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南方0-5年江苏城投债指数A 008626
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理朱佳,董浩,夏晨曦 申购费率0.6% 基金规模2.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008626 | 基金经理朱佳,董浩,夏晨曦 | 最新份额28,062.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-03-05 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模7.8亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-3-23 | 1.0483 | 1.0783 | 0.00% |
| 2023-3-22 | 1.0483 | 1.0783 | 0.00% |
| 2023-3-21 | 1.0483 | 1.0783 | 0.02% |
| 2023-3-20 | 1.0481 | 1.0781 | 0.06% |
| 2023-3-17 | 1.0475 | 1.0775 | 0.01% |
| 2023-3-16 | 1.0474 | 1.0774 | 0.01% |
| 2023-3-15 | 1.0473 | 1.0773 | 0.01% |
| 2023-3-14 | 1.0472 | 1.0772 | 0.01% |
| 2023-3-13 | 1.0471 | 1.0771 | 0.03% |
| 2023-3-10 | 1.0468 | 1.0768 | 0.03% |
| 2023-3-9 | 1.0465 | 1.0765 | 0.02% |
| 2023-3-8 | 1.0463 | 1.0763 | 0.04% |
| 2023-3-7 | 1.0459 | 1.0759 | 0.03% |
| 2023-3-6 | 1.0456 | 1.0756 | 0.05% |
| 2023-3-3 | 1.0451 | 1.0751 | 0.01% |
| 2023-3-2 | 1.045 | 1.075 | 0.00% |
| 2023-3-1 | 1.045 | 1.075 | 0.01% |
| 2023-2-28 | 1.0449 | 1.0749 | -0.02% |
| 2023-2-27 | 1.0451 | 1.0751 | 0.00% |
| 2023-2-24 | 1.0451 | 1.0751 | 0.00% |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理。2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理；2020年3月5日至今，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年4月17日至今，任南方1-5年国开债基金经理。
任职期间收益
南方0-5年江苏城投债指数A 2020-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 8.7 | 29.18% | 25.99% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 8.7 | 30.50% | 25.99% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 8.7 | 28.55% | 25.99% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.49% | 12.01% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 6.5 | 19.39% | 17.43% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 6.5 | 21.18% | 17.43% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.21% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.87% |
| 南方0-5年江苏城投债指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 3.2 | 6.87% | 7.61% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.71% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.21% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.73% | 59.13% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 8.7 | 29.78% | 25.99% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.21% |
| 南方中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.74% |
| 南方0-5年江苏城投债指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 3.2 | 3.06% | 7.61% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.79% | 59.13% |
| 南方理财金货币ETFH | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.14% | 6.17% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.21% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.13% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 今 | 0.4 | 0.25% | 0.25% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.47% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.83% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.83% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.69% |
