2022年06月22日,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年05月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月16日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-07-29 | 1.7 | 4.03% | 2.99% |
融通通安债券 | 债券型 | 2016-07-15 至 2017-07-28 | 1.0 | 2.28% | 1.08% |
融通通弘债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-07-28 | 0.6 | 3.31% | 1.43% |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-12-08 | 2.0 | 9.40% | 10.21% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -0.47% | -0.43% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.33% | 8.25% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0.7 | 1.82% | -0.28% |
融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.84% | 1.43% |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 9.32% | 7.44% |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.33% | 12.34% |
安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.26% | 1.11% |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2017-07-29 | 1.1 | 2.74% | 3.43% |
融通通和债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2017-07-28 | 0.8 | 2.00% | -0.25% |
融通通穗债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2017-07-29 | 0.7 | 1.93% | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-03-13 至 2017-07-28 | 0.4 | 1.56% | 1.44% |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 8.98% | 7.44% |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.46% | 2.45% |
安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 14.47% | 9.46% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2020-11-27 | 0.2 | 1.24% | 0.30% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 8.06% | 8.24% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.17% | -6.70% |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.78% | 0.41% |
安信新价值混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 1.49% | -24.38% |
安信新价值混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.75% | 107.20% |
融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.42% | 1.49% |
安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2022-06-23 | 3.6 | 16.34% | 17.50% |
安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 10.00% | 10.69% |
安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2020-12-26 至 2022-06-23 | 1.5 | 6.86% | 5.14% |
安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.82% | 2.70% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 8.05% | 8.29% |
融通增利债券 | 债券型 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1.3 | 2.88% | 1.96% |
融通通玺债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.82% | 1.99% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-12-08 | 1.8 | 6.18% | 7.64% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.99% | 0.41% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2016-12-10 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.04% | 2.12% |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.98% | 12.33% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 0.75% | -20.25% |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -0.28% | -20.25% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 7.38% | 8.29% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2.5 | 7.28% | 9.90% |
安信新价值混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 1.17% | -24.38% |
安信新价值混合C | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.02% | 107.20% |
融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.69% | 1.43% |
安信永泰定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-12-29 | 3.1 | 11.46% | 17.13% |
安信永泰定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2022-08-05 | 0.1 | 1.59% | 0.79% |
融通通福债券C | 债券型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.00% | 1.34% |
安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 13.65% | 9.46% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 8.61% | 8.24% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.18% | -6.70% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.60% | 8.28% |
融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.10% | 1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏晓菲 | 2023-01-20 至 今 | 1年3个月零2天 | 2.65 | 2.29 |
祝璐琛 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1年1个月零25天 | 3.07 | 2.62 |
肖芳芳 | 2020-06-08 至 2022-05-06 | 1年-2个月零28天 | 4.76 | 6.65 |
王涛 | 2019-12-14 至 今 | 4年4个月零8天 | 10.00 | 10.69 |
魏晓菲女士:中国国籍,厦门大学民商法学硕士。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理,华润元大基金管理有限公司专户投资部投资经理、投资管理部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2023年01月20日至今,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年01月20日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2.8 | 5.39% | 6.10% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 1.35% | 6.66% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2.8 | 5.89% | 6.10% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 4.60% | 6.66% |
