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安信稳健回报6个月混合C 010820
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张明,应隽 申购费率0.0% 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010820 | 基金经理张明,应隽 | 最新份额4,577.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-12-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.34亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，投资人选择红利再投资方式取得的基金份额，按原份额的锁定持有期计算；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-18 | 1.1247 | 1.1247 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 1.123 | 1.123 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 1.1242 | 1.1242 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 1.1245 | 1.1245 | -0.05% |
| 2025-12-10 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% |
| 2025-12-9 | 1.1246 | 1.1246 | -0.11% |
| 2025-12-8 | 1.1258 | 1.1258 | -0.12% |
| 2025-12-5 | 1.1272 | 1.1272 | 0.02% |
| 2025-12-4 | 1.127 | 1.127 | -0.06% |
| 2025-12-3 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% |
| 2025-12-2 | 1.1285 | 1.1285 | 0.04% |
| 2025-12-1 | 1.1281 | 1.1281 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1274 | 1.1274 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.128 | 1.128 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1277 | 1.1277 | -0.19% |
张明先生：管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年05月05日至今，任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理；2017年05月05日至2022年09月29日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2017年07月03日至2021年02月01日，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年05月17日至今，任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年02月26日至今，任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月30日至今，任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2020年09月03日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年11月09日至今，任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月14日至今，任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理；2025年03月20日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信稳健回报6个月混合C 2025-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
| 安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 4.3 | -34.93% | -29.76% |
| 安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 8.6 | 89.02% | 34.97% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 9.45% | -18.59% |
| 安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.3 | 0.12% | -12.73% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.5 | 3.79% | -24.34% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 2025-06-20 | 5.4 | -10.84% | 0.12% |
| 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2025-06-20 | 4.5 | -33.34% | -21.28% |
| 安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.3 | 0.23% | -12.73% |
| 安信中国制造混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-01-13 | 0.0 | -- | -- |
| 安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 5.7 | 28.77% | 1.52% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
| 安信价值精选股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 8.7 | -- | -- |
| 安信中国制造混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2025-01-13 | 7.7 | 49.94% | 34.98% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.5 | 4.10% | -24.38% |
| 安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 4.3 | -35.65% | -29.76% |
| 安信优选价值混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信优选价值混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.6 | 50.45% | 23.30% |
| 安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.6 | 49.60% | 23.30% |
| 安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 7.95% | -18.59% |
| 安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 应隽 | 2025-03-20 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 张明 | 2025-03-20 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 朱舟扬 | 2024-04-25 至 2025-05-07 | 1年0个月零12天 | ||
| 柴迪伊 | 2024-02-01 至 2025-03-20 | 1年1个月零19天 | ||
| 祝璐琛 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1年7个月零9天 | 1.81 | -11.46 |
| 王涛 | 2022-05-20 至 2025-03-20 | 2年-3个月零28天 | -0.28 | -20.25 |
| 潘巍 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1年-9个月零3天 | 3.44 | 5.35 |
| 钟光正 | 2020-11-26 至 2022-06-23 | 1年-6个月零28天 | 3.23 | 2.09 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001399 | 1.1547 | 1.76 | 1.68% | |
| 001710 | 1.2828 | 1.5008 | 1.68% | |
| 001711 | 1.2679 | 1.4779 | 1.68% | |
| 002771 | 4.5157 | 4.5657 | 1.68% | |
| 003395 | 1.0411 | 1.3111 | 0.13% | |
| 003638 | 1.0781 | 1.3561 | 0.13% | |
| 005280 | 1.1455 | 1.1455 | 1.68% | |
| 005678 | 1.2686 | 1.2686 | 0.13% | |
| 007099 | 1.2347 | 1.2347 | 0.13% | |
| 007244 | 1.9944 | 1.9944 | 1.68% | |
| 007245 | 1.1462 | 1.2 | 0.13% | |
| 008892 | 2.0629 | 2.0629 | 1.68% | |
| 010033 | 1.4954 | 1.4954 | 1.68% | |
| 010667 | 1.262 | 1.362 | 1.68% | |
| 011857 | 1.1374 | 1.1374 | 1.68% | |
| 012257 | 1.1535 | 1.1535 | 1.68% | |
| 012609 | 1.1753 | 1.1753 | 1.68% | |
| 012610 | 1.155 | 1.155 | 1.68% | |
| 012701 | 1.234 | 1.234 | 1.68% | |
| 013095 | 1.2706 | 1.2706 | 1.68% | |
| 014621 | 1.0878 | 1.0878 | 1.68% | |
| 017300 | 1.078 | 1.078 | 1.73% | |
| 018355 | 1.0361 | 1.0361 | 1.68% | |
| 018952 | 1.0616 | 1.1356 | 0.13% | |
| 020498 | 1.1881 | 1.1881 | 1.68% | |
| 021267 | 1.034 | 1.034 | 0.13% | |
| 023033 | 1.0143 | 1.0143 | 1.68% | |
| 023098 | 1.3424 | 1.3424 | 1.73% | |
| 023177 | 2.8388 | 2.8388 | 1.68% | |
| 023374 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% | |
| 023375 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% | |
| 024458 | 0.9747 | 0.9747 | 1.68% | |
| 025412 | 1.001 | 1.001 | 1.73% | |
| 750003 | 1.4033 | 1.7713 | 0.13% | |
| 017541 | 1.0504 | 1.0504 | 1.68% | |
| 001316 | 1.7821 | 1.8371 | 1.68% | |
| 002770 | 4.608 | 4.658 | 1.68% | |
| 003637 | 1.0753 | 1.3713 | 0.13% | |
| 009766 | 1.1997 | 1.1997 | 1.68% | |
| 009784 | 1.007 | 1.199 | 0.13% | |
| 010661 | 1.2494 | 1.4348 | 1.68% | |
| 010710 | 1.3484 | 1.4054 | 1.73% | |
| 011906 | 1.2523 | 1.2523 | 1.68% | |
| 015519 | 1.3357 | 1.3357 | 1.68% | |
| 015978 | 1.091 | 1.091 | 0.13% | |
| 020497 | 1.1927 | 1.1927 | 1.68% | |
| 020942 | 1.0345 | 1.0345 | 0.13% | |
| 022299 | 1.3998 | 1.3998 | 1.73% | |
| 022301 | 1.1787 | 1.1787 | 1.73% | |
| 023110 | 2.3333 | 2.3333 | 1.73% | |
| 023867 | 1.5252 | 1.5252 | 0.13% | |
| 025743 | 1.0796 | 1.0796 | 0.13% | |
| 001400 | 1.1245 | 1.7156 | 1.68% | |
| 005271 | 1.1014 | 1.1014 | 0.13% | |
| 005587 | 1.7432 | 1.9573 | 1.68% | |
| 005966 | 2.1963 | 2.1963 | 1.73% | |
| 010238 | 1.1652 | 1.1652 | 1.68% | |
| 011029 | 1.1477 | 1.1997 | 0.13% | |
| 015979 | 1.0871 | 1.0871 | 0.13% | |
| 017477 | 1.3161 | 1.3161 | 1.68% | |
| 018382 | 1.28 | 1.311 | 1.68% | |
