基金代码009824 | 基金经理叶朝明,夏寅,胡哲妮 | 最新份额8,966,172.8万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1,491.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.14% |
成立日期2020-08-14 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理,叶朝明先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 9.3 | 32.76% | 26.01% |
鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | 5.15% | -18.75% |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.12% | 1.41% |
鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 4.7 | 7.35% | 9.30% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.74% | 3.49% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.66% | 3.49% |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 3.7 | 8.36% | 7.10% |
鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 4.80% | 1.89% |
鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.44% | 3.49% |
鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 0.4 | 0.00% | 0.33% |
鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 8.3 | 20.86% | 21.94% |
鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.43% | 3.31% |
鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 0.97% | 0.85% |
5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 6.63% | 3.49% |
鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 8.3 | 20.86% | 21.94% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 10.2 | 33.24% | 31.25% |
鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.30% | 1.41% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.20% | 3.49% |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.29% | 3.49% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 9.77% | 6.03% |
鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 7.52% | 3.58% |
鹏华稳瑞中短债 | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | 5.99% | 3.76% |
0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.64% | 3.49% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 8.8 | 27.30% | 23.69% |
鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | 5.47% | -18.75% |
鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 6.9 | 20.50% | 17.54% |
鹏华稳利短债A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 13.62% | 14.30% |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 5.29% | -30.40% |
鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
鹏华稳利短债C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 11.70% | 14.30% |
鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 7.96% | 3.58% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 9.21% | 6.03% |
鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 5.09% | 1.89% |
鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 4.87% | 1.89% |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
胡哲妮 | 2021-06-04 至 今 | 2年-2个月零27天 | 6.17 | 5.23 |
叶朝明 | 2020-08-14 至 今 | 3年-4个月零17天 | 8.36 | 7.10 |
胡哲妮女士:中国国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,胡哲妮女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 6.17% | 5.23% |
鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 4.72% | 4.90% |
鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 4.72% | 4.90% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 5.52% | 5.23% |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 5.76% | 4.90% |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | 5.55% | -31.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
胡哲妮 | 2021-06-04 至 今 | 2年-2个月零27天 | 6.17 | 5.23 |
叶朝明 | 2020-08-14 至 今 | 3年-4个月零17天 | 8.36 | 7.10 |
夏寅先生:中国国籍,管理学硕士,多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,夏寅具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 3.81% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华货币B | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 4.83% | 4.90% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 5.21% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 4.43% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 5.09% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 0.84% | 0.85% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | 4.20% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 2.4 | 4.48% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2024-04-11 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
胡哲妮 | 2021-06-04 至 今 | 2年-2个月零27天 | 6.17 | 5.23 |
叶朝明 | 2020-08-14 至 今 | 3年-4个月零17天 | 8.36 | 7.10 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001454 | 1.2832 | 1.3852 | 0.93% | |
009984 | 0.7349 | 0.7349 | 0.93% | |
010366 | 0.5983 | 0.5983 | 1.61% | |
003165 | 1.9246 | 1.9246 | 0.93% | |
001067 | 1.5208 | 1.5208 | 0.93% | |
010726 | 1.0303 | 1.0303 | 0.93% | |
009668 | 1.1301 | 1.1861 | 0.93% | |
009822 | 1.0748 | 1.0748 | 0.93% | |
009823 | 1.059 | 1.059 | 0.93% | |
012111 | 0.9486 | 0.9486 | 0.93% | |
009484 | 1.0914 | 1.1339 | -0.08% | |
011569 | 0.6679 | 0.6679 | 0.93% | |
011572 | 0.9973 | 1.0333 | 0.93% | |
008040 | 1.0816 | 1.1606 | -0.08% | |
008119 | 1.2543 | 1.2543 | 0.93% | |
008132 | 1.2868 | 1.2868 | 0.93% | |
010920 | 0.9926 | 0.9926 | 0.93% | |
011052 | 1.0816 | 1.0816 | 0.93% | |
015530 | 1.07 | 1.07 | -0.08% | |
015653 | 1.0238 | 1.044 | -0.08% | |
013334 | 0.8652 | 0.8652 | 0.93% | |
159778 | 0.7119 | 0.7119 | 1.61% | |
159805 | 1.0012 | 1.0012 | 1.61% | |
159813 | 0.549 | 0.8235 | 1.61% | |
159870 | 0.6176 | 0.6176 | 1.61% | |
014313 | 0.9917 | 0.9917 | 0.93% | |
016609 | 1.0281 | 1.0487 | -0.08% | |
184801 | 100.147 | 1.429 | 0.93% | |
206012 | 2.537 | 2.537 | 1.61% | |
206018 | 1.1118 | 1.6868 | -0.08% | |
016819 | 0.955 | 0.955 | 0.93% | |
016951 | 1.0415 | 1.0415 | -0.08% | |
017218 | 0.8547 | 0.8547 | 0.93% | |
016067 | 0.6138 | 0.6138 | 0.93% | |
016068 | 0.6073 | 0.6073 | 0.93% | |
015026 | 0.7127 | 0.7127 | 0.93% | |
020318 | 1.0074 | 1.0084 | -0.08% | |
019204 | 1.0169 | 1.0219 | -0.08% | |
018710 | 0.8546 | 0.8546 | 0.93% | |
017732 | 0.7992 | 0.7992 | 0.93% | |
017740 | 0.9722 | 0.9722 | 0.93% | |
003662 | 1.3139 | 1.3663 | -0.08% | |
513700 | 0.389 | 0.389 | 1.61% | |
002505 | 1.0648 | 1.4983 | -0.08% | |
004438 | 1.1896 | 1.4126 | -0.08% | |
001337 | 1.699 | 1.699 | 0.93% | |
008811 | 1.2148 | 1.2148 | 0.93% | |
008957 | 1.1031 | 1.1519 | -0.08% | |
009022 | 1.1241 | 1.1241 | -0.08% | |
009023 | 0.9563 | 0.9563 | 0.93% | |
160602 | 1.3513 | 2.1414 | -0.08% | |
160613 | 1.1922 | 3.2556 | 0.93% | |
160624 | 2.73 | 2.538 | 0.93% | |
160626 | 0.7402 | 1.8218 | 1.61% | |
160642 | 1.4245 | 1.4245 | 0.93% | |
005812 | 1.2768 | 1.2768 | 0.93% | |
006029 | 1.0924 | 1.1819 | -0.08% | |
007932 | 1.1919 | 1.2419 | 1.61% | |
003142 | 2.2289 | 2.2889 | 0.93% | |
010489 | 0.568 | 0.568 | 0.93% | |
009921 | 1.1234 | 1.1234 | -0.08% | |
011331 | 0.6392 | 0.6392 | 0.93% | |
011472 | 0.5732 | 0.5732 | 0.93% | |
012649 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
012042 | 1.0092 | 1.0092 | 1.61% | |
012044 | 0.8806 | 0.8806 | 1.61% | |
