基金公司大成基金管理有限公司 基金经理苏秉毅 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018662 | 基金经理苏秉毅 | 最新份额2,252.56万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-08-01 | 托管行 |
首募规模1.74亿 | 托管费0.18% |
本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8795 | 0.8795 | 1.92% |
2024-4-25 | 0.8629 | 0.8629 | 0.05% |
2024-4-24 | 0.8625 | 0.8625 | 1.38% |
2024-4-23 | 0.8508 | 0.8508 | 0.01% |
2024-4-22 | 0.8507 | 0.8507 | 0.44% |
2024-4-19 | 0.847 | 0.847 | -0.80% |
2024-4-18 | 0.8538 | 0.8538 | 0.07% |
2024-4-17 | 0.8532 | 0.8532 | 3.95% |
2024-4-16 | 0.8208 | 0.8208 | -4.02% |
2024-4-15 | 0.8552 | 0.8552 | -1.93% |
2024-4-12 | 0.872 | 0.872 | -0.84% |
2024-4-11 | 0.8794 | 0.8794 | 0.35% |
2024-4-10 | 0.8763 | 0.8763 | -1.82% |
2024-4-9 | 0.8925 | 0.8925 | 1.93% |
2024-4-8 | 0.8756 | 0.8756 | -2.44% |
2024-4-3 | 0.8975 | 0.8975 | -0.57% |
2024-4-2 | 0.9026 | 0.9026 | 0.10% |
2024-4-1 | 0.9017 | 0.9017 | 2.40% |
2024-3-29 | 0.8806 | 0.8806 | 0.88% |
2024-3-28 | 0.8729 | 0.8729 | 1.50% |
苏秉毅先生:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.83% | 34.83% |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2013-01-16 至 2023-03-20 | 10.2 | 71.90% | 106.41% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.75% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 14.88% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 6.64% | 9.19% |
深证ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7.9 | -6.05% | 9.21% |
大成景恒混合C | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.45% | 29.26% |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2016-03-04 至 今 | 8.2 | 34.42% | 47.65% |
大成景恒混合A | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.05% | 29.26% |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -6.76% | -19.21% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -7.04% | -19.21% |
大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.65% | -21.74% |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2012-07-27 至 2014-02-17 | 1.6 | 12.50% | 13.53% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-27 至 2022-12-22 | 10.4 | 108.20% | 128.33% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 32.19% | 34.83% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4.1 | 20.38% | 49.35% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 1.85% | 9.12% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | -0.32% | 9.19% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 22.11% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2.2 | -29.11% | -9.81% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 30.03% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2.6 | 24.64% | 32.09% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7.1 | 48.16% | 87.27% |
大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.49% | -21.74% |
大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | -25.27% | -17.92% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 2.58% | 9.14% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 0.00% | 9.19% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 23.47% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏秉毅 | 2023-07-05 至 今 | 0年9个月零23天 | -20.65 | -21.74 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014225 | 0.9666 | 0.9666 | 1.30% | |
014272 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
017311 | 1.0174 | 1.0404 | -0.02% | |
016198 | 2.0741 | 2.0741 | 1.30% | |
014142 | 0.8606 | 0.8606 | 1.30% | |
159740 | 0.4917 | 0.4917 | 2.86% | |
159943 | 0.984 | 0.7634 | 1.83% | |
018518 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
018661 | 0.8821 | 0.8821 | 1.83% | |
020345 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
160921 | 1.3171 | 1.6743 | 1.30% | |
090003 | 0.7773 | 3.6401 | 1.30% | |
090009 | 2.3 | 2.3 | 1.30% | |
090012 | 0.7393 | 0.7393 | 1.83% | |
090019 | 1.915 | 2.5636 | 1.30% | |
090021 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
006038 | 1.9169 | 1.9169 | 1.30% | |
008973 | 0.9711 | 0.9711 | 1.83% | |
008989 | 1.1467 | 1.1467 | 1.30% | |
010959 | 1.0798 | 1.1078 | -0.02% | |
006812 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
009396 | 1.0303 | 1.1313 | -0.02% | |
009495 | 1.0802 | 1.1252 | -0.02% | |
008003 | 1.0206 | 1.1276 | -0.02% | |
008004 | 1.018 | 1.1136 | -0.02% | |
014860 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
