公募基金 > 基金超市 > 安信鑫日享中短债A
| 基金代码007245 | 基金经理柴迪伊,易美连 | 最新份额52,329.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-05-30 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-14 | 1.1635 | 1.2173 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1634 | 1.2172 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.1633 | 1.2171 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.1632 | 1.217 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1632 | 1.217 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.163 | 1.2168 | -0.01% |
| 2026-7-3 | 1.1628 | 1.2166 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1629 | 1.2167 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1629 | 1.2167 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.1631 | 1.2169 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.1631 | 1.2169 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.1628 | 1.2166 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1627 | 1.2165 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.1625 | 1.2163 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.1624 | 1.2162 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.1626 | 1.2164 | 0.03% |
| 2026-6-18 | 1.1623 | 1.2161 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.1621 | 1.2159 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.1617 | 1.2155 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.1615 | 1.2153 | 0.01% |
易美连女士：经济学硕士，中国籍。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年04月24日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月24日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2025年08月06日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月15日至今，任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2025年12月31日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
安信鑫日享中短债A 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零21天 | ||
| 易美连 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零21天 | ||
| 祝璐琛 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1年8个月零7天 | 1.33 | 0.29 |
| 任凭 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 4年11个月零16天 | 10.16 | 9.68 |
| 王涛 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2年5个月零23天 | 7.98 | 12.33 |
| 肖芳芳 | 2019-04-26 至 2020-11-30 | 1年7个月零4天 | 5.03 | 7.22 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025744 | 1.1985 | 1.1985 | -0.14% | |
| 026488 | 1.1389 | 1.1389 | -2.64% | |
| 026070 | 0.8171 | 0.8171 | -2.38% | |
| 167503 | 2.6416 | 1.4249 | -2.64% | |
| 008954 | 1.4437 | 1.5437 | -2.38% | |
| 003957 | 2.0589 | 2.0589 | -2.64% | |
| 001583 | 1.6222 | 1.9538 | -2.64% | |
| 006839 | 1.3345 | 1.3345 | -0.14% | |
| 002770 | 7.9718 | 8.0218 | -2.38% | |
| 005965 | 2.5131 | 2.5131 | -2.64% | |
| 750001 | 2.8259 | 3.4159 | -2.38% | |
| 011856 | 1.0917 | 1.0917 | -2.38% | |
| 016559 | 2.904 | 2.904 | -2.38% | |
