公募基金 > 基金超市 > 南方天天利货币C
| 基金代码020888 | 基金经理蔡奕奕,夏晨曦 | 最新份额1,526.14万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡奕奕女士：中南大学管理科学与工程专业硕士，多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日，任融通易支付货币基金经理；2012年3月1日至2015年3月14日，任融通四季添利债券基金经理；2012年11月6日至2015年3月14日，任融通岁岁添利债券基金经理；2014年8月29日至2015年3月14日，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月26日至2019年5月24日，任南方日添益基金经理；2017年8月24日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年8月26日至今，任南方薪金宝、南方理财金基金经理；2016年11月17日至今，任南方天天利基金经理；2019年5月24日至今，任南方天天宝基金经理；2022年4月1日至今，任南方收益宝基金经理。
任职期间收益
南方天天利货币C 2024-03-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-08-26 至 2019-05-24 | 2.7 | 10.01% | 9.46% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 21.73% | 19.69% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 23.84% | 19.69% |
| 南方收益宝货币C | 货币型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.13% | 0.13% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 20.12% | 20.25% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 10.00% | 9.99% |
| 南方理财金货币E | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.59% | 9.90% |
| 融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-08-22 至 2015-03-14 | 0.6 | 4.82% | 11.94% |
| 南方天天宝货币E | 货币型 | 2023-11-30 至 今 | 0.4 | 0.37% | 0.37% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2012-05-02 至 2015-03-14 | 2.9 | 13.51% | 12.38% |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2015-03-14 | 2.5 | 15.70% | 26.60% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2021-05-20 至 今 | 2.9 | 6.14% | 5.32% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 3.62% | 3.43% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-24 至 2019-10-15 | 2.1 | 7.39% | 7.09% |
| 融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-08-22 至 2015-03-14 | 0.6 | 4.62% | 12.02% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 21.56% | 20.25% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 20.12% | 20.25% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-08-26 至 2019-05-24 | 2.7 | 10.45% | 9.46% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 11.25% | 9.99% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2011-10-13 至 2015-03-14 | 3.4 | 15.70% | 15.29% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-01-11 至 2015-03-14 | 3.2 | 22.84% | 34.69% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 4.08% | 3.43% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-24 至 2019-10-15 | 2.1 | 7.95% | 7.09% |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 6.6 | 19.02% | 16.44% |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2015-03-14 | 2.5 | 16.82% | 26.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏晨曦 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 蔡奕奕 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零24天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,330,913.73 | 93.41 |
| 3 | 现金 | 10,334,860.13 | 67.36 |
| 4 | 其他资产 | 108,214.35 | 00.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112313217 | 23浙商银行CD217 | 1,500.00(万张) | 149,165.05(万元) | 0.97(%) |
| 2 | 112406110 | 24交通银行CD110 | 1,500.00(万张) | 149,358.22(万元) | 0.97(%) |
| 3 | 112403041 | 24农业银行CD041 | 1,500.00(万张) | 149,304.81(万元) | 0.97(%) |
| 4 | 112403038 | 24农业银行CD038 | 1,500.00(万张) | 149,346.42(万元) | 0.97(%) |
| 5 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 1,500.00(万张) | 149,358.11(万元) | 0.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.108% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.103% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund