基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理叶朝明,张羊城 申购费率0.7% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022132 | 基金经理叶朝明,张羊城 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-09-05 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% |
2024-9-19 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% |
2024-9-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-9-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% |
2024-9-12 | 1.002 | 1.002 | -0.01% |
2024-9-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% |
2024-9-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
2024-9-9 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
2024-9-6 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-9-5 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理,叶朝明先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 9.7 | 32.76% | 26.01% |
鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.8 | 5.15% | -18.75% |
鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.4 | 1.12% | 1.41% |
鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 5.1 | 7.35% | 9.30% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 5.74% | 3.49% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 5.66% | 3.49% |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 4.1 | 8.36% | 7.10% |
鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.5 | 4.80% | 1.89% |
鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 7.44% | 3.49% |
鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 0.8 | 0.00% | 0.33% |
鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 8.7 | 20.86% | 21.94% |
鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 2.4 | 3.43% | 3.31% |
鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 1.1 | 0.97% | 0.85% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 6.63% | 3.49% |
鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 8.7 | 20.86% | 21.94% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 10.6 | 33.24% | 31.25% |
鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.4 | 1.30% | 1.41% |
鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 7.20% | 3.49% |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 7.29% | 3.49% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 3.2 | 9.77% | 6.03% |
鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.7 | 7.52% | 3.58% |
鹏华稳瑞中短债 | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.8 | 5.99% | 3.76% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.6 | 5.64% | 3.49% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 9.2 | 27.30% | 23.69% |
鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.8 | 5.47% | -18.75% |
鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 7.3 | 20.50% | 17.54% |
鹏华稳利短债债券A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 5.0 | 13.62% | 14.30% |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.7 | 5.29% | -30.40% |
鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
鹏华稳利短债债券C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 5.0 | 11.70% | 14.30% |
鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.7 | 7.96% | 3.58% |
鹏华稳利短债债券D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 3.2 | 9.21% | 6.03% |
鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.5 | 5.09% | 1.89% |
鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.5 | 4.87% | 1.89% |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张羊城 | 2024-09-05 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
叶朝明 | 2024-09-05 至 今 | 0年0个月零16天 |
张羊城女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月至今担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年11月至今担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2023年11月至今担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年11月至今担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2023年11月至今担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月至今担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,张羊城女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 0.93% | 0.37% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 0.93% | 0.37% |
鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 1.28% | 0.37% |
鹏华永平6个月定开债券 | 债券型 | 2024-04-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 0.8 | 0.00% | 0.33% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
5年地债 | 债券型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 1.84% | 0.37% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 1.26% | 0.37% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 1.28% | 0.37% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 0.8 | 1.09% | 0.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张羊城 | 2024-09-05 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
叶朝明 | 2024-09-05 至 今 | 0年0个月零16天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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010364 | 0.7049 | 0.7049 | 0.96% | |
003142 | 2.3143 | 2.3743 | 0.51% | |
003165 | 1.5863 | 1.5863 | 0.51% | |
001067 | 1.5073 | 1.5073 | 0.51% | |
010895 | 0.5153 | 0.5153 | 0.51% | |
010964 | 0.8824 | 0.8824 | 0.04% | |
011080 | 1.088 | 1.1251 | 0.04% | |
008716 | 0.793 | 0.793 | 0.51% | |
012043 | 0.5122 | 0.5922 | 0.96% | |
012044 | 0.8123 | 0.8123 | 0.96% | |
009483 | 1.1156 | 1.1582 | 0.04% | |
009571 | 0.5918 | 0.5918 | 0.51% | |
011568 | 0.5839 | 0.5839 | 0.51% | |
008059 | 1.0305 | 1.0968 | 0.51% | |
015025 | 0.9703 | 0.9703 | 0.51% | |
015531 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | |
015532 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | |
015676 | 0.8631 | 0.8631 | 0.96% | |
013536 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
159657 | 0.556 | 0.556 | 0.96% | |
159673 | 0.8531 | 0.8531 | 0.96% | |
159778 | 0.6157 | 0.6157 | 0.96% | |
014437 | 1.0704 | 1.0704 | 0.51% | |
016690 | 0.8354 | 0.8354 | 0.96% | |
206001 | 1.22 | 5.993 | 0.51% | |
206008 | 0.999 | 1.504 | 0.04% | |
016890 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
016951 | 1.1607 | 1.1607 | 0.04% | |
017081 | 1.0042 | 1.0042 | 0.51% | |
016067 | 0.4863 | 0.4863 | 0.51% | |
016330 | 0.9397 | 0.9397 | 0.04% | |
020447 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
013149 | 0.9296 | 0.9296 | 0.04% | |
013353 | 0.9838 | 0.9838 | 0.51% | |
019600 | 0.924 | 0.924 | 0.51% | |
019820 | 0.8744 | 0.8744 | 0.51% | |
020087 | 0.9296 | 0.9296 | 0.51% | |
020112 | 1.0251 | 1.0297 | 0.04% | |
018710 | 0.6566 | 0.6566 | 0.51% | |
022161 | 1.003 | 1.003 | 0.51% | |
022163 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
018001 | 0.8334 | 0.8334 | 0.51% | |
502023 | 1.1839 | 0.8535 | 0.96% | |
002868 | 1.098 | 1.2748 | 0.04% | |
005632 | 0.9045 | 1.9341 | 0.51% | |
002505 | 1.0736 | 1.5107 | 0.04% | |
001327 | 1.2491 | 1.3041 | 0.51% | |
001380 | 2.028 | 2.028 | 0.51% | |
000295 | 1.1015 | 1.5469 | 0.04% | |
000329 | 1.108 | 1.239 | 0.04% | |
006938 | 1.3685 | 1.3685 | 0.96% | |
008925 | 1.0417 | 1.1347 | 0.04% | |
009023 | 0.747 | 0.747 | 0.51% | |
004986 | 1.0014 | 1.4787 | 0.51% | |
160605 | 1.616 | 3.986 | 0.51% | |
160618 | 1.5503 | 1.9153 | 0.04% | |
160634 | 0.8537 | 0.6499 | 0.96% | |
160636 | 0.598 | 0.7883 | 0.96% | |
004388 | 1.2441 | 1.4051 | 0.04% | |
004503 | 1.2465 | 1.3786 | 0.04% | |
001453 | 1.1118 | 1.2171 | 0.51% | |
006526 | 0.892 | 0.892 | 0.51% | |
009188 | 0.8818 | 0.8818 | 0.51% | |
009231 | 1.1002 | 1.1002 | 0.51% | |
005831 | 1.0423 | 1.2865 | 0.04% | |
005967 | 1.0128 | 1.0128 | 0.51% | |
006057 | 1.2287 | 1.2287 | 0.04% | |
009861 | 0.5175 | 0.5175 | 0.51% | |
010265 | 0.6519 | 0.6519 | 0.51% | |
003166 | 1.5604 | 1.5604 | 0.51% | |
003343 | 1.0554 | 1.2654 | 0.51% | |
010479 | 1.041 | 1.1379 | 0.04% | |
001950 | 1.1309 | 1.2711 | 0.04% | |
002018 | 1.5196 | 1.5809 | 0.51% | |
010894 | 0.5307 | 0.5307 | 0.51% | |
011460 | 0.4497 | 0.4497 | 0.51% | |
008681 | 0.9045 | 0.9045 | 0.51% | |
011957 | 0.6384 | 0.6384 | 0.51% | |
012055 | 0.9889 | 0.9889 | 0.51% | |
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009484 | 1.1016 | 1.1441 | 0.04% | |
012970 | 0.4965 | 0.4965 | 0.96% | |
011542 | 0.6508 | 0.6508 | 0.51% | |
011571 | 0.87 | 0.87 | 0.51% | |
011572 | 0.9431 | 0.9791 | 0.51% | |
008001 | 0.8873 | 1.0723 | 0.96% | |
008134 | 1.0977 | 1.2142 | 0.96% | |
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159717 | 0.7293 | 0.7293 | 0.96% | |
159739 | 0.7054 | 0.7054 | 0.96% | |
159863 | 0.4286 | 0.6429 | 0.96% | |
014446 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
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206012 | 2.291 | 2.291 | 0.96% | |
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001330 | 1.5098 | 1.5498 | 0.51% | |
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501076 | 1.1126 | 1.1126 | 0.51% | |
159972 | 113.6327 | 1.2245 | 0.04% | |
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160611 | 0.7867 | 1.1361 | 0.51% | |
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206011 | 1.021 | 1.397 | 1.72% | |
016818 | 0.7803 | 0.7803 | 0.51% | |
015678 | 0.9751 | 0.9751 | 0.96% | |
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022185 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
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007870 | 1.1021 | 1.1861 | 0.04% | |
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160626 | 0.6543 | 1.7749 | 0.96% | |
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007321 | 1.0896 | 1.2061 | 0.04% | |
009233 | 0.9518 | 0.9807 | 0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.7% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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