| 南方1-3年国开债指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 4.4 | 13.32% | 17.70% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.20% |
| 南方1-3年国开债指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 4.4 | 13.85% | 17.70% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.46% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 今 | 0.4 | 0.31% | 0.25% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 今 | 0.4 | 0.27% | 0.25% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.84% |
| 南方理财金货币ETFA | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.13% | 6.17% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.01% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.55% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.69% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 今 | 0.4 | 0.29% | 0.25% |
| 南方中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.74% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.20% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.61% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 5.5 | 16.24% | 14.01% |
| 南方1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 1.5 | 2.56% | 1.75% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 1.3 | 2.26% | -14.56% |
| 南方润元纯债A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.21% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.67% | 51.77% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.37% | 51.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱佳 | 2020-05-22 至 今 | 2年10个月零2天 | 6.60 | 6.95 |
| 董浩 | 2020-01-04 至 今 | 3年2个月零20天 | 6.87 | 7.61 |
| 夏晨曦 | 2020-01-04 至 今 | 3年2个月零20天 | 6.87 | 7.61 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000086 | 1.0729 | 1.4658 | 0.04% | |
| 000564 | 1.0941 | 1.4436 | 0.04% | |
| 000844 | 1.3933 | 1.4233 | 0.19% | |
| 001421 | 1.221 | 1.221 | 0.42% | |
| 001503 | 1.489 | 1.566 | 0.19% | |
| 001692 | 2.359 | 2.389 | 0.42% | |
| 002293 | 1.7187 | 1.7187 | 0.19% | |
| 002401 | 0.9325 | 0.9525 | -0.29% | |
| 002906 | 1.16 | 1.16 | 0.42% | |
| 003612 | 1.2011 | 1.3111 | 0.04% | |
| 004517 | 1.085 | 1.403 | 0.19% | |
| 004597 | 1.2059 | 1.2059 | 0.42% | |
| 005207 | 2.431 | 3.267 | 0.19% | |
| 005216 | 1.3046 | 1.3046 | 0.16% | |
| 005555 | 0.6776 | 0.6776 | 0.42% | |
| 006492 | 1.0086 | 1.1296 | 0.04% | |
| 006518 | 0.9993 | 1.0733 | 0.04% | |
| 006539 | 0.954 | 1.675 | 0.19% | |
| 006742 | 1.0641 | 1.1291 | 0.04% | |
| 006962 | 1.2002 | 1.2002 | 0.04% | |
| 007341 | 2.0889 | 2.0889 | 0.19% | |
| 007491 | 1.5542 | 1.5542 | 0.19% | |
| 007510 | 1.0213 | 1.1313 | 0.04% | |
| 007655 | 1.0879 | 1.1079 | 0.04% | |
| 007714 | 1.0187 | 1.1197 | 0.04% | |
| 008056 | 0.993 | 0.993 | 0.42% | |
| 008256 | 1.0046 | 1.0826 | 0.04% | |
| 008737 | 0.8802 | 0.8802 | 0.42% | |
| 009080 | 1.0375 | 1.0375 | 0.42% | |
| 009297 | 1.1049 | 1.1049 | 0.19% | |
| 009615 | 1.0067 | 1.0717 | 0.04% | |
| 010007 | 1.0287 | 1.0287 | 0.19% | |
| 010063 | 0.6766 | 0.6766 | 0.19% | |
| 010354 | 1.0861 | 1.0861 | 0.04% | |
| 011109 | 0.9537 | 0.9537 | 0.04% | |
| 012355 | 0.7455 | 0.7455 | 0.19% | |
| 012397 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
| 012586 | 0.9827 | 0.9827 | 0.19% | |
| 012670 | 0.9847 | 0.9847 | 0.19% | |
| 013258 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | |
| 013594 | 1.2065 | 1.2065 | 0.04% | |
| 015396 | 1.938 | 2.1681 | 0.19% | |
| 015948 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
| 016676 | 1.009 | 1.009 | 0.19% | |
| 159662 | 1.034 | 1.034 | 0.42% | |
| 159689 | 0.9872 | 0.9872 | 0.42% | |
| 159747 | 0.5123 | 0.5123 | -0.29% | |
| 159948 | 2.5015 | 1.2292 | 0.42% | |
| 160106 | 1.4443 | 4.5973 | 0.19% | |
| 160142 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% | |
| 202007 | 0.825 | 1.336 | 0.19% | |
| 202105 | 1.57 | 1.902 | 0.04% | |
| 202107 | 1.619 | 1.836 | 0.04% | |
| 513800 | 1.0863 | 1.0863 | -0.29% | |
| 515450 | 1.2765 | 1.3865 | 0.42% | |
| 016554 | 1.0365 | 1.0365 | 0.19% | |
| 000355 | 1.3074 | 1.5395 | 0.04% | |
| 000998 | 1.129 | 1.155 | 0.04% | |
| 001183 | 1.575 | 1.575 | 0.19% | |
| 001505 | 1.598 | 1.648 | 0.19% | |
| 002016 | 1.515 | 1.515 | 0.19% | |
| 002160 | 2.812 | 2.812 | 0.19% | |
| 003777 | 1.0573 | 1.2473 | 0.04% | |
| 004447 | 1.3412 | 1.3412 | 0.19% | |
| 004702 | 1.52 | 1.52 | 0.19% | |
| 004706 | 1.0828 | 1.2508 | 0.04% | |
| 005397 | 1.0125 | 1.2225 | 0.19% | |
| 005461 | 1.5329 | 1.5329 | 0.04% | |
| 005470 | 1.0185 | 1.2021 | 0.04% | |
| 005476 | 1.2185 | 1.2535 | 0.04% | |
| 005741 | 1.886 | 1.886 | 0.19% | |
| 005742 | 1.375 | 1.375 | 0.19% | |
| 006586 | 1.0753 | 1.3523 | 0.19% | |
| 006590 | 3.247 | 3.247 | 0.19% | |
| 006914 | 1.0866 | 1.1256 | 0.04% | |
| 007025 | 1.1521 | 1.1521 | 0.04% | |
| 007567 | 1.016 | 1.15 | 0.04% | |
| 007656 | 1.0732 | 1.0932 | 0.04% | |
| 007791 | 1.081 | 1.091 | 0.04% | |
| 008039 | 1.0584 | 1.0894 | 0.04% | |
| 008164 | 1.2337 | 1.3337 | 0.42% | |
| 008626 | 1.0483 | 1.0783 | 0.04% | |
| 008627 | 1.0672 | 1.0772 | 0.04% | |
| 008736 | 0.8991 | 0.8991 | 0.42% | |
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| 006493 | 1.0486 | 1.1596 | 0.04% | |
| 006541 | 0.7177 | 2.0803 | 0.19% | |
| 007568 | 1.0173 | 1.1403 | 0.04% | |
| 007707 | 1.0735 | 1.106 | 0.04% | |
| 008226 | 1.0716 | 1.1116 | 0.04% | |
| 008257 | 1.0546 | 1.0796 | 0.04% | |
| 008361 | 1.0957 | 1.1063 | 0.04% | |
| 008855 | 0.9286 | 0.9286 | 0.42% | |
| 009319 | 0.7317 | 0.7317 | 0.19% | |
| 009351 | 1.0986 | 1.0986 | 0.19% | |
| 009647 | 0.7621 | 0.7621 | 0.19% | |
| 010132 | 0.7667 | 0.7667 | 0.19% | |
| 010150 | 1.8727 | 1.8727 | 0.19% | |
| 010846 | 0.7045 | 0.7045 | 0.19% | |
| 010880 | 0.9054 | 0.9054 | 0.19% | |
| 011363 | 0.7305 | 0.7305 | 0.19% | |
| 011863 | 0.8082 | 0.8082 | 0.19% | |
| 012398 | 1.0352 | 1.0352 | 0.04% | |
| 012400 | 0.9847 | 0.9847 | 0.04% | |
| 012547 | 1.1975 | 1.1975 | 0.42% | |
| 012669 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | |
| 013822 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
| 014031 | 0.9403 | 0.9403 | 0.19% | |
| 014458 | 1.0124 | 1.0714 | 0.04% | |
| 014534 | 0.8962 | 0.8962 | 0.42% | |
| 015215 | 1.0032 | 1.0032 | 0.19% | |
| 015216 | 0.9983 | 0.9983 | 0.19% | |
| 016014 | 0.9263 | 0.9263 | 0.42% | |
| 016342 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 017524 | 0.9542 | 0.9542 | 0.42% | |
| 018003 | 1.597 | 1.597 | 0.19% | |
| 160135 | 1.079 | 1.079 | 0.42% | |
| 160144 | 0.6935 | 0.6935 | 0.42% | |
