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大成上海金ETF  159833
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模1.22亿  (2022-06-30)
4.3457
1.1033
10.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.01% 4/32
最近一月 0.54% -0.01% 1/32
最近三月 7.42% 0.04% 11/30
最近一年 9.48% 0.06% 8/30
(2023-05-29)
基金代码159833 基金经理 最新份额22.79万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模1.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-03-18 托管行
首募规模2.12亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪上海金集中定价合约SHAU的价格表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等。
本基金可从事黄金现货租借业务。
本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到 0.1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);业绩比较基准同期增长率为收益评价日跟踪标的结算价与基金上市前一日跟踪标的结算价之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采取现金分红的方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约SHAU相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-5-29 4.3457 1.1033 -0.00%
2023-5-26 4.3459 1.1033 -0.24%
2023-5-25 4.3564 1.106 -0.28%
2023-5-24 4.3686 1.1091 0.35%
2023-5-23 4.3535 1.1052 -0.29%
2023-5-22 4.3662 1.1085 0.31%
2023-5-19 4.3526 1.105 -0.32%
2023-5-18 4.3665 1.1085 -0.16%
2023-5-17 4.3734 1.1103 -0.39%
2023-5-16 4.3906 1.1147 -0.27%
2023-5-15 4.4026 1.1177 0.42%
2023-5-12 4.3843 1.1131 -0.64%
2023-5-11 4.4124 1.1202 -0.02%
2023-5-10 4.4135 1.1205 0.43%
2023-5-9 4.3947 1.1157 0.15%
2023-5-8 4.3883 1.1141 -1.12%
2023-5-5 4.4382 1.1267 0.50%
2023-5-4 4.4163 1.1212 2.17%
2023-4-28 4.3225 1.0974 -0.70%
2023-4-27 4.3528 1.1051 0.14%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017282 1.1291 1.1291 -0.14%
016197 0.9884 0.9884 -0.14%
016287 0.9579 0.9579 -0.28%
015526 1.2104 1.2104 -0.28%
013364 0.8287 0.8287 -0.65%
015899 0.9551 0.9551 0.01%
017739 0.913 0.913 -0.28%
000129 1.2805 1.4905 0.01%
003692 1.1793 1.3901 -0.28%
000587 2.869 3.269 -0.28%
007801 2.243 2.243 -0.46%
008752 0.9994 1.0144 -0.65%
004117 1.0045 1.213 0.01%
501079 2.2325 2.2325 -0.28%
090010 2.255 2.411 -0.46%
001516 1.0154 1.1062 0.01%
009219 1.0061 1.0933 0.01%
002567 1.529 1.529 -0.28%
003147 1.2181 1.2181 -0.28%
010928 0.9957 0.9957 0.01%
519300 0.9537 2.7833 -0.46%
012520 0.9387 0.9387 -0.28%
012248 0.9722 0.9722 -0.28%
009397 1.0404 1.1014 0.01%
012937 1.0235 1.0503 0.01%
012991 1.012 1.012 -0.28%
011583 0.6823 0.6823 -0.65%
014652 0.9309 0.9309 -0.28%
014859 1.0032 1.0032 -0.28%
016198 2.2221 2.2221 -0.28%
016288 0.9548 0.9548 -0.28%
015541 0.9776 0.9776 -0.14%
015565 1.0608 1.0608 -0.28%
013790 1.0366 1.0366 0.01%
159833 4.3457 1.1033 0.14%
015997 0.6843 0.6843 -0.46%
015998 0.6825 0.6825 -0.46%
018413 1.7251 1.7251 -0.28%
017773 1.983 1.983 -0.28%
003841 1.06 1.227 0.01%
002946 1.1184 1.1769 0.01%
008820 1.0856 1.0856 0.01%
008869 1.0174 1.0174 -0.28%
008934 0.9059 0.9059 -0.46%
008935 0.8853 0.8853 -0.46%
008988 1.1821 1.1821 -0.28%
009069 1.0692 1.0692 -0.46%
008272 1.7585 1.7585 -0.28%
160919 2.916 4.902 -0.46%
090001 0.8561 4.4671 -0.28%
090003 0.7951 3.6579 -0.28%
090015 4.203 4.203 -0.28%
006038 2.327 2.327 -0.28%