519019 | 0.7175 | 4.688 | 1.30% | |
012520 | 1.0062 | 1.0062 | 1.30% | |
008629 | 1.08 | 1.08 | 1.30% | |
016405 | 1.0396 | 1.0496 | -0.02% | |
017182 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
016062 | 1.3026 | 1.3026 | 1.30% | |
015526 | 0.9599 | 0.9599 | 1.30% | |
013400 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
019223 | 1.84 | 1.84 | 1.30% | |
019254 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019307 | 1.017 | 1.027 | -0.02% | |
018693 | 1.178 | 1.178 | 1.30% | |
017739 | 0.9369 | 0.9369 | 1.30% | |
017772 | 0.7142 | 0.7142 | 1.30% | |
018890 | 0.982 | 0.982 | 1.30% | |
019182 | 0.7749 | 0.7749 | 1.30% | |
000130 | 1.559 | 1.859 | -0.02% | |
008275 | 1.2799 | 1.2799 | 1.30% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 1.30% | |
160918 | 2.4289 | 6.1333 | 1.30% | |
160924 | 0.711 | 0.711 | 2.86% | |
090011 | 1.184 | 1.784 | 1.30% | |
090020 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
090023 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | |
009654 | 1.029 | 1.029 | 1.30% | |
008935 | 0.722 | 0.722 | 1.83% | |
003147 | 0.9694 | 0.9694 | 1.30% | |
010909 | 0.7526 | 0.7526 | 1.83% | |
010928 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
010941 | 1.0335 | 1.0335 | 1.30% | |
012248 | 0.9615 | 0.9615 | 1.30% | |
012249 | 0.9518 | 0.9518 | 1.30% | |
012979 | 0.6411 | 0.6411 | 2.86% | |
012992 | 1.0393 | 1.0393 | 1.30% | |
014651 | 0.7778 | 0.7778 | 1.30% | |
014652 | 0.7673 | 0.7673 | 1.30% | |
516610 | 0.4972 | 0.4972 | 1.83% | |
012473 | 0.8218 | 0.8218 | 1.30% | |
008686 | 1.0959 | 1.3011 | -0.02% | |
008687 | 1.0621 | 1.2629 | -0.02% | |
014447 | 1.0334 | 1.0733 | -0.02% | |
016288 | 0.8611 | 0.8611 | 1.30% | |
015564 | 1.0061 | 1.0661 | 1.30% | |
013464 | 1.0961 | 1.0961 | 1.30% | |
159642 | 0.735 | 0.735 | 1.83% | |
159906 | 0.7247 | 0.7247 | 1.83% | |
019491 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
020174 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
021212 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017773 | 1.8265 | 1.8265 | 1.30% | |
015780 | 1.0105 | 1.0105 | 1.30% | |
015781 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
020455 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
018008 | 3.61 | 3.61 | 1.30% | |
002319 | 1.8463 | 1.9263 | 1.30% | |
001300 | 2.235 | 2.235 | 1.30% | |
000153 | 1.078 | 1.513 | -0.02% | |
003841 | 1.0813 | 1.2643 | -0.02% | |
002947 | 1.0996 | 1.1567 | -0.02% | |
008272 | 1.8935 | 1.8935 | 1.30% | |
090001 | 0.7325 | 4.3435 | 1.30% | |
090007 | 1.1403 | 3.3845 | 1.30% | |
090015 | 3.714 | 3.714 | 1.30% | |
091021 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
007946 | 1.101 | 1.1427 | -0.02% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | -0.02% | |
008869 | 0.9731 | 0.9731 | 1.30% | |
008872 | 1.287 | 1.287 | 1.83% | |
003374 | 1.0477 | 1.1937 | 1.30% | |
010827 | 1.4285 | 1.4285 | 1.30% | |
010908 | 0.7622 | 0.7622 | 1.83% | |
010940 | 1.0367 | 1.0367 | 1.30% | |
009798 | 0.8856 | 0.8856 | 1.30% | |
002567 | 1.583 | 1.583 | 1.30% | |
010178 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
009397 | 1.0455 | 1.1365 | -0.02% | |
012849 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
012937 | 1.0416 | 1.1073 | -0.02% | |
960018 | 3.712 | 3.712 | 1.30% | |
012185 | 0.7238 | 0.7238 | 1.30% | |
016060 | 1.181 | 1.181 | 1.30% | |
014122 | 0.787 | 0.787 | 1.83% | |
015546 | 0.7077 | 0.7077 | 2.86% | |
015632 | 1.0238 | 1.0845 | -0.02% | |
013436 | 0.8443 | 0.8443 | 1.30% | |
019206 | 2.7472 | 2.7472 | 1.83% | |
019222 | 2.492 | 2.492 | 1.30% | |
019335 | 0.9982 | 0.9982 | 1.30% | |
019372 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
019492 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
018460 | 5.624 | 5.624 | 1.30% | |
018694 | 0.7615 | 0.7615 | 1.30% | |
020676 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020949 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | -0.02% | |
019152 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
020378 | 1.0958 | 1.1058 | -0.02% | |
018413 | 1.5414 | 1.7144 | 1.30% | |
018454 | 1.5224 | 1.5224 | 1.30% | |
090016 | 1.834 | 2.091 | 1.30% | |
090018 | 5.648 | 6.148 | 1.30% | |
007096 | 0.9057 | 1.145 | 1.83% | |
008934 | 0.7442 | 0.7442 | 1.83% | |
010370 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
