公募基金 > 基金超市 > 南方中债3-5年农发行债券指数C
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理朱佳
申购费率0.0%
基金规模16.31亿  (2022-06-30)
1.066
1.209
22.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0% 761/5223
最近一月 0.9% 0.01% 1474/5194
最近三月 2.13% 0.01% 725/5028
最近一年 4.85% 0.03% 855/4472
(2024-02-29)
基金代码006494 基金经理朱佳 最新份额11,808.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-12-05 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模32.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-2-29 1.066 1.209 0.08%
2024-2-28 1.0652 1.2082 0.08%
2024-2-27 1.0643 1.2073 0.01%
2024-2-26 1.0642 1.2072 0.10%
2024-2-23 1.0631 1.2061 0.10%
2024-2-22 1.07 1.205 0.08%
2024-2-21 1.0691 1.2041 0.04%
2024-2-20 1.0687 1.2037 0.12%
2024-2-19 1.0674 1.2024 0.08%
2024-2-8 1.0666 1.2016 0.00%
2024-2-7 1.0666 1.2016 0.10%
2024-2-6 1.0655 1.2005 -0.17%
2024-2-5 1.0673 1.2023 0.07%
2024-2-2 1.0666 1.2016 0.03%
2024-2-1 1.0663 1.2013 -0.03%
2024-1-31 1.0666 1.2016 0.04%
2024-1-30 1.0662 1.2012 0.16%
2024-1-29 1.0645 1.1995 0.10%
2024-1-26 1.0634 1.1984 -0.01%
2024-1-25 1.0635 1.1985 0.10%

朱佳女士:英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12年20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7持有基金经理,2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。

任职期间收益
南方中债3-5年农发行债券指数C  2020-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中债3-5年农发行债券指数A债券型2020-05-22 至 今 3.811.54% 9.96% 
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A债券型2020-05-22 至 今 3.810.86% 9.97% 
南方中债0-2年国开行债券指数A债券型2020-08-21 至 今 3.59.81% 9.48% 
南方中债0-2年国开行债券指数C债券型2020-08-21 至 今 3.59.37% 9.48% 
南方中债7-10年国开行债券指数E债券型2021-09-16 至 今 2.513.46% 4.78% 
南方中债3-5年农发行债券指数C债券型2020-05-22 至 今 3.811.92% 9.96% 
南方中债7-10年国开行债券指数C债券型2020-05-22 至 今 3.816.36% 9.96% 
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C债券型2020-05-22 至 今 3.87.06% 9.96% 
南方中债3-5年农发行债券指数E债券型2021-09-16 至 今 2.59.05% 4.78% 
南方中证政策性金融债指数C债券型2022-12-12 至 今 1.24.18% 3.19% 
南方中债1-5年国开行债券指数C债券型2020-05-22 至 2023-12-29 3.610.35% 10.23% 
南方中债1-3年国开行债券指数C债券型2020-05-22 至 今 3.89.00% 9.96% 
南方中债0-2年国开行债券指数E债券型2021-12-20 至 今 2.25.37% 3.91% 
南方中债1-3年国开行债券指数A债券型2020-05-22 至 今 3.89.41% 9.96% 
南方中债1-5年国开行债券指数A债券型2020-05-22 至 2023-12-29 3.610.81% 10.23% 
南方中债7-10年国开行债券指数A债券型2020-05-22 至 今 3.816.75% 9.96% 
南方中债1-5年国开行债券指数E债券型2021-12-20 至 2023-12-29 2.05.36% 4.01% 
南方中证政策性金融债指数A债券型2022-12-12 至 今 1.23.97% 3.19% 
南方中债1-3年国开行债券指数E债券型2021-09-16 至 今 2.55.83% 4.78% 
