公募基金 > 基金超市 > 大成中证1000指数增强发起式A
指数型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘旺
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-17)
(2023-07-28)
11.54%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -9.9% -0.02% 1230/4573
最近一月 2.71% -0.01% 656/4452
最近三月 14.31% 0.07% 511/4305
最近一年 23.93% 0.13% 692/3525
(2025-04-03)
基金代码018661 基金经理刘旺 最新份额8,870.04万份   ()
基金类型指数型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模1.74亿 托管费0.18%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-7 0.9993 0.9993 -10.41%
2025-4-3 1.1154 1.1154 -0.48%
2025-4-2 1.1208 1.1208 0.04%
2025-4-1 1.1203 1.1203 1.01%
2025-3-31 1.1091 1.1091 -0.79%
2025-3-28 1.1179 1.1179 -0.95%
2025-3-27 1.1286 1.1286 -0.22%
2025-3-26 1.1311 1.1311 0.48%
2025-3-25 1.1257 1.1257 0.09%
2025-3-24 1.1247 1.1247 -0.77%
2025-3-21 1.1334 1.1334 -1.13%
2025-3-20 1.1464 1.1464 0.29%
2025-3-19 1.1431 1.1431 -0.55%
2025-3-18 1.1494 1.1494 0.37%
2025-3-17 1.1452 1.1452 0.54%
2025-3-14 1.139 1.139 1.54%
2025-3-13 1.1217 1.1217 -0.66%
2025-3-12 1.1291 1.1291 0.46%
2025-3-11 1.1239 1.1239 0.67%
2025-3-10 1.1164 1.1164 0.33%

刘旺女士:中国国籍,香港中文大学理学(金融工程)硕士。2018年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。2024年1月2日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

任职期间收益
大成中证1000指数增强发起式A  2024-11-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证电池主题指数发起式C指数型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成深证成长40ETF联接C指数型2023-10-20 至 2023-12-13 0.1--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成中证电池主题指数发起式A指数型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成绝对收益混合发起A混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
深证ETF指数型,ETF型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成景恒混合C混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成沪深300增强发起式A指数型2024-01-02 至 今 1.3-3.41% -11.18% 
大成智惠量化多策略混合C混合型2023-07-31 至 今 1.7--  --  
大成上证科创板综合指数增强C指数型2025-03-29 至 今 0.0--  --  
大成核心双动力混合A混合型2022-12-19 至 2023-08-03 0.6--  --  
大成景恒混合A混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成上海金ETF商品型,ETF型2022-12-19 至 2023-06-06 0.5--  --  
大成有色金属期货ETF联接A商品型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成沪深300增强发起式C指数型2024-01-02 至 今 1.3-3.45% -11.18% 
大成中证1000指数增强发起式C指数型2024-11-15 至 今 0.4--  --  
大成沪深300指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.3--  --  
医服ETF指数型,ETF型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成沪深300指数C指数型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成深证成长40ETF联接A指数型2022-12-19 至 2023-12-13 1.0--  --  
大成绝对收益混合发起C混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成智惠量化多策略混合A混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成上证科创板综合指数增强A指数型2025-03-29 至 今 0.0--  --  
大成沪深300指数A指数型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成动态量化配置策略混合A混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成有色金属期货ETF联接C商品型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成动态量化配置策略混合C混合型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
大成中证1000指数增强发起式A指数型2024-11-15 至 今 0.4--  --  