| 019122 | 1.0153 | 1.0749 | 0.13% | |
| 020964 | 2.0477 | 2.4517 | 1.68% | |
| 021290 | 1.1121 | 1.1321 | 0.13% | |
| 023097 | 1.7368 | 1.7368 | 1.68% | |
| 023502 | 1.2166 | 1.2166 | 1.73% | |
| 023653 | 1.004 | 1.004 | 0.13% | |
| 024080 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% | |
| 025411 | 1.0019 | 1.0019 | 1.73% | |
| 025744 | 1.188 | 1.188 | 0.13% | |
| 167501 | 1.0465 | 1.6165 | 0.13% | |
| 167503 | 2.3376 | 1.2265 | 1.73% | |
| 750005 | 1.5117 | 1.9917 | 1.68% | |
| 000335 | 1.4834 | 1.8084 | 0.13% | |
| 001338 | 1.7415 | 1.7965 | 1.68% | |
| 002036 | 3.3015 | 3.6923 | 1.68% | |
| 004521 | 1.3051 | 1.3051 | 1.68% | |
| 007243 | 2.0274 | 2.0274 | 1.68% | |
| 009100 | 1.4195 | 1.4195 | 1.68% | |
| 009605 | 1.1015 | 1.2596 | 0.13% | |
| 009624 | 1.1086 | 1.1086 | 1.68% | |
| 009849 | 1.2694 | 1.4646 | 1.68% | |
| 010408 | 1.1701 | 1.1701 | 1.68% | |
| 010820 | 1.1238 | 1.1238 | 1.68% | |
| 011856 | 1.1643 | 1.1643 | 1.68% | |
| 014622 | 1.0543 | 1.0543 | 1.68% | |
| 015447 | 1.0344 | 1.0624 | 0.13% | |
| 016558 | 1.7741 | 1.7741 | 1.68% | |
| 016826 | 1.0327 | 1.0967 | 1.68% | |
| 020785 | 1.0423 | 1.0423 | 0.13% | |
| 021347 | 1.0293 | 1.0293 | 0.13% | |
| 021439 | 1.0435 | 1.0435 | 0.13% | |
| 021440 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% | |
| 022302 | 1.1718 | 1.1718 | 1.73% | |
| 023032 | 1.017 | 1.017 | 1.68% | |
| 023654 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% | |
| 025745 | 1.1877 | 1.1877 | 0.13% | |
| 003027 | 1.9191 | 1.9691 | 1.68% | |
| 003031 | 1.4642 | 1.5772 | 1.68% | |
| 003346 | 1.14 | 1.4947 | 1.68% | |
| 003958 | 1.9431 | 1.9431 | 1.73% | |
| 004249 | 2.1915 | 2.1915 | 1.68% | |
| 005272 | 1.0769 | 1.0769 | 0.13% | |
| 010708 | 1.1016 | 1.1016 | 1.68% | |
| 012162 | 1.0201 | 1.0201 | 1.68% | |
| 012251 | 1.2345 | 1.2745 | 1.68% | |
| 012892 | 0.9801 | 0.9801 | 1.68% | |
| 012893 | 0.9602 | 0.9602 | 1.68% | |
| 013096 | 1.2466 | 1.2466 | 1.68% | |
| 016559 | 1.7484 | 1.7484 | 1.68% | |
| 020391 | 1.0712 | 1.0712 | 0.13% | |
| 020392 | 1.067 | 1.067 | 0.13% | |
| 020941 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% | |
| 021332 | 1.0325 | 1.0325 | 0.13% | |
| 023178 | 4.4414 | 4.4414 | 1.73% | |
| 023501 | 1.2198 | 1.2198 | 1.73% | |
| 023909 | 1.3204 | 1.3204 | 1.73% | |
| 024457 | 0.976 | 0.976 | 1.68% | |
| 025742 | 1.0872 | 1.0872 | 0.13% | |
| 167505 | 1.0152 | 1.1878 | 0.13% | |
| 167506 | 1.6721 | 1.6721 | 1.73% | |
| 167508 | 1.726 | 1.726 | 1.68% | |
| 750002 | 1.4511 | 1.8481 | 0.13% | |
| 000577 | 4.4571 | 4.4571 | 1.73% | |
| 003030 | 1.512 | 1.626 | 1.68% | |
| 004393 | 2.0661 | 2.4701 | 1.68% | |
| 005677 | 1.009 | 1.215 | 0.13% | |
| 007246 | 1.1268 | 1.1801 | 0.13% | |
| 008523 | 1.0258 | 1.1479 | 0.13% | |
| 008891 | 2.1241 | 2.1241 | 1.68% | |
| 008954 | 1.2945 | 1.3945 | 1.68% | |
| 009767 | 1.1791 | 1.1791 | 1.68% | |
| 010053 | 1.2942 | 1.2942 | 0.13% | |
| 011726 | 1.7767 | 1.7767 | 1.73% | |
| 012161 | 1.0342 | 1.0342 | 1.68% | |
| 012252 | 1.0572 | 1.0572 | 1.68% | |
| 015520 | 1.3262 | 1.3262 | 1.68% | |
| 016827 | 1.0298 | 1.0868 | 1.68% | |
| 017301 | 1.0669 | 1.0669 | 1.73% | |
| 017478 | 1.2985 | 1.2985 | 1.68% | |
| 018381 | 1.2997 | 1.3307 | 1.68% | |
| 021268 | 1.0313 | 1.0313 | 0.13% | |
| 025741 | 1.0875 | 1.0875 | 0.13% | |
| 025746 | 1.1682 | 1.1682 | 0.13% | |
