公募基金 > 基金超市 > 大成绝对收益混合发起A
大成绝对收益混合发起A 001791
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李绍 申购费率0.15% 基金规模0.65亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码001791 | 基金经理李绍 | 最新份额1,522.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-09-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.07亿 | 托管费0.2% |
投资策略
灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票、存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一同类基金份额享有同等分配权；由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
风险收益特征
本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 0.8115 | 0.8115 | -0.21% |
| 2024-4-19 | 0.8132 | 0.8132 | 0.64% |
| 2024-4-18 | 0.808 | 0.808 | -0.49% |
| 2024-4-17 | 0.812 | 0.812 | 0.62% |
| 2024-4-16 | 0.807 | 0.807 | -1.10% |
| 2024-4-15 | 0.816 | 0.816 | -0.24% |
| 2024-4-12 | 0.818 | 0.818 | 0.12% |
| 2024-4-11 | 0.817 | 0.817 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 0.817 | 0.817 | 0.12% |
| 2024-4-9 | 0.816 | 0.816 | 0.37% |
| 2024-4-8 | 0.813 | 0.813 | -0.12% |
| 2024-4-3 | 0.814 | 0.814 | 0.00% |
| 2024-4-2 | 0.814 | 0.814 | 0.25% |
| 2024-4-1 | 0.812 | 0.812 | -0.12% |
| 2024-3-29 | 0.813 | 0.813 | 0.37% |
| 2024-3-28 | 0.81 | 0.81 | 0.37% |
| 2024-3-27 | 0.807 | 0.807 | -0.98% |
| 2024-3-26 | 0.815 | 0.815 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 0.815 | 0.815 | -0.37% |
| 2024-3-22 | 0.818 | 0.818 | 0.12% |
李绍先生：东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成绝对收益混合发起A 2021-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-08-31 至 今 | 4.7 | 54.25% | 38.75% |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.45% | -21.51% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -6.39% | -29.45% |
| 大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-25 至 2023-06-06 | 1.4 | 10.33% | 7.88% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -7.54% | 33.41% |
| 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -28.09% | -21.51% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.41% | -21.51% |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -8.25% | -29.44% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -9.12% | 33.41% |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -23.19% | -21.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李绍 | 2021-10-21 至 今 | 2年6个月零2天 | -6.39 | -29.45 |
| 夏高 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2年1个月零7天 | -15.04 | 1.20 |
| 黎新平 | 2017-03-18 至 2020-09-30 | 3年6个月零12天 | 0.51 | 56.68 |
| 石国武 | 2015-08-21 至 2017-03-18 | 1年-6个月零25天 | -1.80 | 10.10 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
| 008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
| 008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
| 009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
| 009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
| 012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
| 008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
| 008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
| 002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
| 010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
| 010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
| 010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
| 010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
| 015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
| 013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
| 159740 | 0.4414 | 0.4414 | 1.59% | |
| 016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
| 013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
| 020345 | 1.083 | 1.083 | 0.01% | |
| 020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
| 018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
| 019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
| 019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
| 018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
| 002946 | 1.1328 | 1.1913 | 0.01% | |
| 002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
| 004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
| 008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
| 008871 | 1.3263 | 1.3263 | -0.24% | |
| 008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
| 008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
| 007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
| 090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
| 007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
| 010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
| 001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
| 011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
| 516610 | 0.4772 | 0.4772 | -0.24% | |
| 012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
| 008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
| 012045 | 0.594 | 0.594 | -0.24% | |
| 012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
| 009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
| 012979 | 0.5795 | 0.5795 | 1.59% | |
| 010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
| 010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
| 015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
| 013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
| 013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
| 016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
| 014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
| 020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
| 018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
| 019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
| 019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
| 016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
| 016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
| 017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
| 000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
| 008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
| 008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
| 090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
| 090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
| 002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
| 010371 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
| 003147 | 0.8945 | 0.8945 | -0.29% | |
| 003374 | 1.0281 | 1.1741 | -0.29% | |
| 001791 | 0.8115 | 0.8115 | -0.29% | |
| 001516 | 1.0441 | 1.1349 | 0.01% | |
| 011066 | 3.9854 | 3.9854 | -0.24% | |
| 960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
| 012520 | 0.9804 | 0.9804 | -0.29% | |