南方中证同业存单AAA指数7天持有混合型2021-11-30 至 今 2.34.95% -29.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱佳2020-05-22 至 今3年-3个月零8天11.929.96
董浩2018-10-19 至 2020-05-221年7个月零3天8.348.54
夏晨曦2018-10-19 至 2020-11-062年0个月零18天7.0010.25
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000527 3.064 3.064 2.05%
000554 2.0 2.0 2.05%
000998 1.145 1.171 0.15%
001113 0.6614 0.6614 2.56%
001570 1.482 1.482 2.05%
002906 0.986 0.986 2.56%
003613 1.0472 1.2992 0.15%
004702 0.979 1.264 2.05%
005393 1.016 1.2334 0.15%
005469 1.0259 1.2371 0.15%
005470 1.0552 1.2388 0.15%
006149 1.0942 1.2458 0.15%
006961 1.2927 1.2927 0.15%
006995 1.2006 1.2406 0.15%
007150 1.1405 1.1405 0.15%
007655 1.0961 1.1411 0.15%
007715 1.0671 1.1361 0.15%
007790 1.1215 1.1315 0.15%
008210 1.0859 1.0859 2.05%
008257 1.0437 1.1187 0.15%
008513 1.1582 1.1582 2.05%
008744 1.1336 1.1336 0.15%
008783 1.0686 1.1036 0.15%
009152 0.7263 0.7263 2.05%
009153 0.7235 0.7235 2.05%
009297 1.0624 1.0624 2.05%
009351 1.0729 1.0729 2.05%
009930 0.5744 0.5744 2.05%
010132 0.5902 0.5902 2.05%
010990 0.9459 0.9459 2.56%
011221 0.7566 0.7566 2.56%
011861 0.7234 0.7234 2.56%
011903 0.6252 0.6252 2.05%
012314 0.5224 0.5224 2.05%
012547 1.3034 1.3034 2.56%
012587 0.8785 0.8785 2.05%
012669 0.932 0.932 2.05%
012946 1.0329 1.0329 2.05%
013036 1.0688 1.0938 0.15%
013134 1.3783 1.3783 2.56%
013258 0.9855 0.9855 0.15%
013501 1.806 1.806 2.05%
013823 1.0362 1.0362 0.15%
014698 1.0493 1.0493 2.05%
014912 1.0541 1.0641 0.15%
016014 0.7415 0.7415 2.56%
016449 0.772 0.772 2.56%
016640 0.9752 0.9752 0.15%
017245 0.8216 0.8216 2.05%
017524 0.9171 0.9171 2.56%
018003 1.564 1.564 2.05%
018927 0.9302 0.9302 2.56%
019452 0.9191 0.9191 2.56%
159511 0.9107 0.9107 2.56%
159689 0.8088 0.8088 2.56%
159948 1.9445 0.9555 2.56%
202011 0.817 3.35 2.05%
202023 3.254 3.254 2.05%
202025 1.7254 1.7254 2.56%
202027 1.907 2.762 2.05%
202105 1.426 1.758 0.15%
512160 1.0485 1.3385 2.56%
512200 0.4989 0.4989 2.56%
515450 1.3094 1.5594 2.56%
560170 0.7845 0.7845 2.56%
588160 0.5392 0.5392 2.56%
000561 1.172 1.367 0.15%
000844 1.3275 1.3575 2.05%
000997 1.18 1.206 0.15%
001053 1.629 1.629 2.05%
001335 1.476 1.526 2.05%
001426 1.0587 1.0587 2.56%
001692 1.971 2.001 2.56%
001988 1.0469 1.259 0.15%
001989 1.0322 1.2241 0.15%
002016 1.546 1.546 2.05%
002218 1.2864 1.3464 0.15%
002851 1.832 1.832 2.05%
003476 1.0289 1.2289 2.05%
004224 1.0934 1.0934 2.05%
004346 1.5605 1.5805 2.56%
004347 0.8743 0.8743 2.56%
004432 0.958 0.958 2.56%
004642 0.534 0.534 2.56%
005476 1.2688 1.3038 0.15%
006030 1.2909 1.3109 0.15%