大成核心双动力混合C混合型2023-07-18 至 2023-08-03 0.0--  --  
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-12-19 至 2023-12-13 1.0--  --  
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2022-12-19 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘旺2024-11-15 至 今0年-8个月零24天
苏秉毅2023-07-05 至 2025-01-161年6个月零11天-20.49-21.74
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013463 1.3083 1.3083 -1.07%
013435 0.8404 0.8404 -1.07%
016476 1.0134 1.0134 -1.07%
016852 1.0425 1.0425 -1.07%
014651 0.755 0.755 -1.07%
013914 1.2196 1.2196 -1.07%
015898 0.9719 0.9719 0.14%
020330 1.02 1.02 0.14%
020394 1.1272 1.1322 0.14%
020505 1.1096 1.1716 0.14%
018413 1.8291 2.0021 -1.07%
018457 0.6813 0.6813 -1.07%
019207 0.941 0.941 -1.07%
019334 1.1973 1.1973 -1.07%
019372 1.0797 1.0797 0.14%
019491 1.073 1.078 0.14%
016060 1.121 1.121 -1.07%
016198 2.2001 2.2001 -1.07%
017669 1.0881 1.0881 -1.07%
015780 1.1854 1.1854 -1.07%
020948 1.032 1.042 0.14%
022421 0.9751 0.9751 -0.96%
023027 1.0007 1.0007 0.14%
021213 1.096 1.096 -0.96%
002945 1.915 1.915 -1.07%
001300 2.122 2.122 -1.07%
000130 1.6302 1.9302 0.14%
000131 1.5552 1.8552 0.14%
004209 0.7274 0.9454 -1.07%
008270 1.5505 1.7627 -1.07%
501079 2.2352 2.2352 -1.07%
090003 0.7942 3.657 -1.07%
090004 1.6753 4.0963 -1.07%
091021 1.11 1.11 0.14%
007911 0.9554 0.9554 0.57%
007947 1.1283 1.173 0.14%
008821 1.1406 1.1406 0.14%
008989 1.3822 1.3822 -1.07%
010369 1.0732 1.0732 -1.07%
010371 1.1824 1.1824 -1.07%
010827 1.4123 1.4123 -1.07%
010959 1.0333 1.1385 0.14%
011159 2.4219 2.9576 -1.07%
009219 1.059 1.1572 0.14%
012520 0.9822 0.9822 -1.07%
008630 1.0791 1.0791 -1.07%
008687 1.0725 1.2979 0.14%
011923 0.7525 0.7525 -0.96%
012185 0.7081 0.7081 -1.07%
012248 0.973 0.973 -1.07%
009493 1.1984 1.1984 -1.07%
011584 0.9188 0.9188 -2.63%
014121 0.7619 0.7619 -0.96%
015545 0.3319 0.3518 -2.63%
013404 0.3324 0.3526 -2.63%
159303 1.3432 1.3432 -2.63%
159642 0.7636 0.7636 -0.96%
016793 1.0539 1.0739 0.14%
014652 0.7407 0.7407 -1.07%
014859 1.2478 1.2478 -1.07%
015899 0.9729 0.9729 0.14%
018891 0.9058 0.9058 -1.07%
020345 1.0472 1.1192 0.14%
018225 1.1251 1.2928 -1.07%
019182 0.7881 0.7881 -1.07%
019222 2.764 2.764 -1.07%
020174 1.0778 1.0778 0.14%
018694 0.7226 0.7226 -1.07%
017772 0.6818 0.6818 -1.07%
020822 0.9869 0.9869 -1.07%
020854 1.4757 1.4757 -0.96%
021170 1.1863 1.1863 -0.96%
023657 1.0001 1.0001 0.14%
021212 1.0986 1.0986 -0.96%
002947 1.1341 1.1912 0.14%
002258 3.305 3.305 -1.07%
004389 1.0841 1.3321 0.14%
001364 1.1528 1.2678 -1.07%
008269 1.5819 1.7962 -1.07%
007507 1.1096 1.2276 0.14%
090002 1.0902 2.3922 0.14%
090012 0.9042 0.9042 -0.96%
091023 1.0568 1.1683 0.14%
006038 2.7392 2.7392 -1.07%
009797 1.1669 1.1669 -1.07%
007946 1.1274 1.1741 0.14%
007967 1.0002 1.126 0.14%
008751 1.0603 1.0753 -2.63%
008847 1.231 1.231 -1.07%
008871 1.408 1.408 -0.96%
008935 0.7394 0.7394 -0.96%
008938 1.0591 1.1806 0.14%
009069 1.3161 1.3161 -0.96%
010178 1.0034 1.0034 -1.07%
010179 0.9865 0.9865 -1.07%
003147 1.0529 1.0529 -1.07%
010738 0.9175 0.9175 -1.07%
