基金公司融通基金管理有限公司 基金经理王超 申购费率0.06% 基金规模0.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码161618 | 基金经理王超 | 最新份额3,809.46万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2012-11-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模31.2亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02 元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.218 | 1.7153 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.2182 | 1.7155 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.2183 | 1.7156 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.2197 | 1.717 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.2192 | 1.7165 | 0.16% |
2024-4-19 | 1.2173 | 1.7146 | 0.29% |
2024-4-18 | 1.2138 | 1.7111 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.2135 | 1.7108 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.2131 | 1.7104 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.2132 | 1.7105 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.2264 | 1.7107 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.2261 | 1.7104 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.2258 | 1.7101 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.2256 | 1.7099 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.2253 | 1.7096 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.2249 | 1.7092 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.2246 | 1.7089 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.2241 | 1.7084 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.2239 | 1.7082 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.2237 | 1.708 | 0.02% |
王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总监(主持工作)、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年2月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2016-11-17 | 1.0 | 3.17% | 3.49% |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2017-02-24 至 2018-11-07 | 1.7 | 7.23% | 6.53% |
融通超短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 2.13% | 5.07% |
融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.86% | 0.97% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 5.00% | 27.73% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.17% | 6.84% |
融通可转债债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -2.39% | 34.05% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
融通通优债券 | 债券型 | 2018-12-26 至 2022-09-16 | 3.7 | 15.29% | 18.53% |
融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | 1.82% | 0.31% |
融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.09% | 0.97% |
融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 7.94% | 8.42% |
融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 50.25% | 26.89% |
融通增益债券C | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 32.31% | 26.89% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.68% | 6.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.13% | 0.33% |
融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.78% | -29.32% |
融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.30% | -29.32% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通易支付货币B | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 9.16% | 8.42% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.53% | 9.98% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 56.85% | 34.36% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 26.00% | 25.51% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | 0.77% | 4.25% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | -0.97% | 4.25% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.3 | 71.39% | 64.11% |
融通可转债债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -1.40% | 34.07% |
融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | 16.76% | 9.69% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 19.88% | 25.51% |
融通增鑫债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-12-30 | 3.7 | 12.09% | 12.98% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2019-12-28 | 1.1 | 9.48% | 6.30% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 8.26% | 8.42% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 2.92% | 9.98% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 55.48% | 34.36% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.3 | 65.14% | 64.24% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.89% | 16.75% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -3.96% | 0.33% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 2018-11-07 | 2.1 | 7.71% | 7.39% |
融通稳利债券A | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 2.10% | 2.69% |
融通稳利债券C | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 1.60% | 2.69% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
融通超短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 1.60% | 5.07% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.73% | 9.99% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 61.73% | 34.36% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.83% | 6.84% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 4.17% | 27.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王超 | 2015-03-14 至 今 | 9年1个月零14天 | 61.73 | 34.36 |
蔡奕奕 | 2012-09-26 至 2015-03-14 | 2年-7个月零16天 | 16.82 | 26.60 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019194 | 0.679 | 0.679 | 1.30% | |
017561 | 1.0227 | 1.0367 | -0.02% | |
018341 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
018377 | 0.9563 | 0.9563 | 1.30% | |
006206 | 1.0608 | 1.2077 | -0.02% | |
002344 | 1.425 | 1.425 | -0.02% | |
001152 | 0.835 | 0.835 | 1.30% | |
003728 | 1.0799 | 1.3559 | -0.02% | |
007516 | 1.099 | 1.1569 | -0.02% | |
004025 | 1.1744 | 1.3244 | -0.02% | |
161603 | 1.1485 | 2.1715 | -0.02% | |
161611 | 2.844 | 2.964 | 1.30% | |
161613 | 0.65 | 2.262 | 1.83% | |
161624 | 1.1076 | 1.2176 | -0.02% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | -0.02% | |
009828 | 2.186 | 2.186 | 1.30% | |
009275 | 1.653 | 1.653 | 1.30% | |
014948 | 1.596 | 1.596 | 1.30% | |
012113 | 1.0233 | 1.0233 | 1.30% | |
017562 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
017737 | 1.0411 | 1.0411 | 1.30% | |
017738 | 1.0351 | 1.0351 | 1.30% | |
001124 | 1.0468 | 1.5625 | -0.02% | |
002955 | 1.348 | 1.348 | 1.30% | |
002989 | 0.9623 | 4.3154 | 1.30% | |
008382 | 0.6728 | 0.7278 | 1.83% | |
007387 | 1.5623 | 1.5623 | 1.30% | |
005067 | 1.3688 | 1.4088 | 1.30% | |
004026 | 1.1539 | 1.2929 | -0.02% | |
161604 | 1.201 | 2.837 | 1.83% | |
161619 | 1.2154 | 1.6695 | -0.02% | |
011011 | 0.6812 | 0.6812 | 1.30% | |
009891 | 0.9267 | 0.9267 | 1.83% | |
011814 | 0.5491 | 0.5491 | 1.30% | |
013985 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
011403 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
019951 | 1.7653 | 1.7653 | 1.30% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
000727 | 2.673 | 2.673 | 1.30% | |
005618 | 1.6559 | 1.6559 | 1.30% | |
005668 | 1.7892 | 1.7892 | 1.30% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | -0.02% | |
007988 | 1.0059 | 1.1397 | -0.02% | |
161626 | 1.3726 | 2.1857 | -0.02% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | 1.30% | |
009239 | 1.1768 | 1.1768 | 1.83% | |
002635 | 1.085 | 1.254 | -0.02% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | -0.02% | |
012732 | 1.0208 | 1.1107 | -0.02% | |
011816 | 0.9951 | 0.9951 | 1.30% | |
014647 | 0.7373 | 0.8393 | 1.30% | |
014648 | 0.7286 | 0.8306 | 1.30% | |
011404 | 1.052 | 1.052 | 1.30% | |
016148 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
014109 | 2.81 | 2.81 | 1.30% | |
020590 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
017735 | 1.0362 | 1.0362 | 1.30% | |
017736 | 1.0309 | 1.0309 | 1.30% | |
000673 | 1.1103 | 1.2363 | -0.02% | |
005619 | 1.6038 | 1.6038 | 1.30% | |
003648 | 1.0572 | 1.2912 | -0.02% | |
010646 | 0.578 | 0.578 | 1.30% | |
161614 | 1.1117 | 1.6984 | -0.02% | |
161625 | 1.0669 | 1.1769 | -0.02% | |
005289 | 1.0204 | 1.268 | -0.02% | |
009273 | 1.919 | 1.919 | 1.30% | |
015553 | 0.9764 | 0.9764 | 1.30% | |
015554 | 0.9678 | 0.9678 | 1.30% | |
018495 | 0.9214 | 0.9214 | 1.83% | |
018606 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
018378 | 0.9526 | 0.9526 | 1.30% | |
000717 | 2.225 | 2.225 | 1.30% | |
003650 | 1.0716 | 1.2758 | -0.02% | |
003674 | 1.0418 | 1.2514 | -0.02% | |
004875 | 0.897 | 0.918 | 1.83% | |
161605 | 1.373 | 3.116 | 1.30% | |
161606 | 1.477 | 3.437 | 1.30% | |
161612 | 0.891 | 0.974 | 1.83% | |
161616 | 1.686 | 2.05 | 1.30% | |
