公募基金 > 基金超市 > 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型基金
基金公司
基金经理叶朝明,夏寅,胡哲妮
申购费率
基金规模96.57亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码014437 基金经理叶朝明,夏寅,胡哲妮 最新份额857,489.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模96.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2021-12-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-10 1.0961 1.0961 0.00%
2026-3-9 1.0961 1.0961 0.00%
2026-3-6 1.0961 1.0961 0.01%
2026-3-5 1.096 1.096 0.01%
2026-3-4 1.0959 1.0959 0.02%
2026-3-3 1.0957 1.0957 0.01%
2026-3-2 1.0956 1.0956 0.02%
2026-2-27 1.0954 1.0954 0.01%
2026-2-26 1.0953 1.0953 0.00%
2026-2-25 1.0953 1.0953 0.01%
2026-2-24 1.0952 1.0952 0.03%
2026-2-13 1.0949 1.0949 0.01%
2026-2-12 1.0948 1.0948 0.01%
2026-2-11 1.0947 1.0947 0.00%
2026-2-10 1.0947 1.0947 0.00%
2026-2-9 1.0947 1.0947 0.01%
2026-2-6 1.0946 1.0946 0.01%
2026-2-5 1.0945 1.0945 0.01%
2026-2-4 1.0944 1.0944 0.00%
2026-2-3 1.0944 1.0944 0.00%

胡哲妮女士:中国国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华盈余宝货币基金经理,胡哲妮具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期  2021-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华盈余宝货币A类货币型2025-02-27 至 今 1.0--  --  
鹏华添利宝货币B货币型2021-06-04 至 今 4.86.17% 5.23% 
鹏华添利交易型货币A货币型2021-07-29 至 今 4.64.72% 4.90% 
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2021-07-29 至 今 4.64.72% 4.90% 
鹏华盈余宝货币B类货币型2025-02-27 至 今 1.0--  --  
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2024-10-30 至 今 1.4--  --  
鹏华现金增利货币货币型2025-12-15 至 今 0.2--  --  
鹏华添利宝货币A货币型2021-06-04 至 今 4.85.52% 5.23% 
鹏华金元宝货币货币型2021-07-29 至 今 4.65.76% 4.90% 
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2021-11-30 至 今 4.35.55% -31.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2024-10-30 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2024-04-11 至 今1年-2个月零28天
叶朝明2021-12-31 至 今4年-10个月零8天5.29-30.40
胡哲妮2021-11-30 至 今4年-9个月零9天5.55-31.26
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,221,926.23130.36
3现金1,281.0300.14
4其他资产6,253.1100.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251024025兴业银行CD240600.00(万张)59,692.17(万元)6.37(%)  
211250700825招商银行CD008600.00(万张)59,557.44(万元)6.35(%)  
311251938525恒丰银行CD385600.00(万张)59,300.18(万元)6.33(%)  
411251211825北京银行CD118500.00(万张)49,912.85(万元)5.32(%)  
511250542925建设银行CD429500.00(万张)49,643.11(万元)5.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。