| 008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
| 012185 | 0.718 | 0.718 | -0.29% | |
| 012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
| 012980 | 0.5735 | 0.5735 | 1.59% | |
| 012991 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29% | |
| 011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
| 013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
| 159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.24% | |
| 159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.24% | |
| 014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
| 017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
| 016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
| 013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
| 015997 | 0.486 | 0.486 | -0.24% | |
| 015998 | 0.4834 | 0.4834 | -0.24% | |
| 018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
| 019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
| 019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
| 019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
| 017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
| 017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
| 001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
| 008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.24% | |
| 008989 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
| 090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
| 090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
| 090023 | 1.0519 | 1.1432 | 0.01% | |
| 007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.24% | |
| 006674 | 1.0883 | 1.3508 | 0.01% | |
| 002567 | 1.532 | 1.532 | -0.29% | |
| 010179 | 0.8539 | 0.8539 | -0.29% | |
| 010738 | 0.8912 | 0.8912 | -0.29% | |
| 006038 | 1.8082 | 1.8082 | -0.29% | |
| 009798 | 0.8695 | 0.8695 | -0.29% | |
| 011923 | 0.676 | 0.676 | -0.24% | |
| 012046 | 0.5879 | 0.5879 | -0.24% | |
| 012249 | 0.9546 | 0.9546 | -0.29% | |
| 012849 | 0.7458 | 0.7458 | -0.29% | |
| 011835 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
| 013914 | 0.8744 | 0.8744 | -0.29% | |
| 013915 | 0.8668 | 0.8668 | -0.29% | |
| 014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.24% | |
| 015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
| 013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
| 013399 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
| 013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
| 159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.24% | |
| 014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
| 016475 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
| 020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
| 020455 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
| 020505 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
| 019207 | 1.106 | 1.106 | -0.29% | |
| 019222 | 2.454 | 2.454 | -0.29% | |
| 019373 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 018519 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.24% | |
| 020574 | 1.0884 | 1.1014 | 0.01% | |
| 003574 | 1.0193 | 1.2826 | 0.01% | |
| 003693 | 1.2122 | 1.423 | -0.29% | |
| 002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
| 002258 | 3.401 | 3.401 | -0.29% | |
| 001364 | 1.0955 | 1.2105 | -0.29% | |
| 000131 | 1.4915 | 1.7915 | 0.01% | |
| 008846 | 1.2036 | 1.2036 | -0.29% | |
| 008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
| 008870 | 0.9526 | 0.9526 | -0.29% | |
| 560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.24% | |
| 008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
| 501079 | 2.0395 | 2.0395 | -0.29% | |
| 160925 | 0.9408 | 0.9408 | -0.24% | |
| 090002 | 1.0619 | 2.3467 | 0.01% | |
| 091023 | 1.0556 | 1.1471 | 0.01% | |
| 003373 | 1.0324 | 1.1784 | -0.29% | |
| 009796 | 1.1454 | 1.1454 | -0.29% | |
| 008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
| 008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 011926 | 0.6604 | 0.6604 | -0.24% | |
| 009397 | 1.0471 | 1.1381 | 0.01% | |
| 012937 | 1.0431 | 1.1088 | 0.01% | |
| 014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.29% | |
| 010927 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
| 014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
| 159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.24% | |
| 014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.29% | |
| 014447 | 1.0349 | 1.0748 | 0.01% | |
| 016405 | 1.0412 | 1.0512 | 0.01% | |
| 016548 | 1.0257 | 1.0257 | -0.29% | |
| 016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
| 015780 | 0.9853 | 0.9853 | -0.29% | |
| 018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
| 019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
| 019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
| 019335 | 0.9986 | 0.9986 | -0.29% | |
| 018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
| 017739 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
| 003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
| 002947 | 1.0994 | 1.1565 | 0.01% | |
| 000628 | 4.038 | 4.038 | -0.24% | |
| 002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
| 007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
| 001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
| 001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
| 008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
| 008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
| 160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
| 160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
| 160919 | 2.752 | 4.738 | -0.24% | |
| 160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
| 007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
| 090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
| 090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
| 010370 | 0.9603 | 0.9603 | -0.29% | |
| 009797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
| 001792 | 0.7574 | 0.7574 | -0.29% | |
| 012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
| 008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
| 008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
| 012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
| 009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
| 009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
| 010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.24% | |
| 010930 | 1.0929 | 1.0929 | -0.29% | |
| 010960 | 1.0601 | 1.0861 | 0.01% | |
| 013464 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
