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安信臻享三个月定开债券 016108
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理易美连,王涛 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016108 | 基金经理易美连,王涛 | 最新份额17,089.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-11-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模13.58亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.02 | 1.11 | -0.02% |
| 2026-7-10 | 1.0202 | 1.1102 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0201 | 1.1101 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.02 | 1.11 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.0198 | 1.1098 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.019 | 1.109 | -0.02% |
| 2026-7-2 | 1.0192 | 1.1092 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.019 | 1.109 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0198 | 1.1098 | -0.04% |
| 2026-6-29 | 1.0202 | 1.1102 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.0195 | 1.1095 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0193 | 1.1093 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0187 | 1.1087 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0186 | 1.1086 | -0.05% |
| 2026-6-22 | 1.0191 | 1.1091 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0191 | 1.1091 | 0.05% |
| 2026-6-17 | 1.0186 | 1.1086 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0181 | 1.1081 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.0172 | 1.1072 | 0.04% |
| 2026-6-12 | 1.0168 | 1.1068 | 0.04% |
王涛先生：特许金融分析师CFA，金融风险管理师FRM，南开大学经济学硕士，多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年12月04日至2022年06月22日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年12月04日至2020年12月07日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2019年01月22日至2021年12月28日，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年05月07日至2020年11月26日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年05月30日至2021年10月18日，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年03月05日至今，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年08月24日至今，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年02月02日至今，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2021年03月25日至2022年06月22日，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年11月25日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年05月22日至今，任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年01月16日至今，任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年08月27日至今，任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信臻享三个月定开债券 2022-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-07-29 | 1.7 | 4.03% | 2.99% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2016-07-15 至 2017-07-28 | 1.0 | 2.28% | 1.08% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-07-28 | 0.6 | 3.31% | 1.43% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-29 | 1.9 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-12-08 | 2.0 | 9.40% | 10.21% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -0.47% | -0.43% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.33% | 8.25% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0.7 | 1.82% | -0.28% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.84% | 1.43% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 9.32% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.33% | 12.34% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-06-06 | 1.3 | 1.26% | 1.11% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2017-07-29 | 1.1 | 2.74% | 3.43% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2016-10-25 至 2017-07-28 | 0.8 | 2.00% | -0.25% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2017-07-29 | 0.7 | 1.93% | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-03-13 至 2017-07-28 | 0.4 | 1.56% | 1.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 8.98% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.46% | 2.45% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 6.0 | 14.47% | 9.46% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2020-11-27 | 0.2 | 1.24% | 0.30% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-02 至 2024-04-29 | 3.2 | 8.06% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.17% | -6.70% |
