基金公司大成基金管理有限公司 基金经理苏秉毅 申购费率0.0% 基金规模0.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001792 | 基金经理苏秉毅 | 最新份额276.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-09-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.07亿 | 托管费0.2% |
灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货等工具对冲市场风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票、存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.6819 | 0.6819 | -0.70% |
| 2026-8-20 | 0.6867 | 0.6867 | 1.34% |
| 2026-8-19 | 0.6776 | 0.6776 | 0.27% |
| 2026-8-18 | 0.6758 | 0.6758 | 0.10% |
| 2026-8-17 | 0.6751 | 0.6751 | -0.56% |
| 2026-8-14 | 0.6789 | 0.6789 | -0.24% |
| 2026-8-13 | 0.6805 | 0.6805 | -0.93% |
| 2026-8-12 | 0.6869 | 0.6869 | 0.26% |
| 2026-8-11 | 0.6851 | 0.6851 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 0.6853 | 0.6853 | 1.00% |
| 2026-8-7 | 0.6785 | 0.6785 | -0.86% |
| 2026-8-6 | 0.6844 | 0.6844 | -0.33% |
| 2026-8-5 | 0.6867 | 0.6867 | -1.05% |
| 2026-8-4 | 0.694 | 0.694 | -0.67% |
| 2026-8-3 | 0.6987 | 0.6987 | 2.16% |
| 2026-7-31 | 0.6839 | 0.6839 | 0.13% |
| 2026-7-30 | 0.683 | 0.683 | 0.59% |
| 2026-7-29 | 0.679 | 0.679 | 2.09% |
| 2026-7-28 | 0.6651 | 0.6651 | 1.25% |
| 2026-7-27 | 0.6569 | 0.6569 | 2.93% |

苏秉毅先生:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月4日起任大成元享臻利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月24日起任大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.83% | 34.83% |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2013-01-16 至 2023-03-20 | 10.2 | 71.90% | 106.41% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.75% | 34.83% |
| 大成元瑞诚利债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 14.88% | 34.83% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 6.64% | 9.19% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成元享臻利债券C | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7.9 | -6.05% | 9.21% |
| 大成景恒混合C | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 8.2 | 82.45% | 29.26% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2016-03-04 至 今 | 10.5 | 34.42% | 47.65% |
| 大成景恒混合A | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 8.2 | 82.05% | 29.26% |
| 大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 3.3 | -6.76% | -19.21% |
| 大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 3.3 | -7.04% | -19.21% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-07-05 至 2025-01-16 | 1.5 | -20.65% | -21.74% |
| 大成元享臻利债券A | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2012-07-27 至 2014-02-17 | 1.6 | 12.50% | 13.53% |
| 中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-27 至 2022-12-22 | 10.4 | 108.20% | 128.33% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 32.19% | 34.83% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4.1 | 20.38% | 49.35% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 1.85% | 9.12% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | -0.32% | 9.19% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 22.11% | 34.83% |
| 互联金融 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2.2 | -29.11% | -9.81% | |
| 大成丰享回报混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -1.24% | -2.86% |
| 大成丰享回报混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -1.24% | -2.86% |
