基金代码010314 | 基金经理王大鹏 | 最新份额56,763.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模5.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模13.5亿 | 托管费0.2% |
本基金采取主动管理的投资策略,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.5323 | 0.5323 | 1.76% |
2024-4-25 | 0.5231 | 0.5231 | -0.02% |
2024-4-24 | 0.5232 | 0.5232 | 0.44% |
2024-4-23 | 0.5209 | 0.5209 | 0.31% |
2024-4-22 | 0.5193 | 0.5193 | 0.85% |
2024-4-19 | 0.5149 | 0.5149 | -1.04% |
2024-4-18 | 0.5203 | 0.5203 | -0.23% |
2024-4-17 | 0.5215 | 0.5215 | 0.99% |
2024-4-16 | 0.5164 | 0.5164 | -1.34% |
2024-4-15 | 0.5234 | 0.5234 | 1.95% |
2024-4-12 | 0.5134 | 0.5134 | -0.81% |
2024-4-11 | 0.5176 | 0.5176 | -0.63% |
2024-4-10 | 0.5209 | 0.5209 | -0.89% |
2024-4-9 | 0.5256 | 0.5256 | 0.44% |
2024-4-8 | 0.5233 | 0.5233 | -2.42% |
2024-4-3 | 0.5363 | 0.5363 | 0.41% |
2024-4-2 | 0.5341 | 0.5341 | -0.76% |
2024-4-1 | 0.5382 | 0.5382 | 1.36% |
2024-3-29 | 0.531 | 0.531 | 0.38% |
2024-3-28 | 0.529 | 0.529 | 0.02% |
王大鹏先生:中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入基金管理人,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起担任摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩内需增长混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 3.4 | -50.80% | -21.44% |
大摩健康产业混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -50.79% | -29.11% |
大摩沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -49.63% | -30.80% |
大摩基础行业混合 | 混合型 | 2017-05-25 至 2023-03-10 | 5.8 | 37.60% | 69.02% |
大摩消费领航混合 | 混合型 | 2018-12-18 至 今 | 5.4 | 32.53% | 42.32% |
大摩品质生活精选股票 | 股票型 | 2017-06-29 至 2018-12-21 | 1.5 | -24.29% | -19.86% |
大摩健康产业混合A | 混合型 | 2016-05-23 至 今 | 7.9 | 69.70% | 34.88% |
大摩沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -50.05% | -30.80% |
大摩内需增长混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -38.34% | -26.84% |
大摩沪港深新价值混合 | 混合型 | 2015-11-25 至 今 | 8.4 | -- | -- |
大摩资源优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-01-22 至 2017-06-29 | 2.4 | 23.63% | 23.23% |
大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2017-06-29 至 今 | 6.8 | 8.67% | 31.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王大鹏 | 2020-11-18 至 今 | 3年5个月零9天 | -50.80 | -21.44 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013356 | 0.5154 | 0.5154 | 1.30% | |
000025 | 1.1373 | 1.6045 | -0.02% | |
009893 | 0.6153 | 0.6153 | 1.30% | |
002708 | 1.799 | 1.799 | 1.30% | |
233006 | 2.5255 | 2.5255 | 1.30% | |
233015 | 1.022 | 1.422 | 1.30% | |
017922 | 1.0228 | 1.0228 | 1.30% | |
008305 | 1.012 | 1.012 | 1.30% | |
009752 | 0.9505 | 0.9505 | -0.02% | |
010222 | 0.94 | 0.94 | 1.30% | |
014868 | 0.9419 | 0.9419 | -0.02% | |
233009 | 1.058 | 2.463 | 1.30% | |
017102 | 1.0182 | 1.0182 | 1.30% | |
019484 | 2.683 | 2.683 | 1.83% | |
001291 | 1.064 | 1.064 | 1.83% | |
010939 | 0.9101 | 0.9101 | 1.30% | |
009816 | 1.0401 | 1.1301 | -0.02% | |
011712 | 0.5903 | 0.5903 | 1.30% | |
233001 | 0.5495 | 2.4142 | 1.30% | |
233013 | 1.196 | 1.9217 | -0.02% | |
016745 | 1.017 | 1.118 | -0.02% | |
020244 | 1.0664 | 1.0664 | -0.02% | |
000594 | 1.946 | 1.946 | 1.83% | |
000420 | 1.0543 | 1.3697 | -0.02% | |
002885 | 0.5939 | 0.5939 | 1.30% | |
010938 | 0.9209 | 0.9209 | 1.30% | |
014867 | 0.6098 | 0.6098 | 1.30% | |
014871 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
014030 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
233010 | 1.625 | 1.625 | 1.83% | |
000064 | 1.059 | 1.68 | -0.02% | |
014869 | 0.5274 | 0.5274 | 1.30% | |
233005 | 1.2962 | 2.1587 | -0.02% | |
233012 | 1.2162 | 2.0091 | -0.02% | |
019836 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
019837 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
000309 | 2.69 | 2.69 | 1.83% | |
000419 | 1.0657 | 1.4073 | -0.02% | |
010314 | 0.5323 | 0.5323 | 1.30% | |
009246 | 0.814 | 0.814 | 1.30% | |
012368 | 0.7025 | 0.7025 | 1.30% | |
012369 | 0.6948 | 0.6948 | 1.30% | |
233007 | 2.5415 | 2.9135 | 1.30% | |
233011 | 1.809 | 3.337 | 1.30% | |
017103 | 1.0112 | 1.0112 | 1.30% | |
013214 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
013215 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
017923 | 1.0192 | 1.0192 | 1.30% | |
000024 | 1.1563 | 1.6471 | -0.02% | |
010322 | 0.8154 | 0.8154 | 1.83% | |
163302 | 0.7603 | 4.4822 | 1.30% | |
002707 | 1.2633 | 1.2633 | 1.30% | |
233008 | 0.8596 | 0.8596 | 1.30% | |
013357 | 0.5107 | 0.5107 | 1.30% | |
000415 | 1.6005 | 1.7005 | -0.02% | |
000416 | 1.5397 | 1.6397 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,627.80 | 81.20 |
2 | 债券及货币 | 7,385.86 | 24.35 |
3 | 现金 | 7,385.86 | 24.35 |
4 | 其他资产 | 11.08 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.76 | 2,997.10 | 9.88% | -0.16 |
000568 | 泸州老窖 | 11.80 | 2,178.16 | 7.18% | -1.39 |
000858 | 五粮液 | 13.94 | 2,139.53 | 7.05% | -1.48 |
600809 | 山西汾酒 | 08.58 | 2,102.79 | 6.93% | 1.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 06.67 | 1,877.08 | 6.19% | -1.37 |
600998 | 九州通 | 230.10 | 1,854.64 | 6.12% | 36.59 |
300122 | 智飞生物 | 36.36 | 1,634.09 | 5.39% | 3.32 |
002262 | 恩华药业 | 72.08 | 1,614.59 | 5.32% | 31.23 |
600079 | 人福医药 | 82.50 | 1,601.32 | 5.28% | 41.33 |
688575 | 亚辉龙 | 64.91 | 1,577.39 | 5.20% | 17.81 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.27% | -16.15% | -18.55% | 0.0% | -17.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% | 1.41% | -6.63% | -6.63% | -16.15% | -46.0% | 0.0% | -46.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.37 | 1.23 |
夏普比率 | -85.64 | -57.87 | -79.19 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.09 | -0.10 | -0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。