基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理柴迪伊,梁冰哲 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026964 | 基金经理柴迪伊,梁冰哲 | 最新份额294,540.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-05-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模41.06亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业 绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、 次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持 证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内经中国证 监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、 基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规 定。
本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票 型交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额和C类基金份额在费用收取上不同,可能导致A类基金 份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日 收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额不受 最低申购金额的限制,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期 计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 0.9935 | 0.9935 | -0.32% |
| 2026-7-16 | 0.9967 | 0.9967 | -0.14% |
| 2026-7-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% |
| 2026-7-14 | 0.9979 | 0.9979 | 0.28% |
| 2026-7-13 | 0.9951 | 0.9951 | -0.08% |
| 2026-7-10 | 0.9959 | 0.9959 | -0.21% |
| 2026-7-9 | 0.998 | 0.998 | 0.19% |
| 2026-7-8 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% |
| 2026-7-7 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% |
| 2026-7-3 | 0.995 | 0.995 | -0.04% |
| 2026-7-2 | 0.9954 | 0.9954 | -0.38% |
| 2026-7-1 | 0.9992 | 0.9992 | -0.16% |
| 2026-6-30 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% |
| 2026-6-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.34% |
| 2026-6-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.15% |
| 2026-6-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.13% |
| 2026-6-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.17% |
| 2026-6-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.44% |
| 2026-6-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% |
| 2026-6-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |

梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年08月30日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年08月30日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年08月30日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2024年04月24日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年7月15日至今,任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年08月06日至今,任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月09日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月31日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理;2026年03月17日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2026年05月07日至今,任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.90% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.53% | 2.90% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.90% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.9 | 3.03% | -29.96% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2025-06-23 | 3.8 | 10.75% | 4.80% |
| 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.9 | 2.53% | -29.96% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-08-05 | 0.9 | -3.81% | 2.71% |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-06-23 | 3.0 | 3.33% | 2.90% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2026-03-27 至 今 | 0年3个月零21天 | ||
