公募基金 > 基金超市 > 大摩优悦安和混合A
| 基金代码009893 | 基金经理赵伟捷 | 最新份额4,002.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取主动管理的投资策略，通过大类资产配置和个股精选，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资
券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 0.7071 | 0.7071 | -1.08% |
| 2026-1-29 | 0.7148 | 0.7148 | -0.10% |
| 2026-1-28 | 0.7155 | 0.7155 | -1.73% |
| 2026-1-27 | 0.7281 | 0.7281 | -0.84% |
| 2026-1-26 | 0.7343 | 0.7343 | -0.15% |
| 2026-1-23 | 0.7354 | 0.7354 | 0.82% |
| 2026-1-22 | 0.7294 | 0.7294 | -0.16% |
| 2026-1-21 | 0.7306 | 0.7306 | 0.40% |
| 2026-1-20 | 0.7277 | 0.7277 | -0.84% |
| 2026-1-19 | 0.7339 | 0.7339 | -1.17% |
| 2026-1-16 | 0.7426 | 0.7426 | -1.14% |
| 2026-1-15 | 0.7512 | 0.7512 | -1.56% |
| 2026-1-14 | 0.7631 | 0.7631 | 1.83% |
| 2026-1-13 | 0.7494 | 0.7494 | 3.95% |
| 2026-1-12 | 0.7209 | 0.7209 | 0.14% |
| 2026-1-9 | 0.7199 | 0.7199 | 1.54% |
| 2026-1-8 | 0.709 | 0.709 | 0.75% |
| 2026-1-7 | 0.7037 | 0.7037 | 2.27% |
| 2026-1-6 | 0.6881 | 0.6881 | 0.51% |
| 2026-1-5 | 0.6846 | 0.6846 | 4.90% |
赵伟捷先生：中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入基金管理人，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理，2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理，2023年2月至2024年12月担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩优悦安和混合A 2021-03-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩优悦安和混合A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 4.9 | -43.98% | -24.98% |
| 大摩优悦安和混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.0 | -40.88% | -26.84% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1.8 | -29.78% | -22.95% |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1.8 | -30.05% | -22.95% |
| 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵伟捷 | 2021-03-04 至 今 | 4年10个月零27天 | -43.98 | -24.98 |
| 何晓春 | 2020-08-31 至 2024-11-21 | 4年2个月零21天 | -42.34 | -15.71 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 1.1266 | 1.4682 | -0.10% | |
| 009752 | 1.0894 | 1.0894 | -0.10% | |
| 010314 | 0.6599 | 0.6599 | -0.69% | |
| 013357 | 0.6681 | 0.6681 | -0.69% | |
| 014871 | 2.6031 | 2.6031 | -0.69% | |
| 017102 | 2.7227 | 2.7227 | -0.69% | |
| 023240 | 1.0124 | 1.0124 | -0.10% | |
| 026448 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 233006 | 3.6158 | 3.6158 | -0.69% | |
| 233008 | 0.7419 | 0.7419 | -0.69% | |
| 009246 | 1.1861 | 1.1861 | -0.69% | |
| 012369 | 0.9154 | 0.9154 | -0.69% | |
| 020231 | 1.4703 | 1.4703 | -0.69% | |
| 022786 | 1.005 | 1.005 | -0.10% | |
| 025977 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 026199 | 0.997 | 0.997 | -0.69% | |
| 233011 | 2.576 | 4.104 | -0.69% | |
| 233012 | 1.3149 | 2.1078 | -0.10% | |
| 000024 | 1.2388 | 1.7296 | -0.10% | |
| 000594 | 2.781 | 2.781 | -0.88% | |
| 014867 | 0.6958 | 0.6958 | -0.69% | |
| 014869 | 0.6492 | 0.6492 | -0.69% | |
| 020244 | 1.1248 | 1.1248 | -0.10% | |
| 022023 | 1.0138 | 1.0138 | -0.69% | |
| 026200 | 0.9968 | 0.9968 | -0.69% | |
| 233010 | 2.368 | 2.368 | -0.88% | |
| 008305 | 1.194 | 1.194 | -0.69% | |