| 安信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.78% | 0.41% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-11-18 | 3.4 | 1.49% | -24.38% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.75% | 107.20% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.42% | 1.49% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2022-06-23 | 3.6 | 16.34% | 17.50% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.6 | 10.00% | 10.69% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2020-12-26 至 2022-06-23 | 1.5 | 6.86% | 5.14% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | 3.82% | 2.70% |
| 安信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 8.05% | 8.29% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1.3 | 2.88% | 1.96% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.82% | 1.99% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-12-08 | 1.8 | 6.18% | 7.64% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-29 | 1.9 | 2.49% | 2.90% |
| 安信中短利率债(LOF)D | 债券型 | 2026-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2026-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.99% | 0.41% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2016-12-10 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.04% | 2.12% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.98% | 12.33% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-20 | 2.8 | 0.75% | -20.25% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-20 | 2.8 | -0.28% | -20.25% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 7.38% | 8.29% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2026-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2.5 | 7.28% | 9.90% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-11-18 | 3.4 | 1.17% | -24.38% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.02% | 107.20% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.69% | 1.43% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-12-29 | 3.1 | 11.46% | 17.13% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2022-08-05 | 0.1 | 1.59% | 0.79% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.00% | 1.34% |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 6.0 | 13.65% | 9.46% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-02 至 2024-04-29 | 3.2 | 8.61% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.18% | -6.70% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.60% | 8.28% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.10% | 1.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易美连 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零19天 | ||
| 王涛 | 2022-11-01 至 今 | 3年8个月零12天 | 3.82 | 2.70 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002036 | 3.0788 | 3.4696 | -1.10% | |
| 003026 | 2.0216 | 2.0716 | -1.10% | |
| 003395 | 1.0589 | 1.3289 | -0.07% | |
| 003957 | 2.1444 | 2.1444 | -1.37% | |
| 003958 | 2.0967 | 2.0967 | -1.37% | |
| 004393 | 1.9184 | 2.3224 | -1.10% | |
| 005272 | 1.1404 | 1.1404 | -0.07% | |
| 005587 | 1.8823 | 2.0964 | -1.10% | |
| 005677 | 1.0139 | 1.2199 | -0.07% | |
| 006840 | 1.3164 | 1.3164 | -0.07% | |
| 007246 | 1.1418 | 1.1951 | -0.07% | |
| 009766 | 1.2428 | 1.2428 | -1.10% | |
| 009767 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% | |
| 010408 | 1.154 | 1.154 | -1.10% | |
| 010667 | 1.4722 | 1.5722 | -1.10% | |
| 010707 | 1.1093 | 1.1093 | -1.10% | |
| 011726 | 1.5778 | 1.5778 | -1.37% | |
| 011857 | 1.079 | 1.079 | -1.10% | |
| 012162 | 1.0184 | 1.0184 | -1.10% | |
| 013095 | 1.2455 | 1.2455 | -1.10% | |
| 015979 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 020964 | 1.898 | 2.302 | -1.10% | |
| 021267 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 022299 | 1.5211 | 1.5211 | -1.37% | |
| 025250 | 0.9944 | 0.9994 | -0.70% | |
| 025376 | 1.2245 | 1.2245 | -1.37% | |
| 001399 | 1.1576 | 1.7629 | -1.10% | |
| 002035 | 1.6176 | 2.0976 | -1.10% | |
| 004522 | 1.3282 | 1.3282 | -1.10% | |
| 009624 | 1.1283 | 1.1283 | -1.10% | |
| 009785 | 1.02 | 1.203 | -0.07% | |
| 011906 | 1.1051 | 1.1051 | -1.10% | |
| 012161 | 1.0342 | 1.0342 | -1.10% | |
| 012891 | 2.6989 | 2.6989 | -1.10% | |
| 012892 | 1.1338 | 1.1338 | -1.10% | |
| 015519 | 1.3391 | 1.3391 | -1.10% | |
| 016559 | 3.1447 | 3.1447 | -1.10% | |
