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大摩添益债券A  025977
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债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理吴慧文,余斌
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0073
1.0073
0.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% -0.0% 2107/7713
最近一月 -0.09% 0.0% 6499/7679
最近三月 0.38% 0.01% 6054/7559
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码025977 基金经理吴慧文,余斌 最新份额9,424.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-12-23 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
其中,对于基金投资,本基金仅投资于全市场的股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,其中计入权益类资产的混合型基金需至少符合以下标准之一:①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于普通纯债基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.0062 1.0062 -0.11%
2026-6-5 1.0073 1.0073 0.01%
2026-6-4 1.0072 1.0072 -0.12%
2026-6-3 1.0084 1.0084 -0.09%
2026-6-2 1.0093 1.0093 0.03%
2026-6-1 1.009 1.009 0.21%
2026-5-29 1.0069 1.0069 0.22%
2026-5-28 1.0047 1.0047 -0.09%
2026-5-27 1.0056 1.0056 -0.04%
2026-5-26 1.006 1.006 0.10%
2026-5-25 1.005 1.005 0.06%
2026-5-22 1.0044 1.0044 -0.04%
2026-5-21 1.0048 1.0048 -0.03%
2026-5-20 1.0051 1.0051 -0.06%
2026-5-19 1.0057 1.0057 0.14%
2026-5-18 1.0043 1.0043 -0.10%
2026-5-15 1.0053 1.0053 -0.17%
2026-5-14 1.007 1.007 -0.11%
2026-5-13 1.0081 1.0081 -0.03%
2026-5-12 1.0084 1.0084 -0.01%

余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩添益债券A  2025-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩量化配置混合C混合型2023-12-05 至 今 2.5-16.79% -10.29% 
鹏华地产分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0-0.36% -1.08% 
鹏华国防分级A指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.422.96% 38.86% 
鹏华证券分级B指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9-90.93% -12.20% 
鹏华证券保险分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.87% 69.65% 
鹏华信息分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-61.74% 69.65% 
大摩优享六个月持有期混合A混合型2024-12-02 至 今 1.5--  --  
大摩添益债券C债券型2025-11-19 至 今 0.6--  --  
鹏华信息分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.85% 69.65% 
鹏华地产分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0--  --  
鹏华中证国防指数分级指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4--  --  
鹏华酒分级指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩深证300指数增强指数型2019-08-20 至 今 6.81.00% 11.30% 
大摩优享六个月持有期混合C混合型2024-12-02 至 今 1.5--  --  
鹏华国防分级B指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4-92.52% 38.86% 
鹏华酒分级B指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.98.04% -14.66% 
鹏华证券分级A指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.919.23% -12.25% 
鹏华信息分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
鹏华证券分级指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩多因子策略混合A混合型2019-08-20 至 今 6.819.48% 18.29% 
大摩MSCI中国A股增强A指数型2020-06-22 至 2023-04-12 2.8-7.78% 1.91% 
大摩添益债券A债券型2025-11-19 至 今 0.6--  --  
大摩多因子策略混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
大摩ESG量化混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏华证券保险分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-45.67% 69.65% 
大摩量化配置混合A混合型2023-12-05 至 今 2.5-16.87% -10.29% 
大摩ESG量化混合A混合型2020-06-17 至 今 6.0-29.28% -12.64% 
大摩MSCI中国A股增强C指数型2022-01-26 至 2023-04-12 1.2-12.28% -8.68% 
鹏华证券保险分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
大摩量化多策略股票股票型2019-08-20 至 今 6.812.70% 11.30% 
鹏华量化策略混合混合型2017-05-13 至 2019-03-19 1.8-10.30% 6.81% 
鹏华地产分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.04.50% -1.07% 