| 020498 | 1.282 | 1.282 | -2.38% | |
| 018381 | 1.2252 | 1.2562 | -2.38% | |
| 015978 | 1.107 | 1.107 | -0.14% | |
| 020392 | 1.0798 | 1.0798 | -0.14% | |
| 023501 | 1.2825 | 1.2825 | -2.64% | |
| 020738 | 1.0697 | 1.1437 | -0.14% | |
| 025741 | 1.0998 | 1.0998 | -0.14% | |
| 025746 | 1.1765 | 1.1765 | -0.14% | |
| 026489 | 1.1372 | 1.1372 | -2.64% | |
| 025971 | 1.4029 | 1.4029 | -2.38% | |
| 000577 | 5.6569 | 5.6569 | -2.64% | |
| 005587 | 1.8267 | 2.0408 | -2.38% | |
| 001316 | 1.7966 | 1.8516 | -2.38% | |
| 000310 | 1.5427 | 1.8927 | -0.14% | |
| 000433 | 2.6881 | 2.6881 | -2.38% | |
| 003958 | 2.0131 | 2.0131 | -2.64% | |
| 007099 | 1.2472 | 1.2472 | -0.14% | |
| 003395 | 1.0589 | 1.3289 | -0.14% | |
| 010707 | 1.1035 | 1.1035 | -2.38% | |
| 005272 | 1.1315 | 1.1315 | -0.14% | |
| 005280 | 1.137 | 1.137 | -2.38% | |
| 009784 | 1.0246 | 1.2166 | -0.14% | |
| 009785 | 1.02 | 1.203 | -0.14% | |
| 001711 | 1.2743 | 1.4843 | -2.38% | |
| 001400 | 1.127 | 1.7181 | -2.38% | |
| 012609 | 1.1747 | 1.1747 | -2.38% | |
| 011905 | 1.0686 | 1.0686 | -2.38% | |
| 012892 | 1.0765 | 1.0765 | -2.38% | |
| 014621 | 1.1027 | 1.1027 | -2.38% | |
| 010819 | 1.1544 | 1.1544 | -2.38% | |
| 016826 | 1.0242 | 1.0882 | -2.38% | |
| 018382 | 1.2032 | 1.2342 | -2.38% | |
| 020391 | 1.0852 | 1.0852 | -0.14% | |
| 024458 | 0.8782 | 0.8782 | -2.38% | |
| 023653 | 1.0172 | 1.0172 | -0.14% | |
| 023032 | 0.9651 | 0.9651 | -2.38% | |
| 023110 | 2.634 | 2.634 | -2.64% | |
| 025376 | 1.1472 | 1.1472 | -2.64% | |
| 021268 | 1.0558 | 1.0558 | -0.14% | |
| 025745 | 1.1982 | 1.1982 | -0.14% | |
| 167508 | 1.6261 | 1.6261 | -2.38% | |
| 003031 | 1.4719 | 1.5849 | -2.38% | |
| 003637 | 1.0517 | 1.3727 | -0.14% | |
| 008809 | 1.6224 | 1.6934 | -2.38% | |
| 010034 | 2.4513 | 2.4513 | -2.38% | |
| 005271 | 1.1593 | 1.1593 | -0.14% | |
| 009624 | 1.0966 | 1.0966 | -2.38% | |
| 009849 | 1.227 | 1.4662 | -2.38% | |
| 750005 | 1.5322 | 2.0122 | -2.38% | |
| 013095 | 1.2166 | 1.2166 | -2.38% | |
| 011857 | 1.0635 | 1.0635 | -2.38% | |
| 017477 | 1.1688 | 1.1688 | -2.38% | |
| 017478 | 1.1499 | 1.1499 | -2.38% | |
| 016108 | 1.02 | 1.11 | -0.14% | |
| 015447 | 1.057 | 1.085 | -0.14% | |
| 018355 | 1.0418 | 1.0418 | -2.38% | |
| 022301 | 1.075 | 1.075 | -2.64% | |
| 018952 | 1.072 | 1.146 | -0.14% | |
| 023909 | 1.7314 | 1.7314 | -2.64% | |
| 024080 | 1.0502 | 1.0502 | -0.14% | |
| 021332 | 1.0495 | 1.0495 | -0.14% | |
| 026965 | 0.9944 | 0.9944 | -2.38% | |
| 026616 | 0.8964 | 0.8964 | -2.38% | |
| 026619 | 0.8933 | 0.8933 | -2.64% | |
| 003027 | 1.9782 | 2.0282 | -2.38% | |
| 004521 | 1.2103 | 1.2103 | -2.38% | |
| 008810 | 1.5802 | 1.6512 | -2.38% | |
| 009100 | 1.4439 | 1.4439 | -2.38% | |
| 008477 | 1.5999 | 1.6499 | -2.38% | |
| 007243 | 2.0451 | 2.0451 | -2.38% | |
| 003346 | 1.06 | 1.4147 | -2.38% | |
| 009880 | 1.234 | 1.234 | -2.38% | |
| 001710 | 1.2907 | 1.5087 | -2.38% | |
| 012702 | 1.2454 | 1.2454 | -2.38% | |
| 008523 | 1.0427 | 1.1648 | -0.14% | |
| 011906 | 1.0412 | 1.0412 | -2.38% | |
| 012891 | 2.635 | 2.635 | -2.38% | |
| 012893 | 1.0517 | 1.0517 | -2.38% | |
| 011726 | 1.5893 | 1.5893 | -2.64% | |
| 016827 | 1.0195 | 1.0765 | -2.38% | |
| 020497 | 1.2912 | 1.2912 | -2.38% | |
| 021347 | 1.045 | 1.045 | -0.14% | |
| 005677 | 1.0139 | 1.2199 | -0.14% | |
| 001338 | 1.7507 | 1.8057 | -2.38% | |
| 003638 | 1.0509 | 1.3569 | -0.14% | |
| 008891 | 1.9241 | 1.9241 | -2.38% | |
| 008892 | 1.8647 | 1.8647 | -2.38% | |
| 009101 | 1.4172 | 1.4172 | -2.38% | |
| 007244 | 2.0089 | 2.0089 | -2.38% | |
| 007245 | 1.1634 | 1.2172 | -0.14% | |
| 006840 | 1.3152 | 1.3152 | -0.14% | |
| 010033 | 2.5232 | 2.5232 | -2.38% | |
| 000974 | 1.2604 | 1.3201 | -2.64% | |
| 010661 | 1.2035 | 1.4329 | -2.38% | |
| 009605 | 1.128 | 1.2861 | -0.14% | |
| 012257 | 1.1555 | 1.1555 | -2.38% | |
| 014448 | 1.0795 | 1.1882 | -0.14% | |
| 017541 | 1.0608 | 1.0608 | -2.38% | |
| 015520 | 1.2987 | 1.2987 | -2.38% | |
| 022300 | 1.3625 | 1.3625 | -2.64% | |
| 019065 | 1.1339 | 1.1339 | -2.38% | |
| 019122 | 1.0193 | 1.0854 | -0.14% | |
| 024457 | 0.882 | 0.882 | -2.38% | |
| 023654 | 1.0155 | 1.0155 | -0.14% | |
| 023867 | 1.5427 | 1.5427 | -0.14% | |
| 021267 | 1.0598 | 1.0598 | -0.14% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.14% | |
| 020786 | 1.0405 | 1.0405 | -0.14% | |
| 020964 | 1.9151 | 2.3191 | -2.38% | |
| 025742 | 1.0996 | 1.0996 | -0.14% | |
| 026071 | 0.8148 | 0.8148 | -2.38% | |
| 167506 | 1.7638 | 1.7638 | -2.64% | |
| 167507 | 1.735 | 1.735 | -2.64% | |
| 010709 | 1.3764 | 1.4344 | -2.64% | |
| 010710 | 1.3395 | 1.3965 | -2.64% | |
| 002035 | 1.5171 | 1.9971 | -2.38% | |
| 002036 | 3.0647 | 3.4555 | -2.38% | |
| 005966 | 2.437 | 2.437 | -2.64% | |
| 009766 | 1.2432 | 1.2432 | -2.38% | |
| 001399 | 1.1586 | 1.7639 | -2.38% | |
| 014622 | 1.0639 | 1.0639 | -2.38% | |
| 022302 | 1.0656 | 1.0656 | -2.64% | |
| 023374 | 1.012 | 1.012 | -0.14% | |
| 023097 | 1.8159 | 1.8159 | -2.38% | |
| 023908 | 1.7396 | 1.7396 | -2.64% | |
| 025377 | 1.144 | 1.144 | -2.64% | |
| 021290 | 1.1211 | 1.1411 | -0.14% | |
| 021439 | 1.0519 | 1.0519 | -0.14% | |
| 020941 | 1.0422 | 1.0422 | -0.14% | |
| 026964 | 0.9951 | 0.9951 | -2.38% | |
| 025743 | 1.0906 | 1.0906 | -0.14% | |
| 026054 | 0.9908 | 0.9908 | -0.14% | |
| 026620 | 0.8918 | 0.8918 | -2.64% | |
| 167501 | 1.0568 | 1.6268 | -0.14% | |
| 167504 | 1.108 | 1.3371 | -0.14% | |
| 003026 | 2.0193 | 2.0693 | -2.38% | |
| 003028 | 1.5541 | 1.7521 | -2.38% | |
| 003029 | 1.5307 | 1.7277 | -2.38% | |
| 005678 | 1.2843 | 1.2843 | -0.14% | |
| 004393 | 1.9358 | 2.3398 | -2.38% | |
| 007246 | 1.1422 | 1.1955 | -0.14% | |
| 002771 | 7.8035 | 7.8535 | -2.38% | |
| 010237 | 1.8834 | 1.8834 | -2.38% | |