010371 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
010739 | 0.8746 | 0.8746 | 1.30% | |
002086 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | |
010826 | 1.4653 | 1.4653 | 1.30% | |
009796 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | |
006811 | 1.0405 | 1.1525 | -0.02% | |
009219 | 1.0263 | 1.1245 | -0.02% | |
002645 | 1.1373 | 1.2321 | -0.02% | |
009493 | 1.1583 | 1.1583 | 1.30% | |
011835 | 1.0764 | 1.0764 | 1.30% | |
013854 | 1.2076 | 1.2076 | 1.30% | |
013914 | 0.8914 | 0.8914 | 1.30% | |
012519 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
008688 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
008748 | 1.0957 | 1.1357 | -0.02% | |
011923 | 0.6892 | 0.6892 | 1.83% | |
014311 | 0.774 | 0.774 | 1.30% | |
016404 | 1.0421 | 1.0521 | -0.02% | |
016475 | 0.9446 | 0.9446 | 1.30% | |
014121 | 0.7935 | 0.7935 | 1.83% | |
015565 | 0.998 | 1.058 | 1.30% | |
013401 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
019208 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
019224 | 1.579 | 1.579 | 1.30% | |
019334 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
019363 | 1.0921 | 1.0921 | 1.30% | |
020574 | 1.0865 | 1.0995 | -0.02% | |
020677 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020948 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | -0.02% | |
020379 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
018225 | 1.1332 | 1.1332 | 1.30% | |
018457 | 0.7298 | 0.7298 | 1.30% | |
019183 | 1.5875 | 1.5875 | 1.30% | |
002258 | 3.425 | 3.425 | 1.30% | |
001144 | 1.5297 | 1.5297 | 1.30% | |
000128 | 1.2807 | 1.4847 | -0.02% | |
000129 | 1.321 | 1.531 | -0.02% | |
000152 | 1.0864 | 1.5589 | -0.02% | |
008270 | 1.3294 | 1.5416 | 1.30% | |
160919 | 2.7556 | 4.7416 | 1.83% | |
160926 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
090002 | 1.0606 | 2.3454 | -0.02% | |
090004 | 1.5907 | 4.0117 | 1.30% | |
090006 | 0.9385 | 2.7605 | 1.30% | |
090010 | 2.4119 | 2.5679 | 1.83% | |
090013 | 1.55 | 2.733 | 1.30% | |
092002 | 1.0718 | 2.2757 | -0.02% | |
009653 | 1.0433 | 1.0433 | 1.30% | |
008820 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
008870 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
008938 | 1.0246 | 1.1371 | -0.02% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | -0.02% | |
003373 | 1.0522 | 1.1982 | 1.30% | |
001791 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
001792 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
001516 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | |
009220 | 1.024 | 1.1204 | -0.02% | |
002644 | 1.1603 | 1.2565 | -0.02% | |
012890 | 1.0506 | 1.0866 | -0.02% | |
012980 | 0.6344 | 0.6344 | 2.86% | |
013853 | 1.2167 | 1.2167 | 1.30% | |
519017 | 0.736 | 3.538 | 1.30% | |
008628 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
008689 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
014224 | 0.9754 | 0.9754 | 1.30% | |
016548 | 1.025 | 1.025 | 1.30% | |
017181 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
013463 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
159923 | 1.5694 | 1.5694 | 1.83% | |
019207 | 1.101 | 1.101 | 1.30% | |
018461 | 0.733 | 0.733 | 1.30% | |
018519 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
018662 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
021213 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
021359 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017765 | 0.9037 | 0.9037 | 1.30% | |
015998 | 0.4974 | 0.4974 | 1.83% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
020283 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
020505 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
002236 | 1.778 | 1.778 | 1.83% | |
002383 | 1.152 | 1.342 | 1.30% | |
001301 | 2.079 | 2.079 | 1.30% | |
001364 | 1.0943 | 1.2093 | 1.30% | |
003574 | 1.0173 | 1.2806 | -0.02% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 1.30% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 1.30% | |
160910 | 0.869 | 2.929 | 1.30% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | -0.02% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | -0.02% | |
091023 | 1.0525 | 1.144 | -0.02% | |
008871 | 1.3175 | 1.3175 | 1.83% | |
004209 | 0.7637 | 0.9817 | 1.30% | |
010369 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.02% | |
011066 | 4.022 | 4.022 | 1.83% | |