华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2020-07-18 至 2022-06-28 | 1.9 | 6.41% | 6.75% |
华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2022-06-28 | 1.7 | -2.74% | 11.77% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 2.04% | 2.29% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 2.50% | 6.66% |
安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 2.65% | 2.29% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 4.76% | 6.66% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-06-28 | 2.6 | 5.35% | 53.46% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-06-28 | 2.6 | 5.76% | 53.46% |
华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2020-07-18 至 2022-06-28 | 1.9 | 6.21% | 6.75% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2.8 | 4.68% | 6.10% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2.8 | 6.31% | 6.10% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 5.13% | 6.66% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1.6 | 5.08% | 6.66% |
华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2022-06-28 | 1.7 | -2.56% | 11.77% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 2.24% | 2.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏晓菲 | 2023-01-20 至 今 | 1年3个月零2天 | 2.65 | 2.29 |
祝璐琛 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1年1个月零25天 | 3.07 | 2.62 |
肖芳芳 | 2020-06-08 至 2022-05-06 | 1年-2个月零28天 | 4.76 | 6.65 |
王涛 | 2019-12-14 至 今 | 4年4个月零8天 | 10.00 | 10.69 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021290 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
000577 | 3.3567 | 3.3567 | -0.89% | |
167505 | 1.0157 | 1.1507 | 0.03% | |
003031 | 1.3602 | 1.4732 | -0.52% | |
003346 | 1.1287 | 1.4247 | -0.52% | |
000974 | 1.0583 | 1.118 | -0.89% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.03% | |
010661 | 1.1313 | 1.2527 | -0.52% | |
010667 | 0.9046 | 1.0046 | -0.52% | |
010710 | 1.021 | 1.078 | -0.89% | |
002036 | 2.293 | 2.6838 | -0.52% | |
009624 | 1.1673 | 1.1673 | -0.52% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.03% | |
001583 | 1.5045 | 1.8361 | -0.89% | |
002771 | 2.135 | 2.185 | -0.52% | |
010237 | 0.4601 | 0.4601 | -0.52% | |
007245 | 1.1127 | 1.1665 | 0.03% | |
008891 | 1.4426 | 1.4426 | -0.52% | |
009100 | 1.2579 | 1.2579 | -0.52% | |
003958 | 1.3403 | 1.3403 | -0.89% | |
012609 | 1.0877 | 1.0877 | -0.52% | |
012250 | 1.0564 | 1.0964 | -0.52% | |
016559 | 0.8277 | 0.8277 | -0.52% | |
016826 | 1.0259 | 1.0259 | -0.52% | |
017300 | 0.7961 | 0.7961 | -0.89% | |
013181 | 0.7536 | 0.7536 | -0.52% | |
019065 | 1.1194 | 1.1194 | -0.52% | |
019122 | 1.0158 | 1.0381 | 0.03% | |
004521 | 0.9965 | 0.9965 | -0.52% | |
001338 | 1.6213 | 1.6763 | -0.52% | |
003029 | 1.4381 | 1.6351 | -0.52% | |
010407 | 1.0269 | 1.178 | 0.03% | |
010408 | 1.1222 | 1.1222 | -0.52% | |
002035 | 1.2649 | 1.7449 | -0.52% | |
010238 | 0.4522 | 0.4522 | -0.52% | |
007243 | 1.584 | 1.584 | -0.52% | |
004249 | 1.6778 | 1.6778 | -0.52% | |
750001 | 2.1991 | 2.7891 | -0.52% | |
750002 | 1.3249 | 1.7219 | 0.03% | |
016827 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
013182 | 0.7465 | 0.7465 | -0.52% | |
018381 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
018382 | 1.1132 | 1.1132 | -0.52% | |
020786 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
006347 | 1.7485 | 1.7485 | -0.89% | |
005677 | 1.0861 | 1.1851 | 0.03% | |
005678 | 1.1989 | 1.1989 | 0.03% | |
004393 | 2.1114 | 2.1114 | -0.52% | |
004522 | 0.9788 | 0.9788 | -0.52% | |
003638 | 1.0481 | 1.2861 | 0.03% | |
003026 | 1.6776 | 1.7276 | -0.52% | |
003027 | 1.6507 | 1.7007 | -0.52% | |
005965 | 1.7377 | 1.7377 | -0.89% | |
009767 | 1.1228 | 1.1228 | -0.52% | |
006839 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
010034 | 0.7142 | 0.7142 | -0.52% | |
007244 | 1.5646 | 1.5646 | -0.52% | |
008954 | 0.9194 | 1.0194 | -0.52% | |
013096 | 0.9029 | 0.9029 | -0.52% | |
011856 | 0.799 | 0.799 | -0.52% | |
011858 | 0.6695 | 0.6695 | -0.52% | |
011029 | 1.1007 | 1.1527 | 0.03% | |
011905 | 1.0615 | 1.0615 | -0.52% | |
012161 | 0.9967 | 0.9967 | -0.52% | |
014448 | 1.0373 | 1.1209 | 0.03% | |
015707 | 0.6956 | 0.6956 | -0.89% | |
000335 | 1.3461 | 1.6711 | 0.03% | |
003637 | 1.0485 | 1.2995 | 0.03% | |
167503 | 1.6818 | 0.7984 | -0.89% | |
167504 | 1.1049 | 1.2845 | 0.03% | |
167506 | 0.85 | 0.85 | -0.89% | |
167507 | 0.8407 | 0.8407 | -0.89% | |
167508 | 1.4484 | 1.4484 | -0.52% | |