| 010238 | 1.8315 | 1.8315 | -2.38% | |
| 003345 | 1.0776 | 1.4382 | -2.38% | |
| 010667 | 1.4034 | 1.5034 | -2.38% | |
| 009767 | 1.219 | 1.219 | -2.38% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | -0.14% | |
| 012701 | 1.2476 | 1.2476 | -2.38% | |
| 012162 | 1.0184 | 1.0184 | -2.38% | |
| 012250 | 1.2573 | 1.2973 | -2.38% | |
| 012251 | 1.229 | 1.269 | -2.38% | |
| 015519 | 1.3115 | 1.3115 | -2.38% | |
| 022299 | 1.3717 | 1.3717 | -2.64% | |
| 015979 | 1.1021 | 1.1021 | -0.14% | |
| 023502 | 1.2763 | 1.2763 | -2.64% | |
| 023033 | 0.9599 | 0.9599 | -2.38% | |
| 023177 | 2.8093 | 2.8093 | -2.38% | |
| 023241 | 1.0415 | 1.0415 | -0.14% | |
| 025411 | 0.9722 | 0.9991 | -2.64% | |
| 020785 | 1.0503 | 1.0503 | -0.14% | |
| 025970 | 1.4058 | 1.4058 | -2.38% | |
| 026053 | 0.9914 | 0.9914 | -0.14% | |
| 167505 | 1.0193 | 1.1983 | -0.14% | |
| 003030 | 1.5217 | 1.6357 | -2.38% | |
| 004522 | 1.1782 | 1.1782 | -2.38% | |
| 001287 | 3.1249 | 3.5207 | -2.38% | |
| 000335 | 1.497 | 1.822 | -0.14% | |
| 004249 | 1.9404 | 1.9404 | -2.38% | |
| 010053 | 1.3345 | 1.3345 | -0.14% | |
| 010408 | 1.1488 | 1.1488 | -2.38% | |
| 010708 | 1.0915 | 1.0915 | -2.38% | |
| 750002 | 1.4608 | 1.8578 | -0.14% | |
| 012610 | 1.1518 | 1.1518 | -2.38% | |
| 012161 | 1.0342 | 1.0342 | -2.38% | |
| 012256 | 1.1712 | 1.1712 | -2.38% | |
| 013096 | 1.1904 | 1.1904 | -2.38% | |
| 010820 | 1.1169 | 1.1169 | -2.38% | |
| 011029 | 1.1724 | 1.2244 | -0.14% | |
| 016558 | 2.9551 | 2.9551 | -2.38% | |
| 017540 | 1.0704 | 1.0704 | -2.38% | |
| 015448 | 1.0565 | 1.0825 | -0.14% | |
| 023375 | 1.0137 | 1.0137 | -0.14% | |
| 023094 | 1.9298 | 1.9298 | -2.38% | |
| 023098 | 1.253 | 1.253 | -2.64% | |
| 023178 | 5.6243 | 5.6243 | -2.64% | |
| 025412 | 0.9707 | 0.9958 | -2.64% | |
| 020942 | 1.0393 | 1.0393 | -0.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 105,496.56 | 110.00 |
| 3 | 现金 | 7,959.18 | 08.30 |
| 4 | 其他资产 | 3,717.13 | 03.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243001 | 24工银亚洲债01 | 47.50(万张) | 4,828.52(万元) | 5.03(%) |
| 2 | 230313 | 23进出13 | 40.00(万张) | 4,070.18(万元) | 4.24(%) |
| 3 | 2520030 | 25贵州银行绿色债01 | 31.00(万张) | 3,157.96(万元) | 3.29(%) |
| 4 | 212480052 | 24三峡银行小微债01 | 30.00(万张) | 3,056.45(万元) | 3.19(%) |
| 5 | 212480018 | 24湖南银行债01 | 30.00(万张) | 3,051.41(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 50≤X<100 | 0.2% |
| 0≤X<50 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.0538 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.61% | 2.06% | 2.38% | 2.63% | 2.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.56% | 0.03% | 1.38% | 2.06% | 7.32% | 13.85% | 22.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 154.28 | 87.27 | 211.32 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.18 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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