006674 | 1.0865 | 1.349 | -0.02% | |
010179 | 0.8725 | 0.8725 | 1.30% | |
009494 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
012848 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
011742 | 1.0488 | 1.1288 | -0.02% | |
011834 | 1.1007 | 1.1007 | 1.30% | |
014859 | 1.0964 | 1.0964 | 1.30% | |
012474 | 0.8129 | 0.8129 | 1.30% | |
011926 | 0.6732 | 0.6732 | 1.83% | |
014312 | 0.7659 | 0.7659 | 1.30% | |
016476 | 0.9408 | 0.9408 | 1.30% | |
016547 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
016793 | 1.0276 | 1.0476 | -0.02% | |
016852 | 1.0296 | 1.0296 | 1.30% | |
016287 | 0.8685 | 0.8685 | 1.30% | |
014141 | 0.8686 | 0.8686 | 1.30% | |
013790 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
013435 | 0.857 | 0.857 | 1.30% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.30% | |
019225 | 2.294 | 2.294 | 1.30% | |
019255 | 3.702 | 3.702 | 1.30% | |
018891 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
020369 | 1.1064 | 1.1464 | -0.02% | |
019184 | 1.149 | 1.149 | 1.30% | |
000587 | 2.498 | 2.898 | 1.30% | |
000628 | 4.0752 | 4.0752 | 1.83% | |
002946 | 1.1331 | 1.1916 | -0.02% | |
008274 | 1.3009 | 1.3009 | 1.30% | |
501079 | 2.0951 | 2.0951 | 1.30% | |
159980 | 1.7455 | 1.7455 | 0.71% | |
090017 | 1.4534 | 1.4634 | -0.02% | |
007910 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | |
007947 | 1.1024 | 1.1421 | -0.02% | |
008821 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
008846 | 1.2006 | 1.2006 | 1.30% | |
009069 | 1.1512 | 1.1512 | 1.83% | |
009070 | 1.1344 | 1.1344 | 1.83% | |
010929 | 1.1112 | 1.1112 | 1.30% | |
011159 | 2.3978 | 2.9335 | 1.30% | |
009797 | 1.1276 | 1.1276 | 1.30% | |
001497 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
012991 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
013915 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
519300 | 0.9105 | 2.7401 | 1.83% | |
008630 | 1.0543 | 1.0543 | 1.30% | |
012046 | 0.6088 | 0.6088 | 1.83% | |
014271 | 0.6882 | 0.6882 | 1.30% | |
013791 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
013399 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
159595 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
019197 | 3.415 | 3.415 | 1.30% | |
019373 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
017764 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
015997 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
020394 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
004389 | 1.0365 | 1.2845 | -0.02% | |
007801 | 2.3973 | 2.3973 | 1.83% | |
001365 | 1.103 | 1.103 | 1.30% | |
000131 | 1.4919 | 1.7919 | -0.02% | |
002945 | 1.665 | 1.665 | 1.30% | |
008269 | 1.3523 | 1.5666 | 1.30% | |
008271 | 1.9606 | 1.9606 | 1.30% | |
160925 | 0.9745 | 0.9745 | 1.83% | |
007911 | 1.0056 | 1.0056 | 0.71% | |
008847 | 1.1765 | 1.1765 | 1.30% | |
008988 | 1.1651 | 1.1651 | 1.30% | |
560520 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
010372 | 0.8667 | 0.8667 | 1.30% | |
003359 | 1.7044 | 1.7044 | 1.83% | |
010738 | 0.8863 | 0.8863 | 1.30% | |
010927 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
010930 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
009496 | 1.0694 | 1.1144 | -0.02% | |
015045 | 1.0351 | 1.0751 | -0.02% | |
008589 | 1.0923 | 1.0923 | 1.30% | |
008747 | 1.1065 | 1.1465 | -0.02% | |
012045 | 0.6152 | 0.6152 | 1.83% | |
012184 | 0.7324 | 0.7324 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,548.57 | 87.42 |
2 | 债券及货币 | 1,135.67 | 10.40 |
3 | 现金 | 1,135.67 | 10.40 |
4 | 其他资产 | 282.44 | 02.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002440 | 闰土股份 | 38.55 | 230.53 | 2.11% | -6.17 |
600267 | 海正药业 | 22.05 | 169.56 | 1.55% | -3.95 |
300233 | 金城医药 | 10.96 | 168.67 | 1.54% | -1.76 |
000968 | 蓝焰控股 | 23.01 | 152.56 | 1.40% | 10.65 |
688526 | 科前生物 | 08.07 | 141.00 | 1.29% | -1.65 |
300869 | 康泰医学 | 08.31 | 140.19 | 1.28% | -1.33 |
601619 | 嘉泽新能 | 41.85 | 138.52 | 1.27% | -7.45 |
002537 | 海联金汇 | 23.01 | 135.30 | 1.24% | 10.65 |
688356 | 键凯科技 | 01.79 | 132.60 | 1.21% | 0.81 |
688018 | 乐鑫科技 | 01.34 | 124.66 | 1.14% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | 0.23% | -8.09% | -8.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -67.51 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
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