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兴银中证科创创业人工智能指数C 027044
收藏成功
指数型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理林学晨,翁子晨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027044 | 基金经理林学晨,翁子晨 | 最新份额21,077.86万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模7.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他 经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、 政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、 股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分 红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配 原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资创业板和科创板股票，会面临创业板和科创板机制下因投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险 和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.7691 | 0.7691 | -3.75% |
| 2026-10-21 | 0.7991 | 0.7991 | 1.23% |
| 2026-10-20 | 0.7894 | 0.7894 | 1.67% |
| 2026-10-19 | 0.7764 | 0.7764 | 0.21% |
| 2026-10-16 | 0.7748 | 0.7748 | 0.51% |
| 2026-10-15 | 0.7709 | 0.7709 | -3.82% |
| 2026-10-14 | 0.8015 | 0.8015 | -3.14% |
| 2026-10-13 | 0.8275 | 0.8275 | -0.35% |
| 2026-10-12 | 0.8304 | 0.8304 | -2.84% |
| 2026-10-9 | 0.8547 | 0.8547 | 0.55% |
| 2026-10-8 | 0.85 | 0.85 | -3.56% |
| 2026-9-30 | 0.8814 | 0.8814 | -2.04% |
| 2026-9-29 | 0.8998 | 0.8998 | 0.37% |
| 2026-9-28 | 0.8965 | 0.8965 | -4.48% |
| 2026-9-24 | 0.9385 | 0.9385 | -2.03% |
| 2026-9-23 | 0.9579 | 0.9579 | -0.94% |
| 2026-9-22 | 0.967 | 0.967 | 2.18% |
| 2026-9-21 | 0.9464 | 0.9464 | 1.33% |
| 2026-9-18 | 0.934 | 0.934 | 2.97% |
| 2026-9-17 | 0.9071 | 0.9071 | -0.36% |
林学晨先生：硕士研究生，CFA持证人，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理，现任指数与量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日，任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2021年08月06日至2023年02月24日，任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月09日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理；2026年01月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理；2026年03月31日起任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理；2026年04月22日起任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金基金经理；2026年06月24日起任兴银裕兴90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银中证科创创业人工智能指数C 2026-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -32.14% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 2024-08-02 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -31.80% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 2024-08-05 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-02-24 | 1.6 | -27.00% | -14.74% |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁子晨 | 2026-03-21 至 今 | 0年7个月零2天 | ||
| 林学晨 | 2026-03-21 至 今 | 0年7个月零2天 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004123 | 1.0288 | 1.3738 | -0.12% | |
| 007563 | 1.0379 | 1.2225 | -0.12% | |
| 010125 | 0.9371 | 0.9371 | -2.37% | |
| 010427 | 1.4238 | 1.4238 | -2.37% | |
| 014884 | 1.0225 | 1.1475 | -0.12% | |
| 017613 | 1.1292 | 1.1745 | -0.12% | |
| 018213 | 1.1497 | 1.1497 | -2.37% | |
| 018500 | 1.38 | 1.5532 | -0.12% | |
| 018574 | 2.3556 | 2.4866 | -2.37% | |
| 018990 | 0.9764 | 0.9764 | -2.37% | |
| 018992 | 1.0583 | 1.0833 | -0.12% | |
| 023975 | 1.0259 | 1.0259 | -2.46% | |
| 025322 | 0.9531 | 0.9531 | -0.12% | |
| 027043 | 0.7695 | 0.7695 | -2.46% | |
| 027446 | 1.0117 | 1.0117 | -2.37% | |
| 001784 | 1.0223 | 1.2261 | -0.12% | |
| 001960 | 1.0215 | 1.3685 | -0.12% | |
| 006545 | 1.2684 | 1.2684 | -0.12% | |
| 006546 | 1.2568 | 1.2568 | -0.12% | |
| 008038 | 1.2181 | 1.2181 | -2.37% | |
| 008582 | 1.0542 | 1.1472 | -0.12% | |
| 009205 | 1.6283 | 1.6283 | -2.37% | |
| 010926 | 1.245 | 1.245 | -2.37% | |
| 011205 | 1.0752 | 1.0752 | -2.46% | |
| 013676 | 1.1754 | 1.1754 | -2.37% | |
| 018658 | 1.7937 | 1.7937 | -2.37% | |
| 023337 | 1.0282 | 1.0282 | -0.12% | |
| 023774 | 1.0149 | 1.0267 | -0.12% | |
| 024405 | 1.0542 | 1.0542 | -0.12% | |
| 025917 | 0.7168 | 0.7168 | -2.46% | |
| 026693 | 0.7638 | 0.7638 | -2.46% | |
| 026823 | 0.9066 | 0.9066 | -2.46% | |
| 004122 | 1.0223 | 1.3772 | -0.12% | |
| 007637 | 1.0847 | 1.1952 | -0.12% | |
| 008538 | 0.8977 | 0.8977 | -2.46% | |
| 013677 | 1.1695 | 1.1695 | -2.37% | |
| 016353 | 1.0691 | 1.1091 | -0.12% | |
| 016354 | 1.0741 | 1.1141 | -0.12% | |
| 018706 | 1.4613 | 1.4613 | -2.37% | |
| 022039 | 1.5011 | 1.5011 | -2.37% | |
| 023773 | 1.0168 | 1.0292 | -0.12% | |
| 025321 | 0.9564 | 0.9564 | -0.12% | |
| 001619 | 1.0337 | 1.2629 | -0.12% | |
| 007433 | 1.1254 | 1.241 | -0.12% | |
| 010124 | 0.9663 | 0.9663 | -2.37% | |
| 010428 | 1.3807 | 1.3807 | -2.37% | |
| 010925 | 1.281 | 1.281 | -2.37% | |
| 011765 | 0.8417 | 0.8417 | -2.37% | |
| 013783 | 1.1113 | 1.1113 | -2.37% | |
| 014831 | 1.0078 | 1.0078 | -2.46% | |
| 014838 | 1.1965 | 1.1965 | -2.37% | |
| 017666 | 1.104 | 1.104 | -0.12% | |
| 018991 | 0.9621 | 0.9621 | -2.37% | |
| 020147 | 1.2386 | 1.2386 | -2.37% | |
| 023505 | 0.728 | 0.728 | -2.46% | |
| 024630 | 0.9798 | 0.9798 | -2.46% | |
| 024631 | 0.9786 | 0.9786 | -2.46% | |
| 026546 | 1.0025 | 1.0025 | -0.12% | |
| 026824 | 0.906 | 0.906 | -2.46% | |
| 159767 | 0.5947 | 0.5947 | -2.46% | |
| 001339 | 1.7161 | 1.7731 | -2.37% | |
| 001794 | 1.0707 | 1.3835 | -0.12% | |
| 004456 | 1.2844 | 1.2844 | -2.37% | |
| 008406 | 1.0471 | 1.2165 | -0.12% | |
| 011766 | 0.8234 | 0.8234 | -2.37% | |
| 012898 | 0.8951 | 0.8951 | -2.46% | |
| 012899 | 0.8904 | 0.8904 | -2.46% | |
| 013146 | 1.0309 | 1.1444 | -0.12% | |
| 017665 | 1.1115 | 1.1115 | -0.12% | |
| 018826 | 1.038 | 1.038 | -0.12% | |
| 021969 | 1.7054 | 1.7054 | -2.37% | |
| 023351 | 1.1251 | 1.1251 | -0.12% | |
| 024404 | 1.0527 | 1.0527 | -0.12% | |
| 026547 | 1.0018 | 1.0018 | -0.12% | |
| 026692 | 0.7646 | 0.7646 | -2.46% | |
| 027044 | 0.7691 | 0.7691 | -2.46% | |
| 513560 | 0.9361 | 0.9361 | -2.46% | |
