公募基金 > 基金超市 > 大摩优享六个月持有期混合C
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理余斌,缪东航
申购费率0.0%
基金规模6.16亿  (2022-06-30)
0.9077
0.9077
-9.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% -0.04% 123/9545
最近一月 -0.56% -0.04% 1614/9457
最近三月 9.52% -0.11% 507/9286
最近一年 5.47% 0.01% 2452/8513
(2026-09-30)
基金代码012369 基金经理余斌,缪东航 最新份额1,657.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模6.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-07-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.28亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 0.9077 0.9077 0.73%
2026-9-29 0.9011 0.9011 -0.10%
2026-9-28 0.902 0.902 0.27%
2026-9-24 0.8996 0.8996 0.14%
2026-9-23 0.8983 0.8983 -0.39%
2026-9-22 0.9018 0.9018 -0.25%
2026-9-21 0.9041 0.9041 0.37%
2026-9-18 0.9008 0.9008 -0.27%
2026-9-17 0.9032 0.9032 -0.30%
2026-9-16 0.9059 0.9059 -0.32%
2026-9-15 0.9088 0.9088 -0.97%
2026-9-14 0.9177 0.9177 0.51%
2026-9-11 0.913 0.913 -0.75%
2026-9-10 0.9199 0.9199 0.04%
2026-9-9 0.9195 0.9195 0.12%
2026-9-8 0.9184 0.9184 0.40%
2026-9-7 0.9147 0.9147 -1.04%
2026-9-4 0.9243 0.9243 0.85%
2026-9-3 0.9165 0.9165 -0.25%
2026-9-2 0.9188 0.9188 -0.27%

余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩优享六个月持有期混合C  2024-12-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩量化配置混合C混合型2023-12-05 至 今 2.8-16.79% -10.29% 
鹏华地产分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0-0.36% -1.08% 
鹏华国防分级A指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.422.96% 38.86% 
鹏华证券分级B指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9-90.93% -12.20% 
鹏华证券保险分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.87% 69.65% 
鹏华信息分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-61.74% 69.65% 
大摩优享六个月持有期混合A混合型2024-12-02 至 今 1.8--  --  
大摩添益债券C债券型2025-11-19 至 今 0.9--  --  
鹏华信息分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.85% 69.65% 
鹏华地产分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0--  --  
鹏华中证国防指数分级指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4--  --  
鹏华酒分级指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩深证300指数增强指数型2019-08-20 至 今 7.11.00% 11.30% 
大摩优享六个月持有期混合C混合型2024-12-02 至 今 1.8--  --  
鹏华国防分级B指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4-92.52% 38.86% 
鹏华酒分级B指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.98.04% -14.66% 
鹏华证券分级A指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.919.23% -12.25% 
鹏华信息分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
鹏华证券分级指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩多因子策略混合A混合型2019-08-20 至 今 7.119.48% 18.29% 
大摩MSCI中国A股增强A指数型2020-06-22 至 2023-04-12 2.8-7.78% 1.91% 
大摩添益债券A债券型2025-11-19 至 今 0.9--  --  
大摩多因子策略混合C混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
大摩ESG量化混合C混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏华证券保险分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-45.67% 69.65% 
大摩量化配置混合A混合型2023-12-05 至 今 2.8-16.87% -10.29% 
大摩ESG量化混合A混合型2020-06-17 至 今 6.3-29.28% -12.64% 
大摩MSCI中国A股增强C指数型2022-01-26 至 2023-04-12 1.2-12.28% -8.68% 
鹏华证券保险分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
大摩量化多策略股票股票型2019-08-20 至 今 7.112.70% 11.30% 
鹏华量化策略混合2017-05-13 至 2019-03-19 1.8-10.30% 6.81% 
鹏华地产分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.04.50% -1.07% 
鹏华环保分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8-77.92% -23.03% 