006914 1.123 1.162 0.15%
007109 0.552 0.552 2.05%
007569 1.0576 1.2716 2.05%
007656 1.0767 1.1217 0.15%
008265 0.9804 0.9804 2.56%
008514 1.1308 1.1308 2.05%
008745 1.0143 1.1272 0.15%
009060 1.0404 1.0404 2.56%
009318 0.6091 0.6091 2.05%
009704 0.6116 0.6116 2.05%
010007 0.988 0.988 2.05%
010062 0.6136 0.6136 2.05%
010593 0.494 0.494 2.56%
010888 0.6299 0.6299 2.05%
011109 0.9303 0.9303 0.15%
011217 0.6559 0.6559 2.05%
011363 0.6688 0.6688 2.05%
012398 1.0517 1.0517 0.15%
014031 0.8994 0.8994 2.05%
014032 0.8888 0.8888 2.05%
014095 1.0328 1.0328 2.05%
014294 0.9064 0.9064 2.05%
014946 0.8178 0.8178 2.05%
015160 0.9426 0.9426 2.05%
016450 0.769 0.769 2.56%
016639 0.9788 0.9788 0.15%
017053 1.022 1.022 0.15%
018414 1.0117 1.0117 0.15%
018773 1.0142 1.0142 0.15%
018926 0.931 0.931 2.56%
159662 0.9074 0.9074 2.56%
159877 0.6295 0.6295 2.56%
159896 0.6741 0.6741 2.56%
159925 3.5144 1.5515 2.56%
202002 0.3366 2.843 2.05%
202009 0.938 1.862 2.05%
202017 0.8485 0.8485 2.56%
202212 1.8154 1.9324 2.05%
016553 0.9561 0.9561 2.05%
000356 1.3159 1.5362 0.15%
000562 1.17 1.322 0.15%
003337 1.256 1.4623 0.15%
004069 0.9726 0.9726 2.56%
004345 0.8263 0.8263 2.56%
004348 1.4493 1.5493 2.56%
004357 2.4317 2.4317 2.05%
004706 1.1245 1.2925 0.15%
005461 1.3169 1.3169 0.15%
005691 1.2339 1.7081 2.56%
006842 1.0176 1.1673 0.15%
006996 1.1769 1.2169 0.15%
007341 1.5949 1.5949 2.05%
007415 1.327 1.327 2.05%
007490 1.4133 1.4133 2.05%
007706 1.0329 1.1547 0.15%
007714 1.0472 1.1542 0.15%
008080 1.1311 1.1311 0.15%
008122 1.1009 1.1309 0.15%
008361 1.1106 1.1422 0.15%
008632 1.0517 1.1257 0.15%
008855 0.8057 0.8057 2.56%
009059 1.0565 1.0565 2.56%
009615 1.0113 1.0993 0.15%
010354 1.1478 1.1578 0.15%
010358 0.4563 0.4563 2.05%
010444 0.9214 0.9214 2.05%
010881 0.96 0.96 2.05%
010989 0.5203 0.5203 2.56%
011110 0.9227 0.9227 0.15%
011747 0.9568 0.9568 2.05%
011862 0.6725 0.6725 2.05%
011904 0.6167 0.6167 2.05%
012220 1.1204 1.4264 2.05%
012427 0.8342 0.8342 2.05%
013197 1.0235 1.0857 0.15%
014189 0.6959 0.6959 2.05%
015578 0.9691 0.9691 2.05%
016416 1.0581 1.0581 0.15%
016643 0.722 0.722 2.56%
017121 1.0142 1.0142 0.15%
018078 0.7995 0.7995 0.17%
019885 1.0108 1.0108 0.15%
020543 1.0117 1.0117 0.15%
159602 0.7021 0.7021 2.56%
159747 0.842 0.421 0.17%
160142 0.8834 0.8834 2.05%
202015 1.5458 1.7058 2.56%
202108 1.2123 1.5803 0.15%
510160 0.7353 1.8294 2.56%
512100 2.1488 0.7855 2.56%
513800 1.3796 1.3796 0.17%
000327 1.6282 1.8583 2.05%