009654 1.0253 1.0253 -0.28%
007946 1.0794 1.1111 0.01%
006811 1.052 1.128 0.01%
010909 0.766 0.766 -0.46%
010940 1.0121 1.0121 -0.28%
011076 0.949 0.949 -0.28%
011159 2.9455 3.4812 -0.28%
009797 1.0829 1.0829 -0.28%
516610 0.6479 0.6479 -0.46%
012474 0.9104 0.9104 -0.28%
008686 1.0864 1.2626 0.01%
008688 1.0814 1.0814 0.01%
008747 1.0995 1.0995 0.01%
012046 0.7359 0.7359 -0.46%
012249 0.9659 0.9659 -0.28%
012849 0.8353 0.8353 -0.28%
012980 0.6376 0.6376 -0.65%
011742 1.0897 1.0897 0.01%
011834 1.1023 1.1023 -0.28%
015045 1.0374 1.0374 0.01%
016062 1.476 1.476 -0.28%
015564 1.0644 1.0644 -0.28%
015632 1.0322 1.0322 0.01%
013792 1.035 1.035 0.01%
016548 0.9959 0.9959 -0.28%
016793 1.0122 1.0122 0.01%
016852 1.0106 1.0106 -0.28%
017765 0.9504 0.9504 -0.28%
015780 1.014 1.014 -0.28%
015781 1.0083 1.0083 -0.28%
000128 1.2447 1.4487 0.01%
008751 1.0161 1.0311 -0.65%
160926 1.0259 1.0259 -0.28%
090002 1.0553 2.3401 0.01%
090007 1.136 3.38 -0.28%
090021 1.044 1.044 0.01%
091023 1.0238 1.1153 0.01%
007910 0.9201 0.9201 0.14%
007911 0.9069 0.9069 0.14%
006812 1.088 1.108 0.01%
010370 1.0071 1.0071 -0.28%
003373 1.2134 1.3594 -0.28%
000834 3.427 3.427 -0.65%
010826 1.3271 1.3271 -0.28%
010827 1.3033 1.3033 -0.28%
010941 1.01 1.01 -0.28%
009796 1.0949 1.0949 -0.28%
519019 0.766 4.737 -0.28%
960018 4.199 4.199 -0.28%
008628 1.0759 1.0759 0.01%
009494 1.1013 1.1013 -0.28%
013853 1.0917 1.0917 -0.28%
014122 0.9468 0.9468 -0.46%
016060 1.432 1.432 -0.28%
013404 0.302 0.302 -0.65%
159642 0.7885 0.7885 -0.46%
159923 1.652 1.652 -0.46%
159943 1.109 0.86 -0.46%
014311 0.9366 0.9366 -0.28%
016405 1.0134 1.0134 0.01%
018008 3.582 3.582 -0.28%
003693 1.1698 1.3806 -0.28%
002945 1.92 1.92 -0.28%
002383 1.086 1.276 -0.28%
001301 1.912 1.912 -0.28%
008846 1.1477 1.1477 -0.28%
004209 0.7824 1.0004 -0.28%
160925 1.0077 1.0077 -0.46%
007298 1.111 1.111 -0.14%
007507 1.0868 1.1428 0.01%
090006 0.913 2.735 -0.28%
090017 1.552 1.562 0.01%
090019 2.312 3.095 -0.28%
091021 1.0559 1.0559 0.01%
009653 1.0357 1.0357 -0.28%
010179 0.8307 0.8307 -0.28%
010959 1.0342 1.0622 0.01%
011066 3.551 3.551 -0.46%
012473 0.917 0.917 -0.28%
012848 0.8431 0.8431 -0.28%
013363 0.8311 0.8311 -0.65%
013399 1.0322 1.0322 0.01%
013401 1.0311 1.0311 0.01%
014224 0.9059 0.9059 -0.28%
014272 0.7843 0.7843 -0.28%
014447 1.0152 1.0293 0.01%
015898 0.952 0.952 0.01%
018225 1.135 1.135 -0.28%
017764 0.9514 0.9514 -0.28%
000130 1.4966 1.7966 0.01%
000152 1.0717 1.5202 0.01%
000153 1.0673 1.4783 0.01%
003574 1.0794 1.2412 0.01%
002947 1.0894 1.1465 0.01%
000628 3.585 3.585 -0.46%
001365 1.023 1.023 -0.28%
007096 0.9495 1.1888 -0.46%
008847 1.1297 1.1297 -0.28%
008989 1.1677 1.1677 -0.28%
008269 1.3744 1.5887 -0.28%
008271 1.8076 1.8076 -0.28%
160910 0.93 2.99 -0.28%
160916 3.587 3.172 -0.28%
007297 1.1286 1.1286 -0.14%
090018 5.18 5.68 -0.28%
090020 1.439 1.439 -0.28%
007967 1.0052 1.0904 0.01%
006674 1.0717 1.3102 0.01%
002645 1.095 1.19 0.01%
010178 0.8386 0.8386 -0.28%
003359 1.942 1.942 -0.46%
010738 0.9265 0.9265 -0.28%