| 202017 | 1.0266 | 1.0266 | 0.42% | |
| 202102 | 1.1324 | 1.8822 | 0.04% | |
| 501018 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
| 510500 | 6.2892 | 2.0193 | 0.42% | |
| 516160 | 0.9439 | 0.9439 | 0.42% | |
| 588370 | 1.0145 | 1.0145 | 0.42% | |
| 960020 | 0.975 | 2.184 | 0.19% | |
| 000356 | 1.2709 | 1.4912 | 0.04% | |
| 000955 | 1.435 | 1.435 | 0.42% | |
| 001426 | 1.2886 | 1.2886 | 0.42% | |
| 001536 | 1.568 | 1.856 | 0.19% | |
| 001580 | 1.453 | 1.453 | 0.19% | |
| 001989 | 1.0588 | 1.1907 | 0.04% | |
| 002577 | 1.466 | 1.466 | 0.19% | |
| 004342 | 1.6879 | 1.8479 | 0.42% | |
| 004345 | 1.0035 | 1.0035 | 0.42% | |
| 004432 | 1.138 | 1.138 | 0.42% | |
| 004642 | 0.7348 | 0.7348 | 0.42% | |
| 005024 | 1.011 | 1.2259 | 0.04% | |
| 005206 | 3.432 | 3.432 | 0.19% | |
| 005554 | 0.6916 | 0.6916 | 0.42% | |
| 005811 | 1.6028 | 1.6028 | 0.19% | |
| 006476 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
| 006540 | 0.8303 | 3.482 | 0.19% | |
| 006585 | 2.4685 | 3.9305 | 0.04% | |
| 007149 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | |
| 007161 | 1.006 | 1.0659 | 0.04% | |
| 007415 | 1.316 | 1.316 | 0.19% | |
| 007440 | 1.103 | 1.1367 | 0.04% | |
| 007441 | 1.0899 | 1.1099 | 0.04% | |
| 007706 | 1.0195 | 1.1213 | 0.04% | |
| 007715 | 1.036 | 1.105 | 0.04% | |
| 008210 | 1.1139 | 1.1139 | 0.19% | |
| 008546 | 0.7343 | 0.7343 | 0.19% | |
| 008743 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% | |
| 008761 | 1.0144 | 1.1024 | 0.04% | |
| 008771 | 1.0632 | 1.0902 | 0.04% | |
| 008784 | 1.0405 | 1.0555 | 0.04% | |
| 008854 | 0.9459 | 0.9459 | 0.42% | |
| 009616 | 1.0095 | 1.0685 | 0.04% | |
| 010357 | 0.534 | 0.534 | 0.19% | |
| 010445 | 1.0021 | 1.0021 | 0.19% | |
| 010888 | 0.7133 | 0.7133 | 0.19% | |
| 011110 | 0.9485 | 0.9485 | 0.04% | |
| 011220 | 0.7199 | 0.7199 | 0.42% | |
| 011747 | 0.9857 | 0.9857 | 0.19% | |
| 011860 | 0.9185 | 0.9185 | 0.42% | |
| 011902 | 0.9585 | 0.9585 | 0.19% | |
| 011904 | 0.7719 | 0.7719 | 0.19% | |
| 012426 | 0.9376 | 0.9376 | 0.19% | |
| 012587 | 0.9755 | 0.9755 | 0.19% | |
| 012588 | 0.8037 | 0.8037 | 0.19% | |
| 012832 | 0.7184 | 0.7184 | 0.42% | |
| 014094 | 1.0555 | 1.0555 | 0.19% | |
| 014095 | 1.0473 | 1.0473 | 0.19% | |
| 016013 | 0.9278 | 0.9278 | 0.42% | |
| 016416 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
| 016493 | 1.0192 | 1.0192 | 0.19% | |
| 016677 | 1.0068 | 1.0068 | 0.19% | |
| 159615 | 0.9499 | 0.9499 | -0.29% | |
| 159687 | 0.9866 | 0.9866 | -0.29% | |
| 159780 | 0.6079 | 0.6079 | 0.42% | |
| 159834 | 4.4308 | 1.0817 | 0.42% | |
| 159853 | 0.9063 | 0.9063 | 0.42% | |
| 159877 | 0.8091 | 0.8091 | 0.42% | |
| 160105 | 1.1431 | 3.5237 | 0.19% | |
| 202001 | 2.0275 | 4.0225 | 0.19% | |
| 202003 | 0.8386 | 3.5283 | 0.19% | |
| 202021 | 1.6207 | 1.6407 | 0.42% | |
| 202023 | 3.607 | 3.607 | 0.19% | |
| 512160 | 1.1656 | 1.4556 | 0.42% | |
| 512200 | 0.7005 | 0.7005 | 0.42% | |
| 512400 | 1.1229 | 1.1229 | 0.42% | |
| 000326 | 1.3509 | 2.1149 | 0.42% | |
| 000452 | 2.459 | 2.674 | 0.19% | |
| 001420 | 1.3262 | 1.3262 | 0.42% | |
| 001988 | 1.069 | 1.2211 | 0.04% | |
| 002218 | 1.234 | 1.294 | 0.04% | |
| 002403 | 0.1357 | 0.1386 | -0.29% | |