000452 2.074 2.289 2.05%
000564 1.0978 1.4753 0.15%
001334 1.458 1.535 2.05%
001536 1.436 1.724 2.05%
002015 1.555 1.555 2.05%
002656 0.9241 0.9241 2.56%
003777 1.1066 1.2966 0.15%
004070 0.9457 0.9457 2.56%
004342 1.522 1.682 2.56%
004343 0.9172 0.9172 2.56%
004705 1.1573 1.3253 0.15%
005729 1.881 1.881 2.05%
006494 1.066 1.209 0.15%
006585 2.4344 3.8964 0.15%
006586 1.0421 1.3391 2.05%
007161 1.0061 1.0888 0.15%
007491 1.3615 1.3615 2.05%
007511 1.0556 1.1556 0.15%
008123 1.0872 1.1172 0.15%
008737 0.8628 0.8628 2.56%
009616 1.0132 1.0952 0.15%
009705 0.5986 0.5986 2.05%
010133 0.5781 0.5781 2.05%
010150 1.6474 1.6474 2.05%
010183 0.9115 0.9115 2.56%
010299 0.6515 0.6515 2.05%
010300 0.639 0.639 2.05%
011148 1.08 1.08 2.05%
011364 0.6566 0.6566 2.05%
011901 0.7957 0.7957 2.05%
012670 0.9204 0.9204 2.05%
013590 0.9272 0.9272 2.05%
014094 1.0467 1.0467 2.05%
014430 1.052 1.052 2.05%
014499 1.716 1.716 2.05%
015948 1.0484 1.0484 0.15%
016342 1.0357 1.0357 0.15%
016918 0.8945 0.8945 2.56%
016967 1.0712 1.0962 0.15%
017523 0.9204 0.9204 2.56%
017552 0.8368 0.8368 2.05%
019311 1.1267 1.1267 2.56%
019312 1.1257 1.1257 2.56%
019887 1.0375 1.0375 2.56%
020325 1.0616 1.0616 0.15%
159780 0.477 0.477 2.56%
160105 1.0089 3.3895 2.05%
160129 1.023 1.699 0.15%
202001 1.7266 3.7216 2.05%
202019 1.361 1.381 2.05%
202103 1.1282 1.9451 0.15%
202305 1.0742 1.0992 0.15%
501302 0.7445 0.7445 2.56%
512700 1.2329 1.3329 2.56%
512900 0.9076 0.9076 2.56%
560580 0.983 0.983 2.56%
588900 0.8315 0.8315 2.56%
016554 0.9478 0.9478 2.05%
014290 1.0287 1.0544 0.15%
000563 1.1 1.5069 0.15%
000955 1.262 1.262 2.56%
001421 0.972 0.972 2.56%
001504 1.55 1.55 2.05%
001505 1.502 1.552 2.05%
002160 2.404 2.404 2.05%
002900 0.8969 0.8969 2.56%
002907 0.962 0.962 2.56%
003295 1.058 1.3696 2.05%
004555 1.0556 1.3021 0.15%
004643 0.5203 0.5203 2.56%
004703 1.573 1.573 2.05%
005397 0.9613 1.1713 2.05%
005811 1.7274 1.7274 2.05%
006962 1.2866 1.2866 0.15%
007416 1.2896 1.2896 2.05%
007733 1.0003 1.0703 2.05%
008039 1.0558 1.1268 0.15%
008057 0.8493 0.8493 2.56%
008163 1.266 1.506 2.56%
008264 1.0054 1.0054 2.56%
008743 1.1517 1.1517 0.15%
008780 1.0275 1.144 0.15%
008854 0.8254 0.8254 2.56%
009296 1.0872 1.0872 2.05%
009681 0.6685 0.6685 2.05%
009781 0.5956 0.5956 2.05%
010230 0.9683 0.9683 2.05%
010592 0.503 0.503 2.56%
010743 1.0649 1.0649 2.05%
010846 0.7612 0.7612 2.05%
010847 0.7474 0.7474 2.05%
011065 0.9849 0.9849 2.05%
011141 1.0976 1.0976 0.15%
011860 0.7251 0.7251 2.56%