| 梁冰哲 | 2026-03-27 至 今 | 0年3个月零21天 |

柴迪伊女士:理学硕士。曾任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。2024年02月01日至2025年03月19日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年02月01日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年02月01日至今,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2025年04月24日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2025年07月29日至2026年04月01日,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月09日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月09日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月09日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年04月17日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2026年05月07日至今,任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-12-09 | 1.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-12-09 | 1.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-02-01 | 0.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2025-07-29 至 2026-03-20 | 0.6 | -- | -- |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2024-11-13 至 2025-12-09 | 1.1 | -- | -- |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 2025-03-20 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 2025-03-20 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-02-01 | 0.1 | -- | -- |
| 安信永利信用债券D | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 2025-12-09 | 1.1 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-02-01 | 0.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2026-03-27 至 今 | 0年3个月零21天 | ||
| 梁冰哲 | 2026-03-27 至 今 | 0年3个月零21天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012162 | 1.0217 | 1.0217 | -4.14% | |
| 012251 | 1.241 | 1.281 | -4.14% | |
| 012701 | 1.2531 | 1.2531 | -4.14% | |
| 016827 | 1.0235 | 1.0805 | -4.14% | |
| 018382 | 1.2258 | 1.2568 | -4.14% | |
| 023094 | 1.9485 | 1.9485 | -4.14% | |
| 023177 | 2.8027 | 2.8027 | -4.14% | |
| 022299 | 1.2901 | 1.2901 | -4.36% | |
| 022300 | 1.2813 | 1.2813 | -4.36% | |
| 021347 | 1.0458 | 1.0458 | -0.16% | |
| 023654 | 1.0158 | 1.0158 | -0.16% | |
| 026071 | 0.8206 | 0.8206 | -4.14% | |
| 001316 | 1.8029 | 1.8579 | -4.14% | |
| 003637 | 1.0554 | 1.3764 | -0.16% | |
| 167505 | 1.0113 | 1.1983 | -0.16% | |
| 003031 | 1.4753 | 1.5883 | -4.14% | |
| 009785 | 1.0206 | 1.2036 | -0.16% | |
| 004249 | 1.9593 | 1.9593 | -4.14% | |
| 008477 | 1.6302 | 1.6802 | -4.14% | |
| 005272 | 1.1206 | 1.1206 | -0.16% | |
| 005280 | 1.1158 | 1.1158 | -4.14% | |
| 002036 | 3.1014 | 3.4922 | -4.14% | |
| 010819 | 1.1513 | 1.1513 | -4.14% | |
| 012891 | 2.5764 | 2.5764 | -4.14% | |
| 012609 | 1.1777 | 1.1777 | -4.14% | |
| 015447 | 1.0585 | 1.0865 | -0.16% | |
| 014448 | 1.0796 | 1.1883 | -0.16% | |
| 017540 | 1.068 | 1.068 | -4.14% | |
| 018952 | 1.0729 | 1.1469 | -0.16% | |
| 019065 | 1.1342 | 1.1342 | -4.14% | |
| 020392 | 1.0797 | 1.0797 | -0.16% | |
| 023909 | 1.4807 | 1.4807 | -4.36% | |
| 022301 | 1.0912 | 1.0912 | -4.36% | |
| 021332 | 1.0503 | 1.0503 | -0.16% | |
| 020964 | 1.9564 | 2.3604 | -4.14% | |
| 025412 | 0.9799 | 1.005 | -4.36% | |
| 025745 | 1.1985 | 1.1985 | -0.16% | |
| 025746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.16% | |
| 004521 | 1.1031 | 1.1031 | -4.14% | |
| 167501 | 1.0576 | 1.6276 | -0.16% | |
| 005965 | 2.2967 | 2.2967 | -4.36% | |
| 009767 | 1.2187 | 1.2187 | -4.14% | |
| 009784 | 1.0252 | 1.2172 | -0.16% | |
