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大摩ESG量化混合A 009246
收藏成功
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理余斌 申购费率0.15% 基金规模3.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009246 | 基金经理余斌 | 最新份额23,696.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模3.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模22.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过大类资产配置和量化优选的方法，精选符合ESG要求的股票进行投资，力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.1861 | 1.1861 | -0.84% |
| 2026-1-29 | 1.1962 | 1.1962 | -1.20% |
| 2026-1-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.14% |
| 2026-1-27 | 1.209 | 1.209 | -0.12% |
| 2026-1-26 | 1.2104 | 1.2104 | -0.75% |
| 2026-1-23 | 1.2195 | 1.2195 | 0.66% |
| 2026-1-22 | 1.2115 | 1.2115 | 0.17% |
| 2026-1-21 | 1.2095 | 1.2095 | 1.37% |
| 2026-1-20 | 1.1931 | 1.1931 | -0.39% |
| 2026-1-19 | 1.1978 | 1.1978 | 0.71% |
| 2026-1-16 | 1.1893 | 1.1893 | 0.51% |
| 2026-1-15 | 1.1833 | 1.1833 | 0.87% |
| 2026-1-14 | 1.1731 | 1.1731 | 0.21% |
| 2026-1-13 | 1.1707 | 1.1707 | -0.91% |
| 2026-1-12 | 1.1814 | 1.1814 | 0.95% |
| 2026-1-9 | 1.1703 | 1.1703 | 1.43% |
| 2026-1-8 | 1.1538 | 1.1538 | -0.24% |
| 2026-1-7 | 1.1566 | 1.1566 | 0.12% |
| 2026-1-6 | 1.1552 | 1.1552 | 1.47% |
| 2026-1-5 | 1.1385 | 1.1385 | 2.30% |
余斌先生：中国国籍，南开大学经济学硕士，金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入基金管理人，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩ESG量化混合A 2020-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩量化配置混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.2 | -16.79% | -10.29% |
| 鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -0.36% | -1.08% |
| 鹏华国防分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | 22.96% | 38.86% |
| 鹏华证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -90.93% | -12.20% |
| 鹏华证券保险分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.87% | 69.65% |
| 鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -61.74% | 69.65% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大摩添益债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.85% | 69.65% |
| 鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华中证国防指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -- | -- |
| 鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
| 大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 6.5 | 1.00% | 11.30% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华国防分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -92.52% | 38.86% |
| 鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 8.04% | -14.66% |
| 鹏华证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.23% | -12.25% |
| 鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
| 鹏华证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
| 大摩多因子策略混合A | 混合型 | 2019-08-20 至 今 | 6.5 | 19.48% | 18.29% |
| 大摩MSCI中国A股增强A | 指数型 | 2020-06-22 至 2023-04-12 | 2.8 | -7.78% | 1.91% |
| 大摩添益债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大摩多因子策略混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大摩ESG量化混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华证券保险分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -45.67% | 69.65% |
| 大摩量化配置混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.2 | -16.87% | -10.29% |
| 大摩ESG量化混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 5.6 | -29.28% | -12.64% |
| 大摩MSCI中国A股增强C | 指数型 | 2022-01-26 至 2023-04-12 | 1.2 | -12.28% | -8.68% |
| 鹏华证券保险分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
| 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2019-08-20 至 今 | 6.5 | 12.70% | 11.30% |
| 鹏华量化策略混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 2019-03-19 | 1.8 | -10.30% | 6.81% |
| 鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | 4.50% | -1.07% |
| 鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -77.92% | -23.03% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-28 至 2019-03-19 | 1.9 | -11.35% | 2.28% |
| 鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.46% | -14.66% |
| 鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | 18.55% | -23.03% |
| 鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余斌 | 2020-06-17 至 今 | 5年7个月零14天 | -29.28 | -12.64 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 1.1266 | 1.4682 | -0.10% | |
| 009752 | 1.0894 | 1.0894 | -0.10% | |
| 010314 | 0.6599 | 0.6599 | -0.69% | |
| 013357 | 0.6681 | 0.6681 | -0.69% | |
| 014871 | 2.6031 | 2.6031 | -0.69% | |
| 017102 | 2.7227 | 2.7227 | -0.69% | |
| 023240 | 1.0124 | 1.0124 | -0.10% | |
| 026448 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 233006 | 3.6158 | 3.6158 | -0.69% | |
| 233008 | 0.7419 | 0.7419 | -0.69% | |
| 009246 | 1.1861 | 1.1861 | -0.69% | |
| 012369 | 0.9154 | 0.9154 | -0.69% | |
| 020231 | 1.4703 | 1.4703 | -0.69% | |
| 022786 | 1.005 | 1.005 | -0.10% | |
| 025977 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 026199 | 0.997 | 0.997 | -0.69% | |
| 233011 | 2.576 | 4.104 | -0.69% | |
| 233012 | 1.3149 | 2.1078 | -0.10% | |
| 000024 | 1.2388 | 1.7296 | -0.10% | |
| 000594 | 2.781 | 2.781 | -0.88% | |
| 014867 | 0.6958 | 0.6958 | -0.69% | |
| 014869 | 0.6492 | 0.6492 | -0.69% | |
| 020244 | 1.1248 | 1.1248 | -0.10% | |
| 022023 | 1.0138 | 1.0138 | -0.69% | |
| 026200 | 0.9968 | 0.9968 | -0.69% | |
| 233010 | 2.368 | 2.368 | -0.88% | |
| 008305 | 1.194 | 1.194 | -0.69% | |
| 010222 | 0.9851 | 0.9851 | -0.69% | |
| 011712 | 1.0648 | 1.0648 | -0.69% | |
| 012368 | 0.9321 | 0.9321 | -0.69% | |
| 019484 | 4.684 | 4.684 | -0.88% | |
| 026449 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 163302 | 1.1417 | 4.8636 | -0.69% | |
| 233007 | 3.1134 | 3.4854 | -0.69% | |
| 233009 | 1.4909 | 2.997 | -0.69% | |
| 000064 | 1.0568 | 1.7488 | -0.10% | |
| 000416 | 1.6154 | 1.7154 | -0.10% | |
| 000420 | 1.1065 | 1.4219 | -0.10% | |
| 010322 | 1.3164 | 1.3164 | -0.88% | |
| 022787 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | |
| 025121 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% | |
| 025122 | 1.0031 | 1.0031 | -0.10% | |
| 026421 | 1.1859 | 1.1859 | -0.69% | |
| 002707 | 2.6429 | 2.6429 | -0.69% | |
| 014868 | 1.0718 | 1.0718 | -0.10% | |
| 020233 | 1.4639 | 1.4639 | -0.69% | |
| 023239 | 1.0129 | 1.0129 | -0.10% | |
| 025562 | 1.0892 | 1.0892 | -0.10% | |
| 026420 | 1.4907 | 1.4907 | -0.69% | |
| 000025 | 1.2098 | 1.677 | -0.10% | |
| 001291 | 1.295 | 1.295 | -0.88% | |
| 002708 | 1.716 | 1.716 | -0.69% | |
| 014030 | 1.688 | 1.688 | -0.69% | |
| 019837 | 1.0074 | 1.0374 | -0.10% | |
| 233005 | 1.38 | 2.2425 | -0.10% | |
| 233015 | 1.211 | 1.611 | -0.69% | |
| 013215 | 1.1447 | 1.1447 | -0.10% | |
| 013214 | 1.161 | 1.161 | -0.10% | |
| 000309 | 4.728 | 4.728 | -0.88% | |
| 000415 | 1.6911 | 1.7911 | -0.10% | |
| 002885 | 1.0752 | 1.0752 | -0.69% | |
| 009816 | 1.0564 | 1.1947 | -0.10% | |
| 009893 | 0.7071 | 0.7071 | -0.69% | |
| 013356 | 0.6789 | 0.6789 | -0.69% | |
| 016745 | 1.0166 | 1.1916 | -0.10% | |
| 017103 | 2.6758 | 2.6758 | -0.69% | |
| 019836 | 1.0109 | 1.0409 | -0.10% | |
| 025978 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | |
| 233001 | 0.7267 | 2.5914 | -0.69% | |
| 233013 | 1.2839 | 2.0096 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,749.53 | 93.84 |
| 2 | 债券及货币 | 1,703.27 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 496.03 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 113.51 | 00.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.31 | 849.84 | 3.22% | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.22 | 800.39 | 3.03% | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.10 | 572.77 | 2.17% | 9.29 |
| 601138 | 工业富联 | 08.51 | 528.05 | 2.00% | 7.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 23.11 | 505.42 | 1.92% | 16.95 |
| 000333 | 美的集团 | 05.66 | 442.33 | 1.68% | 3.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.49 | 349.80 | 1.33% | 17.15 |
| 300857 | 协创数据 | 02.06 | 347.48 | 1.32% | 2.06 |
| 002414 | 高德红外 | 22.01 | 322.89 | 1.22% | 22.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 02.67 | 314.23 | 1.19% | 2.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 12.00(万张) | 1,207.24(万元) | 4.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 117.07% | 38.5% | 7.46% | -0.28% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36% | 8.21% | 6.58% | 6.58% | 38.5% | 24.11% | -1.4% | 18.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.10 | 1.07 |
| 夏普比率 | 221.92 | 101.60 | -6.17 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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