| 021632 | 1.0596 | 1.0596 | -2.37% | |
| 001474 | 2.3617 | 2.7028 | -2.37% | |
| 001783 | 1.0236 | 1.2453 | -0.12% | |
| 003628 | 1.3216 | 1.5715 | -0.12% | |
| 008037 | 1.292 | 1.292 | -2.37% | |
| 009091 | 1.0164 | 1.1834 | -0.12% | |
| 009206 | 1.6142 | 1.6142 | -2.37% | |
| 009207 | 1.0474 | 1.1916 | -0.12% | |
| 012392 | 1.1772 | 1.1772 | -0.12% | |
| 013718 | 1.1286 | 1.1286 | -0.12% | |
| 013784 | 1.093 | 1.093 | -2.37% | |
| 014839 | 1.1744 | 1.1744 | -2.37% | |
| 016010 | 0.8856 | 0.8856 | -2.46% | |
| 022038 | 1.5126 | 1.5126 | -2.37% | |
| 023338 | 1.0249 | 1.0249 | -0.12% | |
| 023506 | 0.7234 | 0.7234 | -2.46% | |
| 023775 | 0.9541 | 0.9541 | -2.46% | |
| 023976 | 1.0224 | 1.0224 | -2.46% | |
| 025916 | 0.7174 | 0.7174 | -2.46% | |
| 026505 | 0.9249 | 0.9249 | -2.46% | |
| 588660 | 1.3312 | 1.3312 | -2.46% | |
| 008536 | 1.1389 | 1.1389 | -0.12% | |
| 008537 | 0.9282 | 0.9282 | -2.46% | |
| 013156 | 1.1658 | 1.1658 | -0.12% | |
| 013719 | 1.1182 | 1.1182 | -0.12% | |
| 018707 | 1.4504 | 1.4504 | -2.37% | |
| 020148 | 1.2269 | 1.2269 | -2.37% | |
| 026504 | 0.9256 | 0.9256 | -2.46% | |
| 027447 | 1.0109 | 1.0109 | -2.37% | |
| 589580 | 1.253 | 1.253 | -2.46% | |
| 005079 | 1.0935 | 1.2191 | -0.12% | |
| 008535 | 1.0112 | 1.1602 | -0.12% | |
| 010253 | 1.088 | 1.088 | -2.46% | |
| 012393 | 1.1739 | 1.1739 | -0.12% | |
| 014832 | 0.9984 | 0.9984 | -2.46% | |
| 018212 | 1.1538 | 1.1538 | -2.37% | |
| 021999 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% | |
| 023776 | 0.9513 | 0.9513 | -2.46% | |
| 024182 | 1.0261 | 1.0261 | -2.46% | |
| 024183 | 1.0206 | 1.0206 | -2.46% | |
| 021631 | 1.0674 | 1.0674 | -2.37% | |
| 015648 | 1.086 | 1.086 | -2.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,915.58 | 94.95 |
| 2 | 债券及货币 | 2,037.78 | 06.26 |
| 3 | 现金 | 2,037.78 | 06.26 |
| 4 | 其他资产 | 450.41 | 01.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 10.97 | 4,063.04 | 12.48% | 10.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.07 | 3,430.62 | 10.54% | 11.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.01 | 3,206.26 | 9.85% | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 04.52 | 2,742.43 | 8.42% | 4.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.04 | 2,590.80 | 7.96% | 2.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 05.12 | 1,898.83 | 5.83% | 5.12 |
| 300857 | 协创数据 | 04.47 | 1,520.03 | 4.67% | 4.47 |
| 300223 | 北京君正 | 05.14 | 1,279.35 | 3.93% | 5.14 |
| 300442 | 润泽科技 | 10.51 | 873.07 | 2.68% | 10.51 |
| 688111 | 金山办公 | 02.98 | 633.91 | 1.95% | 2.98 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -40.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20.47% | -25.26% | -34.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -113.48 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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