| 网金B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 30.03% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2.6 | 24.64% | 32.09% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7.1 | 48.16% | 87.27% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-07-05 至 2025-01-16 | 1.5 | -20.49% | -21.74% |
| 大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 3.1 | -25.27% | -17.92% |
| 大成元瑞诚利债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 2.58% | 9.14% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 0.00% | 9.19% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 23.47% | 34.83% |
| 网金A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏秉毅 | 2024-12-09 至 今 | 1年8个月零13天 | ||
| 李绍 | 2021-10-21 至 2024-12-12 | 3年1个月零21天 | -8.25 | -29.44 |
| 夏高 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2年1个月零7天 | -16.12 | 1.20 |
| 黎新平 | 2017-03-18 至 2020-09-30 | 3年6个月零12天 | -2.27 | 56.68 |
| 石国武 | 2015-08-21 至 2017-03-18 | 1年-6个月零25天 | -3.30 | 10.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008820 | 1.1824 | 1.1824 | 0.01% | |
| 008821 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | |
| 008934 | 1.216 | 1.216 | 0.56% | |
| 008935 | 1.1582 | 1.1582 | 0.56% | |
| 160919 | 3.6293 | 5.6153 | 0.56% | |
| 160921 | 1.413 | 1.7702 | 0.63% | |
| 160924 | 1.0176 | 1.0176 | 0.37% | |
| 001792 | 0.6867 | 0.6867 | 0.63% | |
| 001497 | 1.1761 | 1.1761 | 0.01% | |
| 001516 | 1.0551 | 1.174 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0256 | 1.2086 | 0.01% | |
| 002645 | 1.181 | 1.3138 | 0.01% | |
| 090001 | 0.8605 | 4.4715 | 0.63% | |
| 091021 | 1.1584 | 1.1584 | 0.01% | |
| 091023 | 1.0746 | 1.1942 | 0.01% | |
| 009653 | 1.2037 | 1.2037 | 0.63% | |
| 009798 | 1.0812 | 1.0812 | 0.63% | |
| 012249 | 1.0446 | 1.0504 | 0.63% | |
| 011584 | 0.9882 | 0.9882 | 0.37% | |
| 008004 | 1.0108 | 1.167 | 0.01% | |
| 010908 | 1.0165 | 1.0165 | 0.56% | |
| 014122 | 0.8599 | 0.8599 | 0.56% | |
| 014142 | 1.0628 | 1.0628 | 0.63% | |
| 013791 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 159013 | 1.0029 | 1.0029 | 0.56% | |
| 014311 | 0.9451 | 0.9451 | 0.63% | |
| 016548 | 1.2395 | 1.2395 | 0.63% | |
| 017262 | 1.0877 | 1.0877 | 0.63% | |
| 013854 | 1.4147 | 1.4147 | 0.63% | |
| 013914 | 1.4975 | 1.4975 | 0.63% | |
| 018891 | 0.9703 | 0.9703 | 0.63% | |
| 020345 | 1.0576 | 1.1466 | 0.01% | |
| 018413 | 2.0411 | 2.2141 | 0.63% | |
| 019208 | 0.939 | 1.006 | 0.63% | |
| 019223 | 2.6559 | 2.6559 | 0.63% | |
| 019255 | 3.97 | 3.97 | 0.63% | |
| 019357 | 1.0213 | 1.0213 | 0.63% | |
| 019358 | 1.0125 | 1.0125 | 0.63% | |
| 019492 | 1.0869 | 1.0969 | 0.01% | |
| 018662 | 1.3766 | 1.3766 | 0.56% | |
| 560520 | 1.1009 | 1.1009 | 0.56% | |
| 016287 | 0.9268 | 0.9268 | 0.63% | |
| 024055 | 0.971 | 0.971 | 0.37% | |
| 022397 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
| 021359 | 1.2997 | 1.2997 | 0.56% | |
| 025996 | 1.044 | 1.044 | 0.63% | |
| 026715 | 0.9258 | 0.9258 | 0.56% | |
| 024838 | 1.4387 | 1.4387 | 0.63% | |
| 025521 | 0.9764 | 0.9764 | 0.53% | |
| 025522 | 0.9732 | 0.9732 | 0.53% | |
| 025652 | 1.3944 | 1.3944 | 0.56% | |
| 003692 | 1.3479 | 1.5587 | 0.63% | |
| 002947 | 1.1475 | 1.2046 | 0.01% | |
| 008752 | 1.0012 | 1.0162 | 0.37% | |
| 008869 | 1.3341 | 1.3341 | 0.63% | |
| 008938 | 1.0911 | 1.2126 | 0.01% | |
| 008988 | 4.4683 | 4.4683 | 0.63% | |
| 008989 | 4.3575 | 4.3575 | 0.63% | |
| 010178 | 1.0381 | 1.0381 | 0.63% | |
| 010372 | 2.3217 | 2.3217 | 0.63% | |
| 010738 | 1.1022 | 1.1022 | 0.63% | |
| 090012 | 1.6665 | 1.6665 | 0.56% | |
