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兴银鼎新灵活配置C  021969
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理王深,张璐,林学晨
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6911
1.6911
2.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.01% 5063/8882
最近一月 0.28% 0.06% 7900/8863
最近三月 0.22% 0.07% 7580/8702
最近一年 1.58% 0.34% 7845/8134
(2026-01-26)
基金代码021969 基金经理王深,张璐,林学晨 最新份额2,746.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-08-05 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.6896 1.6896 -0.09%
2026-1-26 1.6911 1.6911 0.10%
2026-1-23 1.6894 1.6894 0.04%
2026-1-22 1.6888 1.6888 -0.02%
2026-1-21 1.6892 1.6892 0.06%
2026-1-20 1.6882 1.6882 0.09%
2026-1-19 1.6866 1.6866 0.07%
2026-1-16 1.6854 1.6854 -0.03%
2026-1-15 1.6859 1.6859 0.03%
2026-1-14 1.6854 1.6854 -0.05%
2026-1-13 1.6863 1.6863 0.02%
2026-1-12 1.686 1.686 0.07%
2026-1-9 1.6849 1.6849 0.08%
2026-1-8 1.6835 1.6835 -0.05%
2026-1-7 1.6844 1.6844 -0.07%
2026-1-6 1.6856 1.6856 -0.01%
2026-1-5 1.6858 1.6858 0.07%
2025-12-30 1.6844 1.6844 0.00%
2025-12-29 1.6844 1.6844 -0.12%
2025-12-26 1.6864 1.6864 0.02%

王深先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年08月12日至2023年09月05日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年08月12日至2024年01月04日,任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年08月12日至2025年01月21日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2022年08月09日至2025年06月17日,任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年08月09日至2024年01月04日,任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年06月01日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年08月01日至2025年08月19日,任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年08月01日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年09月05日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理;2023年09月05日至2025年08月06日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年06月17日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银鼎新灵活配置C  2024-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合盈债券A债券型2023-09-05 至 2025-08-06 1.91.50% 0.36% 
兴银长盈定开债A债券型2025-06-17 至 今 0.6--  --  
兴银合盛定开债C债券型2020-08-12 至 2024-01-04 3.47.21% 9.69% 
兴银稳惠180天持有混合C混合型2025-08-08 至 今 0.5--  --  
兴银中债优选投资级信用债指数A债券型2025-06-07 至 今 0.6--  --  
兴银裕安增利债券A债券型2025-09-27 至 今 0.3--  --  
兴银瑞益债券型2022-08-09 至 2025-06-17 2.94.92% 2.11% 
兴银鼎新灵活配置A混合型2024-08-02 至 今 1.5--  --  
兴银中短债A债券型2025-08-05 至 今 0.5--  --  
兴银汇裕定开债债券型2023-08-01 至 2025-08-19 2.11.25% 0.41% 
兴银稳安60天滚动持有债券A债券型2025-08-05 至 今 0.5--  --  
兴银稳益30天持有期债券C债券型2023-06-01 至 今 2.71.76% 1.01% 
兴银长乐定开债A债券型2020-08-12 至 2025-01-21 4.418.58% 9.60% 
兴银中短债C债券型2025-08-05 至 今 0.5--  --  
兴银汇智定开债债券型2023-08-01 至 今 2.51.63% 0.41% 
兴银汇泽87个月定开债券债券型2022-08-09 至 2024-01-04 1.46.29% 2.12% 
兴银长盈定开债C债券型2025-06-17 至 今 0.6--  --  
兴银稳惠180天持有混合A混合型2025-08-08 至 今 0.5--  --  
兴银裕安增利债券C债券型2025-09-27 至 今 0.3--  --  
兴银合盛定开债A债券型2020-08-12 至 2024-01-04 3.48.76% 9.69% 
兴银聚丰债券A债券型2023-09-05 至 今 2.40.85% 0.36% 
兴银稳安60天滚动持有债券C债券型2025-08-05 至 今 0.5--  --  
兴银稳益30天持有期债券A债券型2023-06-01 至 今 2.71.89% 1.01% 
兴银聚丰债券C债券型2025-05-29 至 今 0.7--  --  
兴银合盈债券C债券型2023-09-05 至 2025-08-06 1.91.37% 0.36% 
兴银汇悦定开债债券型2020-08-12 至 2023-09-05 3.19.15% 9.39% 
兴银稳安60天滚动持有债券E债券型2025-08-05 至 今 0.5--  --  
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-23 至 今 3.83.98% -18.41% 
兴银鼎新灵活配置C混合型2024-08-05 至 今 1.5--  --  
兴银中债优选投资级信用债指数C债券型2025-06-07 至 今 0.6--  --  
兴银聚丰债券E债券型2025-05-29 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2025-06-17 至 今0年7个月零11天
林学晨2024-08-05 至 今1年5个月零23天
王深2024-08-05 至 今1年5个月零23天
孔晓语2024-08-05 至 2024-10-250年2个月零20天
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001474 2.5962 2.9373 -0.45%
003628 1.3661 1.616 -0.03%
007637 1.0858 1.182 -0.03%
008537 1.3089 1.3089 -0.55%
009206 1.7017 1.7017 -0.45%
010125 1.0653 1.0653 -0.45%
012899 1.0644 1.0644 -0.55%
013156 1.1472 1.1472 -0.03%