| 167504 | 1.1074 | 1.3255 | 0.13% | |
| 016108 | 1.048 | 1.088 | 0.13% | |
| 000310 | 1.5252 | 1.8752 | 0.13% | |
| 000974 | 1.3473 | 1.407 | 1.73% | |
| 001583 | 1.8094 | 2.141 | 1.73% | |
| 003026 | 1.9568 | 2.0068 | 1.68% | |
| 003345 | 1.1571 | 1.5177 | 1.68% | |
| 003957 | 1.9851 | 1.9851 | 1.73% | |
| 005965 | 2.2597 | 2.2597 | 1.73% | |
| 006839 | 1.2942 | 1.2942 | 0.13% | |
| 008477 | 1.8723 | 1.9223 | 1.68% | |
| 008810 | 1.5555 | 1.6265 | 1.68% | |
| 009101 | 1.3956 | 1.3956 | 1.68% | |
| 009880 | 1.255 | 1.255 | 1.68% | |
| 010034 | 1.4571 | 1.4571 | 1.68% | |
| 010707 | 1.1125 | 1.1125 | 1.68% | |
| 010709 | 1.3815 | 1.4395 | 1.73% | |
| 010819 | 1.1579 | 1.1579 | 1.68% | |
| 011905 | 1.2824 | 1.2824 | 1.68% | |
| 012702 | 1.2319 | 1.2319 | 1.68% | |
| 012891 | 2.4263 | 2.4263 | 1.68% | |
| 020786 | 1.035 | 1.035 | 0.13% | |
| 022300 | 1.3905 | 1.3905 | 1.73% | |
| 023908 | 1.3237 | 1.3237 | 1.73% | |
| 750001 | 2.8491 | 3.4391 | 1.68% | |
| 000433 | 2.4695 | 2.4695 | 1.68% | |
| 001287 | 3.3624 | 3.7582 | 1.68% | |
| 002035 | 1.4978 | 1.9778 | 1.68% | |
| 003028 | 1.5522 | 1.7502 | 1.68% | |
| 003029 | 1.5297 | 1.7267 | 1.68% | |
| 004522 | 1.2734 | 1.2734 | 1.68% | |
| 006840 | 1.277 | 1.277 | 0.13% | |
| 008809 | 1.5931 | 1.6641 | 1.68% | |
| 009785 | 1.0036 | 1.1866 | 0.13% | |
| 010237 | 1.1949 | 1.1949 | 1.68% | |
| 012250 | 1.2592 | 1.2992 | 1.68% | |
| 012256 | 1.1672 | 1.1672 | 1.68% | |
| 014448 | 1.06 | 1.1687 | 0.13% | |
| 015448 | 1.033 | 1.059 | 0.13% | |
| 016734 | 1.0144 | 1.0444 | 0.13% | |
| 019065 | 1.1581 | 1.1581 | 1.68% | |
| 020738 | 1.0599 | 1.1339 | 0.13% | |
| 023094 | 2.1844 | 2.1844 | 1.68% | |
| 023241 | 1.0357 | 1.0357 | 0.13% | |
| 167507 | 1.647 | 1.647 | 1.73% | |
| 017540 | 1.058 | 1.058 | 1.68% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 753.88 | 10.05 |
| 2 | 债券及货币 | 6,029.89 | 80.35 |
| 3 | 现金 | 09.64 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.94 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00939 | 建设银行 | 04.30 | 29.37 | 0.39% | 0.80 |
| 002508 | 老板电器 | 01.50 | 28.62 | 0.38% | 0.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 05.30 | 28.88 | 0.38% | 1.30 |
| 01999 | 敏华控股 | 07.00 | 27.54 | 0.37% | 0.60 |
| 01088 | 中国神华 | 00.80 | 27.17 | 0.36% | 0.10 |
| 002867 | 周大生 | 01.90 | 25.65 | 0.34% | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 01.40 | 24.34 | 0.32% | 0.10 |
| 06198 | 青岛港 | 03.60 | 23.70 | 0.32% | 1.30 |
| 01398 | 工商银行 | 03.90 | 20.44 | 0.27% | 0.60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 00.60 | 13.93 | 0.19% | 0.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 10.00(万张) | 1,076.03(万元) | 14.34(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 04.40(万张) | 443.40(万元) | 5.91(%) |
| 3 | 2320026 | 23徽商银行 | 04.00(万张) | 405.35(万元) | 5.40(%) |
| 4 | 019780 | 25国债11 | 03.90(万张) | 388.40(万元) | 5.18(%) |
| 5 | 102280326 | 22恒健MTN002 | 03.00(万张) | 312.88(万元) | 4.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.41% | 1.58% | 2.33% | 0.0% | 2.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | -0.23% | -0.14% | 1.35% | 1.58% | 7.16% | 0.0% | 12.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.22 | 0.20 |
| 夏普比率 | -24.06 | 59.28 | 24.91 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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