基金公司大成基金管理有限公司 基金经理苏秉毅 申购费率0.15% 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码090011 | 基金经理苏秉毅 | 最新份额1,861.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-06-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模11.73亿 | 托管费0.2% |
以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、存托凭证、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
本基金是混合基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是主动投资的混合基金,预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.174 | 1.774 | -0.42% |
2024-4-17 | 1.179 | 1.779 | 2.97% |
2024-4-16 | 1.145 | 1.745 | -2.88% |
2024-4-15 | 1.179 | 1.779 | 0.26% |
2024-4-12 | 1.176 | 1.776 | -1.75% |
2024-4-11 | 1.197 | 1.797 | -0.50% |
2024-4-10 | 1.203 | 1.803 | -2.04% |
2024-4-9 | 1.228 | 1.828 | 2.85% |
2024-4-8 | 1.194 | 1.794 | -2.69% |
2024-4-3 | 1.227 | 1.827 | -0.73% |
2024-4-2 | 1.236 | 1.836 | -0.32% |
2024-4-1 | 1.24 | 1.84 | 2.23% |
2024-3-29 | 1.213 | 1.813 | 0.41% |
2024-3-28 | 1.208 | 1.808 | 0.67% |
2024-3-27 | 1.2 | 1.8 | -2.12% |
2024-3-26 | 1.226 | 1.826 | 0.25% |
2024-3-25 | 1.223 | 1.823 | -1.85% |
2024-3-22 | 1.246 | 1.846 | -2.27% |
2024-3-21 | 1.275 | 1.875 | -0.70% |
2024-3-20 | 1.284 | 1.884 | 0.16% |
苏秉毅先生:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.83% | 34.83% |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2013-01-16 至 2023-03-20 | 10.2 | 71.90% | 106.41% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.75% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 14.88% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 6.64% | 9.19% |
大成深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7.9 | -6.05% | 9.21% |
大成景恒混合C | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.45% | 29.26% |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2016-03-04 至 今 | 8.1 | 34.42% | 47.65% |
大成景恒混合A | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.05% | 29.26% |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -6.76% | -19.21% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -7.04% | -19.21% |
大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.65% | -21.74% |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2012-07-27 至 2014-02-17 | 1.6 | 12.50% | 13.53% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-27 至 2022-12-22 | 10.4 | 108.20% | 128.33% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 32.19% | 34.83% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4.1 | 20.38% | 49.35% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 1.85% | 9.12% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | -0.32% | 9.19% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 22.11% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2.2 | -29.11% | -9.81% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 30.03% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2.6 | 24.64% | 32.09% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7.1 | 48.16% | 87.27% |
大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.49% | -21.74% |
大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | -25.27% | -17.92% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 2.58% | 9.14% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 0.00% | 9.19% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 23.47% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏秉毅 | 2016-03-04 至 今 | 8年1个月零15天 | 34.42 | 47.65 |
张钟玉 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6年6个月零5天 | 111.04 | 138.61 |
石国武 | 2014-08-23 至 2016-03-08 | 1年-6个月零14天 | 53.90 | 33.25 |
宋向宇 | 2014-01-08 至 2014-08-22 | 0年7个月零14天 | 0.00 | 8.54 |
孙蓓琳 | 2012-07-28 至 2014-01-29 | 1年6个月零1天 | 17.02 | 5.87 |
杨建华 | 2010-05-17 至 2012-07-27 | 2年2个月零10天 | -23.20 | -11.41 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.19% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
008401 | 2.3418 | 2.411 | -0.32% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.19% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.19% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.32% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
011584 | 0.7636 | 0.7636 | -0.32% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.19% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.19% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013363 | 0.9225 | 0.9225 | -0.32% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
013404 | 0.3295 | 0.3393 | -0.32% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.19% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.19% | |
000834 | 4.1621 | 4.1621 | -0.32% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.19% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.32% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
159513 | 1.0631 | 1.0631 | -0.32% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.19% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
096001 | 2.3406 | 2.8758 | -0.32% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.19% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.32% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.19% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.19% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.19% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.19% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
011940 | 0.1405 | 0.1428 | -0.32% | |
011941 | 0.1377 | 0.14 | -0.32% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.19% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.19% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.19% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.19% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.19% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.19% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.19% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.19% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.19% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.19% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
011583 | 0.7773 | 0.7773 | -0.32% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.19% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
013364 | 0.9166 | 0.9166 | -0.32% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.32% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.19% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.32% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.19% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.19% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.19% | |
015545 | 0.3297 | 0.3394 | -0.32% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.19% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.19% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.19% | |
008751 | 0.9977 | 1.0127 | -0.32% | |
008752 | 0.9778 | 0.9928 | -0.32% | |
008971 | 4.1526 | 4.1526 | -0.32% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.19% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.19% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.19% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.19% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.19% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.19% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.19% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,537.14 | 94.60 |
2 | 债券及货币 | 150.47 | 05.61 |
3 | 现金 | 150.47 | 05.61 |
4 | 其他资产 | 01.84 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601877 | 正泰电器 | 06.64 | 142.83 | 5.33% | 2.00 |
000876 | 新希望 | 14.98 | 139.61 | 5.21% | 2.26 |
603260 | 合盛硅业 | 02.36 | 120.36 | 4.49% | 2.00 |
300957 | 贝泰妮 | 01.40 | 95.44 | 3.56% | 1.40 |
688187 | 时代电气 | 02.62 | 95.18 | 3.55% | 0.36 |
688561 | 奇安信 | 02.36 | 94.61 | 3.53% | 2.36 |
002916 | 深南电路 | 01.28 | 90.87 | 3.39% | 0.64 |
688005 | 容百科技 | 02.16 | 85.97 | 3.21% | 0.82 |
000877 | 天山股份 | 12.45 | 83.17 | 3.10% | 2.36 |
688065 | 凯赛生物 | 01.41 | 77.52 | 2.89% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 0.05 |
2 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.55 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.14% | -26.54% | -8.65% | 2.19% | 4.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.31% | -2.64% | -10.07% | -10.07% | -26.54% | -23.79% | 11.44% | 91.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.23 | 1.11 |
夏普比率 | -143.69 | -37.73 | 21.91 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.03 | 0.05 |
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