010708 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
010819 | 1.0778 | 1.0778 | -0.52% | |
001399 | 1.478 | 1.7147 | -0.52% | |
006840 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
007099 | 1.1747 | 1.1747 | 0.03% | |
011726 | 1.4862 | 1.4862 | -0.89% | |
014622 | 0.9555 | 0.9555 | -0.52% | |
750003 | 1.2897 | 1.6577 | 0.03% | |
012610 | 1.0761 | 1.0761 | -0.52% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.03% | |
012257 | 1.0545 | 1.0545 | -0.52% | |
015979 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
020738 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
020785 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
006346 | 1.7858 | 1.7858 | -0.89% | |
003028 | 1.4569 | 1.6549 | -0.52% | |
003345 | 1.1417 | 1.4427 | -0.52% | |
003395 | 1.0493 | 1.2718 | 0.03% | |
005272 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
009849 | 1.1389 | 1.2701 | -0.52% | |
010053 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
008477 | 1.5677 | 1.6177 | -0.52% | |
009101 | 1.2428 | 1.2428 | -0.52% | |
011906 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
012162 | 0.988 | 0.988 | -0.52% | |
016558 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017477 | 0.8859 | 0.8859 | -0.52% | |
018952 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
020391 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
001287 | 2.3276 | 2.7234 | -0.52% | |
167501 | 1.1047 | 1.5857 | 0.03% | |
003030 | 1.3999 | 1.5139 | -0.52% | |
010820 | 1.0565 | 1.0565 | -0.52% | |
005966 | 1.7007 | 1.7007 | -0.89% | |
001710 | 1.1982 | 1.4162 | -0.52% | |
010033 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
008809 | 1.3491 | 1.4001 | -0.52% | |
012892 | 0.7076 | 0.7076 | -0.52% | |
011857 | 0.7871 | 0.7871 | -0.52% | |
011859 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
750005 | 1.2746 | 1.7546 | -0.52% | |
012701 | 1.1024 | 1.1024 | -0.52% | |
012251 | 1.0452 | 1.0852 | -0.52% | |
016734 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
017478 | 0.8815 | 0.8815 | -0.52% | |
015708 | 0.6897 | 0.6897 | -0.89% | |
015978 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
020392 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
001316 | 1.6454 | 1.7004 | -0.52% | |
000310 | 1.3749 | 1.7249 | 0.03% | |
005271 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
009605 | 1.1574 | 1.2144 | 0.03% | |
009766 | 1.1393 | 1.1393 | -0.52% | |
009880 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
001711 | 1.1882 | 1.3982 | -0.52% | |
007246 | 1.0987 | 1.152 | 0.03% | |
008810 | 1.3259 | 1.3769 | -0.52% | |
008892 | 1.4185 | 1.4185 | -0.52% | |
003957 | 1.3648 | 1.3648 | -0.89% | |
017301 | 0.7933 | 0.7933 | -0.89% | |
016108 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | -0.52% | |
015448 | 1.019 | 1.045 | 0.03% | |
018355 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
020964 | 2.1139 | 2.1139 | -0.52% | |
005587 | 1.246 | 1.4601 | -0.52% | |
000433 | 1.9318 | 1.9318 | -0.52% | |
010707 | 1.0642 | 1.0642 | -0.52% | |
010709 | 1.0373 | 1.0953 | -0.89% | |
005280 | 1.1941 | 1.1941 | -0.52% | |
009784 | 1.0451 | 1.1531 | 0.03% | |
001400 | 1.4443 | 1.6755 | -0.52% | |
002770 | 2.1714 | 2.2214 | -0.52% | |
012891 | 1.9106 | 1.9106 | -0.52% | |
012893 | 0.699 | 0.699 | -0.52% | |
013095 | 0.9125 | 0.9125 | -0.52% | |
014621 | 0.9727 | 0.9727 | -0.52% | |
012702 | 1.1022 | 1.1022 | -0.52% | |
012252 | 0.9962 | 0.9962 | -0.52% | |
012256 | 1.0617 | 1.0617 | -0.52% | |
015447 | 1.0192 | 1.0472 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,417,801.54 | 173.89 |
3 | 现金 | 4,619.17 | 00.57 |
4 | 其他资产 | 07.93 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2303039 | 23进出039 | 3,540.00(万张) | 354,138.28(万元) | 43.43(%) |
2 | 210208 | 21国开08 | 2,760.00(万张) | 282,603.78(万元) | 34.66(%) |
3 | 160213 | 16国开13 | 2,450.00(万张) | 252,623.52(万元) | 30.98(%) |
4 | 160310 | 16进出10 | 1,500.00(万张) | 155,082.45(万元) | 19.02(%) |
5 | 231004 | 23河南42 | 460.00(万张) | 46,481.16(万元) | 5.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X<1000 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.0212 |
2 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.025 |
3 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.03 |
4 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.44% | 2.4% | 2.54% | 0.0% | 2.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.6% | 0.73% | 0.73% | 2.4% | 7.82% | 0.0% | 10.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1023.44 | 497.31 | 363.45 |
特雷诺指数 | 1.03 | -2.76 | -1.02 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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