| 007099 | 1.2461 | 1.2461 | -0.16% | |
| 009100 | 1.4495 | 1.4495 | -4.14% | |
| 009101 | 1.4226 | 1.4226 | -4.14% | |
| 010820 | 1.1139 | 1.1139 | -4.14% | |
| 001711 | 1.2772 | 1.4872 | -4.14% | |
| 010053 | 1.33 | 1.33 | -0.16% | |
| 010667 | 1.3328 | 1.4328 | -4.14% | |
| 011726 | 1.6312 | 1.6312 | -4.36% | |
| 750005 | 1.414 | 1.894 | -4.14% | |
| 012702 | 1.2508 | 1.2508 | -4.14% | |
| 014622 | 1.0617 | 1.0617 | -4.14% | |
| 017541 | 1.0584 | 1.0584 | -4.14% | |
| 018381 | 1.2483 | 1.2793 | -4.14% | |
| 023110 | 2.5281 | 2.5281 | -4.36% | |
| 023178 | 5.434 | 5.434 | -4.36% | |
| 023241 | 1.0439 | 1.0439 | -0.16% | |
| 023908 | 1.4878 | 1.4878 | -4.36% | |
| 024080 | 1.0527 | 1.0527 | -0.16% | |
| 022302 | 1.0816 | 1.0816 | -4.36% | |
| 021268 | 1.0563 | 1.0563 | -0.16% | |
| 020738 | 1.0705 | 1.1445 | -0.16% | |
| 020786 | 1.0429 | 1.0429 | -0.16% | |
| 023375 | 1.014 | 1.014 | -0.16% | |
| 026964 | 0.9935 | 0.9935 | -4.14% | |
| 026965 | 0.9927 | 0.9927 | -4.14% | |
| 000433 | 2.6284 | 2.6284 | -4.14% | |
| 000577 | 5.4657 | 5.4657 | -4.36% | |
| 005966 | 2.2271 | 2.2271 | -4.36% | |
| 009605 | 1.1284 | 1.2865 | -0.16% | |
| 009766 | 1.2429 | 1.2429 | -4.14% | |
| 007243 | 2.046 | 2.046 | -4.14% | |
| 007244 | 2.0097 | 2.0097 | -4.14% | |
| 008891 | 1.9256 | 1.9256 | -4.14% | |
| 003957 | 1.9814 | 1.9814 | -4.36% | |
| 002771 | 6.6625 | 6.7125 | -4.14% | |
| 003346 | 1.0778 | 1.4325 | -4.14% | |
| 010661 | 1.2137 | 1.4431 | -4.14% | |
| 012161 | 1.0377 | 1.0377 | -4.14% | |
| 012250 | 1.2696 | 1.3096 | -4.14% | |
| 011856 | 1.0814 | 1.0814 | -4.14% | |
| 011857 | 1.0534 | 1.0534 | -4.14% | |
| 750002 | 1.4619 | 1.8589 | -0.16% | |
| 750003 | 1.4104 | 1.7784 | -0.16% | |
| 016826 | 1.0283 | 1.0923 | -4.14% | |
| 015519 | 1.299 | 1.299 | -4.14% | |
| 023867 | 1.5437 | 1.5437 | -0.16% | |
| 021267 | 1.0603 | 1.0603 | -0.16% | |
| 021290 | 1.122 | 1.142 | -0.16% | |
| 023501 | 1.2136 | 1.2136 | -4.36% | |
| 023502 | 1.2077 | 1.2077 | -4.36% | |
| 025411 | 0.9814 | 1.0083 | -4.36% | |
| 026488 | 0.9981 | 0.9981 | -4.36% | |
| 026616 | 0.888 | 0.888 | -4.14% | |
| 026619 | 0.8972 | 0.8972 | -4.36% | |
| 000310 | 1.5436 | 1.8936 | -0.16% | |
| 000335 | 1.4978 | 1.8228 | -0.16% | |
| 003030 | 1.5253 | 1.6393 | -4.14% | |
| 005677 | 1.0137 | 1.2197 | -0.16% | |
| 008954 | 1.3711 | 1.4711 | -4.14% | |
| 001400 | 1.1296 | 1.7207 | -4.14% | |
| 006839 | 1.3301 | 1.3301 | -0.16% | |
| 010033 | 2.1881 | 2.1881 | -4.14% | |
| 003395 | 1.0591 | 1.3291 | -0.16% | |
| 010408 | 1.1491 | 1.1491 | -4.14% | |
| 010707 | 1.1024 | 1.1024 | -4.14% | |
| 015979 | 1.1075 | 1.1075 | -0.16% | |
| 019122 | 1.0114 | 1.0855 | -0.16% | |
| 023032 | 0.9841 | 0.9841 | -4.14% | |
| 023033 | 0.9787 | 0.9787 | -4.14% | |
| 020785 | 1.0527 | 1.0527 | -0.16% | |
| 020942 | 1.039 | 1.039 | -0.16% | |
| 023653 | 1.0176 | 1.0176 | -0.16% | |
| 025743 | 1.0908 | 1.0908 | -0.16% | |
| 026620 | 0.8956 | 0.8956 | -4.36% | |
| 027365 | 0.7013 | 0.7013 | -4.36% | |
| 001287 | 3.1624 | 3.5582 | -4.14% | |
| 001338 | 1.7568 | 1.8118 | -4.14% | |
| 167504 | 1.1001 | 1.3372 | -0.16% | |
| 167507 | 1.6271 | 1.6271 | -4.36% | |
| 009624 | 1.0761 | 1.0761 | -4.14% | |
| 007245 | 1.1637 | 1.2175 | -0.16% | |
| 008810 | 1.5936 | 1.6646 | -4.14% | |
| 006840 | 1.3108 | 1.3108 | -0.16% | |
| 010709 | 1.3486 | 1.4066 | -4.36% | |
| 010710 | 1.3125 | 1.3695 | -4.36% | |
| 012892 | 1.029 | 1.029 | -4.14% | |
| 011905 | 1.0364 | 1.0364 | -4.14% | |
| 017477 | 1.1764 | 1.1764 | -4.14% | |
| 015448 | 1.0579 | 1.0839 | -0.16% | |
| 016558 | 2.5729 | 2.5729 | -4.14% | |
| 016559 | 2.5283 | 2.5283 | -4.14% | |
| 018355 | 1.0419 | 1.0419 | -4.14% | |
| 023097 | 1.8047 | 1.8047 | -4.14% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.16% | |
| 023374 | 1.0123 | 1.0123 | -0.16% | |
| 025376 | 1.0383 | 1.0383 | -4.36% | |
| 026489 | 0.9965 | 0.9965 | -4.36% | |
| 026070 | 0.8229 | 0.8229 | -4.14% | |
| 026819 | 0.8364 | 0.8364 | -4.14% | |
| 027631 | 1.0012 | 1.0012 | -0.16% | |
| 167503 | 2.5355 | 1.3557 | -4.36% | |
| 167508 | 1.6471 | 1.6471 | -4.14% | |
| 003028 | 1.5623 | 1.7603 | -4.14% | |
| 003029 | 1.5388 | 1.7358 | -4.14% | |
| 005587 | 1.8155 | 2.0296 | -4.14% | |
| 007246 | 1.1424 | 1.1957 | -0.16% | |
| 008892 | 1.8661 | 1.8661 | -4.14% | |
| 003958 | 1.9372 | 1.9372 | -4.36% | |
| 011029 | 1.1726 | 1.2246 | -0.16% | |
| 009880 | 1.1951 | 1.1951 | -4.14% | |
| 001583 | 1.6651 | 1.9967 | -4.36% | |
| 002770 | 6.8064 | 6.8564 | -4.14% | |
| 010034 | 2.1256 | 2.1256 | -4.14% | |
| 010237 | 1.7166 | 1.7166 | -4.14% | |
| 000974 | 1.2762 | 1.3359 | -4.36% | |
| 012256 | 1.1799 | 1.1799 | -4.14% | |
| 012893 | 1.0052 | 1.0052 | -4.14% | |
| 012610 | 1.1547 | 1.1547 | -4.14% | |
| 014621 | 1.1005 | 1.1005 | -4.14% | |
| 015978 | 1.1123 | 1.1123 | -0.16% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.16% | |
| 020941 | 1.0419 | 1.0419 | -0.16% | |
| 025741 | 1.1 | 1.1 | -0.16% | |
| 025744 | 1.1988 | 1.1988 | -0.16% | |
| 026053 | 0.9945 | 0.9945 | -0.16% | |
| 026054 | 0.9938 | 0.9938 | -0.16% | |
| 026818 | 0.8372 | 0.8372 | -4.14% | |
| 027630 | 1.0013 | 1.0013 | -0.16% | |
| 027364 | 0.7013 | 0.7013 | -4.36% | |
| 004393 | 1.9776 | 2.3816 | -4.14% | |
| 004522 | 1.0738 | 1.0738 | -4.14% | |
| 003027 | 1.9705 | 2.0205 | -4.14% | |
| 008809 | 1.6362 | 1.7072 | -4.14% | |
| 005271 | 1.1481 | 1.1481 | -0.16% | |
| 009849 | 1.2374 | 1.4766 | -4.14% | |
| 003345 | 1.0957 | 1.4563 | -4.14% | |
| 012257 | 1.164 | 1.164 | -4.14% | |
| 013095 | 1.2085 | 1.2085 | -4.14% | |
| 013096 | 1.1824 | 1.1824 | -4.14% | |
| 750001 | 2.8194 | 3.4094 | -4.14% | |
| 008523 | 1.043 | 1.1651 | -0.16% | |
| 011906 | 1.0098 | 1.0098 | -4.14% | |
| 017478 | 1.1573 | 1.1573 | -4.14% | |
| 015520 | 1.2863 | 1.2863 | -4.14% | |
| 016108 | 1.0205 | 1.1105 | -0.16% | |
| 020391 | 1.0852 | 1.0852 | -0.16% | |
| 020497 | 1.2592 | 1.2592 | -4.14% | |
| 020498 | 1.2502 | 1.2502 | -4.14% | |
| 023098 | 1.2686 | 1.2686 | -4.36% | |
| 024457 | 0.8317 | 0.8317 | -4.14% | |
| 024458 | 0.8281 | 0.8281 | -4.14% | |
| 025377 | 1.0354 | 1.0354 | -4.36% | |
| 025742 | 1.0998 | 1.0998 | -0.16% | |
| 025970 | 1.2098 | 1.2098 | -4.14% | |
| 025971 | 1.2072 | 1.2072 | -4.14% | |
| 003638 | 1.0546 | 1.3606 | -0.16% | |
| 167506 | 1.6542 | 1.6542 | -4.36% | |
| 003026 | 2.0115 | 2.0615 | -4.14% | |
| 005678 | 1.2833 | 1.2833 | -0.16% | |
| 002035 | 1.4001 | 1.8801 | -4.14% | |
| 001710 | 1.2937 | 1.5117 | -4.14% | |
| 001399 | 1.1613 | 1.7666 | -4.14% | |
| 010238 | 1.6692 | 1.6692 | -4.14% | |
| 010708 | 1.0904 | 1.0904 | -4.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% | 0.0% | -0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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