基金代码006038 | 基金经理苏秉毅 | 最新份额94,283.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将秉承价值投资的基本理念,依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预期,自上而下稳健配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,力争实现基金资产的长期稳定增长。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.8424 | 1.8424 | 6.62% |
2024-4-16 | 1.728 | 1.728 | -7.59% |
2024-4-15 | 1.87 | 1.87 | -5.28% |
2024-4-12 | 1.9742 | 1.9742 | -1.54% |
2024-4-11 | 2.005 | 2.005 | -0.30% |
2024-4-10 | 2.0111 | 2.0111 | -2.14% |
2024-4-9 | 2.0551 | 2.0551 | 2.33% |
2024-4-8 | 2.0084 | 2.0084 | -3.47% |
2024-4-3 | 2.0806 | 2.0806 | -0.27% |
2024-4-2 | 2.0863 | 2.0863 | 0.89% |
2024-4-1 | 2.0678 | 2.0678 | 2.42% |
2024-3-29 | 2.019 | 2.019 | 1.40% |
2024-3-28 | 1.9912 | 1.9912 | 2.40% |
2024-3-27 | 1.9445 | 1.9445 | -2.59% |
2024-3-26 | 1.9961 | 1.9961 | 0.08% |
2024-3-25 | 1.9945 | 1.9945 | -3.01% |
2024-3-22 | 2.0563 | 2.0563 | -1.69% |
2024-3-21 | 2.0917 | 2.0917 | 0.18% |
2024-3-20 | 2.088 | 2.088 | 1.61% |
2024-3-19 | 2.055 | 2.055 | 0.00% |
苏秉毅先生:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.83% | 34.83% |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2013-01-16 至 2023-03-20 | 10.2 | 71.90% | 106.41% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.75% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 14.88% | 34.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 6.64% | 9.19% |
大成深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7.9 | -6.05% | 9.21% |
大成景恒混合C | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.45% | 29.26% |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2016-03-04 至 今 | 8.1 | 34.42% | 47.65% |
大成景恒混合A | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 82.05% | 29.26% |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -6.76% | -19.21% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -7.04% | -19.21% |
大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.65% | -21.74% |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2012-07-27 至 2014-02-17 | 1.6 | 12.50% | 13.53% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-27 至 2022-12-22 | 10.4 | 108.20% | 128.33% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 32.19% | 34.83% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4.1 | 20.38% | 49.35% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 1.85% | 9.12% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | -0.32% | 9.19% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 22.11% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2.2 | -29.11% | -9.81% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -1.24% | -2.86% |
大成中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 30.03% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2.6 | 24.64% | 32.09% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7.1 | 48.16% | 87.27% |
大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -20.49% | -21.74% |
大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | -25.27% | -17.92% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 2.58% | 9.14% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 0.00% | 9.19% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 23.47% | 34.83% |
大成中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏秉毅 | 2018-06-26 至 今 | 5年-3个月零23天 | 82.45 | 29.26 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 303,901.03 | 92.34 |
2 | 债券及货币 | 25,146.11 | 07.64 |
3 | 现金 | 11,955.33 | 03.63 |
4 | 其他资产 | 3,120.24 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300233 | 金城医药 | 305.72 | 5,093.30 | 1.55% | 103.72 |
002419 | 天虹股份 | 798.86 | 4,417.70 | 1.34% | 334.50 |
002611 | 东方精工 | 796.26 | 3,949.45 | 1.20% | 244.72 |
688733 | 壹石通 | 134.16 | 3,926.88 | 1.19% | 72.52 |
688321 | 微芯生物 | 173.72 | 3,813.15 | 1.16% | 24.72 |
688317 | 之江生物 | 173.75 | 3,645.23 | 1.11% | 80.88 |
688696 | 极米科技 | 30.65 | 3,463.03 | 1.05% | 12.08 |
688519 | 南亚新材 | 133.25 | 3,432.51 | 1.04% | 62.16 |
688199 | 久日新材 | 119.81 | 3,238.52 | 0.98% | 49.88 |
300829 | 金丹科技 | 152.03 | 3,174.39 | 0.96% | 62.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 50.00(万张) | 5,100.15(万元) | 1.55(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 30.00(万张) | 3,039.65(万元) | 0.92(%) |
3 | 230216 | 23国开16 | 30.00(万张) | 3,009.31(万元) | 0.91(%) |
4 | 230401 | 23农发01 | 20.00(万张) | 2,041.67(万元) | 0.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-58.38% | -23.14% | 1.79% | 4.53% | 10.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.2% | -17.79% | -22.85% | -22.85% | -23.14% | 5.46% | 24.82% | 81.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 0.95 | 0.89 |
夏普比率 | -64.24 | 0.88 | 40.86 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | 0.04 | 0.09 |
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