| 090016 | 1.9955 | 2.2525 | 0.63% | |
| 090017 | 2.0099 | 2.0199 | 0.01% | |
| 090023 | 1.0682 | 1.1876 | 0.01% | |
| 009797 | 1.2686 | 1.2686 | 0.63% | |
| 008629 | 1.1286 | 1.1286 | 0.63% | |
| 011923 | 0.7105 | 0.7105 | 0.56% | |
| 012248 | 1.0374 | 1.0709 | 0.63% | |
| 012937 | 1.0301 | 1.1687 | 0.01% | |
| 010826 | 2.3311 | 2.3311 | 0.63% | |
| 010827 | 2.228 | 2.228 | 0.63% | |
| 010959 | 1.0361 | 1.1714 | 0.01% | |
| 010960 | 1.0187 | 1.1361 | 0.01% | |
| 011066 | 5.0429 | 5.0429 | 0.56% | |
| 013399 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 013401 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% | |
| 159058 | 0.9676 | 0.9676 | 0.56% | |
| 159113 | 102.177 | 1.0218 | 0.01% | |
| 014224 | 1.4877 | 1.4877 | 0.63% | |
| 014312 | 0.9223 | 0.9223 | 0.63% | |
| 016404 | 1.032 | 1.092 | 0.01% | |
| 017181 | 1.0418 | 1.0418 | 0.63% | |
| 017311 | 1.0145 | 1.0997 | 0.01% | |
| 019152 | 2.0026 | 2.0026 | 0.01% | |
| 020330 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
| 020369 | 1.1117 | 1.2097 | 0.01% | |
| 020379 | 1.0618 | 1.0918 | 0.01% | |
| 020455 | 1.0749 | 1.103 | 0.01% | |
| 020527 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 019184 | 1.744 | 1.744 | 0.63% | |
| 019206 | 3.5763 | 3.5763 | 0.56% | |
| 019207 | 1.604 | 1.604 | 0.63% | |
| 019224 | 1.275 | 1.275 | 0.63% | |
| 019334 | 1.2535 | 1.2535 | 0.63% | |
| 019373 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% | |
| 018461 | 1.176 | 1.176 | 0.63% | |
| 018694 | 0.9337 | 0.9337 | 0.63% | |
| 015780 | 1.2371 | 1.2371 | 0.63% | |
| 020821 | 1.8725 | 1.8725 | 0.63% | |
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| 008973 | 1.3071 | 1.3071 | 0.56% | |
| 009069 | 1.3326 | 1.3326 | 0.56% | |
| 160926 | 1.1079 | 1.1079 | 0.63% | |
| 009220 | 1.0567 | 1.1831 | 0.01% | |
| 010370 | 1.1155 | 1.1155 | 0.63% | |
| 003373 | 1.867 | 2.013 | 0.63% | |
| 090006 | 1.0782 | 2.9002 | 0.63% | |
| 090009 | 3.604 | 3.604 | 0.63% | |
| 096001 | 2.8619 | 3.564 | 0.37% | |
| 008589 | 1.1986 | 1.1986 | 0.63% | |
| 008628 | 1.031 | 1.1776 | 0.01% | |
| 008688 | 1.1894 | 1.1894 | 0.01% | |
| 011941 | 0.1477 | 0.15 | 0.37% | |
| 012849 | 0.7467 | 0.7467 | 0.63% | |
| 011583 | 1.0161 | 1.0161 | 0.37% | |
| 011834 | 1.4779 | 1.4779 | 0.63% | |
| 010928 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | |
| 011159 | 2.5595 | 3.0952 | 0.63% | |
| 015565 | 1.3301 | 1.3901 | 0.63% | |
| 013464 | 1.4433 | 1.4433 | 0.63% | |
| 013790 | 1.1455 | 1.1455 | 0.01% | |
| 013400 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | |
| 013404 | 0.4221 | 0.4555 | 0.37% | |
| 013436 | 1.2017 | 1.2017 | 0.63% | |
| 159235 | 1.2305 | 1.2305 | 0.56% | |
| 014272 | 1.1766 | 1.1766 | 0.63% | |
| 016547 | 1.2583 | 1.2583 | 0.63% | |
| 016852 | 1.056 | 1.056 | 0.63% | |
| 015045 | 1.0851 | 1.1411 | 0.01% | |
| 020245 | 1.0236 | 1.0636 | 0.01% | |
| 020283 | 1.1856 | 1.1856 | 0.01% | |
| 019183 | 1.8279 | 1.8279 | 0.63% | |
| 019372 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 016062 | 1.3779 | 1.3779 | 0.63% | |
| 017764 | 1.4177 | 1.4177 | 0.63% | |
| 022169 | 2.7255 | 2.7255 | 0.56% | |
| 021212 | 1.3021 | 1.3021 | 0.56% | |
| 020574 | 1.1246 | 1.1694 | 0.01% | |
| 026062 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
| 026713 | 0.8614 | 0.8614 | 0.56% | |
| 026918 | 1.0171 | 1.0171 | 0.63% | |
| 026936 | 1.0053 | 1.0053 | 0.56% | |
| 025653 | 1.3909 | 1.3909 | 0.56% | |
| 002945 | 2.239 | 2.239 | 0.63% | |
| 004389 | 1.109 | 1.357 | 0.01% | |
| 000128 | 1.3349 | 1.5389 | 0.01% | |
| 000131 | 1.6042 | 1.9042 | 0.01% | |
| 007507 | 1.1437 | 1.2617 | 0.01% | |
| 007801 | 2.7102 | 2.7102 | 0.56% | |
| 007967 | 1.0209 | 1.1467 | 0.01% | |
| 004117 | 1.025 | 1.2735 | 0.01% | |
| 004209 | 0.9451 | 1.1631 | 0.63% | |
| 008275 | 1.4467 | 1.4467 | 0.63% | |
| 006812 | 1.1889 | 1.2089 | 0.01% | |
| 010179 | 1.0149 | 1.0149 | 0.63% | |
| 010739 | 1.0775 | 1.0775 | 0.63% | |
| 090011 | 1.419 | 2.019 | 0.63% | |
| 009796 | 1.2993 | 1.2993 | 0.63% | |
| 519019 | 0.8705 | 4.841 | 0.63% | |
| 012474 | 1.1412 | 1.1412 | 0.63% | |
| 008630 | 1.0866 | 1.0866 | 0.63% | |
| 008748 | 1.0953 | 1.1933 | 0.01% | |
| 012184 | 0.8691 | 0.8691 | 0.63% | |
| 012185 | 0.8509 | 0.8509 | 0.63% | |
| 008003 | 1.0136 | 1.1882 | 0.01% | |
| 010927 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | |
| 010940 | 1.1616 | 1.1616 | 0.63% | |
| 015526 | 1.5191 | 1.5191 | 0.63% | |
| 013364 | 1.1573 | 1.1573 | 0.37% | |
| 159045 | 0.8083 | 0.8083 | 0.56% | |
| 014860 | 1.1652 | 1.1652 | 0.63% | |
| 015997 | 0.7936 | 0.7936 | 0.56% | |
| 015998 | 0.7839 | 0.7839 | 0.56% | |
| 018457 | 0.8496 | 0.8496 | 0.63% | |
| 019491 | 1.088 | 1.098 | 0.01% | |
| 018460 | 7.963 | 7.963 | 0.63% | |
| 017773 | 1.9689 | 1.9689 | 0.63% | |
| 159740 | 0.5911 | 0.5911 | 0.37% | |
| 022927 | 2.765 | 2.765 | 0.56% | |
| 024056 | 0.9687 | 0.9687 | 0.37% | |
| 024159 | 0.9775 | 0.9775 | 0.63% | |
| 022398 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
| 020676 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
| 024921 | 1.1294 | 1.1294 | 0.56% | |
| 026919 | 1.0159 | 1.0159 | 0.63% | |
| 159298 | 1.2226 | 1.2226 | 0.56% | |
| 159358 | 1.3168 | 1.3168 | 0.56% | |
| 159642 | 0.9435 | 0.9435 | 0.56% | |
| 025284 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% | |
| 002946 | 1.1934 | 1.2519 | 0.01% | |
| 001144 | 3.2691 | 3.2691 | 0.63% | |
| 000153 | 1.1126 | 1.5716 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,087.86 | 82.94 |
| 2 | 债券及货币 | 97.15 | 07.41 |
| 3 | 现金 | 90.92 | 06.93 |
| 4 | 其他资产 | 138.46 | 10.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688036 | 传音控股 | 00.84 | 49.52 | 3.78% | 0.84 |
| 300861 | 美畅股份 | 01.77 | 44.59 | 3.40% | 0.98 |
| 603260 | 合盛硅业 | 00.84 | 40.54 | 3.09% | 0.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 03.64 | 37.31 | 2.84% | 3.64 |
| 300761 | 立华股份 | 02.03 | 33.31 | 2.54% | -0.98 |
| 002351 | 漫步者 | 03.64 | 33.09 | 2.52% | 3.64 |
| 000997 | 新大陆 | 02.00 | 32.60 | 2.49% | 2.00 |
| 688599 | 天合光能 | 02.13 | 30.08 | 2.29% | 1.28 |
| 002145 | 钛能化学 | 06.36 | 29.96 | 2.28% | 6.36 |
| 688408 | 中信博 | 00.80 | 25.72 | 1.96% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127083 | 山路转债 | 00.02(万张) | 02.18(万元) | 0.17(%) |
| 2 | 110073 | 国投转债 | 00.02(万张) | 02.14(万元) | 0.16(%) |
| 3 | 113616 | 韦尔转债 | 00.02(万张) | 01.91(万元) | 0.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.89% | -3.08% | -3.99% | -4.62% | -3.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83% | -0.72% | 13.39% | -0.56% | -3.08% | -11.51% | -21.07% | -31.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.22 | -0.31 | -0.12 |
| 夏普比率 | -36.41 | -37.48 | -62.07 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.01 | -0.05 |
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