基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金经理洪天阳 申购费率1.2% 基金规模0.11亿 (2022-03-31) |
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基金代码014022 | 基金经理洪天阳 | 最新份额1,197.61万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-12-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整,追求养老资产的长期稳健增值,力争为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型目标日期基金中基金(FOF),随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9429 | 0.9429 | 0.86% |
2022-6-27 | 0.9349 | 0.9349 | 0.84% |
2022-6-24 | 0.9271 | 0.9271 | 1.02% |
2022-6-23 | 0.9177 | 0.9177 | 1.03% |
2022-6-22 | 0.9083 | 0.9083 | -0.99% |
2022-6-21 | 0.9174 | 0.9174 | -0.09% |
2022-6-20 | 0.9182 | 0.9182 | 0.53% |
2022-6-17 | 0.9134 | 0.9134 | 0.47% |
2022-6-16 | 0.9091 | 0.9091 | 0.30% |
2022-6-15 | 0.9064 | 0.9064 | 0.58% |
2022-6-14 | 0.9012 | 0.9012 | -0.21% |
2022-6-13 | 0.9031 | 0.9031 | -0.95% |
2022-6-10 | 0.9118 | 0.9118 | 0.82% |
2022-6-9 | 0.9044 | 0.9044 | -0.81% |
2022-6-8 | 0.9118 | 0.9118 | 0.68% |
2022-6-7 | 0.9056 | 0.9056 | 0.40% |
2022-6-6 | 0.902 | 0.902 | 1.20% |
2022-6-2 | 0.8913 | 0.8913 | 0.16% |
2022-6-1 | 0.8899 | 0.8899 | -0.22% |
2022-5-31 | 0.8919 | 0.8919 | 0.86% |
洪天阳先生:伦敦帝国学院计算科学系博士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任摩根大通银行(伦敦)分析员、中银保险有限公司投资经理、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、育泉资产管理有限责任公司投资总监。2020年1月再次加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任多资产投资部总监。2021年11日起担任摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩双利增强债券C | 债券型 | 2013-02-22 至 2015-02-27 | 2.0 | 14.10% | 17.50% |
大摩强收益债券 | 债券型 | 2012-10-12 至 2015-02-27 | 2.4 | 26.17% | 26.86% |
大摩双利增强债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 2015-02-27 | 2.0 | 14.80% | 17.50% |
大摩优质信价纯债债券C | 债券型 | 2014-10-31 至 2015-02-27 | 0.3 | 0.90% | 4.68% |
大摩优质信价纯债债券A | 债券型 | 2014-10-31 至 2015-02-27 | 0.3 | 1.00% | 4.68% |
大摩养老2040混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-22 至 今 | 0.6 | -6.51% | -8.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪天阳 | 2021-11-22 至 今 | 0年-5个月零9天 | -6.51 | -8.52 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 292.04 亿元 |
公司股东 | 深圳市基石创业投资有限公司 摩根士丹利国际控股公司 华鑫证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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233015 | 1.857 | 2.257 | 1.02% | |
013357 | 0.9887 | 0.9887 | 1.02% | |
014022 | 0.9271 | 0.9271 | 1.02% | |
000594 | 2.873 | 2.873 | 1.35% | |
233005 | 1.2906 | 2.1531 | 0.08% | |
233010 | 2.017 | 2.017 | 1.35% | |
010314 | 0.7716 | 0.7716 | 1.02% | |
012368 | 0.9642 | 0.9642 | 1.02% | |
011712 | 1.0569 | 1.0569 | 1.02% | |
014246 | 1.0708 | 1.0708 | 1.02% | |
000025 | 1.107 | 1.5742 | 0.08% | |
000064 | 1.079 | 1.637 | 0.08% | |
000309 | 3.903 | 3.903 | 1.35% | |
000420 | 1.0442 | 1.3596 | 0.08% | |
002708 | 2.793 | 2.793 | 1.02% | |
009893 | 0.9669 | 0.9669 | 1.02% | |
012369 | 0.9607 | 0.9607 | 1.02% | |
014247 | 1.0691 | 1.0691 | 1.02% | |
014867 | 0.9653 | 0.9653 | 1.02% | |
014030 | 2.788 | 2.788 | 1.02% | |
001291 | 1.216 | 1.216 | 1.35% | |
000415 | 1.479 | 1.579 | 0.08% | |
233009 | 1.246 | 2.651 | 1.02% | |
163302 | 1.186 | 4.9079 | 1.02% | |
010938 | 0.9737 | 0.9737 | 1.02% | |
000024 | 1.1173 | 1.6081 | 0.08% | |
000416 | 1.434 | 1.534 | 0.08% | |
233001 | 1.255 | 3.1197 | 1.02% | |
233008 | 1.0713 | 1.0713 | 1.02% | |
233013 | 1.2278 | 1.9535 | 0.08% | |
010322 | 1.1281 | 1.1281 | 1.35% | |
009246 | 1.0342 | 1.0342 | 1.02% | |
009752 | 0.9518 | 0.9518 | 0.08% | |
009816 | 1.0197 | 1.0597 | 0.08% | |
013356 | 0.991 | 0.991 | 1.02% | |
014868 | 0.9502 | 0.9502 | 0.08% | |
000419 | 1.0473 | 1.3889 | 0.08% | |
233006 | 3.5581 | 3.5581 | 1.02% | |
002707 | 1.7261 | 1.7261 | 1.02% | |
009384 | 0.9803 | 0.9803 | 1.35% | |
233007 | 3.7008 | 4.0728 | 1.02% | |
233011 | 2.685 | 4.213 | 1.02% | |
233012 | 1.2395 | 2.0324 | 0.08% | |
008305 | 1.844 | 1.844 | 1.02% | |
010222 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
014866 | 0.971 | 0.971 | 1.35% | |
014869 | 0.77 | 0.77 | 1.02% | |
014871 | 1.7248 | 1.7248 | 1.02% | |
002885 | 1.0595 | 1.0595 | 1.02% | |
010939 | 0.9695 | 0.9695 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 143.24 | 13.26 |
2 | 债券及货币 | 179.41 | 16.61 |
3 | 现金 | 78.90 | 07.30 |
4 | 其他资产 | 12.02 | 01.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300788 | 中信出版 | 01.50 | 35.98 | 3.33% | 1.50 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 02.00 | 30.79 | 2.85% | 0.00 |
300347 | 泰格医药 | 00.24 | 25.82 | 2.39% | 0.24 |
00388 | 香港交易所 | 00.06 | 18.07 | 1.67% | 0.06 |
688122 | 西部超导 | 00.20 | 17.32 | 1.60% | 0.20 |
00027 | 银河娱乐 | 00.40 | 15.25 | 1.41% | -0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 00.57(万张) | 57.64(万元) | 5.34(%) |
2 | 110079 | 杭银转债 | 00.35(万张) | 42.87(万元) | 3.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48% | 3.1% | -8.42% | -8.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -124.87 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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