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014763 | 0.9679 | 0.9679 | 0.93% | |
010863 | 1.0226 | 1.0375 | 0.93% | |
015532 | 1.0664 | 1.0664 | -0.08% | |
015568 | 0.7181 | 0.7181 | 1.61% | |
015676 | 1.0156 | 1.0156 | 1.61% | |
013538 | 1.0341 | 1.0543 | -0.08% | |
013354 | 0.971 | 0.971 | 0.93% | |
159751 | 0.6277 | 0.6277 | 1.61% | |
159863 | 0.5383 | 0.8075 | 1.61% | |
206002 | 2.2741 | 2.6481 | 0.93% | |
206015 | 1.0548 | 1.5293 | -0.08% | |
016785 | 0.9706 | 0.9706 | 1.61% | |
016818 | 0.9645 | 0.9645 | 0.93% | |
017083 | 0.9405 | 0.9405 | 0.93% | |
015025 | 0.9893 | 0.9893 | 0.93% | |
015027 | 0.703 | 0.703 | 0.93% | |
015257 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% | |
018000 | 0.925 | 0.925 | 0.93% | |
018081 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | |
019789 | 0.9196 | 0.9196 | 0.93% | |
019862 | 0.8429 | 0.8429 | 1.61% | |
018532 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% | |
017741 | 0.9659 | 0.9659 | 0.93% | |
015802 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
512690 | 0.7 | 2.1 | 1.61% | |
513400 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | |
004463 | 1.0488 | 1.2789 | -0.08% | |
004498 | 1.0189 | 1.2656 | -0.08% | |
001326 | 1.0262 | 1.2322 | 0.93% | |
001331 | 1.6035 | 1.6348 | 0.93% | |
009021 | 1.1379 | 1.1379 | -0.08% | |
004292 | 1.303 | 1.303 | 1.61% | |
008321 | 0.0714 | 0.0714 | 0.23% | |
159982 | 1.3444 | 1.3444 | 1.61% | |
160645 | 1.0892 | 1.0892 | 0.93% | |
160646 | 0.6787 | 0.6787 | 1.61% | |
007321 | 1.0811 | 1.1859 | -0.08% | |
007515 | 1.144 | 1.144 | -0.08% | |
007682 | 1.0434 | 1.1438 | -0.08% | |
007987 | 1.0186 | 1.1317 | -0.08% | |
007001 | 1.0567 | 1.1647 | -0.08% | |
009231 | 1.176 | 1.176 | 0.93% | |
009232 | 0.958 | 1.002 | 0.93% | |
009233 | 0.9583 | 0.9872 | 0.93% | |
009234 | 0.7776 | 0.7776 | 0.93% | |
009330 | 0.841 | 0.841 | 0.93% | |
003411 | 1.4478 | 1.4478 | 0.93% | |
010479 | 1.0276 | 1.1245 | -0.08% | |
010725 | 1.0442 | 1.0442 | 0.93% | |
001950 | 1.139 | 1.2537 | -0.08% | |
009702 | 1.0624 | 1.121 | -0.08% | |
011333 | 0.7677 | 0.7677 | 0.93% | |
012640 | 1.0025 | 1.0025 | 0.93% | |
012786 | 0.5951 | 0.5951 | 0.93% | |
011553 | 1.0354 | 1.0354 | 0.93% | |
011575 | 0.9695 | 0.9695 | 0.93% | |
014757 | 0.6792 | 0.6792 | 0.93% | |
010919 | 1.0016 | 1.0016 | 0.93% | |
011072 | 0.9662 | 0.9662 | 0.93% | |
015673 | 0.8468 | 0.8468 | 1.61% | |
015674 | 0.581 | 0.581 | 1.61% | |
013535 | 0.6112 | 0.6112 | 0.93% | |
159697 | 1.051 | 1.051 | 1.61% | |
159739 | 0.8672 | 0.8672 | 1.61% | |
014344 | 0.9683 | 0.9683 | 1.61% | |
016690 | 0.9092 | 0.9092 | 1.61% | |
206013 | 0.964 | 1.344 | 0.93% | |
016890 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% | |
017081 | 0.9962 | 0.9962 | 0.93% | |
015024 | 0.9943 | 0.9943 | 0.93% | |
015029 | 0.9737 | 0.9737 | 0.93% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
018084 | 1.0192 | 1.0192 | -0.08% | |
019302 | 1.0127547 | 1.0127547 | -0.08% | |
019821 | 0.9955 | 0.9955 | 0.93% | |
021080 | 1.0508 | 1.0508 | 1.61% | |
021081 | 1.0505 | 1.0505 | 1.61% | |
016330 | 0.9576 | 0.9576 | -0.08% | |
003741 | 1.0631 | 1.5963 | -0.08% | |
502023 | 1.4683 | 1.0341 | 1.61% | |
513170 | 1.0251 | 1.0251 | 0.23% | |
513590 | 0.659 | 0.659 | 1.61% | |
006285 | 0.0722 | 0.073 | 0.23% | |
000778 | 2.901 | 2.901 | 1.61% | |
002396 | 1.2062 | 1.2488 | -0.08% | |
002504 | 1.0678 | 1.5816 | -0.08% | |
004388 | 1.2195 | 1.3805 | -0.08% | |
004499 | 1.0359 | 1.2805 | -0.08% | |
001123 | 1.5149 | 1.5957 | 0.93% | |
000290 | 0.5776 | 0.9121 | 0.23% | |
000296 | 1.0914 | 1.482 | -0.08% | |
009096 | 1.1655 | 1.1655 | 0.93% | |
160607 | 0.683 | 5.098 | 0.93% | |
160616 | 1.5415 | 1.5415 | 1.61% | |
160630 | 0.7946 | 1.1466 | 1.61% | |
160633 | 0.9115 | 0.5694 | 1.61% | |
160638 | 1.835 | 0.8225 | 1.61% | |
160639 | 0.9044 | 0.394 | 1.61% | |
007500 | 1.1166 | 1.1455 | -0.08% | |
006057 | 1.2266 | 1.2266 | -0.08% | |
009667 | 1.1436 | 1.1996 | 0.93% | |
006976 | 1.752 | 1.752 | 0.93% | |
007000 | 1.0588 | 1.1643 | -0.08% | |
003143 | 1.0561 | 1.0761 | 0.93% | |
005268 | 1.6618 | 1.6618 | 1.61% | |
011471 | 0.5877 | 0.5877 | 0.93% | |
012641 | 0.9813 | 0.9813 | 0.93% | |
011552 | 1.045 | 1.045 | 0.93% | |
011574 | 0.992 | 0.992 | 0.93% | |
011577 | 0.9805 | 0.9805 | 0.93% | |
011073 | 1.0211 | 1.0317 | 0.93% | |
015531 | 1.0649 | 1.0649 | -0.08% | |
013537 | 1.09 | 1.09 | -0.08% | |
159673 | 0.9436 | 0.9436 | 1.61% | |
159816 | 110.0719 | 1.1142 | -0.08% | |
159872 | 0.7822 | 0.7822 | 1.61% | |
014437 | 1.0624 | 1.0624 | 0.93% | |
206003 | 1.2549 | 1.7639 | -0.08% | |
206004 | 1.334 | 1.7301 | -0.08% | |
206011 | 0.943 | 1.319 | 0.23% | |
016786 | 0.9653 | 0.9653 | 1.61% | |
016950 | 0.8599 | 0.8599 | 0.93% | |
016952 | 0.8915 | 0.8915 | 1.61% | |
017219 | 0.8491 | 0.8491 | 0.93% | |
020447 | 1.0053 | 1.0053 | -0.08% | |
020448 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
018080 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | |
019205 | 0.8454 | 0.8454 | 0.93% | |
019861 | 0.8436 | 0.8436 | 1.61% | |
018483 | 0.9297 | 0.9297 | 1.61% | |
020636 | 1.0089 | 1.0092 | -0.08% | |
015678 | 1.0835 | 1.0835 | 1.61% | |
015685 | 0.7258 | 0.7258 | 1.61% | |
015803 | 1.0137 | 1.0137 | -0.08% | |
000431 | 2.227 | 2.309 | 0.93% | |
002868 | 1.0864 | 1.2632 | -0.08% | |
002259 | 1.821 | 1.821 | 0.93% | |
002395 | 1.2326 | 1.2831 | -0.08% | |
001172 | 1.62 | 1.62 | 0.93% | |
001222 | 1.667 | 1.667 | 0.93% | |
001223 | 1.242 | 1.242 | 1.61% | |
001381 | 1.5775 | 1.5775 | 0.93% | |
000053 | 1.0568 | 1.8093 | -0.08% | |
000295 | 1.0826 | 1.528 | -0.08% | |
000329 | 1.125 | 1.23 | -0.08% | |
000338 | 1.1857 | 1.5547 | -0.08% | |
009086 | 0.7853 | 0.7853 | 0.93% | |
160610 | 0.815 | 2.614 | 0.93% | |
160622 | 1.0507 | 1.5036 | -0.08% | |
160625 | 0.6849 | 1.8101 | 1.61% | |
160631 | 1.0373 | 1.1647 | 1.61% | |
007544 | 1.0223 | 1.1479 | -0.08% | |
009634 | 1.0744 | 1.0744 | 0.93% | |
007956 | 1.1236 | 1.1236 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,699,537.81 | 92.63 |
3 | 现金 | 3,074,948.96 | 29.36 |
4 | 其他资产 | 2,489.50 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112414060 | 24江苏银行CD060 | 3,000.00(万张) | 299,499.21(万元) | 2.86(%) |
2 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 3,000.00(万张) | 297,372.64(万元) | 2.84(%) |
3 | 112304022 | 23中国银行CD022 | 1,800.00(万张) | 179,800.96(万元) | 1.72(%) |
4 | 112402024 | 24工商银行CD024 | 1,800.00(万张) | 177,525.40(万元) | 1.70(%) |
5 | 112408064 | 24中信银行CD064 | 1,400.00(万张) | 137,999.85(万元) | 1.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.118% | 2.270% | 2.271% | 0.000% | 2.329% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.55% | 1.14% | 0.74% | 2.28% | 6.97% | 0.0% | 8.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 21.99 | 21.93 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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