002086 1.3297 1.5367 0.14%
001497 1.1284 1.1284 0.14%
012474 0.9115 0.9115 -1.07%
008589 1.1495 1.1495 -1.07%
008748 1.0959 1.1659 0.14%
011926 0.7294 0.7294 -0.96%
009396 1.0201 1.1661 0.14%
012992 1.0811 1.0811 -1.07%
011835 1.2545 1.2545 -1.07%
014122 0.7529 0.7529 -0.96%
015564 1.1756 1.2356 -1.07%
013464 1.2946 1.2946 -1.07%
013791 1.098 1.098 0.14%
159395 100.2186 1.0022 0.14%
016404 1.042 1.072 0.14%
015045 1.0667 1.1067 0.14%
020378 1.1085 1.1431 0.14%
020379 1.0589 1.0589 0.14%
018008 3.76 3.76 -1.07%
019224 1.373 1.373 -1.07%
016062 1.2463 1.2463 -1.07%
017670 1.0829 1.0829 -1.07%
020853 1.4794 1.4794 -0.96%
020949 1.0284 1.0384 0.14%
159740 0.7123 0.7123 -2.63%
022904 0.9753 0.9753 -0.96%
000628 4.7493 4.7493 -0.96%
002319 1.8393 1.9193 -1.07%
000129 1.3517 1.5617 0.14%
000152 1.095 1.5993 0.14%
003693 1.2588 1.4696 -1.07%
003841 1.048 1.303 0.14%
004117 1.0401 1.2486 0.14%
008275 1.1497 1.1497 -1.07%
159980 1.7187 1.7187 0.57%
090007 1.1322 3.5521 -1.07%
090011 1.374 1.974 -1.07%
090013 1.8498 3.0328 -1.07%
090015 3.625 3.625 -1.07%
090016 1.9085 2.1655 -1.07%
009798 0.8368 0.8368 -1.07%
008820 1.1555 1.1555 0.14%
008869 1.1806 1.1806 -1.07%
008872 1.368 1.368 -0.96%
008973 1.1608 1.1608 -0.96%
008988 1.4098 1.4098 -1.07%
009070 1.2921 1.2921 -0.96%
002645 1.1285 1.2613 0.14%
010372 1.1617 1.1617 -1.07%
010739 0.902 0.902 -1.07%
010908 0.8323 0.8323 -0.96%
010941 1.0998 1.0998 -1.07%
006674 1.0951 1.3894 0.14%
009220 1.0555 1.1519 0.14%
012519 0.9855 0.9855 -1.07%
008686 1.1085 1.3383 0.14%
012045 0.5893 0.5893 -0.96%
009397 1.0358 1.1718 0.14%
009496 1.1027 1.1477 0.14%
012979 0.9005 0.9005 -2.63%
014142 0.8911 0.8911 -1.07%
015526 1.0388 1.0388 -1.07%
015632 1.0401 1.1259 0.14%
013363 1.1091 1.1091 -2.63%
013364 1.1057 1.1057 -2.63%
014272 1.119 1.119 -1.07%
016547 1.0728 1.0728 -1.07%
013853 1.3753 1.3753 -1.07%
020329 1.0218 1.0218 0.14%
019206 2.8431 2.8431 -0.96%
019223 1.8257 1.8257 -1.07%
019335 1.1797 1.1797 -1.07%
018662 1.108 1.108 -0.96%
017181 1.0201 1.0201 -1.07%
017262 1.021 1.021 -1.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,712.0089.64
2债券及货币1,185.1210.94
3现金1,185.1210.94
4其他资产74.9200.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601619嘉泽新能87.54290.632.68%45.69  
600267海正药业33.92281.542.60%11.02  
600058五矿发展32.51231.472.14%20.15  
688106金宏气体12.14206.501.91%12.14  
600966博汇纸业29.96154.591.43%10.32  
688321微芯生物08.20152.401.41%1.64  
688392骄成超声03.55144.951.34%3.55  
301047义翘神州02.31142.871.32%2.31  
300233金城医药11.75141.001.30%0.79  
688696极米科技01.44141.331.30%0.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X<180天0.05%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.27%23.93%0.0%0.0%6.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.71%
14.31%
8.41%
8.41%
23.93%
0.0%
0.0%
11.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.33
1.29
0.00
夏普比率
81.47
30.16
0.00
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.12
0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。