011863 0.6627 0.6627 2.05%
011910 1.0259 1.0929 0.15%
012355 0.5439 0.5439 2.05%
012589 0.7031 0.7031 2.05%
012831 0.4791 0.4791 2.56%
013500 0.964 1.246 2.05%
013821 1.0391 1.0691 0.15%
014190 0.6869 0.6869 2.05%
014947 0.8104 0.8104 2.05%
015396 1.6026 1.8327 2.05%
016013 0.7454 0.7454 2.56%
016109 1.0335 1.0335 0.15%
016417 1.0527 1.0527 0.15%
016492 0.8949 0.8949 2.05%
017577 1.0383 1.0483 0.15%
018019 0.8425 0.8425 2.05%
018020 0.8393 0.8393 2.05%
018472 1.0161 1.0161 0.15%
018665 1.0139 1.0139 0.15%
018772 1.0156 1.0156 0.15%
019453 0.918 0.918 2.56%
159728 0.7282 0.7282 2.56%
159858 0.5687 0.5687 2.56%
160127 0.6095 0.6095 2.56%
202007 0.702 1.213 2.05%
202021 1.601 1.621 2.56%
202107 1.465 1.682 0.15%
506000 0.6216 0.6566 2.05%
510500 5.4326 1.7443 2.56%
517180 1.4255 1.4255 2.56%
560100 0.8723 0.8723 2.56%
960020 0.817 2.026 2.05%
017244 0.8271 0.8271 2.05%
000720 1.1059 1.4762 0.15%
001183 1.557 1.557 2.05%
001566 1.293 1.492 2.05%
001567 1.286 1.485 2.05%
001580 1.4756 1.4756 2.05%
003406 1.0893 1.7155 0.15%
003776 1.1307 1.3307 0.15%
004180 1.2106 1.2996 0.15%
004344 0.6438 0.6438 2.56%
004517 1.0845 1.4025 2.05%
004597 1.3174 1.3174 2.56%
004648 1.1045 1.3605 2.05%
005207 1.815 2.651 2.05%
005659 0.7269 0.7269 2.56%
005741 1.6624 1.6624 2.05%
005788 1.3925 1.3925 2.56%
006518 1.0297 1.1037 0.15%
006590 2.943 2.943 2.05%
006742 1.1102 1.1752 0.15%
006913 1.05 1.1768 0.15%
006921 1.7357 1.7357 2.05%
007149 1.1458 1.1458 0.15%
007440 1.1114 1.1772 0.15%
007441 1.13 1.15 0.15%
007567 1.0193 1.1733 0.15%
007568 1.0182 1.1612 0.15%
007707 1.1107 1.1432 0.15%
008546 0.6084 0.6084 2.05%
009646 0.5895 0.5895 2.05%
010006 1.0077 1.0077 2.05%
010353 1.1615 1.1715 0.15%
010880 0.8777 0.8777 2.05%
010882 0.9432 0.9432 2.05%
010887 0.6419 0.6419 2.05%
011216 0.6677 0.6677 2.05%
011220 0.7707 0.7707 2.56%
011384 0.922 0.922 2.56%
011746 0.9733 0.9733 2.05%
012399 0.9893 0.9893 0.15%
013201 0.9083 0.9083 2.05%
013298 0.5702 0.5702 2.56%
013591 0.9159 0.9159 2.05%
013593 1.1078 1.2118 0.15%
013822 1.0409 1.0409 0.15%
014697 1.055 1.055 2.05%
014933 2.041 2.256 2.05%
015161 0.9363 0.9363 2.05%
015215 0.9938 0.9938 2.05%
017122 1.0111 1.0111 0.15%
018079 0.7978 0.7978 0.17%
018533 0.8385 0.8385 2.56%
019410 1.0296 1.0296 2.05%
159954 0.6012 0.6012 2.56%
160119 1.4832 1.5832 2.56%
160137 0.8396 0.8396 2.56%
160143 0.8301 0.8301 2.05%
160144 0.5979 0.5979 2.56%
202102 1.1264 1.8952 0.15%
202213 1.9532 2.5482 2.05%
501062 1.1277 1.5477 2.05%
510290 1.8292 1.8292 2.56%
512330 0.782 0.782 2.56%
588150 0.5669 0.5669 2.56%
588370 0.792 0.792 2.56%
001181 1.577 1.577 2.05%
001503 1.454 1.531 2.05%
001667 1.738 1.738 2.05%
002293 1.3833 1.3833 2.05%
002577 1.125 1.125 2.05%
003161 1.1321 1.4391 2.05%
003612 1.0571 1.3345 0.15%
003956 1.6174 1.6174 2.56%
004556 1.0409 1.2627 0.15%
004598 1.2828 1.2828 2.56%
005206 3.074 3.074 2.05%
005554 0.6075 0.6075 2.56%
005555 0.593 0.593 2.56%
005810 1.8524 1.8524 2.05%
006151 1.1258 1.2118 0.15%
006183 1.082 1.21 0.15%
006492 1.0162 1.1622 0.15%
006539 0.794 1.515 2.05%
006916 1.1732 1.1784 0.15%
007025 1.2075 1.2075 0.15%
007340 1.6574 1.6574 2.05%
007510 1.0299 1.1699 0.15%
007571 1.6944 1.6944 2.56%
007734 0.9736 1.0436 2.05%
008056 0.8624 0.8624 2.56%
008209 1.1135 1.1135 2.05%
008510 1.0309 1.1621 0.15%
008626 1.0839 1.1139 0.15%
008761 1.0306 1.1386 0.15%
008772 1.1002 1.1002 0.15%
009319 0.5956 0.5956 2.05%
009534 1.0574 1.1274 0.15%
010063 0.6014 0.6014 2.05%
010357 0.4649 0.4649 2.05%
010879 0.8943 0.8943 2.05%
011033 1.0543 1.0543 2.05%
011064 0.9964 0.9964 2.05%
011698 0.9744 0.9744 2.05%
011902 0.786 0.786 2.05%
012400 0.98 0.98 0.15%
013257 0.9938 0.9938 0.15%
013594 1.2927 1.2927 0.15%
014458 1.0384 1.0974 0.15%
014459 1.0942 1.1202 0.15%
014534 0.786 0.786 2.56%
016110 1.0301 1.0301 0.15%
016493 0.8873 0.8873 2.05%
016676 0.9287 0.9287 2.05%
016917 0.897 0.897 2.56%
016939 0.8352 0.8352 2.56%
017578 1.0505 1.0505 0.15%
018471 1.0183 1.0183 0.15%
019106 0.9875 0.9875 2.05%
019411 1.0284 1.0284 2.05%
019886 1.0383 1.0383 2.56%
159531 0.8488 0.8488 2.56%
159615 0.6775 0.6775 0.17%
159639 0.676 0.676 2.56%
160128 1.025 1.737 0.15%
160133 2.919 2.919 2.56%
202003 0.7879 3.4776 2.05%
202101 2.512 3.974 0.15%
513600 1.8 0.9336 2.56%
000086 1.1277 1.5206 0.15%
000326 0.9477 1.7787 2.56%
000355 1.3587 1.5908 0.15%
001420 1.0937 1.0937 2.56%
004433 0.9335 0.9335 2.56%
005024 1.0281 1.272 0.15%
005059 1.0727 1.3057 2.05%
005123 0.8897 1.4897 2.05%
005742 1.2687 1.2687 2.05%
005789 1.3608 1.3608 2.56%
006031 1.2766 1.2766 0.15%
006491 1.0173 1.1683 0.15%
006493 1.0637 1.2067 0.15%
006517 1.0522 1.1262 0.15%
006540 0.7743 3.426 2.05%
006541 0.5488 1.9114 2.05%
006587 0.8537 1.4537 2.05%
006653 1.1958 1.2458 0.15%
006915 1.0252 1.1794 0.15%
007791 1.1071 1.1171 0.15%
008164 1.2419 1.4819 2.56%
008226 1.0753 1.1453 0.15%
008256 1.0232 1.1212 0.15%
008509 1.0904 1.171 0.15%
008627 1.1024 1.1124 0.15%
008736 0.8881 0.8881 2.56%