| 004344 | 0.8119 | 0.8119 | 0.42% | |
| 004446 | 1.3884 | 1.3884 | 0.19% | |
| 004648 | 1.1087 | 1.3647 | 0.19% | |
| 005059 | 1.1083 | 1.3413 | 0.19% | |
| 005788 | 1.5428 | 1.5428 | 0.42% | |
| 005789 | 1.5133 | 1.5133 | 0.42% | |
| 006494 | 1.0517 | 1.1627 | 0.04% | |
| 006653 | 1.1544 | 1.2044 | 0.04% | |
| 006916 | 1.1398 | 1.145 | 0.04% | |
| 007490 | 1.6014 | 1.6014 | 0.19% | |
| 007733 | 1.1492 | 1.2192 | 0.19% | |
| 008080 | 1.1085 | 1.1085 | 0.04% | |
| 008264 | 1.091 | 1.091 | 0.42% | |
| 008745 | 1.0304 | 1.0913 | 0.04% | |
| 009060 | 1.1221 | 1.1221 | 0.42% | |
| 009079 | 1.0405 | 1.0405 | 0.42% | |
| 009534 | 1.0236 | 1.0936 | 0.04% | |
| 009535 | 1.0416 | 1.0866 | 0.04% | |
| 009781 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | |
| 009929 | 0.7126 | 0.7126 | 0.19% | |
| 010133 | 0.7552 | 0.7552 | 0.19% | |
| 010183 | 1.159 | 1.159 | 0.42% | |
| 010990 | 1.1278 | 1.1278 | 0.42% | |
| 011033 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | |
| 011034 | 1.0297 | 1.0297 | 0.19% | |
| 011216 | 0.8065 | 0.8065 | 0.19% | |
| 011698 | 1.0091 | 1.0091 | 0.19% | |
| 011861 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
| 011862 | 0.8155 | 0.8155 | 0.19% | |
| 011910 | 1.0077 | 1.0517 | 0.04% | |
| 013200 | 0.9858 | 0.9858 | 0.19% | |
| 013299 | 0.714 | 0.714 | 0.42% | |
| 013590 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | |
| 013591 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | |
| 013593 | 1.0539 | 1.1579 | 0.04% | |
| 014430 | 1.0281 | 1.0281 | 0.19% | |
| 014698 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% | |
| 016453 | 1.0855 | 1.0855 | -0.29% | |
| 016492 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
| 016643 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
| 159925 | 1.9651 | 1.7229 | 0.42% | |
| 159954 | 0.6875 | 0.6875 | 0.42% | |
| 159984 | 1.0181 | 1.0181 | 0.42% | |
| 160127 | 0.703 | 0.703 | 0.42% | |
| 160133 | 3.494 | 3.494 | 0.42% | |
| 202002 | 0.3948 | 2.9667 | 0.19% | |
| 202211 | 1.3987 | 1.8739 | 0.42% | |
| 202305 | 1.0429 | 1.0679 | 0.04% | |
| 202801 | 0.856 | 0.997 | -0.29% | |
| 506000 | 0.7955 | 0.8305 | 0.19% | |
| 513600 | 2.0737 | 1.0755 | 0.42% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 29,305.02 | 100.09 |
| 3 | 现金 | 41.06 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101900356 | 19泰州城建MTN001 | 20.00(万张) | 2,105.37(万元) | 7.19(%) |
| 2 | 101900389 | 19扬城建MTN002 | 20.00(万张) | 2,100.17(万元) | 7.17(%) |
| 3 | 101901269 | 19兆润投资MTN001 | 20.00(万张) | 2,048.89(万元) | 7.00(%) |
| 4 | 152244 | 19扬子02 | 20.00(万张) | 2,040.39(万元) | 6.97(%) |
| 5 | 101800841 | 18江宁经开MTN002 | 20.00(万张) | 2,030.43(万元) | 6.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.15% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.01 |
| 2 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.46% | 2.74% | 2.55% | 0.0% | 2.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 2.74% | 7.86% | 0.0% | 7.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 103.15 | 155.43 | 85.67 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.19 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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