鹏华环保分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8-77.92% -23.03% 
鹏华空天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2017-04-28 至 2019-03-19 1.9-11.35% 2.28% 
鹏华酒分级A指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.919.46% -14.66% 
鹏华环保分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.818.55% -23.03% 
鹏华环保分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴慧文2025-11-19 至 今0年-6个月零21天
余斌2025-11-19 至 今0年-6个月零21天
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001291 1.335 1.335 -1.36%
009246 1.2028 1.2028 -1.48%
002707 3.4064 3.4064 -1.48%
012368 0.9167 0.9167 -1.48%
012369 0.899 0.899 -1.48%
233007 3.4767 3.8487 -1.48%
233008 0.6904 0.6904 -1.48%
022786 1.0184 1.0184 -0.09%
000309 4.959 4.959 -1.36%
000420 1.1232 1.4386 -0.09%
002708 1.487 1.487 -1.48%
233001 0.7381 2.6028 -1.48%
233011 2.918 4.446 -1.48%
014030 1.461 1.461 -1.48%
022787 1.018 1.018 -0.09%
000024 1.2558 1.7466 -0.09%
163302 1.1059 4.8278 -1.48%
009752 1.0463 1.0463 -0.09%
233006 3.5447 3.5447 -1.48%
233010 2.55 2.55 -1.36%
233015 1.138 1.538 -1.48%
014871 3.3505 3.3505 -1.48%
013357 0.551 0.551 -1.48%
019484 4.907 4.907 -1.36%
025562 1.046 1.046 -0.09%
026448 1.3951 1.3951 -1.48%
025977 1.0073 1.0073 -0.09%
000594 3.028 3.028 -1.36%
000416 1.6431 1.7431 -0.09%
000419 1.1452 1.4868 -0.09%
010322 1.4427 1.4427 -1.36%
233009 1.3357 2.9218 -1.48%
017103 4.3324 4.3324 -1.48%
014869 0.6239 0.6239 -1.48%
020231 1.7027 1.7027 -1.48%
023240 1.0286 1.0286 -0.09%
026421 1.2009 1.2009 -1.48%
026200 0.9351 0.9351 -1.48%
000025 1.2247 1.6919 -0.09%
000064 1.0677 1.7661 -0.09%
010222 0.9676 0.9676 -1.48%
233005 1.3894 2.2519 -0.09%
022023 1.0164 1.0164 -1.48%
019836 1.0266 1.0566 -0.09%
025122 1.0154 1.0154 -0.09%
025978 1.0055 1.0055 -0.09%
009816 1.0609 1.1992 -0.09%
233012 1.3317 2.1246 -0.09%
013214 1.184 1.184 -0.09%
013215 1.1658 1.1658 -0.09%
020233 1.693 1.693 -1.48%
020244 1.1429 1.1429 -0.09%
019837 1.0224 1.0524 -0.09%
023239 1.0295 1.0295 -0.09%
025121 1.0159 1.0159 -0.09%
026420 1.3909 1.4095 -1.48%
026449 1.3921 1.3921 -1.48%
002885 1.362 1.362 -1.48%
000415 1.7224 1.8224 -0.09%
009893 0.6184 0.6184 -1.48%
010314 0.6351 0.6351 -1.48%
233013 1.2985 2.0242 -0.09%
014868 1.028 1.028 -0.09%
008305 1.122 1.122 -1.48%
016745 1.0237 1.2097 -0.09%
017102 4.4175 4.4175 -1.48%
011712 1.348 1.348 -1.48%
014867 0.6077 0.6077 -1.48%
013356 0.5606 0.5606 -1.48%
026199 0.9365 0.9365 -1.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票807.8904.81
2债券及货币23,726.49141.41
3现金5,460.1032.54
4其他资产01.2600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000895双汇发展00.8824.990.15%0.88  
601229上海银行02.2922.690.14%2.29  
600015华夏银行03.0822.550.13%3.08  
600919江苏银行01.9421.180.13%1.94  
600461洪城环境02.0920.610.12%2.09  
601009南京银行01.7419.820.12%1.74  
001965招商公路01.8818.540.11%1.88  
002966苏州银行02.2718.980.11%2.27  
601166兴业银行00.9918.630.11%0.99  
601997贵阳银行03.3119.260.11%3.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124455126石资K217.00(万张)1,711.12(万元)10.20(%)  
2212801721中信银行永续债15.00(万张)1,561.50(万元)9.31(%)  
3212802121工商银行永续债0115.00(万张)1,556.40(万元)9.28(%)  
422238000323兴业银行绿债0115.00(万张)1,539.96(万元)9.18(%)  
510248452024南京国投MTN00110.00(万张)1,029.92(万元)6.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%0.0%0.0%0.0%1.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
0.38%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。