| 010222 | 0.9851 | 0.9851 | -0.69% | |
| 011712 | 1.0648 | 1.0648 | -0.69% | |
| 012368 | 0.9321 | 0.9321 | -0.69% | |
| 019484 | 4.684 | 4.684 | -0.88% | |
| 026449 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 163302 | 1.1417 | 4.8636 | -0.69% | |
| 233007 | 3.1134 | 3.4854 | -0.69% | |
| 233009 | 1.4909 | 2.997 | -0.69% | |
| 000064 | 1.0568 | 1.7488 | -0.10% | |
| 000416 | 1.6154 | 1.7154 | -0.10% | |
| 000420 | 1.1065 | 1.4219 | -0.10% | |
| 010322 | 1.3164 | 1.3164 | -0.88% | |
| 022787 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | |
| 025121 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% | |
| 025122 | 1.0031 | 1.0031 | -0.10% | |
| 026421 | 1.1859 | 1.1859 | -0.69% | |
| 002707 | 2.6429 | 2.6429 | -0.69% | |
| 014868 | 1.0718 | 1.0718 | -0.10% | |
| 020233 | 1.4639 | 1.4639 | -0.69% | |
| 023239 | 1.0129 | 1.0129 | -0.10% | |
| 025562 | 1.0892 | 1.0892 | -0.10% | |
| 026420 | 1.4907 | 1.4907 | -0.69% | |
| 000025 | 1.2098 | 1.677 | -0.10% | |
| 001291 | 1.295 | 1.295 | -0.88% | |
| 002708 | 1.716 | 1.716 | -0.69% | |
| 014030 | 1.688 | 1.688 | -0.69% | |
| 019837 | 1.0074 | 1.0374 | -0.10% | |
| 233005 | 1.38 | 2.2425 | -0.10% | |
| 233015 | 1.211 | 1.611 | -0.69% | |
| 013215 | 1.1447 | 1.1447 | -0.10% | |
| 013214 | 1.161 | 1.161 | -0.10% | |
| 000309 | 4.728 | 4.728 | -0.88% | |
| 000415 | 1.6911 | 1.7911 | -0.10% | |
| 002885 | 1.0752 | 1.0752 | -0.69% | |
| 009816 | 1.0564 | 1.1947 | -0.10% | |
| 009893 | 0.7071 | 0.7071 | -0.69% | |
| 013356 | 0.6789 | 0.6789 | -0.69% | |
| 016745 | 1.0166 | 1.1916 | -0.10% | |
| 017103 | 2.6758 | 2.6758 | -0.69% | |
| 019836 | 1.0109 | 1.0409 | -0.10% | |
| 025978 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | |
| 233001 | 0.7267 | 2.5914 | -0.69% | |
| 233013 | 1.2839 | 2.0096 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,819.12 | 91.21 |
| 2 | 债券及货币 | 502.05 | 09.50 |
| 3 | 现金 | 502.05 | 09.50 |
| 4 | 其他资产 | 12.02 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 05.46 | 494.89 | 9.37% | -4.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 16.70 | 474.78 | 8.99% | 1.42 |
| 301257 | 普蕊斯 | 06.99 | 363.76 | 6.88% | 6.99 |
| 600267 | 海正药业 | 33.32 | 329.53 | 6.24% | 10.00 |
| 301367 | 瑞迈特 | 03.69 | 316.61 | 5.99% | -0.55 |
| 688073 | 毕得医药 | 04.84 | 295.40 | 5.59% | -2.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 02.72 | 252.77 | 4.78% | -1.73 |
| 603456 | 九洲药业 | 12.91 | 231.09 | 4.37% | 12.91 |
| 300347 | 泰格医药 | 03.43 | 194.48 | 3.68% | 3.43 |
| 603233 | 大参林 | 09.72 | 171.27 | 3.24% | 9.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 165.34% | 23.77% | -9.15% | -8.23% | -6.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86% | 0.7% | 8.35% | 8.35% | 23.77% | -25.02% | -34.94% | -29.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.23 | 1.13 |
| 夏普比率 | 104.89 | -6.24 | -34.70 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.19 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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