014838 1.4084 1.4084 -0.45%
018991 1.2921 1.2921 -0.45%
023338 1.0294 1.0294 -0.03%
021632 1.6107 1.6107 -0.45%
001619 1.0509 1.2389 -0.03%
007433 1.0938 1.2094 -0.03%
009205 1.7153 1.7153 -0.45%
010926 1.3108 1.3108 -0.45%
011205 1.3487 1.3487 -0.55%
013146 1.0273 1.1198 -0.03%
013676 1.2489 1.2489 -0.45%
014832 1.2843 1.2843 -0.55%
016010 1.0598 1.0598 -0.55%
018658 2.3723 2.3723 -0.45%
022039 1.583 1.583 -0.45%
025321 1.0106 1.0106 -0.03%
025917 1.0585 1.0585 -0.55%
006546 1.2359 1.2359 -0.03%
008536 1.1309 1.1309 -0.03%
009091 1.0743 1.1603 -0.03%
010124 1.0944 1.0944 -0.45%
010925 1.3438 1.3438 -0.45%
012898 1.0692 1.0692 -0.55%
018574 2.5913 2.7223 -0.45%
023975 1.042 1.042 -0.55%
025322 1.0101 1.0101 -0.03%
513560 1.3673 1.3673 -0.55%
589580 1.4848 1.4848 -0.55%
001339 1.6979 1.7549 -0.45%
005079 1.093 1.2034 -0.03%
006545 1.2465 1.2465 -0.03%
014831 1.2945 1.2945 -0.55%
017613 1.0986 1.1439 -0.03%
018213 1.1702 1.1702 -0.45%
018706 1.6122 1.6122 -0.45%
023773 1.0067 1.0067 -0.03%
023774 1.0055 1.0055 -0.03%
023776 1.0556 1.0556 -0.55%
024182 1.1786 1.1786 -0.55%
024405 1.0426 1.0426 -0.03%
588660 1.6171 1.6171 -0.55%
001783 1.0337 1.2206 -0.03%
001784 1.0319 1.2037 -0.03%
008037 1.7127 1.7127 -0.45%
008038 1.6243 1.6243 -0.45%
008406 1.0497 1.1833 -0.03%
008535 1.0137 1.1497 -0.03%
009207 1.0581 1.1706 -0.03%
010427 1.3083 1.3083 -0.45%
011766 0.9541 0.9541 -0.45%
013784 1.3525 1.3525 -0.45%
014884 1.1231 1.1231 -0.03%
021969 1.6911 1.6911 -0.45%
023337 1.0312 1.0312 -0.03%
024404 1.0424 1.0424 -0.03%
021631 1.6165 1.6165 -0.45%
004456 1.6962 1.6962 -0.45%
008538 1.2706 1.2706 -0.55%
010428 1.2733 1.2733 -0.45%
013677 1.2436 1.2436 -0.45%
013718 1.1127 1.1127 -0.03%
017666 1.0837 1.0837 -0.03%
018212 1.1735 1.1735 -0.45%
018707 1.606 1.606 -0.45%
020148 1.4369 1.4369 -0.45%
023506 1.041 1.041 -0.55%
023976 1.0404 1.0404 -0.55%
159767 0.903 0.903 -0.55%
001794 1.0549 1.3677 -0.03%
001960 1.0201 1.3431 -0.03%
004123 1.0318 1.3462 -0.03%
007563 1.0129 1.1975 -0.03%
010253 1.3628 1.3628 -0.55%
011765 0.9723 0.9723 -0.45%
012392 1.1567 1.1567 -0.03%
013719 1.104 1.104 -0.03%
013783 1.3711 1.3711 -0.45%
014839 1.3864 1.3864 -0.45%
016354 1.0503 1.0903 -0.03%
017665 1.0894 1.0894 -0.03%
018992 1.0305 1.0555 -0.03%
020147 1.4468 1.4468 -0.45%
021999 1.0536 1.0536 -0.03%
022038 1.5891 1.5891 -0.45%
024630 0.9563 0.9563 -0.55%
024631 0.9558 0.9558 -0.55%
025916 1.0587 1.0587 -0.55%
004122 1.045 1.3509 -0.03%
008582 1.0426 1.1356 -0.03%
012393 1.1538 1.1538 -0.03%
016353 1.0439 1.0839 -0.03%
018500 1.4276 1.6008 -0.03%
018990 1.3064 1.3064 -0.45%
023351 1.0936 1.0936 -0.03%
023505 1.0445 1.0445 -0.55%
023775 1.0567 1.0567 -0.55%
024183 1.1758 1.1758 -0.55%
015648 1.0759 1.0759 -0.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票933.8909.84
2债券及货币8,097.4485.29
3现金348.8103.67
4其他资产22.9700.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600660福耀玻璃00.7749.870.53%0.77  
600519贵州茅台00.0341.320.44%0.03  
000975山金国际01.3131.870.34%1.31  
002233塔牌集团02.3220.900.22%2.32  
300628亿联网络00.5921.030.22%0.59  
000333美的集团00.2620.320.21%0.26  
600938中国海油00.6419.320.20%0.64  
600873梅花生物01.8118.340.19%1.81  
002532天山铝业01.0617.150.18%1.06  
603259药明康德00.1917.220.18%0.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开0810.00(万张)999.82(万元)10.53(%)  
225022025国开2010.00(万张)994.65(万元)10.48(%)  
325020325国开0310.00(万张)994.43(万元)10.47(%)  
425021525国开1510.00(万张)983.41(万元)10.36(%)  
501979225国债1907.00(万张)702.27(万元)7.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.47%1.58%0.0%0.0%1.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.22%
0.38%
0.38%
1.58%
0.0%
0.0%
2.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.02
0.00
夏普比率
-5.49
17.90
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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