008771 1.0635 1.1305 0.15%
008784 1.0726 1.0876 0.15%
009352 1.049 1.049 2.05%
009535 1.0735 1.1185 0.15%
009647 0.5768 0.5768 2.05%
009682 0.6542 0.6542 2.05%
009929 0.5866 0.5866 2.05%
010231 0.9561 0.9561 2.05%
010445 0.9033 0.9033 2.05%
010742 1.0784 1.0784 2.05%
011034 1.0429 1.0429 2.05%
011385 0.9059 0.9059 2.56%
011701 0.9634 0.9634 2.05%
012354 0.5522 0.5522 2.05%
012397 1.0616 1.0616 0.15%
012426 0.8478 0.8478 2.05%
012586 0.8902 0.8902 2.05%
012588 0.7143 0.7143 2.05%
012832 0.4755 0.4755 2.56%
012945 1.0455 1.0455 2.05%
013200 0.9219 0.9219 2.05%
013299 0.5659 0.5659 2.56%
013592 1.0484 1.1624 0.15%
014535 0.781 0.781 2.56%
015216 0.9833 0.9833 2.05%
015579 0.9599 0.9599 2.05%
016677 0.9215 0.9215 2.05%
016938 0.8383 0.8383 2.56%
017551 0.8417 0.8417 2.05%
018391 1.0484 1.0484 0.10%
018392 1.0465 1.0465 0.10%
018415 1.0106 1.0106 0.15%
019107 0.985 0.985 2.05%
019689 1.998 1.998 2.05%
019717 0.9459 1.7769 2.56%
020192 0.9305 0.9305 0.15%
020281 1.1307 1.3307 0.15%
020326 1.058 1.3696 2.05%
159834 4.8589 1.1862 0.10%
159903 1.1006 0.8121 2.56%
160106 1.2604 4.4134 2.05%
160135 0.9979 0.9979 2.56%
202005 0.5581 1.9507 2.05%
202110 1.1673 1.5121 0.15%
202211 1.2636 1.738 2.56%
512400 0.9377 0.9377 2.56%
516160 0.6103 0.6103 2.56%
517160 0.6397 0.6397 2.56%
560180 0.8811 0.8811 2.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币531,771.79105.80
3现金53.4600.01
4其他资产5,708.2801.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040222农发021,260.00(万张)130,198.64(万元)25.90(%)  
223040323农发031,090.00(万张)113,271.85(万元)22.54(%)  
323041323农发13710.00(万张)71,543.01(万元)14.23(%)  
421040821农发08650.00(万张)66,779.85(万元)13.29(%)  
523041523农发15400.00(万张)40,368.96(万元)8.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-232024-02-260.008
22023-11-212023-11-220.009
32023-08-222023-08-230.01
42023-02-172023-02-200.013
52022-09-082022-09-090.013
62022-05-242022-05-250.01
72022-02-252022-02-280.01
82021-11-192021-11-220.009
92021-08-242021-08-250.007
102021-05-182021-05-190.006
112021-03-092021-03-100.007
122020-06-112020-06-120.018
132019-12-192019-12-200.008
142019-09-242019-09-250.006
152019-03-182019-03-190.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.52%4.85%4.17%3.89%3.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.9%
2.13%
1.2%
1.2%
4.85%
13.05%
21.06%
22.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.04
夏普比率
266.12
138.95
114.92
特雷诺指数
1.88
-0.17
-0.17
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。