161618 | 1.218 | 1.7153 | -0.02% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | 1.30% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | 1.30% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | 1.30% | |
009241 | 1.214 | 1.214 | 1.30% | |
009274 | 2.621 | 2.621 | 1.30% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | 1.30% | |
002605 | 1.698 | 1.698 | 1.30% | |
002612 | 1.5854 | 1.5854 | 1.30% | |
012525 | 0.9767 | 0.9767 | 1.30% | |
014106 | 2.613 | 2.613 | 1.30% | |
014130 | 0.9808 | 0.9808 | 1.83% | |
159808 | 0.6828 | 0.6828 | 1.83% | |
019971 | 1.369 | 1.374 | 1.30% | |
018340 | 1.0241 | 1.0241 | 1.30% | |
006163 | 1.064 | 1.284 | -0.02% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | -0.02% | |
008440 | 1.0046 | 1.0276 | -0.02% | |
010647 | 0.5696 | 0.5696 | 1.30% | |
161607 | 0.882 | 3.057 | 1.83% | |
161609 | 1.357 | 2.7 | 1.30% | |
009835 | 1.7566 | 1.7566 | 1.30% | |
002807 | 1.026 | 1.31 | -0.02% | |
013986 | 1.0036 | 1.0036 | 1.30% | |
017159 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
019978 | 1.347 | 1.727 | 1.30% | |
017555 | 1.1264 | 1.1484 | -0.02% | |
002415 | 1.2573 | 1.2573 | 1.30% | |
001150 | 0.659 | 0.659 | 1.30% | |
000142 | 1.1123 | 1.666 | -0.02% | |
002869 | 1.0818 | 1.3713 | -0.02% | |
007527 | 1.4749 | 1.4749 | 1.30% | |
007528 | 1.4402 | 1.4402 | 1.30% | |
007546 | 1.1314 | 1.1534 | -0.02% | |
007261 | 1.7722 | 1.8022 | 1.30% | |
004870 | 0.609 | 1.001 | 1.83% | |
004874 | 0.77 | 1.495 | 1.83% | |
161627 | 1.3431 | 1.5266 | -0.02% | |
161628 | 0.9902 | 0.7296 | 1.83% | |
009270 | 1.3414 | 1.3414 | 1.30% | |
011813 | 0.5565 | 0.5565 | 1.30% | |
020889 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
002252 | 2.643 | 2.643 | 1.30% | |
008439 | 1.0048 | 1.0278 | -0.02% | |
008445 | 1.2732 | 1.2732 | 1.83% | |
004876 | 1.169 | 1.427 | 1.83% | |
161601 | 0.7863 | 3.1013 | 1.30% | |
161610 | 1.238 | 3.561 | 1.30% | |
161631 | 1.1956 | 1.1956 | 1.83% | |
161693 | 1.1361 | 2.1151 | -0.02% | |
010807 | 0.9856 | 0.9856 | 1.30% | |
001471 | 1.615 | 1.735 | 1.30% | |
012114 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,423.84 | 73.67 |
3 | 现金 | 154.84 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101728 | 21龙源电力MTN003 | 07.00(万张) | 717.01(万元) | 9.74(%) |
2 | 102102154 | 21中能建MTN001 | 07.00(万张) | 715.68(万元) | 9.72(%) |
3 | 175916 | 21中财G2 | 07.00(万张) | 703.68(万元) | 9.56(%) |
4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 05.00(万张) | 527.40(万元) | 7.16(%) |
5 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 05.00(万张) | 525.55(万元) | 7.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.013 |
2 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.012 |
3 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0.015 |
4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.012 |
5 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.016 |
6 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0.012 |
7 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.015 |
8 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 0.014 |
9 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.015 |
10 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.015 |
11 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 0.027 |
12 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.02 |
13 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.017 |
14 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.012 |
15 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 0.0109 |
16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0.0161 |
17 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0.018 |
18 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0.019 |
19 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.031 |
20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.28% | 3.11% | 8.63% | 4.98% | 5.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.39% | 1.66% | 1.66% | 3.11% | 28.22% | 27.54% | 91.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.05 | -0.06 |
夏普比率 | 272.99 | 126.93 | 56.60 |
特雷诺指数 | 0.24 | -0.32 | -0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
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