010739 0.9177 0.9177 -0.28%
002086 1.2618 1.4688 0.01%
010908 0.773 0.773 -0.46%
009798 1.0142 1.0142 -0.28%
008629 1.1267 1.1267 -0.28%
008687 1.0548 1.2266 0.01%
012184 0.8814 0.8814 -0.28%
009493 1.1192 1.1192 -0.28%
012992 1.007 1.007 -0.28%
008003 1.0063 1.1013 0.01%
013463 1.1278 1.1278 -0.28%
013400 1.0299 1.0299 0.01%
159740 0.4863 0.4863 -0.65%
016404 1.0141 1.0141 0.01%
002258 3.088 3.088 -0.28%
001300 2.04 2.04 -0.28%
008871 1.2473 1.2473 -0.46%
008938 1.0178 1.0923 0.01%
008973 1.005 1.005 -0.46%
009070 1.0573 1.0573 -0.46%
008275 1.5344 1.5344 -0.28%
160918 2.9726 6.677 -0.28%
160924 0.736 0.736 -0.65%
090004 1.4875 3.9085 -0.28%
090013 1.7253 2.7353 -0.28%
092002 1.0694 2.2733 0.01%
010371 1.0137 1.0137 -0.28%
003374 1.2094 1.3554 -0.28%
010929 1.0235 1.0235 -0.28%
010930 1.01 1.01 -0.28%
011075 0.9544 0.958 -0.28%
012519 0.94 0.94 -0.28%
008689 1.0674 1.0674 0.01%
008748 1.0906 1.0906 0.01%
011940 0.144 0.1463 -0.65%
011941 0.1416 0.1439 -0.65%
012185 0.8743 0.8743 -0.28%
009495 1.0415 1.0815 0.01%
012979 0.642 0.642 -0.65%
011584 0.6739 0.6739 -0.65%
013915 1.0165 1.0165 -0.28%
014121 0.9509 0.9509 -0.46%
014142 0.9696 0.9696 -0.28%
013464 1.121 1.121 -0.28%
013791 1.0337 1.0337 0.01%
013435 0.8037 0.8037 -0.28%
159906 0.959 0.959 -0.46%
014225 0.901 0.901 -0.28%
014271 0.7891 0.7891 -0.28%
016547 0.9969 0.9969 -0.28%
018454 1.598 1.598 -0.28%
017772 0.766 0.766 -0.28%
000131 1.4374 1.7374 0.01%
001144 1.599 1.599 -0.28%
008872 1.2252 1.2252 -0.46%
160921 1.485 1.842 -0.28%
007508 1.0846 1.1376 0.01%
090023 1.0211 1.1124 0.01%
096001 2.131 2.597 -0.65%
001791 0.834 0.834 -0.28%
001792 0.785 0.785 -0.28%
009220 1.0047 1.0901 0.01%
002644 1.113 1.209 0.01%
010372 1.0037 1.0037 -0.28%
008589 1.044 1.044 -0.28%
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009496 1.0335 1.0735 0.01%
011835 1.0859 1.0859 -0.28%
014651 0.9385 0.9385 -0.28%
013914 1.0198 1.0198 -0.28%
017311 1.0163 1.0163 0.01%
013436 0.7961 0.7961 -0.28%
014312 0.9319 0.9319 -0.28%
002236 2.014 2.014 -0.46%
002319 2.152 2.232 -0.28%
004389 1.0109 1.2409 0.01%
001364 1.045 1.16 -0.28%
008753 1.0108 1.0108 -0.14%
008821 1.0773 1.0773 0.01%
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090011 1.487 2.087 -0.28%
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090016 1.984 2.241 -0.28%
007947 1.0816 1.1113 0.01%
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012890 1.0629 1.0629 0.01%
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014141 0.975 0.975 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币121.9204.16
3现金121.9204.16
4其他资产00.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-21
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.61%9.48%0.0%0.0%8.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.54%
7.42%
7.95%
7.95%
9.48%
0.0%
0.0%
10.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.01
0.00
夏普比率
85.86
84.05
0.00
特雷诺指数
0.10
2.42
0.00
詹森指数
0.08
0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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