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南方理财30天债券B  20230L
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1705
4.045
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2014-11-26)
基金代码20230L 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-01-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模20.53亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式;
 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
 4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
202007 0.551 0.551 91.34%
202009 1.019 1.117 91.34%
202212 1.07 1.185 65.13%
000527 1.099 1.099 65.13%
510290 1.2546 1.2546 91.34%
510500 1.4644 1.4644 91.34%
000562 1.013 1.013 23.67%
000563 1.083 1.083 23.67%
160105 1.212 2.7246 91.34%
160106 1.679 3.316 91.34%
160130 1.154 1.225 23.67%
202011 1.437 1.957 91.34%
202101 1.4939 2.8139 23.67%
202105 1.215 1.315 23.67%
000561 1.015 1.015 23.67%
159925 1.079 0.946 91.34%
202001 0.9815 2.8165 65.13%
202002 0.5401 1.9132 65.13%
202021 0.8447 0.8647 91.34%
000720 1.024 1.114 23.67%
16012L 1.1265 1.1565 0.00%
202023 1.254 1.254 65.13%
202025 1.2236 1.2236 91.34%
202027 1.147 1.292 65.13%
000022 1.0989 1.0989 23.67%
000023 1.0938 1.0938 23.67%
000452 1.053 1.108 65.13%
160119 1.2309 1.3309 91.34%
202005 1.0275 1.0475 91.34%
202015 0.9737 1.1337 91.34%
202017 0.7073 0.7073 91.34%
202108 1.1 1.13 23.67%
202211 1.122 1.332 65.13%
202213 1.169 1.169 65.13%
202801 0.801 0.801 0.41%
000356 1.069 1.145 23.67%
16012A 1.119 1.184 0.91%
16012C 1.1113 1.1413 0.00%
160133 1.128 1.128 91.34%
150049 1.042 1.175 91.34%
159903 0.9229 0.681 91.34%
202003 1.4262 2.3629 91.34%
202019 0.844 0.864 91.34%
202102 1.1145 1.4658 23.67%
202103 1.1173 1.4838 23.67%
202107 1.196 1.296 23.67%
000086 1.027 1.117 23.67%
000355 1.069 1.149 23.67%
510160 0.3805 0.9467 91.34%
000554 1.095 1.095 65.13%
000564 1.082 1.082 23.67%
160121 0.819 0.839 0.41%
160125 1.1018 1.1918 0.41%
160128 1.059 1.189 23.67%
160129 1.055 1.181 23.67%
160131 1.026 1.096 23.67%
202110 1.09 1.12 23.67%
202202 2.79 3.459 65.13%
160132 1.155 1.221 23.67%
150050 1.196 1.172 91.34%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币26,410.9183.58
3现金11,414.0036.12
4其他资产1,314.4804.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114020714国开0720.00(万张)2,002.51(万元)6.34(%)  
201141600414华电股SCP00420.00(万张)1,997.07(万元)6.32(%)  
304145807814同煤CP00220.00(万张)1,998.31(万元)6.32(%)  
401147400314陕煤化SCP00310.00(万张)1,005.28(万元)3.18(%)  
504136204614九龙江CP00110.00(万张)1,002.04(万元)3.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。