| 013401 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
| 159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% | |
| 014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
| 017311 | 1.0176 | 1.0406 | 0.01% | |
| 015045 | 1.037 | 1.077 | 0.01% | |
| 018890 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% | |
| 019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
| 018518 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.24% | |
| 003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
| 007911 | 1.0128 | 1.0128 | -1.16% | |
| 000130 | 1.5585 | 1.8585 | 0.01% | |
| 008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.24% | |
| 004209 | 0.7351 | 0.9531 | -0.29% | |
| 008269 | 1.3301 | 1.5444 | -0.29% | |
| 160916 | 3.645 | 3.216 | -0.29% | |
| 090007 | 1.1284 | 3.3726 | -0.29% | |
| 090011 | 1.168 | 1.768 | -0.29% | |
| 007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
| 006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
| 009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
| 002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
| 010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
| 003359 | 1.5801 | 1.5801 | -0.24% | |
| 519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.24% | |
| 008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
| 012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
| 011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
| 010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.24% | |
| 015546 | 0.6651 | 0.6651 | 1.59% | |
| 013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
| 014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
| 014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
| 016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
| 016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
| 016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
| 017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
| 015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
| 015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
| 015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
| 019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
| 020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
| 018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
| 019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
| 019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
| 019206 | 2.7438 | 2.7438 | -0.24% | |
| 019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.24% | |
| 019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
| 020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
| 017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
| 000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
| 002236 | 1.6482 | 1.6482 | -0.24% | |
| 000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
| 000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
| 008934 | 0.7329 | 0.7329 | -0.24% | |
| 004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
| 159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
| 160924 | 0.6682 | 0.6682 | 1.59% | |
| 090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
| 090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
| 090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
| 091021 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
| 092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
| 009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
| 010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
| 009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
| 009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
| 519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
| 519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
| 012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% | |
| 008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
| 014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
| 010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
| 014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.24% | |
| 014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
| 015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
| 014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
| 020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
| 020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
| 019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
| 019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
| 018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
| 007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.24% | |
| 001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
| 000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
| 008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 008935 | 0.7111 | 0.7111 | -0.24% | |
| 008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
| 009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.24% | |
| 009070 | 1.135 | 1.135 | -0.24% | |
| 160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
| 090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
| 090010 | 2.45 | 2.606 | -0.24% | |
| 090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.24% | |
| 090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
| 090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
| 007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,223.64 | 40.83 |
| 2 | 债券及货币 | 2,995.04 | 54.99 |
| 3 | 现金 | 2,995.04 | 54.99 |
| 4 | 其他资产 | 241.97 | 04.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 06.02 | 31.79 | 0.58% | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 00.48 | 30.83 | 0.57% | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 03.83 | 30.26 | 0.56% | 1.94 |
| 000975 | 银泰黄金 | 01.64 | 29.67 | 0.54% | 0.43 |
| 000725 | 京东方A | 07.16 | 29.07 | 0.53% | 7.16 |
| 601328 | 交通银行 | 04.39 | 27.83 | 0.51% | 0.75 |
| 000039 | 中集集团 | 02.82 | 26.99 | 0.50% | 0.60 |
| 688372 | 伟测科技 | 00.41 | 27.31 | 0.50% | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 00.70 | 27.36 | 0.50% | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 00.25 | 26.44 | 0.49% | 0.25 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | -2.58% | -4.37% | -3.06% | -2.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | -1.04% | 0.06% | 0.06% | -2.58% | -12.55% | -14.4% | -18.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -112.81 | -157.85 | -124.61 |
| 特雷诺指数 | 0.13 | -0.61 | -6.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund