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南方中债0-2年国开行债券指数E 014458
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债券型基金
基金公司 基金经理朱佳,陈皓松 申购费率 基金规模38.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014458 | 基金经理朱佳,陈皓松 | 最新份额2,581.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模38.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类和I类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0771 | 1.1361 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0771 | 1.1361 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0769 | 1.1359 | 0.12% |
| 2026-3-23 | 1.0756 | 1.1346 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0756 | 1.1346 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0756 | 1.1346 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0756 | 1.1346 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.0754 | 1.1344 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0752 | 1.1342 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0752 | 1.1342 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0751 | 1.1341 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.075 | 1.134 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0749 | 1.1339 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0748 | 1.1338 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0747 | 1.1337 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0746 | 1.1336 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0745 | 1.1335 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0743 | 1.1333 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0742 | 1.1332 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.0739 | 1.1329 | 0.02% |
朱佳女士：英国约克大学商业金融与管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日至2023年12月29日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年5月22日至今，任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年8月21日至今，任南方0-2年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2022年12月21日至今，任南方中证政策性金融债指数基金经理。
任职期间收益
南方中债0-2年国开行债券指数E 2021-12-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 11.54% | 9.96% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 10.86% | 9.97% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-08-21 至 今 | 5.6 | 9.81% | 9.48% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-08-21 至 今 | 5.6 | 9.37% | 9.48% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | 13.46% | 4.78% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 11.92% | 9.96% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 16.36% | 9.96% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 7.06% | 9.96% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | 9.05% | 4.78% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.3 | 4.18% | 3.19% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-12-29 | 3.6 | 10.35% | 10.23% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 9.00% | 9.96% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.3 | 5.37% | 3.91% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 9.41% | 9.96% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-12-29 | 3.6 | 10.81% | 10.23% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 债券型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 16.75% | 9.96% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-12-29 | 2.0 | 5.36% | 4.01% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.3 | 3.97% | 3.19% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 4.3 | 4.95% | -29.42% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈皓松 | 2025-02-28 至 今 | 1年0个月零27天 | ||
| 朱佳 | 2021-12-20 至 今 | 4年3个月零7天 | 5.37 | 3.91 |
| 夏晨曦 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0年-12个月零25天 | 0.40 | 0.19 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 76,999.26 | 85.38 |
| 3 | 现金 | 2,813.32 | 03.12 |
| 4 | 其他资产 | 205.34 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 170.00(万张) | 17,332.62(万元) | 19.22(%) |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 140.00(万张) | 14,114.50(万元) | 15.65(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 130.00(万张) | 13,229.60(万元) | 14.67(%) |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 120.00(万张) | 12,246.95(万元) | 13.58(%) |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 70.00(万张) | 7,193.97(万元) | 7.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.009 |
| 2 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.016 |
| 3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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