鹏华空天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2017-04-28 至 2019-03-19 1.9-11.35% 2.28% 
鹏华酒分级A指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.919.46% -14.66% 
鹏华环保分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.818.55% -23.03% 
鹏华环保分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
缪东航2024-12-02 至 今1年-3个月零30天
余斌2024-12-02 至 今1年-3个月零30天
赵伟捷2023-02-14 至 2024-12-021年9个月零18天-30.05-22.95
何晓春2021-06-18 至 2024-11-213年5个月零3天-35.96-30.13
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012368 0.9268 0.9268 -0.06%
233006 3.3156 3.3156 -0.06%
233010 2.212 2.212 0.10%
233011 2.823 4.351 -0.06%
025122 1.0206 1.0206 -0.06%
025978 1.0134 1.0134 -0.06%
027295 1.0025 1.0025 -0.06%
010322 1.1277 1.1277 0.10%
017102 3.6676 3.6676 -0.06%
014871 2.8543 2.8543 -0.06%
013356 0.6497 0.6497 -0.06%
233013 1.278 2.0037 -0.06%
020231 1.4365 1.4365 -0.06%
026449 1.1879 1.1879 -0.06%
010222 0.9317 0.9317 -0.06%
163302 1.042 4.7639 -0.06%
233001 0.5816 2.4463 -0.06%
233008 0.7647 0.7647 -0.06%
020233 1.4266 1.4266 -0.06%
025121 1.0214 1.0214 -0.06%
023240 1.0407 1.0407 -0.06%
026199 0.9691 0.9691 -0.06%
000025 1.2236 1.6908 -0.06%
002708 2.067 2.067 -0.06%
010314 0.5993 0.5993 -0.06%
012369 0.9077 0.9077 -0.06%
233012 1.3123 2.1052 -0.06%
016745 1.0251 1.2209 -0.06%
020244 1.152 1.152 -0.06%
026421 1.0769 1.0769 -0.06%
026448 1.1928 1.1928 -0.06%
025977 1.0165 1.0165 -0.06%
026200 0.9664 0.9664 -0.06%
027296 1.0023 1.0023 -0.06%
001291 1.252 1.252 0.10%
000309 5.099 5.099 0.10%
000415 1.7368 1.8368 -0.06%
000419 1.1547 1.4963 -0.06%
009816 1.0664 1.2047 -0.06%
017103 3.59 3.59 -0.06%
013214 1.1874 1.1874 -0.06%
233009 1.1747 2.7608 -0.06%
022787 1.0271 1.0271 -0.06%
023239 1.0419 1.0419 -0.06%
000024 1.2562 1.747 -0.06%
000064 1.0709 1.7765 -0.06%
000594 2.991 2.991 0.10%
009893 0.9668 0.9668 -0.06%
233005 1.3919 2.2544 -0.06%
233015 1.136 1.536 -0.06%
019484 5.039 5.039 0.10%
022023 1.0191 1.0191 -0.06%
022786 1.0271 1.0271 -0.06%
026420 1.2217 1.2403 -0.06%
000416 1.6547 1.7547 -0.06%
002885 1.2004 1.2004 -0.06%
009752 1.0008 1.0008 -0.06%
002707 2.9056 2.9056 -0.06%
011712 1.1873 1.1873 -0.06%
014867 0.9488 0.9488 -0.06%
014869 0.588 0.588 -0.06%
013215 1.1676 1.1676 -0.06%
013357 0.6377 0.6377 -0.06%
233007 3.3393 3.7113 -0.06%
025562 0.9995 0.9995 -0.06%
000420 1.1311 1.4465 -0.06%
014868 0.9821 0.9821 -0.06%
014030 2.028 2.028 -0.06%
008305 1.12 1.12 -0.06%
009246 1.08 1.08 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,523.0890.96
2债券及货币2,147.5209.52
3现金798.8303.54
4其他资产69.7500.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00005汇丰控股05.08652.572.89%2.44  
00270粤海投资87.20587.722.60%47.20  
00941中国移动07.50496.052.20%-2.55  
03988中国银行107.10464.182.06%-35.60  
00939建设银行64.60452.792.01%-18.10  
01088中国神华12.30428.611.90%-5.25  
01398工商银行76.70428.351.90%-27.20  
00012恒基地产18.00387.721.72%-3.20  
601009南京银行38.93385.021.71%-20.68  
02388中银香港10.00368.091.63%9.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0113.40(万张)1,348.69(万元)5.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%5.47%5.77%-2.0%-1.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%
9.52%
9.52%
2.53%
5.47%
18.36%
-9.61%
-9.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
-0.11
0.84
夏普比率
41.62
53.58
-7.37
特雷诺指数
0.16
-0.19
-0.01
詹森指数
0.05
0.08
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。