公募基金 > 基金超市 > 南方现金增利货币D
| 基金代码019238 | 基金经理申俊华,夏晨曦 | 最新份额3,830.61万份 () |
| 基金类型货币式基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
申俊华女士：中国国籍，博士研究生，具有多年证券从业经验。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心，历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日，任平安惠享纯债基金经理；2016年11月18日至2017年12月1日，任平安惠利纯债基金经理；2016年11月23日至2017年12月1日，任平安惠隆纯债基金经理；2017年6月1日至2017年12月27日，任平安惠元基金经理；2016年11月1日至2018年5月16日，任平安恵融纯债基金经理；2017年3月7日至2018年5月16日，任平安惠益基金经理；2016年9月23日至2018年10月24日，任平安交易型货币基金经理；2016年12月7日至2018年10月24日，任平安金管家基金经理；2017年7月14日至2018年10月24日，任平安惠泽基金经理；2017年8月23日至2018年10月24日，任平安鑫荣基金经理；2017年9月12日至2018年10月24日，任平安惠悦基金经理；2014年9月25日至2019年4月1日，任平安财富宝基金经理；2017年12月5日至2019年4月1日，任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金现金投资部；2020年1月3日至今，任南方现金增利基金经理。
任职期间收益
南方现金增利货币D 2023-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2014-09-25 至 2019-04-01 | 4.5 | 18.85% | 16.02% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2016-11-24 至 2018-10-24 | 1.9 | 7.62% | 7.11% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-12-01 | 1.1 | 1.21% | -0.03% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2017-09-01 至 2018-10-24 | 1.1 | 7.43% | 3.03% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2017-07-18 至 2018-10-24 | 1.3 | -3.97% | -8.38% |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2016-09-07 至 2018-10-24 | 2.1 | 8.06% | 7.60% |
| 平安大华惠益纯债 | 债券型 | 2017-01-20 至 2018-05-16 | 1.3 | 4.47% | 3.39% |
| 平安惠泽纯债 | 债券型 | 2017-07-07 至 2018-10-24 | 1.3 | 11.92% | 3.55% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2020-01-03 至 今 | 4.9 | 8.35% | 8.38% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2020-01-03 至 今 | 4.9 | 9.42% | 8.38% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1.3 | 4.72% | 4.56% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2020-01-03 至 今 | 4.9 | 8.49% | 8.38% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 0.94% | 0.84% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2020-01-03 至 今 | 4.9 | 8.35% | 8.38% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2016-09-24 至 2017-12-01 | 1.2 | 1.15% | -0.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2016-09-07 至 2018-10-24 | 2.1 | 8.06% | 7.60% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2016-11-14 至 2017-12-01 | 1.0 | -3.29% | -0.07% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2016-10-22 至 2018-05-16 | 1.6 | 4.01% | 1.48% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2017-07-18 至 2018-10-24 | 1.3 | -4.69% | -8.38% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-05-26 至 今 | 1.5 | 1.43% | 1.34% |
| 平安大华惠元纯债债券 | 债券型 | 2017-05-19 至 2017-12-28 | 0.6 | 3.49% | 2.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏晨曦 | 2023-08-31 至 今 | 1年2个月零22天 | 0.94 | 0.84 |
| 申俊华 | 2023-08-31 至 今 | 1年2个月零22天 | 0.94 | 0.84 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,282,626.58 | 65.16 |
| 3 | 现金 | 1,050,474.24 | 53.36 |
| 4 | 其他资产 | 823.08 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112306267 | 23交通银行CD267 | 300.00(万张) | 29,943.20(万元) | 1.52(%) |
| 2 | 112415347 | 24民生银行CD347 | 250.00(万张) | 24,894.80(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112303214 | 23农业银行CD214 | 200.00(万张) | 19,980.87(万元) | 1.02(%) |
| 4 | 112486491 | 24瑞丰银行CD062 | 200.00(万张) | 19,914.91(万元) | 1.01(%) |
| 5 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 200.00(万张) | 19,911.90(万元) | 1.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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