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东吴货币D  023601
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理姜靖松,邵笛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3284
1.121%
1.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 0.0%
(2026-03-27)
基金代码023601 基金经理姜靖松,邵笛 最新份额46,567.72万份   ()
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-04-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币D  2025-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴增鑫宝货币B货币型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 3.34.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴增鑫宝货币D货币型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴中短债债券发起B债券型2025-06-17 至 今 0.8--  --  
东吴中短债债券发起C债券型2025-06-17 至 今 0.8--  --  
东吴月月享30天持有期短债C债券型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 3.33.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 2.71.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 7.9--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 7.9--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币E货币型2025-07-30 至 今 0.7--  --  
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 11.428.66% 27.37% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 2.40.52% 0.46% 
东吴中短债债券发起A债券型2025-06-17 至 今 0.8--  --  
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 3.94.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 3.93.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 2.71.56% 0.51% 
东吴货币D货币型2025-04-17 至 今 1.0--  --  
东吴鼎元双债债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴转债债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 11.425.83% 27.37% 
东吴鼎元双债债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴增鑫宝货币A货币型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.17% 2.69% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 3.33.51% 1.93% 
东吴增鑫宝货币C货币型2024-09-25 至 今 1.5--  --  
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜靖松2025-04-17 至 今0年11个月零13天
邵笛2025-04-17 至 今0年11个月零13天
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012617 1.4805 1.4805 0.84%
013940 0.6415 0.6415 1.00%
014377 1.8563 1.8563 1.00%
024486 0.9072 0.9072 0.84%
024488 1.1029 1.1029 0.06%
024489 1.1088 1.1088 0.06%
580007 0.7856 1.3656 0.84%
005574 1.0947 1.2297 0.06%
001323 5.9154 5.9154 0.84%
000531 2.2481 2.2481 0.84%
005210 0.6311 0.6311 1.00%
011949 2.323 2.323 0.84%
015152 1.5918 1.7048 0.84%
015153 1.4558 1.5714 0.84%
016098 1.2381 1.2381 0.84%
582003 2.6483 2.8723 0.84%
011241 0.6838 0.8463 0.84%
012971 0.6581 0.6581 0.84%
014571 0.7747 0.7747 0.84%
014581 2.2277 2.2277 0.84%
015154 1.0927 1.2877 0.84%
016759 1.0944 1.1344 0.06%
020612 1.0298 1.0298 0.06%
020967 1.6045 1.6045 0.84%
024484 0.9913 0.9913 0.84%
024485 0.8826 0.8826 0.84%
018416 1.1089 1.1489 0.06%
580005 1.1242 1.6442 0.84%
580008 3.9252 3.9252 1.00%
585001 1.7751 1.7751 1.00%
002170 5.8479 5.8479 0.84%
013941 0.6356 0.6356 1.00%
012972 0.6463 0.6463 0.84%
020966 1.6148 1.6148 0.84%
002919 0.7926 0.7926 0.84%
002561 1.4809 1.7154 0.84%
006026 1.1449 1.2299 0.06%
020611 1.0333 1.0333 0.06%
024483 0.9948 0.9948 0.84%
024490 1.0909 1.0909 0.06%
580001 1.471 3.6526 0.84%
580003 0.5504 0.8609 0.84%
580006 1.5076 1.8976 0.84%
011707 2.5923 2.5923 0.84%
016760 1.0876 1.1276 0.06%
580002 0.6918 2.1893 0.84%
002270 1.1405 1.5605 0.84%
011240 0.4976 0.7661 0.84%
011242 1.1013 1.1013 0.84%
011462 1.1789 1.1789 0.84%
011470 3.8475 3.8475 1.00%
012615 0.8427 0.8427 0.84%
010330 1.1874 1.1874 0.84%
010719 1.0294 1.1894 0.06%
005144 1.2069 1.2669 0.06%
005145 1.1785 1.2285 0.06%
005209 0.6588 0.6588 1.00%
002159 0.8579 0.8579 0.84%
015427 1.0995 1.0995 0.06%
014570 1.1298 1.1298 0.06%
016097 1.2558 1.2558 0.84%
024487 0.8667 0.8667 0.84%
005573 1.1037 1.2387 0.06%
015426 1.1082 1.1082 0.06%
011948 0.777 0.777 0.84%
014376 1.8877 1.8877 1.00%
016758 1.0533 1.0533 0.84%
018417 1.1027 1.1427 0.06%
580009 2.3715 3.1345 0.84%
001322 3.4988 3.4988 0.84%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币820,801.8985.21
3现金299,064.7431.05
4其他资产1,407.9100.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251616825上海银行CD168200.00(万张)19,923.21(万元)2.07(%)  
211250840525中信银行CD405200.00(万张)19,923.38(万元)2.07(%)  
311250629525交通银行CD295200.00(万张)19,842.44(万元)2.06(%)  
411251727825光大银行CD278200.00(万张)19,760.22(万元)2.05(%)  
521020821国开08140.00(万张)14,242.00(万元)1.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.255%0.000%0.000%0.000%1.304%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.63%
0.29%
0.0%
0.0%
0.0%
1.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。