基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.46亿 (2022-06-30) |
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基金代码014866 | 基金经理 | 最新份额71.24万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A 股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-4-11 | 0.9062 | 0.9062 | -0.09% |
2023-4-10 | 0.907 | 0.907 | 0.02% |
2023-4-7 | 0.9068 | 0.9068 | 0.13% |
2023-4-6 | 0.9056 | 0.9056 | -0.29% |
2023-4-4 | 0.9082 | 0.9082 | 0.52% |
2023-4-3 | 0.9035 | 0.9035 | 0.29% |
2023-3-31 | 0.9009 | 0.9009 | 0.14% |
2023-3-30 | 0.8996 | 0.8996 | 0.83% |
2023-3-29 | 0.8922 | 0.8922 | -0.30% |
2023-3-28 | 0.8949 | 0.8949 | 0.09% |
2023-3-27 | 0.8941 | 0.8941 | -0.17% |
2023-3-24 | 0.8956 | 0.8956 | -0.44% |
2023-3-23 | 0.8996 | 0.8996 | 0.63% |
2023-3-22 | 0.894 | 0.894 | 0.56% |
2023-3-21 | 0.889 | 0.889 | 0.75% |
2023-3-20 | 0.8824 | 0.8824 | -0.40% |
2023-3-17 | 0.8859 | 0.8859 | 0.65% |
2023-3-16 | 0.8802 | 0.8802 | -0.92% |
2023-3-15 | 0.8884 | 0.8884 | 0.75% |
2023-3-14 | 0.8818 | 0.8818 | -0.81% |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000024 | 1.1294 | 1.6202 | 0.01% | |
009384 | 0.9222 | 0.9222 | 0.06% | |
010222 | 0.9805 | 0.9805 | -0.05% | |
014866 | 0.9062 | 0.9062 | 0.06% | |
014867 | 0.8259 | 0.8259 | -0.05% | |
233015 | 1.557 | 1.957 | -0.05% | |
010939 | 0.9393 | 0.9393 | -0.05% | |
014246 | 0.9466 | 0.9466 | -0.05% | |
014247 | 0.9417 | 0.9417 | -0.05% | |
014869 | 0.671 | 0.671 | -0.05% | |
233001 | 0.8118 | 2.6765 | -0.05% | |
233006 | 3.3603 | 3.3603 | -0.05% | |
233009 | 1.241 | 2.646 | -0.05% | |
002708 | 2.347 | 2.347 | -0.05% | |
013356 | 0.7837 | 0.7837 | -0.05% | |
014022 | 0.9461 | 0.9461 | 0.01% | |
014030 | 2.335 | 2.335 | -0.05% | |
014871 | 1.5806 | 1.5806 | -0.05% | |
233005 | 1.2872 | 2.1497 | 0.01% | |
233013 | 1.1937 | 1.9194 | 0.01% | |
013215 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
012369 | 0.8915 | 0.8915 | -0.05% | |
010314 | 0.6744 | 0.6744 | -0.05% | |
013357 | 0.7794 | 0.7794 | -0.05% | |
014868 | 0.9348 | 0.9348 | 0.01% | |
163302 | 0.908 | 4.6299 | -0.05% | |
002707 | 1.5868 | 1.5868 | -0.05% | |
009893 | 0.8299 | 0.8299 | -0.05% | |
233007 | 3.2238 | 3.5958 | -0.05% | |
013214 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
000419 | 1.0139 | 1.3555 | 0.01% | |
001291 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
002885 | 0.9624 | 0.9624 | -0.05% | |
009246 | 0.906 | 0.906 | -0.05% | |
010938 | 0.9464 | 0.9464 | -0.05% | |
233008 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | |
233012 | 1.2088 | 2.0017 | 0.01% | |
000025 | 1.1155 | 1.5827 | 0.01% | |
000309 | 3.657 | 3.657 | 0.06% | |
000420 | 1.0072 | 1.3226 | 0.01% | |
000594 | 2.724 | 2.724 | 0.06% | |
008305 | 1.545 | 1.545 | -0.05% | |
009752 | 0.9394 | 0.9394 | 0.01% | |
010322 | 1.0627 | 1.0627 | 0.06% | |
011712 | 0.9585 | 0.9585 | -0.05% | |
012368 | 0.8976 | 0.8976 | -0.05% | |
233010 | 1.87 | 1.87 | 0.06% | |
233011 | 2.535 | 4.063 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,913.73 | 93.67 |
2 | 债券及货币 | 191.41 | 06.15 |
3 | 现金 | 189.48 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 107.48 | 03.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 200.20 | 6.44% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.15 | 60.91 | 1.96% | -0.12 |
601319 | 中国人保 | 11.67 | 60.68 | 1.95% | 9.51 |
601668 | 中国建筑 | 09.40 | 54.52 | 1.75% | 4.52 |
601328 | 交通银行 | 10.04 | 51.30 | 1.65% | 10.04 |
600028 | 中国石化 | 08.81 | 49.51 | 1.59% | 8.81 |
601919 | 中远海控 | 04.14 | 45.66 | 1.47% | 4.14 |
000651 | 格力电器 | 01.19 | 43.73 | 1.41% | 0.74 |
600188 | 兖矿能源 | 01.18 | 41.97 | 1.35% | 0.44 |
601169 | 北京银行 | 09.42 | 41.45 | 1.33% | 9.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127062 | 垒知转债 | 00.01(万张) | 01.19(万元) | 0.04(%) |
2 | 113658 | 密卫转债 | 00.01(万张) | 00.74(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.92% | 0.47% | 0.0% | 0.0% | -10.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99% | 0.42% | 3.67% | 3.67% | 0.47% | 0.0% | 0.0% | -12.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
夏普比率 | -20.94 | -62.45 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.07 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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