基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理翁子晨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026824 | 基金经理翁子晨 | 最新份额12,477.31万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-03-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.57亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管 理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板以及其他经 中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、 政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次 级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍 生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金 份额分别选择不同的分红方式;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.9468 | 0.9468 | 1.15% |
| 2026-7-24 | 0.936 | 0.936 | -1.57% |
| 2026-7-23 | 0.9509 | 0.9509 | 0.45% |
| 2026-7-22 | 0.9466 | 0.9466 | 0.05% |
| 2026-7-21 | 0.9461 | 0.9461 | 1.61% |
| 2026-7-20 | 0.9311 | 0.9311 | 0.88% |
| 2026-7-17 | 0.923 | 0.923 | -2.69% |
| 2026-7-16 | 0.9485 | 0.9485 | -1.59% |
| 2026-7-15 | 0.9638 | 0.9638 | -0.20% |
| 2026-7-14 | 0.9657 | 0.9657 | 1.35% |
| 2026-7-13 | 0.9528 | 0.9528 | -2.09% |
| 2026-7-10 | 0.9731 | 0.9731 | -0.72% |
| 2026-7-9 | 0.9802 | 0.9802 | 1.50% |
| 2026-7-8 | 0.9657 | 0.9657 | -0.44% |
| 2026-7-7 | 0.97 | 0.97 | -1.21% |
| 2026-7-3 | 0.9838 | 0.9838 | 0.61% |
| 2026-7-2 | 0.9778 | 0.9778 | -1.81% |
| 2026-7-1 | 0.9958 | 0.9958 | 0.52% |
| 2026-6-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.49% |
| 2026-6-29 | 0.9858 | 0.9858 | 1.05% |

翁子晨先生:硕士研究生,FRM(金融风险管理师),拥有多年基金从业经历。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年07月26日起任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2024年07月26日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年07月11日起任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理;2025年07月21日起任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2025年11月18日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2025年11月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁子晨 | 2026-02-11 至 今 | 0年5个月零17天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001339 | 1.7062 | 1.7632 | -1.43% | |
| 005079 | 1.0928 | 1.2138 | -0.06% | |
| 008406 | 1.0702 | 1.2038 | -0.06% | |
| 006545 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% | |
| 008536 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | |
| 008538 | 0.9702 | 0.9702 | -1.95% | |
| 008038 | 1.3096 | 1.3096 | -1.43% | |
| 013719 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | |
| 018992 | 1.0472 | 1.0722 | -0.06% | |
| 018213 | 1.1716 | 1.1716 | -1.43% | |
| 020148 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 018500 | 1.414 | 1.5872 | -0.06% | |
| 588660 | 1.9391 | 1.9391 | -1.95% | |
| 589580 | 1.5385 | 1.5385 | -1.95% | |
| 513560 | 1.1176 | 1.1176 | -1.95% | |
| 009091 | 1.0071 | 1.1741 | -0.06% | |
| 009207 | 1.0532 | 1.1839 | -0.06% | |
| 010428 | 1.5523 | 1.5523 | -1.43% | |
| 011765 | 0.9436 | 0.9436 | -1.43% | |
| 014832 | 1.0499 | 1.0499 | -1.95% | |
| 014839 | 1.3637 | 1.3637 | -1.43% | |
| 013718 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013156 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% | |
| 016353 | 1.0602 | 1.1002 | -0.06% | |
| 017666 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
| 022039 | 1.9509 | 1.9509 | -1.43% | |
| 024405 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 024630 | 0.953 | 0.953 | -1.95% | |
| 025322 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
| 025917 | 0.8935 | 0.8935 | -1.95% | |
| 026504 | 1.1773 | 1.1773 | -1.95% | |
| 026547 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 027043 | 0.9825 | 0.9825 | -1.95% | |
| 027044 | 0.9823 | 0.9823 | -1.95% | |
| 007563 | 1.0279 | 1.2125 | -0.06% | |
| 001784 | 1.0141 | 1.2179 | -0.06% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3588 | -0.06% | |
| 012392 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 008537 | 1.0019 | 1.0019 | -1.95% | |
| 011766 | 0.9241 | 0.9241 | -1.43% | |
| 008037 | 1.3863 | 1.3863 | -1.43% | |
| 016010 | 1.269 | 1.269 | -1.95% | |
| 018991 | 0.9871 | 0.9871 | -1.43% | |
| 018574 | 2.3596 | 2.4906 | -1.43% | |
| 021999 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 159767 | 0.7507 | 0.7507 | -1.95% | |
| 023975 | 1.0401 | 1.0401 | -1.95% | |
| 026342 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 026505 | 1.1767 | 1.1767 | -1.95% | |
| 004123 | 1.0484 | 1.3628 | -0.06% | |
| 001474 | 2.3652 | 2.7063 | -1.43% | |
| 014884 | 1.013 | 1.138 | -0.06% | |
| 013783 | 1.0595 | 1.0595 | -1.43% | |
| 018990 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 018212 | 1.1755 | 1.1755 | -1.43% | |
| 018658 | 1.7674 | 1.7674 | -1.43% | |
| 018706 | 1.7113 | 1.7113 | -1.43% | |
| 024404 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 023351 | 1.1117 | 1.1117 | -0.06% | |
| 023506 | 0.8575 | 0.8575 | -1.95% | |
| 023775 | 1.1277 | 1.1277 | -1.95% | |
| 023976 | 1.0372 | 1.0372 | -1.95% | |
| 024182 | 1.2245 | 1.2245 | -1.95% | |
| 025916 | 0.8941 | 0.8941 | -1.95% | |
| 026824 | 0.936 | 0.936 | -1.95% | |
| 003628 | 1.3538 | 1.6037 | -0.06% | |
| 001794 | 1.0616 | 1.3744 | -0.06% | |
| 001619 | 1.042 | 1.2542 | -0.06% | |
| 009205 | 1.6888 | 1.6888 | -1.43% | |
| 010925 | 1.7188 | 1.7188 | -1.43% | |
| 011205 | 1.1682 | 1.1682 | -1.95% | |
| 012898 | 1.2818 | 1.2818 | -1.95% | |
| 015648 | 1.0829 | 1.0829 | -1.43% | |
| 020147 | 1.351 | 1.351 | -1.43% | |
| 018707 | 1.7007 | 1.7007 | -1.43% | |
| 021969 | 1.6968 | 1.6968 | -1.43% | |
| 024631 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 023338 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 023773 | 1.0075 | 1.0199 | -0.06% | |
| 023776 | 1.1251 | 1.1251 | -1.95% | |
| 025321 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | |
| 027447 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 007637 | 1.0833 | 1.1908 | -0.06% | |
| 001783 | 1.0147 | 1.2364 | -0.06% | |
| 009206 | 1.6747 | 1.6747 | -1.43% | |
| 010125 | 1.0435 | 1.0435 | -1.43% | |
| 008535 | 1.0082 | 1.1572 | -0.06% | |
| 014831 | 1.0592 | 1.0592 | -1.95% | |
| 013677 | 1.2138 | 1.2138 | -1.43% | |
| 013146 | 1.0318 | 1.1353 | -0.06% | |
| 017665 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 018826 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | |
| 023337 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
| 023505 | 0.862 | 0.862 | -1.95% | |
| 023774 | 1.0062 | 1.018 | -0.06% | |
| 024183 | 1.2192 | 1.2192 | -1.95% | |
| 026546 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 026693 | 0.8849 | 0.8849 | -1.95% | |
| 026823 | 0.9364 | 0.9364 | -1.95% | |
| 001246 | 1.077 | 1.513 | -0.06% | |
| 004456 | 1.2649 | 1.2649 | -1.43% | |
| 006546 | 1.2492 | 1.2492 | -0.06% | |
| 010427 | 1.5989 | 1.5989 | -1.43% | |
| 010926 | 1.6725 | 1.6725 | -1.43% | |
| 010983 | 1.082 | 1.251 | -0.06% | |
| 012393 | 1.1672 | 1.1672 | -0.06% | |
| 008582 | 1.0507 | 1.1437 | -0.06% | |
| 012899 | 1.2754 | 1.2754 | -1.95% | |
| 014838 | 1.388 | 1.388 | -1.43% | |
| 013676 | 1.2196 | 1.2196 | -1.43% | |
| 022038 | 1.9632 | 1.9632 | -1.43% | |
| 004122 | 1.0309 | 1.3668 | -0.06% | |
| 007433 | 1.1119 | 1.2275 | -0.06% | |
| 010124 | 1.0746 | 1.0746 | -1.43% | |
| 010253 | 1.1816 | 1.1816 | -1.95% | |
| 013784 | 1.0431 | 1.0431 | -1.43% | |
| 016354 | 1.0657 | 1.1057 | -0.06% | |
| 017613 | 1.116 | 1.1613 | -0.06% | |
| 021631 | 1.162 | 1.162 | -1.43% | |
| 021632 | 1.1549 | 1.1549 | -1.43% | |
| 026692 | 0.8854 | 0.8854 | -1.95% | |
| 027446 | 0.8727 | 0.8727 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,698.52 | 87.27 |
| 2 | 债券及货币 | 1,934.30 | 12.32 |
| 3 | 现金 | 1,934.30 | 12.32 |
| 4 | 其他资产 | 218.58 | 01.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601288 | 农业银行 | 69.59 | 422.41 | 2.69% | 69.59 |
| 601398 | 工商银行 | 58.75 | 415.36 | 2.65% | 58.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.28 | 331.94 | 2.11% | 0.28 |
| 601138 | 工业富联 | 04.32 | 311.69 | 1.99% | 4.32 |
| 601857 | 中国石油 | 35.24 | 305.88 | 1.95% | 35.24 |
| 601988 | 中国银行 | 51.89 | 296.81 | 1.89% | 51.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.14 | 230.56 | 1.47% | 0.14 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 186.89 | 1.19% | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 04.48 | 159.04 | 1.01% | 4.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 04.50 | 159.08 | 1.01% | 4.50 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.06% | -7.9% | -5.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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