基金公司 基金经理夏寅,胡哲妮,叶朝明 申购费率 基金规模96.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014437 | 基金经理夏寅,胡哲妮,叶朝明 | 最新份额760,422.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模96.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-12-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.091 | 1.091 | 0.01% |

胡哲妮女士:中国国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华盈余宝货币基金经理,胡哲妮具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 6.17% | 5.23% |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 4.72% | 4.90% |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 4.72% | 4.90% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 5.52% | 5.23% |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 5.76% | 4.90% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 4.0 | 5.55% | -31.26% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 1年7个月零19天 | ||
| 叶朝明 | 2021-12-31 至 今 | 3年-2个月零30天 | 5.29 | -30.40 |
| 胡哲妮 | 2021-11-30 至 今 | 4年0个月零31天 | 5.55 | -31.26 |

叶朝明先生:工商管理硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月至2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2025年02月担任鹏华添泽120天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 10.9 | 32.76% | 26.01% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.0 | 5.15% | -18.75% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.6 | 1.12% | 1.41% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.3 | 7.35% | 9.30% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 5.74% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 5.66% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 5.3 | 8.36% | 7.10% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.7 | 4.80% | 1.89% |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 7.44% | 3.49% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 1.9 | 0.00% | 0.33% |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 9.9 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 3.6 | 3.43% | 3.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 2.3 | 0.97% | 0.85% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 6.63% | 3.49% |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 9.9 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 11.8 | 33.24% | 31.25% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.6 | 1.30% | 1.41% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 7.20% | 3.49% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 7.29% | 3.49% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.77% | 6.03% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.9 | 7.52% | 3.58% |
| 鹏华稳瑞中短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 4.0 | 5.99% | 3.76% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | 5.64% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 10.4 | 27.30% | 23.69% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.0 | 5.47% | -18.75% |
| 鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 8.5 | 20.50% | 17.54% |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 6.2 | 13.62% | 14.30% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 3.9 | 5.29% | -30.40% |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
| 鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
| 鹏华稳利短债债券C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 6.2 | 11.70% | 14.30% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.9 | 7.96% | 3.58% |
| 鹏华稳利短债债券D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华稳瑞中短债C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.21% | 6.03% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.7 | 5.09% | 1.89% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.7 | 4.87% | 1.89% |
| 鹏华稳瑞中短债E | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 1年7个月零19天 | ||
| 叶朝明 | 2021-12-31 至 今 | 3年-2个月零30天 | 5.29 | -30.40 |
| 胡哲妮 | 2021-11-30 至 今 | 4年0个月零31天 | 5.55 | -31.26 |

夏寅先生:中国国籍,管理学硕士,多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2024年04月担任鹏华金元宝货币基金经理,2024年04月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2024年04月担任鹏华添利宝货币基金经理,夏寅具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 3.81% | 5.23% |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 4.83% | 4.90% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 5.21% | 5.23% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 4.43% | 5.23% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 5.09% | 4.90% |
| 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 2.3 | 0.84% | 0.85% |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华货币E | 货币型 | 2024-05-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 4.3 | 4.20% | 4.90% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 3.9 | 4.48% | 4.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 1年7个月零19天 | ||
| 叶朝明 | 2021-12-31 至 今 | 3年-2个月零30天 | 5.29 | -30.40 |
| 胡哲妮 | 2021-11-30 至 今 | 4年0个月零31天 | 5.55 | -31.26 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 906,887.34 | 109.47 |
| 3 | 现金 | 501.16 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,948.12 | 00.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 500.00(万张) | 49,675.22(万元) | 6.00(%) |
| 2 | 112512118 | 25北京银行CD118 | 500.00(万张) | 49,701.58(万元) | 6.00(%) |
| 3 | 112517178 | 25光大银行CD178 | 500.00(万张) | 49,657.24(万元) | 5.99(%) |
| 4 | 112511023 | 25平安银行CD023 | 500.00(万张) | 49,581.31(万元) | 5.98(%) |
| 5 | 112516107 | 25上海银行CD107 | 400.00(万张) | 39,761.26(万元) | 4.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
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| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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