| 017477 | 1.1769 | 1.1769 | -1.10% | |
| 018361 | 1.2449 | 1.2449 | -0.70% | |
| 020786 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
| 021268 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
| 021290 | 1.1223 | 1.1423 | -0.07% | |
| 023032 | 0.956 | 0.956 | -1.10% | |
| 023033 | 0.9509 | 0.9509 | -1.10% | |
| 023177 | 2.865 | 2.865 | -1.10% | |
| 026053 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | |
| 026965 | 0.9956 | 0.9956 | -1.10% | |
| 750001 | 2.8817 | 3.4717 | -1.10% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | -0.07% | |
| 017540 | 1.0727 | 1.0727 | -1.10% | |
| 000974 | 1.2738 | 1.3335 | -1.37% | |
| 001710 | 1.2909 | 1.5089 | -1.10% | |
| 004249 | 2.0698 | 2.0698 | -1.10% | |
| 007099 | 1.2456 | 1.2456 | -0.07% | |
| 010709 | 1.3828 | 1.4408 | -1.37% | |
| 012893 | 1.1077 | 1.1077 | -1.10% | |
| 015448 | 1.0554 | 1.0814 | -0.07% | |
| 015978 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 018952 | 1.0731 | 1.1471 | -0.07% | |
| 020941 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 022300 | 1.511 | 1.511 | -1.37% | |
| 023094 | 2.0586 | 2.0586 | -1.10% | |
| 024080 | 1.0488 | 1.0488 | -0.07% | |
| 024457 | 0.9235 | 0.9235 | -1.10% | |
| 024458 | 0.9196 | 0.9196 | -1.10% | |
| 025254 | 1.1722 | 1.1722 | -0.70% | |
| 026488 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 026489 | 1.3108 | 1.3108 | -1.37% | |
| 026616 | 0.9178 | 0.9178 | -1.10% | |
| 026619 | 0.9346 | 0.9346 | -1.37% | |
| 167507 | 1.8033 | 1.8033 | -1.37% | |
| 017541 | 1.0632 | 1.0632 | -1.10% | |
| 016108 | 1.0198 | 1.1098 | -0.07% | |
| 000310 | 1.5423 | 1.8923 | -0.07% | |
| 000577 | 5.8176 | 5.8176 | -1.37% | |
| 003028 | 1.5506 | 1.7486 | -1.10% | |
| 003029 | 1.5272 | 1.7242 | -1.10% | |
| 003030 | 1.5228 | 1.6368 | -1.10% | |
| 003031 | 1.4731 | 1.5861 | -1.10% | |
| 003637 | 1.0519 | 1.3729 | -0.07% | |
| 004521 | 1.3643 | 1.3643 | -1.10% | |
| 005966 | 2.5613 | 2.5613 | -1.37% | |
| 008809 | 1.6155 | 1.6865 | -1.10% | |
| 008810 | 1.5737 | 1.6447 | -1.10% | |
| 008892 | 1.8721 | 1.8721 | -1.10% | |
| 008954 | 1.5143 | 1.6143 | -1.10% | |
| 009460 | 1.2295 | 1.2295 | -0.70% | |
| 009784 | 1.0246 | 1.2166 | -0.07% | |
| 009849 | 1.2432 | 1.4604 | -1.10% | |
| 010819 | 1.158 | 1.158 | -1.10% | |
| 012251 | 1.2275 | 1.2675 | -1.10% | |
| 012610 | 1.1514 | 1.1514 | -1.10% | |
| 014621 | 1.105 | 1.105 | -1.10% | |
| 020391 | 1.086 | 1.086 | -0.07% | |
| 020497 | 1.3205 | 1.3205 | -1.10% | |
| 021439 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | |
| 023097 | 1.8713 | 1.8713 | -1.10% | |
| 023502 | 1.3513 | 1.3513 | -1.37% | |
| 025741 | 1.0996 | 1.0996 | -0.07% | |
| 025742 | 1.0994 | 1.0994 | -0.07% | |
| 026054 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | |
| 167505 | 1.0195 | 1.1985 | -0.07% | |
| 001287 | 3.1392 | 3.535 | -1.10% | |
| 001316 | 1.795 | 1.85 | -1.10% | |
| 002771 | 8.3885 | 8.4385 | -1.10% | |
| 003346 | 1.0591 | 1.4138 | -1.10% | |
| 005678 | 1.2827 | 1.2827 | -0.07% | |
| 007243 | 2.0802 | 2.0802 | -1.10% | |
| 009101 | 1.4132 | 1.4132 | -1.10% | |
| 010053 | 1.3357 | 1.3357 | -0.07% | |
| 010238 | 1.9777 | 1.9777 | -1.10% | |
| 010708 | 1.0973 | 1.0973 | -1.10% | |
| 010710 | 1.3459 | 1.4029 | -1.37% | |
| 011029 | 1.1721 | 1.2241 | -0.07% | |
| 011856 | 1.1076 | 1.1076 | -1.10% | |
| 011905 | 1.1341 | 1.1341 | -1.10% | |
| 012250 | 1.2557 | 1.2957 | -1.10% | |
| 014448 | 1.0792 | 1.1879 | -0.07% | |
| 018381 | 1.2096 | 1.2406 | -1.10% | |
| 018382 | 1.188 | 1.219 | -1.10% | |
| 022301 | 1.0592 | 1.0592 | -1.37% | |
| 023653 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | |
| 023867 | 1.5424 | 1.5424 | -0.07% | |
| 025072 | 1.2215 | 1.2215 | -0.70% | |
| 025411 | 0.9769 | 1.0038 | -1.37% | |
| 025743 | 1.0905 | 1.0905 | -0.07% | |
| 025744 | 1.1982 | 1.1982 | -0.07% | |
| 026071 | 0.8181 | 0.8181 | -1.10% | |
| 167501 | 1.0578 | 1.6278 | -0.07% | |
| 001400 | 1.1261 | 1.7172 | -1.10% | |
| 001711 | 1.2745 | 1.4845 | -1.10% | |
| 003345 | 1.0766 | 1.4372 | -1.10% | |
| 005271 | 1.1684 | 1.1684 | -0.07% | |
| 005280 | 1.1697 | 1.1697 | -1.10% | |
| 006839 | 1.3357 | 1.3357 | -0.07% | |
| 007244 | 2.0435 | 2.0435 | -1.10% | |
| 007245 | 1.163 | 1.2168 | -0.07% | |
| 008523 | 1.0422 | 1.1643 | -0.07% | |
| 009880 | 1.318 | 1.318 | -1.10% | |
| 010034 | 2.6413 | 2.6413 | -1.10% | |
| 012256 | 1.1658 | 1.1658 | -1.10% | |
| 012609 | 1.1742 | 1.1742 | -1.10% | |
| 013096 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% | |
| 014622 | 1.0663 | 1.0663 | -1.10% | |
| 018355 | 1.0421 | 1.0421 | -1.10% | |
| 019065 | 1.1391 | 1.1391 | -1.10% | |
| 019122 | 1.0195 | 1.0856 | -0.07% | |
| 020738 | 1.0708 | 1.1448 | -0.07% | |
| 020785 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 021332 | 1.0493 | 1.0493 | -0.07% | |
| 021440 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% | |
| 023110 | 2.7445 | 2.7445 | -1.37% | |
| 025253 | 1.175 | 1.175 | -0.70% | |
| 025971 | 1.5177 | 1.5177 | -1.10% | |
| 026620 | 0.9331 | 0.9331 | -1.37% | |
| 167506 | 1.8333 | 1.8333 | -1.37% | |
| 001338 | 1.7493 | 1.8043 | -1.10% | |
| 001583 | 1.6104 | 1.942 | -1.37% | |
| 003638 | 1.0511 | 1.3571 | -0.07% | |
| 005965 | 2.6411 | 2.6411 | -1.37% | |
| 010661 | 1.2199 | 1.4273 | -1.10% | |
| 012701 | 1.2452 | 1.2452 | -1.10% | |
| 012702 | 1.243 | 1.243 | -1.10% | |
| 015447 | 1.0559 | 1.0839 | -0.07% | |
| 015520 | 1.3262 | 1.3262 | -1.10% | |
| 016826 | 1.0227 | 1.0867 | -1.10% | |
| 016827 | 1.0181 | 1.0751 | -1.10% | |
| 018825 | 1.2188 | 1.2188 | -0.70% | |
| 020498 | 1.3112 | 1.3112 | -1.10% | |
| 021347 | 1.0449 | 1.0449 | -0.07% | |
| 023178 | 5.7844 | 5.7844 | -1.37% | |
| 023501 | 1.3578 | 1.3578 | -1.37% | |
| 023909 | 1.8156 | 1.8156 | -1.37% | |
| 025745 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% | |
| 026070 | 0.8203 | 0.8203 | -1.10% | |
| 026964 | 0.9963 | 0.9963 | -1.10% | |
| 167503 | 2.7523 | 1.4972 | -1.37% | |
| 167504 | 1.1082 | 1.3373 | -0.07% | |
| 750005 | 1.6336 | 2.1136 | -1.10% | |
| 000335 | 1.4968 | 1.8218 | -0.07% | |
| 000433 | 2.753 | 2.753 | -1.10% | |
| 002770 | 8.5692 | 8.6192 | -1.10% | |
| 003027 | 1.9805 | 2.0305 | -1.10% | |
| 008477 | 1.6507 | 1.7007 | -1.10% | |
| 008891 | 1.9316 | 1.9316 | -1.10% | |
| 009100 | 1.4397 | 1.4397 | -1.10% | |
| 009605 | 1.1277 | 1.2858 | -0.07% | |
| 010033 | 2.7185 | 2.7185 | -1.10% | |
| 010237 | 2.0336 | 2.0336 | -1.10% | |
| 010820 | 1.1204 | 1.1204 | -1.10% | |
| 012257 | 1.1502 | 1.1502 | -1.10% | |
| 016558 | 3.1998 | 3.1998 | -1.10% | |
| 017478 | 1.1579 | 1.1579 | -1.10% | |
| 020392 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 022302 | 1.0501 | 1.0501 | -1.37% | |
| 023098 | 1.2664 | 1.2664 | -1.37% | |
| 023241 | 1.0402 | 1.0402 | -0.07% | |
| 023374 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 023375 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | |
| 023654 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | |
| 023908 | 1.8241 | 1.8241 | -1.37% | |
| 025249 | 0.9967 | 1.0017 | -0.70% | |
| 025377 | 1.2212 | 1.2212 | -1.37% | |
| 025412 | 0.9756 | 1.0007 | -1.37% | |
| 025746 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% | |
| 025970 | 1.5208 | 1.5208 | -1.10% | |
| 167508 | 1.6175 | 1.6175 | -1.10% | |
| 750002 | 1.4607 | 1.8577 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,977.00 | 121.39 |
| 3 | 现金 | 692.93 | 03.83 |
| 4 | 其他资产 | 11.79 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,030.66(万元) | 5.69(%) |
| 2 | 102401037 | 24粤电发MTN006A | 10.00(万张) | 1,027.22(万元) | 5.67(%) |
| 3 | 232480054 | 24重庆银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,023.95(万元) | 5.66(%) |
| 4 | 212580008 | 25长沙银行小微债01 | 10.00(万张) | 1,022.19(万元) | 5.65(%) |
| 5 | 102581874 | 25川投能源MTN002 | 10.00(万张) | 1,020.65(万元) | 5.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0.05 |
| 2 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.01 |
| 3 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.01 |
| 4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
| 5 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8% | 2.15% | 2.83% | 0.0% | 2.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.86% | 0.0% | 1.94% | 2.15% | 8.75% | 0.0% | 11.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 67.04 | 94.43 | 140.01 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.23 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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